差旅申請(qǐng)流程規(guī)范演講人：日期:目錄CONTENTS01申請(qǐng)前準(zhǔn)備02審批流程管理03費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)04行程調(diào)整機(jī)制05報(bào)銷(xiāo)閉環(huán)操作06制度優(yōu)化迭代01申請(qǐng)前準(zhǔn)備差旅政策解讀要點(diǎn)6px6px6px明確政策所覆蓋的人員、出行目的和差旅標(biāo)準(zhǔn)。了解差旅政策適用范圍了解差旅申請(qǐng)、審批、報(bào)銷(xiāo)及審計(jì)等環(huán)節(jié)的具體流程和要求。掌握差旅審批流程包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、差旅補(bǔ)貼等項(xiàng)目的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)和要求。熟悉差旅費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定010302強(qiáng)調(diào)差旅過(guò)程中的行為規(guī)范，如不得擅自更改行程、超標(biāo)消費(fèi)等。遵守差旅紀(jì)律04申請(qǐng)材料清單標(biāo)準(zhǔn)差旅申請(qǐng)表填寫(xiě)出行人員、時(shí)間、地點(diǎn)、事由等基本信息。02040301行程安排及費(fèi)用預(yù)算詳細(xì)列出差旅期間的行程安排和費(fèi)用預(yù)算，包括機(jī)票、酒店、交通等費(fèi)用。邀請(qǐng)函或差旅任務(wù)說(shuō)明書(shū)證明出差的必要性和合理性。相關(guān)附件如會(huì)議通知、培訓(xùn)資料等，作為差旅申請(qǐng)的補(bǔ)充材料。預(yù)算預(yù)估計(jì)算邏輯交通費(fèi)根據(jù)出行地點(diǎn)和交通方式，估算機(jī)票、火車(chē)票、租車(chē)等費(fèi)用。01住宿費(fèi)根據(jù)出差地點(diǎn)和住宿標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)估住宿費(fèi)用。02餐飲費(fèi)根據(jù)差旅地的餐飲消費(fèi)水平，合理預(yù)估餐飲費(fèi)用。03其他費(fèi)用包括差旅補(bǔ)貼、市內(nèi)交通費(fèi)、行李費(fèi)等，按公司政策標(biāo)準(zhǔn)預(yù)估。0402審批流程管理線(xiàn)上提交路徑說(shuō)明提交入口提交內(nèi)容附件要求提交確認(rèn)員工通過(guò)公司內(nèi)網(wǎng)差旅申請(qǐng)系統(tǒng)提交申請(qǐng)。包括出差事由、目的地、時(shí)間、預(yù)算等基本信息。提交相關(guān)證明材料，如邀請(qǐng)函、會(huì)議通知等。提交后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)送確認(rèn)郵件至申請(qǐng)人郵箱。多級(jí)審批節(jié)點(diǎn)設(shè)定員工提交申請(qǐng)后，首先由所在部門(mén)主管進(jìn)行審批。部門(mén)主管審批重要差旅申請(qǐng)或預(yù)算較高的申請(qǐng)，需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批部門(mén)主管審批通過(guò)后，申請(qǐng)將自動(dòng)流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行費(fèi)用審核。財(cái)務(wù)部門(mén)審核010302審批通過(guò)后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)送審批結(jié)果通知至申請(qǐng)人郵箱。審批結(jié)果通知04緊急申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)因突發(fā)情況需立即出差的申請(qǐng)，可申請(qǐng)緊急特殊通道。特殊通道流程緊急申請(qǐng)可直接提交至部門(mén)主管或總經(jīng)理審批，無(wú)需經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部門(mén)審核。審批時(shí)間要求緊急申請(qǐng)需在提交后XX小時(shí)內(nèi)得到審批結(jié)果，確保員工及時(shí)出行。事后補(bǔ)充說(shuō)明緊急申請(qǐng)需在出差結(jié)束后及時(shí)提交相關(guān)證明材料，以便財(cái)務(wù)部門(mén)后續(xù)核算。緊急申請(qǐng)?zhí)厥馔ǖ?3費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)住宿交通報(bào)銷(xiāo)限額交通工具國(guó)內(nèi)出差可報(bào)銷(xiāo)經(jīng)濟(jì)艙機(jī)票、高鐵二等座、動(dòng)車(chē)二等座等費(fèi)用；國(guó)外出差可報(bào)銷(xiāo)經(jīng)濟(jì)艙機(jī)票或等同于經(jīng)濟(jì)艙標(biāo)準(zhǔn)的其他交通工具費(fèi)用。住宿標(biāo)準(zhǔn)交通費(fèi)用限額國(guó)內(nèi)出差時(shí)可報(bào)銷(xiāo)三星級(jí)及以下酒店住宿費(fèi)；國(guó)外出差時(shí)可報(bào)銷(xiāo)經(jīng)濟(jì)型酒店或等同于經(jīng)濟(jì)型酒店的住宿費(fèi)用。國(guó)內(nèi)出差時(shí)，城市交通費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生額報(bào)銷(xiāo)，但不得超過(guò)規(guī)定限額；國(guó)外出差時(shí)，需按照公司規(guī)定的交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。123預(yù)支款申請(qǐng)規(guī)則員工因公出差需要預(yù)支款的，需提前填寫(xiě)預(yù)支款申請(qǐng)單，并經(jīng)過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。預(yù)支款申請(qǐng)條件預(yù)支款額度預(yù)支款使用預(yù)支款金額需根據(jù)出差時(shí)間和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行合理預(yù)估，一般不超過(guò)個(gè)人差旅費(fèi)用總額的50%。