上海機(jī)房資產(chǎn)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)上海機(jī)房資產(chǎn)的管理，確保資產(chǎn)的安全、完整與有效使用，提高資產(chǎn)使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于上海機(jī)房內(nèi)所有資產(chǎn)的管理，包括但不限于服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲設(shè)備、安全設(shè)備、軟件資產(chǎn)等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：機(jī)房資產(chǎn)由公司指定的部門統(tǒng)一管理，確保資產(chǎn)的調(diào)配、使用和維護(hù)的規(guī)范性。2.分級負(fù)責(zé)原則：明確各級管理人員的職責(zé)，確保資產(chǎn)管理工作層層落實(shí)。3.合理配置原則：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，合理配置機(jī)房資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率。4.效益優(yōu)先原則：注重資產(chǎn)的效益，充分發(fā)揮資產(chǎn)的作用，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供支持。二、管理職責(zé)（一）資產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善機(jī)房資產(chǎn)管理制度，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)機(jī)房資產(chǎn)的采購、驗(yàn)收、入賬、調(diào)配、報(bào)廢等工作。3.定期對機(jī)房資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保資產(chǎn)賬實(shí)相符。4.建立機(jī)房資產(chǎn)檔案，記錄資產(chǎn)的詳細(xì)信息和使用情況。（二）使用部門1.負(fù)責(zé)本部門機(jī)房資產(chǎn)的日常使用和維護(hù)，確保資產(chǎn)的正常運(yùn)行。2.配合資產(chǎn)管理部門進(jìn)行資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，及時反饋資產(chǎn)使用情況。3.提出資產(chǎn)采購、調(diào)配、報(bào)廢等申請，經(jīng)審批后執(zhí)行。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)機(jī)房資產(chǎn)的財(cái)務(wù)核算，確保資產(chǎn)價值的準(zhǔn)確記錄。2.審核資產(chǎn)采購、報(bào)廢等相關(guān)費(fèi)用，進(jìn)行賬務(wù)處理。3.配合資產(chǎn)管理部門進(jìn)行資產(chǎn)清查盤點(diǎn)工作，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。（四）審計(jì)部門1.對機(jī)房資產(chǎn)的管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保資產(chǎn)管理工作符合法律法規(guī)和公司制度的要求。2.對資產(chǎn)采購、報(bào)廢等重大事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)，提出審計(jì)意見和建議。三、資產(chǎn)采購（一）采購申請1.使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《上海機(jī)房資產(chǎn)采購申請表》，詳細(xì)說明資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。2.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交資產(chǎn)管理部門。（二）采購審批1.資產(chǎn)管理部門收到采購申請表后，對申請內(nèi)容進(jìn)行審核，核實(shí)資產(chǎn)需求的合理性和必要性。2.對于金額較大或重要的資產(chǎn)采購，需提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織采購工作。（三）采購實(shí)施1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)采購審批結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。采購方式包括招標(biāo)、詢價、單一來源采購等，具體采購方式根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括資產(chǎn)的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.跟蹤采購進(jìn)度，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。（四）驗(yàn)收1.資產(chǎn)到貨后，資產(chǎn)管理部門組織使用部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、外觀等是否與采購合同一致。3.驗(yàn)收合格后，填寫《上海機(jī)房資產(chǎn)驗(yàn)收單》，相關(guān)人員簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的資產(chǎn)，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。