物資進(jìn)出公司管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物資進(jìn)出管理，規(guī)范物資出入流程，確保公司物資的安全、完整，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門以及與公司發(fā)生物資往來的外部單位和個(gè)人。（三）基本原則1.嚴(yán)格規(guī)范原則：物資進(jìn)出必須遵循規(guī)定的流程和手續(xù)，確保操作規(guī)范、準(zhǔn)確。2.安全高效原則：在保證物資安全的前提下，提高物資進(jìn)出的效率，減少不必要的等待和延誤。3.責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)的責(zé)任人和職責(zé)，做到責(zé)任到人，便于追溯和管理。二、物資分類及定義（一）固定資產(chǎn)單位價(jià)值在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以上（一般為[X]元），使用期限超過一年，并且在使用過程中保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)，包括房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸工具等。（二）低值易耗品單位價(jià)值較低（一般低于[X]元），使用期限較短，不能作為固定資產(chǎn)核算的各種用具物品，如工具、器具、辦公用品等。（三）原材料用于生產(chǎn)過程的各種基本原料，如生產(chǎn)產(chǎn)品所需的主要材料、輔助材料等。（四）在產(chǎn)品正在生產(chǎn)過程中尚未完工的產(chǎn)品。（五）產(chǎn)成品已經(jīng)完成全部生產(chǎn)過程并驗(yàn)收入庫，可以對外銷售的產(chǎn)品。（六）辦公用品公司日常辦公所需的各類物品，如文具、紙張、電腦耗材等。（七）其他物資除上述各類物資外的其他物資，如勞保用品、維修備件等。三、物資入庫管理（一）采購物資入庫1.采購部門在簽訂采購合同后，應(yīng)及時(shí)將合同副本提交給倉庫管理部門，以便倉庫提前做好接收準(zhǔn)備。2.物資到貨前，采購部門應(yīng)提前通知倉庫管理部門到貨時(shí)間、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。3.物資到貨時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)依據(jù)采購合同、送貨單等相關(guān)憑證，對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對。核對無誤后，在送貨單上簽字確認(rèn)，并安排物資入庫。4.對于驗(yàn)收不合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購部門，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。5.物資入庫后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應(yīng)詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等信息，并由倉庫管理人員、采購人員簽字確認(rèn)。6.倉庫管理人員應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，并建立物資臺賬，記錄物資的出入庫情況。（二）自制物資入庫1.生產(chǎn)部門完成自制物資生產(chǎn)后，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對自制物資進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的物資出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.生產(chǎn)部門憑檢驗(yàn)報(bào)告將自制物資送至倉庫，倉庫管理人員按照采購物資入庫的流程進(jìn)行核對、驗(yàn)收和入庫手續(xù)辦理。（三）其他物資入庫1.對于公司內(nèi)部各部門之間調(diào)撥的物資，調(diào)出部門應(yīng)填寫物資調(diào)撥單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，連同物資一同送至調(diào)入部門。2.調(diào)入部門收到物資后，應(yīng)核對物資調(diào)撥單與物資的一致性，無誤后在物資調(diào)撥單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。3.對于捐贈(zèng)、廢舊物資回收等其他來源的物資，倉庫管理人員應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收和入庫管理。四、物資出庫管理（一）生產(chǎn)領(lǐng)料1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫領(lǐng)料單。領(lǐng)料單應(yīng)詳細(xì)注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。2.倉庫管理人員依據(jù)審批后的領(lǐng)料單，對物資進(jìn)行發(fā)放。發(fā)放時(shí)應(yīng)核對領(lǐng)料單與實(shí)物的一致性，確保物資準(zhǔn)確無誤地發(fā)放到生產(chǎn)部門。3.物資發(fā)放后，倉庫管理人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字，并及時(shí)更新物資臺賬。（二）銷售發(fā)貨1.銷售部門根據(jù)銷售合同，填寫發(fā)貨單。發(fā)貨單應(yīng)包含客戶名稱、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)貨日期等信息，并由銷售部門負(fù)責(zé)人簽字審批。2.倉庫管理人員按照發(fā)貨單的要求進(jìn)行備貨、發(fā)貨。發(fā)貨前應(yīng)對物資進(jìn)行再次核對，確保物資質(zhì)量和數(shù)量符合要求。3.發(fā)貨后，倉庫管理人員應(yīng)在發(fā)貨單上簽字，并及時(shí)通知銷售部門發(fā)貨情況。銷售部門應(yīng)及時(shí)與客戶溝通，確認(rèn)物資是否收到。（三）辦公用品領(lǐng)用1.員工因工作需要領(lǐng)用辦公用品，應(yīng)填寫辦公用品領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批后，到倉庫領(lǐng)取。2.倉庫管理人員按照辦公用品領(lǐng)用申請表發(fā)放辦公用品，并在申請表上簽字確認(rèn)。3.對于限量領(lǐng)用的辦公用品，倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，確保合理使用。（四）其他物資出庫1.因維修、報(bào)廢等原因需要出庫的物資，相關(guān)部門應(yīng)填寫物資出庫申請單，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)審批人簽字審批。