預(yù)支款僅用于支付出差期間的費(fèi)用，不得挪作他用。員工需在出差結(jié)束后及時(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)并歸還預(yù)支款。超支費(fèi)用處理流程員工在出差過(guò)程中如因特殊原因需超支費(fèi)用，需提前向部門(mén)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，并說(shuō)明超支原因和金額。超支費(fèi)用申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人需對(duì)員工提出的超支申請(qǐng)進(jìn)行審核，如符合公司規(guī)定，則予以批準(zhǔn)并報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。超支費(fèi)用審批員工需在出差結(jié)束后，按照公司規(guī)定提交相關(guān)報(bào)銷(xiāo)憑證，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，由財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行核算并支付超支費(fèi)用。超支費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)04行程調(diào)整機(jī)制改簽退票審批權(quán)限審批標(biāo)準(zhǔn)符合公司差旅政策，不影響行程安排和成本控制。03提交申請(qǐng)并說(shuō)明原因，審批人員根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，緊急情況下可先行處理后匯報(bào)。02審批流程審批責(zé)任人部門(mén)主管或差旅專(zhuān)員，負(fù)責(zé)審批差旅人員改簽、退票申請(qǐng)。01臨時(shí)行程變更報(bào)備臨時(shí)變更原因市場(chǎng)變化、客戶(hù)要求、突發(fā)事件等。01報(bào)備程序第一時(shí)間通知直接上級(jí)和差旅專(zhuān)員，說(shuō)明變更原因和新的行程安排。02變更影響評(píng)估評(píng)估變更對(duì)費(fèi)用、行程安排、人員調(diào)度等方面的影響，并制定應(yīng)對(duì)措施。03突發(fā)情況應(yīng)對(duì)預(yù)案自然災(zāi)害、交通事故、疾病等不可抗力因素。突發(fā)情況范圍應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急響應(yīng)流程制定針對(duì)不同突發(fā)情況的應(yīng)急預(yù)案，包括緊急聯(lián)系人、備用方案、保險(xiǎn)理賠等。確保在突發(fā)情況發(fā)生時(shí)能夠迅速響應(yīng)，保障員工安全，減少損失和影響。05報(bào)銷(xiāo)閉環(huán)操作票據(jù)收集規(guī)范包括火車(chē)票、機(jī)票、住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票等各類(lèi)差旅相關(guān)票據(jù)。票據(jù)類(lèi)型所有票據(jù)必須真實(shí)、有效，且信息清晰、完整，不得涂改或偽造。票據(jù)要求票據(jù)需按類(lèi)別進(jìn)行整理，并按時(shí)間順序排列，便于后續(xù)審核和統(tǒng)計(jì)。票據(jù)分類(lèi)系統(tǒng)填報(bào)校驗(yàn)步驟審批流程填報(bào)完成后，需經(jīng)過(guò)部門(mén)主管和財(cái)務(wù)部門(mén)審批，審批通過(guò)后方可進(jìn)行差旅費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。03系統(tǒng)會(huì)根據(jù)填報(bào)信息自動(dòng)校驗(yàn)，如費(fèi)用超出預(yù)算、時(shí)間地點(diǎn)不匹配等情況會(huì)進(jìn)行提示。02校驗(yàn)規(guī)則填報(bào)信息員工需在系統(tǒng)中填報(bào)差旅申請(qǐng)單，包括出差事由、時(shí)間、地點(diǎn)、費(fèi)用預(yù)算等信息。01審核時(shí)間財(cái)務(wù)部門(mén)將按照公司規(guī)定和財(cái)務(wù)制度進(jìn)行審核，確保報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用真實(shí)、合理、合規(guī)。審核標(biāo)準(zhǔn)審核結(jié)果審核通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門(mén)將及時(shí)通知員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，并將費(fèi)用支付到員工賬戶(hù)中。如審核未通過(guò)，需及時(shí)通知員工并說(shuō)明原因。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)在收到報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)后的3個(gè)工作日內(nèi)完成審核，如有特殊情況需及時(shí)說(shuō)明。財(cái)務(wù)審核時(shí)效說(shuō)明06制度優(yōu)化迭代員工反饋收集渠道內(nèi)部調(diào)查通過(guò)公司內(nèi)部調(diào)查問(wèn)卷，收集員工對(duì)差旅申請(qǐng)流程的意見(jiàn)和建議。01面對(duì)面溝通組織員工座談會(huì)，直接聽(tīng)取員工對(duì)差旅申請(qǐng)流程的反饋。02郵箱反饋設(shè)立專(zhuān)用郵箱，鼓勵(lì)員工以郵件形式提出差旅申請(qǐng)流程的優(yōu)化建議。03統(tǒng)計(jì)差旅申請(qǐng)流程各環(huán)節(jié)的平均處理時(shí)間，評(píng)估流程效率。流程時(shí)長(zhǎng)分析差旅申請(qǐng)審批通過(guò)率，發(fā)現(xiàn)流程中的瓶頸和問(wèn)題。審批通過(guò)率通過(guò)定期調(diào)查員工對(duì)差旅申請(qǐng)流程的滿(mǎn)意度，評(píng)估流程優(yōu)化效果。員工滿(mǎn)意度流程效率監(jiān)測(cè)指標(biāo)