四、資產(chǎn)入賬（一）資產(chǎn)登記1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)驗(yàn)收單，在機(jī)房資產(chǎn)臺賬中對資產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)登記，包括資產(chǎn)編號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置日期、供應(yīng)商、使用部門等信息。2.同時，在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行資產(chǎn)入賬操作，確保資產(chǎn)價值準(zhǔn)確記錄在公司財(cái)務(wù)賬目中。（二）資產(chǎn)卡片管理1.為每一項(xiàng)機(jī)房資產(chǎn)建立資產(chǎn)卡片，資產(chǎn)卡片應(yīng)包含資產(chǎn)編號、名稱、規(guī)格、型號、購置日期、使用部門、保管人等信息。2.資產(chǎn)卡片應(yīng)與資產(chǎn)臺賬和財(cái)務(wù)賬目保持一致，放置在資產(chǎn)存放地點(diǎn)，便于查詢和核對。五、資產(chǎn)調(diào)配（一）調(diào)配申請1.使用部門因業(yè)務(wù)調(diào)整或其他原因，需要調(diào)配機(jī)房資產(chǎn)時，填寫《上海機(jī)房資產(chǎn)調(diào)配申請表》，說明調(diào)配資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、調(diào)出部門、調(diào)入部門、調(diào)配原因等信息。2.申請表經(jīng)調(diào)出部門和調(diào)入部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交資產(chǎn)管理部門。（二）調(diào)配審批1.資產(chǎn)管理部門收到調(diào)配申請表后，對調(diào)配申請進(jìn)行審核，核實(shí)調(diào)配的合理性和必要性。2.對于涉及多個部門或金額較大的資產(chǎn)調(diào)配，需提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，資產(chǎn)管理部門組織實(shí)施資產(chǎn)調(diào)配工作。（三）調(diào)配實(shí)施1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)調(diào)配審批結(jié)果，安排資產(chǎn)的調(diào)出和調(diào)入工作。在資產(chǎn)調(diào)出前，確保資產(chǎn)的完好無損，并清理相關(guān)數(shù)據(jù)和資料。2.資產(chǎn)調(diào)入部門在接收資產(chǎn)時，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真核對，確保資產(chǎn)與調(diào)配申請表一致。3.資產(chǎn)管理部門及時更新資產(chǎn)臺賬和資產(chǎn)卡片信息，記錄資產(chǎn)的調(diào)配情況。六、資產(chǎn)使用與維護(hù)（一）使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)按照資產(chǎn)的使用說明書和操作規(guī)程，正確使用機(jī)房資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的安全和正常運(yùn)行。2.嚴(yán)禁私自拆卸、改裝、更換資產(chǎn)的零部件，嚴(yán)禁在資產(chǎn)上安裝未經(jīng)許可的軟件和硬件。3.定期對資產(chǎn)進(jìn)行清潔和保養(yǎng)，保持資產(chǎn)的良好狀態(tài)。（二）維護(hù)責(zé)任1.使用部門負(fù)責(zé)本部門機(jī)房資產(chǎn)的日常維護(hù)工作，及時發(fā)現(xiàn)和解決資產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題。2.對于一些專業(yè)性較強(qiáng)的資產(chǎn)維護(hù)工作，使用部門可委托資產(chǎn)管理部門或?qū)I(yè)維修機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理。3.資產(chǎn)管理部門定期對機(jī)房資產(chǎn)進(jìn)行巡檢，檢查資產(chǎn)的運(yùn)行狀況，及時發(fā)現(xiàn)潛在問題，并組織進(jìn)行維修和保養(yǎng)。（三）維修與保養(yǎng)1.資產(chǎn)出現(xiàn)故障時，使用部門應(yīng)及時填寫《上海機(jī)房資產(chǎn)維修申請表》，詳細(xì)描述故障現(xiàn)象、發(fā)生時間、影響范圍等信息，并提交資產(chǎn)管理部門。2.資產(chǎn)管理部門接到維修申請后，根據(jù)故障情況安排維修人員進(jìn)行維修。對于緊急故障，應(yīng)優(yōu)先處理，確保資產(chǎn)盡快恢復(fù)正常運(yùn)行。3.維修完成后，維修人員應(yīng)填寫《上海機(jī)房資產(chǎn)維修記錄單》，記錄維修情況，包括故障原因、維修措施、更換零部件等信息。4.資產(chǎn)管理部門定期對資產(chǎn)進(jìn)行保養(yǎng)，按照資產(chǎn)的保養(yǎng)要求進(jìn)行清潔、潤滑、緊固、調(diào)試等工作，延長資產(chǎn)使用壽命。七、資產(chǎn)清查盤點(diǎn)（一）清查盤點(diǎn)計(jì)劃1.資產(chǎn)管理部門制定年度機(jī)房資產(chǎn)清查盤點(diǎn)計(jì)劃，明確清查盤點(diǎn)的范圍、時間、人員、方法等內(nèi)容。2.清查盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（二）清查盤點(diǎn)實(shí)施1.按照清查盤點(diǎn)計(jì)劃，組織相關(guān)人員對機(jī)房資產(chǎn)進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)。