2.倉庫管理人員依據(jù)審批后的物資出庫申請單進(jìn)行物資發(fā)放，并辦理出庫手續(xù)。五、物資盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.倉庫管理部門應(yīng)定期制定物資盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員安排等。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門，以便做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃對物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)記錄，并查明原因。3.對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)填寫盤盈盤虧報(bào)告表，詳細(xì)說明情況，并提出處理建議。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤盈物資經(jīng)核實(shí)后，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定調(diào)整物資臺賬，并查明盤盈原因，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。2.盤虧物資應(yīng)根據(jù)原因進(jìn)行處理。屬于正常損耗的，經(jīng)審批后核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并要求其賠償損失。3.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果及時(shí)編制盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)送公司管理層。六、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請1.物資使用部門或倉庫管理部門發(fā)現(xiàn)物資已無法正常使用，需要報(bào)廢時(shí)，應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請表，詳細(xì)說明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置日期、報(bào)廢原因等信息。2.物資報(bào)廢申請表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交給相關(guān)審批部門進(jìn)行審批。（二）報(bào)廢審批1.審批部門應(yīng)根據(jù)物資報(bào)廢申請表，對報(bào)廢物資進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括物資的實(shí)際狀況、報(bào)廢原因、是否還有使用價(jià)值等。2.對于價(jià)值較高的物資報(bào)廢，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行鑒定和評估，確保報(bào)廢處理的合理性。3.經(jīng)審批同意報(bào)廢的物資，審批部門應(yīng)在物資報(bào)廢申請表上簽字確認(rèn)。（三）報(bào)廢處理1.物資報(bào)廢申請經(jīng)審批通過后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)對報(bào)廢物資進(jìn)行清理和處置。2.對于有殘值的報(bào)廢物資，應(yīng)進(jìn)行變賣處理，變賣收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門。3.對于無殘值的報(bào)廢物資，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如報(bào)廢設(shè)備的拆解、廢棄物的回收等。4.倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)更新物資臺賬，核銷報(bào)廢物資。七、物資保管與安全管理（一）物資保管1.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物資的特性，合理安排物資的存放位置，確保物資存放安全、整齊、有序。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.倉庫應(yīng)保持良好的通風(fēng)、防潮、防蟲、防火等條件，確保物資質(zhì)量不受影響。4.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并做好記錄。（二）安全管理1.倉庫應(yīng)配備必要的安全設(shè)施和消防器材，如滅火器、消防栓、報(bào)警器等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。2.倉庫管理人員應(yīng)熟悉安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、使用明火等。3.加強(qiáng)倉庫的門禁管理，非倉庫管理人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入倉庫。4.對于貴重物資和危險(xiǎn)物資，應(yīng)加強(qiáng)安全保衛(wèi)措施，確保物資安全。八、物資信息化管理（一）建立物資管理信息系統(tǒng)公司應(yīng)建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購、入庫、出庫、盤點(diǎn)、報(bào)廢等業(yè)務(wù)的信息化管理。（二）信息錄入與維護(hù)1.倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)將物資的出入庫等信息錄入物資管理信息系統(tǒng)，確保信息的準(zhǔn)確、及時(shí)。2.定期對物資管理信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.物資管理部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)對物資管理信息系統(tǒng)中的物資信息進(jìn)行更新和維護(hù)。（三）信息查詢與分析1.公司各部門有權(quán)根據(jù)工作需要，在授權(quán)范圍內(nèi)查詢物資管理信息系統(tǒng)中的相關(guān)信息。2.物資管理部門應(yīng)定期對物資管理信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為公司的物資管理決策提供依據(jù)。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對物資進(jìn)出公司的情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。（二）日常檢查物資管理