樓層易耗品管理辦法一、總則（一）目的為加強公司樓層易耗品的管理，規(guī)范易耗品的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，降低成本，提高資源利用效率，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)各樓層涉及的易耗品管理，包括但不限于辦公用品、清潔用品、維修材料等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對樓層易耗品實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，確保管理的規(guī)范化和標準化。2.節(jié)約高效原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用易耗品，提高使用效率，避免浪費。3.責任到人原則：明確各部門及相關(guān)人員在易耗品管理中的職責，做到責任清晰，獎懲分明。二、管理職責（一）行政部門1.負責制定和完善樓層易耗品管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行。2.匯總各部門易耗品需求計劃，編制年度、月度采購計劃，報領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實施采購。3.建立易耗品庫存管理制度，定期盤點庫存，確保賬實相符。4.對易耗品的采購、使用情況進行統(tǒng)計分析，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。5.負責對各部門易耗品使用情況進行監(jiān)督檢查，對違規(guī)行為進行糾正和處理。（二）各部門1.負責本部門易耗品需求計劃的編制，明確易耗品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并及時提交給行政部門。2.嚴格按照規(guī)定使用易耗品，不得隨意浪費或挪作他用。3.設(shè)立專人負責本部門易耗品的領(lǐng)用、保管和使用登記工作，定期進行盤點，確保賬物一致。4.協(xié)助行政部門做好易耗品的庫存管理和盤點工作，及時反饋本部門易耗品的使用情況和需求變化。（三）財務(wù)部門1.負責審核易耗品采購計劃和費用報銷，確保費用支出的合理性和合規(guī)性。2.對易耗品的采購、使用等成本進行核算和分析，為公司成本控制提供財務(wù)支持。三、采購管理（一）需求計劃1.各部門應(yīng)根據(jù)工作實際需要，每月末編制次月易耗品需求計劃，并提交給行政部門。需求計劃應(yīng)詳細列出易耗品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息。2.行政部門對各部門提交的需求計劃進行匯總、審核，結(jié)合庫存情況，編制年度、月度采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容。（二）采購流程1.采購計劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，行政部門按照相關(guān)規(guī)定選擇合格的供應(yīng)商進行采購。采購方式包括招標采購、詢價采購、單一來源采購等，應(yīng)根據(jù)采購物品的性質(zhì)、金額等因素合理選擇。2.對于金額較大或重要的易耗品采購項目，應(yīng)按照公司招標管理辦法進行招標采購，確定中標供應(yīng)商。招標過程應(yīng)嚴格遵循公開、公平、公正的原則，確保采購過程的合法性和透明度。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本提交給財務(wù)部門備案。4.采購人員負責跟蹤采購進度，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。貨物到貨后，采購人員應(yīng)及時組織驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)。（三）采購審批1.易耗品采購金額在[X]元以下的，由行政部門負責人審批；采購金額在[X]元以上至[X]元的，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；采購金額在[X]元以上的，由公司總經(jīng)理審批。2.對于緊急采購的易耗品，采購人員應(yīng)在采購前填寫《緊急采購申請表》，說明采購原因、采購物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計金額等信息，經(jīng)行政部門負責人審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。緊急采購應(yīng)在事后及時補辦相關(guān)審批手續(xù)。四、庫存管理（一）入庫管理1.采購的易耗品到貨后，采購人員應(yīng)及時通知倉庫管理人員進行驗收。倉庫管理人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標準對貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進行核對，確保貨物與采購訂單一致。2.驗收合格的易耗品應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫《易耗品入庫單》，注明物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫時間等信息。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購人員，一聯(lián)交財務(wù)部門。3.對于驗收不合格的易耗品，倉庫管理人員應(yīng)及時與采購人員聯(lián)系，要求供應(yīng)商更換或退貨。