清查盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號、狀態(tài)等信息，確保賬實(shí)相符。2.對于清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、毀損等情況，應(yīng)詳細(xì)記錄，并查明原因。（三）清查盤點(diǎn)報(bào)告1.清查盤點(diǎn)工作結(jié)束后，資產(chǎn)管理部門撰寫《上海機(jī)房資產(chǎn)清查盤點(diǎn)報(bào)告》，報(bào)告應(yīng)包括清查盤點(diǎn)的基本情況、結(jié)果、存在問題及改進(jìn)建議等內(nèi)容。2.清查盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)。（四）處理結(jié)果1.根據(jù)清查盤點(diǎn)報(bào)告，對盤盈、盤虧、毀損等資產(chǎn)進(jìn)行相應(yīng)的處理。對于盤盈資產(chǎn)，應(yīng)及時入賬；對于盤虧資產(chǎn)，應(yīng)查明原因，追究相關(guān)人員責(zé)任，并進(jìn)行賬務(wù)處理；對于毀損資產(chǎn)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行報(bào)廢或維修處理。2.資產(chǎn)管理部門及時更新資產(chǎn)臺賬和資產(chǎn)卡片信息，確保資產(chǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。八、資產(chǎn)報(bào)廢（一）報(bào)廢申請1.當(dāng)機(jī)房資產(chǎn)因技術(shù)淘汰、損壞無法修復(fù)、使用年限到期等原因需要報(bào)廢時，使用部門填寫《上海機(jī)房資產(chǎn)報(bào)廢申請表》，詳細(xì)說明資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置日期、報(bào)廢原因等信息。2.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交資產(chǎn)管理部門。（二）報(bào)廢鑒定1.資產(chǎn)管理部門收到報(bào)廢申請表后，組織相關(guān)技術(shù)人員對擬報(bào)廢資產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)鑒定，確定資產(chǎn)是否符合報(bào)廢條件。2.對于價值較高或重要的資產(chǎn)報(bào)廢，可邀請外部專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定。（三）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的資產(chǎn)，資產(chǎn)管理部門填寫《上海機(jī)房資產(chǎn)報(bào)廢審批表》，附上報(bào)廢申請表、鑒定報(bào)告等相關(guān)資料，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過后，方可進(jìn)行資產(chǎn)報(bào)廢處理。（四）報(bào)廢處理1.資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織對報(bào)廢資產(chǎn)進(jìn)行清理和處置。報(bào)廢資產(chǎn)的處置方式包括變賣、捐贈、報(bào)廢銷毀等，具體處置方式根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.對于有利用價值的報(bào)廢資產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行妥善保管，待有需要時進(jìn)行調(diào)配或再利用。3.報(bào)廢資產(chǎn)處置完成后，資產(chǎn)管理部門及時在資產(chǎn)臺賬和財(cái)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行核銷處理。九、資產(chǎn)檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.機(jī)房資產(chǎn)檔案應(yīng)包括資產(chǎn)采購合同、驗(yàn)收單、入賬憑證、資產(chǎn)卡片、調(diào)配申請表、維修記錄單、清查盤點(diǎn)報(bào)告、報(bào)廢申請表及審批表等相關(guān)資料。2.檔案資料應(yīng)按照時間順序和類別進(jìn)行整理歸檔，確保資料的完整性和準(zhǔn)確性。（二）檔案保管1.資產(chǎn)管理部門指定專人負(fù)責(zé)機(jī)房資產(chǎn)檔案的保管工作，確保檔案資料的安全。2.檔案保管人員應(yīng)定期對檔案進(jìn)行整理和檢查，防止檔案資料丟失、損壞或霉變。（三）檔案查閱1.因工作需要查閱機(jī)房資產(chǎn)檔案時，查閱人員應(yīng)填寫《上海機(jī)房資產(chǎn)檔案查閱申請表》，經(jīng)資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審批后，方可查閱。2.查閱檔案時，應(yīng)在檔案保管人員的監(jiān)督下進(jìn)行，不得擅自涂改、抽取、復(fù)制檔案資料。查閱完畢后，應(yīng)及時歸還檔案。十、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.審計(jì)部門定期對機(jī)房資產(chǎn)的管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查資產(chǎn)管理部門和使用部門是否按照本制度的要求進(jìn)行資產(chǎn)管理工作。2.對于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，要求相關(guān)部門限期整改。（二）考核評價1.建立機(jī)房資產(chǎn)管理人員考核評價機(jī)制，對資產(chǎn)管理部門和使用部門