國庫股印章管理制度總則目的為加強(qiáng)國庫股印章的管理，確保印章使用的規(guī)范性、安全性和嚴(yán)肅性，維護(hù)公司正常的工作秩序，特制定本制度。適用范圍本制度適用于國庫股所有印章的管理，包括但不限于財(cái)務(wù)專用章、法人章、業(yè)務(wù)專用章等。印章管理原則1.專人負(fù)責(zé)原則：指定專人負(fù)責(zé)印章的保管和使用，確保印章使用的安全性和可追溯性。2.審批制度原則：嚴(yán)格執(zhí)行印章使用審批流程，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自使用印章。3.規(guī)范使用原則：印章使用應(yīng)符合法律法規(guī)和公司規(guī)定，確保印章使用的規(guī)范性和嚴(yán)肅性。4.安全保管原則：印章應(yīng)妥善保管，存放于安全可靠的地方，防止印章被盜用、丟失或損壞。印章的種類及用途財(cái)務(wù)專用章用于公司財(cái)務(wù)結(jié)算、票據(jù)開具、資金收付等財(cái)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)。法人章用于公司法人授權(quán)的相關(guān)文件、合同、協(xié)議等的簽署。業(yè)務(wù)專用章用于國庫股特定業(yè)務(wù)的辦理，如業(yè)務(wù)報(bào)表蓋章、業(yè)務(wù)文件確認(rèn)等。印章的刻制與啟用印章刻制1.因工作需要刻制印章時(shí)，由國庫股提出申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)相關(guān)部門按規(guī)定程序刻制。2.印章刻制必須選擇具有合法資質(zhì)的刻章單位，確保印章的質(zhì)量和安全性。印章啟用1.新印章刻制完成后，由國庫股專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取，并填寫《印章啟用登記表》。2.《印章啟用登記表》應(yīng)包括印章名稱、印章規(guī)格、啟用日期、領(lǐng)取人等信息。3.印章啟用前，應(yīng)在公司內(nèi)部進(jìn)行公示，確保相關(guān)人員知曉印章的啟用情況。印章的保管保管人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)印章的日常保管，確保印章存放安全、妥善。2.嚴(yán)格按照印章使用審批流程使用印章，不得擅自使用印章。3.定期檢查印章的保管情況，如發(fā)現(xiàn)印章有損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)措施。保管方式1.財(cái)務(wù)專用章、法人章應(yīng)分開保管，不得由同一人保管。2.印章應(yīng)存放于保險(xiǎn)柜或其他安全可靠的地方，鑰匙由保管人員專人保管。3.如因工作需要將印章帶出公司，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)手續(xù)，由保管人員親自攜帶，確保印章安全。印章的使用使用流程1.申請：使用印章時(shí)，由使用人填寫《印章使用申請表》，注明使用事項(xiàng)、使用部門、使用時(shí)間等信息。2.審批：《印章使用申請表》經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)國庫股負(fù)責(zé)人審批。如涉及重大事項(xiàng)或金額較大的業(yè)務(wù)，還需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.蓋章：經(jīng)審批同意后，保管人員按照審批意見在相關(guān)文件、合同、票據(jù)等上加蓋印章，并在《印章使用登記表》上登記蓋章日期、蓋章文件名稱、蓋章份數(shù)等信息。使用要求1.印章使用應(yīng)清晰、端正，不得模糊、歪斜或重疊。2.印章使用后，應(yīng)及時(shí)將印章歸還原保管人，并將《印章使用申請表》和《印章使用登記表》存檔保管。3.嚴(yán)禁在空白紙張、空白合同、空白票據(jù)等上加蓋印章。如因工作需要確需加蓋空白印章的，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在空白處注明用途、有效期限等信息。印章的停用與銷毀停用1.因機(jī)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)變更等原因，印章不再使用時(shí)，由國庫股提出申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦理印章停用手續(xù)。2.印章停用后，保管人員應(yīng)及時(shí)將印章交回國庫股，并在《印章保管登記表》上注明停用日期。銷毀1.對于停用的印章，由國庫股統(tǒng)一組織銷毀。銷毀前，應(yīng)填寫《印章銷毀申請表》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，進(jìn)行銷毀處理。2.印章銷毀應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆绞剑_保印章無法恢復(fù)使用。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時(shí)間、銷毀地點(diǎn)、銷毀方式、監(jiān)銷人員等信息，并由監(jiān)銷人員簽字確認(rèn)。3.《印章銷毀申請表》和印章銷毀記錄應(yīng)存檔保管，以備查閱。印章的交接交接原因1.保管人員因工作調(diào)動(dòng)、離職等原因，需要進(jìn)行印章交接時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理交接手續(xù)。2.因印章保管人員臨時(shí)有事需要請假或出差等，需要委托他人代為保管印章時(shí)，也應(yīng)辦理交接手續(xù)。交接流程1.交接雙方應(yīng)填寫《印章交接登記表》，詳細(xì)記錄交接印章的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交接時(shí)間、交接雙方簽字等信息。2.交接過程中，雙方應(yīng)仔細(xì)核對印章的數(shù)量、規(guī)格、完好情況等，確保印章交接無誤。3.交接完成后，《印章交接登記表》應(yīng)由交接雙方和監(jiān)交人簽字確認(rèn)，并分別存檔保管。監(jiān)督與檢查監(jiān)督部門公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對國庫股印章管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。檢查內(nèi)容1.印章的保管情況，包括存放地點(diǎn)、保管人員職責(zé)履行等。2.印章的使用情況，包括使用審批流程、使用記錄等。3.印章的交接情況，包括交接手續(xù)是否齊全、交接記錄是否完整等。檢查頻率審計(jì)部門定期對國庫股印章管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，每年至少檢查一次。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。違規(guī)處理違規(guī)行為1.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自使用印章。2.在空白紙張、空白合同、空白票據(jù)等上加蓋印章。3.印章保管不善，導(dǎo)致印章被盜用、丟失或損壞。4.違反印章使用審批流程，擅自擴(kuò)大印章使用范圍。5.其他違反印章管理制度的行為。處理措施1.對于違規(guī)使用印章的行為，視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款等處理。如造成經(jīng)濟(jì)損失或其他嚴(yán)重后果的，依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。2.對于印章保管不善，導(dǎo)致印章被盜用、丟失或損壞的，保管人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。如構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。3.對于違反印章管理制度的行為，公司將進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并在全公司范