如因特殊原因無法退貨的，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后，按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。（二）庫存保管1.倉庫應(yīng)設(shè)置專門的易耗品存放區(qū)域，按照物品的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，并設(shè)置明顯的標識牌，便于查找和管理。2.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存易耗品進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為每月一次，盤點結(jié)束后應(yīng)編制《易耗品盤點表》，詳細記錄盤點情況。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)的調(diào)整。3.倉庫應(yīng)保持良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保易耗品的質(zhì)量不受影響。對于易損、易變質(zhì)的易耗品，應(yīng)采取特殊的保管措施，如密封保存、低溫儲存等。4.建立庫存易耗品臺賬，詳細記錄易耗品的出入庫情況，包括物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、出入庫時間、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。臺賬應(yīng)定期與財務(wù)部門核對，確保數(shù)據(jù)的準確性。（三）出庫管理1.各部門因工作需要領(lǐng)用易耗品時，應(yīng)填寫《易耗品領(lǐng)用單》，注明物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間、用途等信息。領(lǐng)用單一式三聯(lián)，一聯(lián)部門留存，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部門。2.倉庫管理人員根據(jù)《易耗品領(lǐng)用單》進行發(fā)貨，并在臺賬上記錄出庫情況。發(fā)放的易耗品應(yīng)確保質(zhì)量完好，數(shù)量準確。3.對于貴重或限量使用的易耗品，領(lǐng)用部門應(yīng)指定專人負責保管和使用，并建立使用登記制度，詳細記錄使用情況。（四）庫存預(yù)警1.行政部門應(yīng)根據(jù)易耗品的使用頻率、庫存周轉(zhuǎn)率等因素，設(shè)定合理的庫存預(yù)警指標。當庫存數(shù)量低于預(yù)警指標時，應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警信號，通知采購人員進行補貨。2.庫存預(yù)警指標可分為安全庫存、最低庫存和最高庫存。安全庫存是為了應(yīng)對突發(fā)情況而設(shè)定的庫存數(shù)量；最低庫存是保證正常工作開展所需的最低庫存水平；最高庫存是為了避免庫存積壓而設(shè)定的上限。五、使用管理（一）使用規(guī)范1.各部門應(yīng)教育和引導(dǎo)員工樹立節(jié)約意識，合理使用易耗品，避免浪費。2.員工在使用易耗品時，應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行，確保使用安全和質(zhì)量。對于貴重或精密的易耗品，應(yīng)安排專人負責操作和維護。3.禁止將公司的易耗品私自帶出公司或挪作他用。如有特殊情況需要借用的，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，并辦理借用手續(xù)。（二）使用監(jiān)督1.行政部門應(yīng)定期對各部門易耗品的使用情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括使用是否合理、是否存在浪費現(xiàn)象、領(lǐng)用登記是否規(guī)范等。2.對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)使用易耗品的行為，行政部門應(yīng)及時進行糾正，并按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。情節(jié)嚴重的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責任。（三）廢舊物品處理1.對于已使用完畢或損壞無法繼續(xù)使用的易耗品，各部門應(yīng)及時清理，并交至倉庫統(tǒng)一處理。2.倉庫管理人員對廢舊物品進行分類整理，對于可回收利用的物品，應(yīng)聯(lián)系相關(guān)回收單位進行回收處理；對于不可回收的物品，應(yīng)按照環(huán)保要求進行妥善處理，避免對環(huán)境造成污染。3.廢舊物品處理過程中，應(yīng)填寫《廢舊物品處理登記表》，詳細記錄廢舊物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、處理方式、處理時間、回收單位等信息。登記表應(yīng)定期交財務(wù)部門進行核對。六、核算與報銷管理（一）核算管理1.財務(wù)部門應(yīng)按照公司財務(wù)制度，對易耗品的采購成本、庫存成本、使用成本等進行核算。2.采購成本包括采購價格、運輸費用、裝卸費用等；庫存成本包括庫存占用資金的利息、倉儲費用、損耗等；使用成本包括各部門領(lǐng)用易耗品的費用支出。3.財務(wù)部門應(yīng)定期編制易耗品成本報表，反映易耗品的采購、使用、庫存等情況，為公司成本控制和決策提供依據(jù)。（二）報銷管理1.各部門員工因工作需要報銷易耗品費用時，應(yīng)填寫《費用報銷單》，并附上相關(guān)的發(fā)票、采購清單、領(lǐng)用單等憑證。2.費用報銷單應(yīng)按照公司財務(wù)制度的規(guī)