會(huì)計(jì)機(jī)房管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范會(huì)計(jì)機(jī)房的管理，確保會(huì)計(jì)電算化工作的正常開(kāi)展，保障會(huì)計(jì)信息的安全、準(zhǔn)確、完整，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)使用會(huì)計(jì)機(jī)房設(shè)備及相關(guān)軟件進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的所有人員。（三）基本原則1.安全第一原則：確保機(jī)房設(shè)備、軟件及數(shù)據(jù)的安全，防止因各種原因?qū)е滦畔⑿孤丁G失或損壞。2.規(guī)范操作原則：操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保會(huì)計(jì)電算化工作的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。3.專(zhuān)人專(zhuān)管原則：指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)機(jī)房的日常管理和維護(hù)工作，明確其職責(zé)和權(quán)限。4.定期維護(hù)原則：定期對(duì)機(jī)房設(shè)備、軟件進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行。二、機(jī)房環(huán)境管理（一）機(jī)房布局1.機(jī)房應(yīng)合理劃分功能區(qū)域，包括主機(jī)區(qū)、終端區(qū)、存儲(chǔ)區(qū)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備區(qū)等，各區(qū)域之間應(yīng)保持適當(dāng)?shù)木嚯x，便于設(shè)備的安裝、維護(hù)和管理。2.機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明各區(qū)域的名稱(chēng)和用途。（二）溫度與濕度1.機(jī)房溫度應(yīng)保持在18℃27℃之間，相對(duì)濕度應(yīng)保持在40%60%之間。2.應(yīng)配備溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備，如空調(diào)、加濕器、除濕器等，確保機(jī)房環(huán)境符合要求。（三）清潔衛(wèi)生1.機(jī)房應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃，地面、設(shè)備表面應(yīng)無(wú)灰塵、雜物。2.嚴(yán)禁在機(jī)房?jī)?nèi)吸煙、飲食、亂扔垃圾等。（四）安全防范1.機(jī)房應(yīng)安裝門(mén)禁系統(tǒng)，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。操作人員應(yīng)妥善保管自己的門(mén)禁卡，不得轉(zhuǎn)借他人。2.機(jī)房?jī)?nèi)應(yīng)配備消防設(shè)備，如滅火器、消防栓等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。3.應(yīng)制定機(jī)房安全應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。三、機(jī)房設(shè)備管理（一）設(shè)備采購(gòu)1.根據(jù)公司會(huì)計(jì)電算化工作的需要，制定設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。2.采購(gòu)設(shè)備時(shí)，應(yīng)選擇質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定、符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，并要求供應(yīng)商提供售后服務(wù)承諾。（二）設(shè)備驗(yàn)收1.設(shè)備到貨后，應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)驗(yàn)收，檢查設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、外觀等是否與合同一致，設(shè)備的性能是否符合要求。2.驗(yàn)收合格后，應(yīng)填寫(xiě)設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并辦理入庫(kù)手續(xù)。（三）設(shè)備安裝與調(diào)試1.按照設(shè)備的安裝說(shuō)明書(shū)，由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行設(shè)備的安裝和調(diào)試，確保設(shè)備正常運(yùn)行。2.設(shè)備安裝調(diào)試完成后，應(yīng)進(jìn)行試運(yùn)行，觀察設(shè)備的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。（四）設(shè)備使用與維護(hù)1.操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用設(shè)備，不得擅自更改設(shè)備的參數(shù)和設(shè)置。2.定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，如清潔設(shè)備表面、檢查設(shè)備連接情況、更換設(shè)備耗材等，確保設(shè)備的性能良好。3.建立設(shè)備維護(hù)檔案，記錄設(shè)備的維護(hù)情況和維修歷史。（五）設(shè)備報(bào)廢1.設(shè)備因損壞、老化等原因無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，應(yīng)由使用部門(mén)提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理。2.報(bào)廢設(shè)備應(yīng)進(jìn)行清理，拆除可利用的部件后，交公司指定的部門(mén)進(jìn)行處理。四、軟件管理（一）軟件采購(gòu)1.根據(jù)公司會(huì)計(jì)電算化工作的需要，選擇適合的會(huì)計(jì)軟件，并與軟件供應(yīng)商簽訂購(gòu)買(mǎi)合同。2.購(gòu)買(mǎi)軟件時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商提供軟件的使用許可證、安裝光盤(pán)、用戶(hù)手冊(cè)、技術(shù)支持等資料。（二）軟件安裝與調(diào)試1.由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員按照軟件的安裝說(shuō)明書(shū)進(jìn)行軟件的安裝和調(diào)試，確保軟件正常運(yùn)行。2.軟件安裝調(diào)試完成后，應(yīng)進(jìn)行初始化設(shè)置，包括建立賬套、設(shè)置會(huì)計(jì)科目、錄入期初數(shù)據(jù)等。（三）軟件使用與維護(hù)1.操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照軟件的操作規(guī)程使用軟件，不得擅自更改軟件的設(shè)置和數(shù)據(jù)。2.定期對(duì)軟件進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)，如安裝軟件補(bǔ)丁、更新數(shù)據(jù)字典等，確保軟件的安全性和穩(wěn)定性。3.建立軟件維護(hù)檔案，記錄軟件的維護(hù)情況和升級(jí)歷史。（四）軟件備份與恢復(fù)1.定期對(duì)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，如磁帶、光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等，并異地存放。2.備份數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行檢查和恢復(fù)測(cè)試，確保數(shù)據(jù)的完整性和可用性。3.當(dāng)軟件或數(shù)據(jù)出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)使用備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)，恢復(fù)后應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。五、數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)錄入1.數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)制度和操作規(guī)程進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.錄入的數(shù)據(jù)應(yīng)經(jīng)過(guò)審核后才能正式保存，審核人員應(yīng)對(duì)錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知錄入人員進(jìn)行修改。（二）數(shù)據(jù)審核1.審核人員應(yīng)具備相應(yīng)的會(huì)計(jì)知識(shí)和技能，熟悉會(huì)計(jì)制度和軟件操作流程。2.審核內(nèi)容包括數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、合法性等，審核無(wú)誤后應(yīng)簽字確認(rèn)。（三）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)1.會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的服務(wù)器上，并定期進(jìn)行備份。2.服務(wù)器應(yīng)設(shè)置訪問(wèn)權(quán)限，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能訪問(wèn)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。（四）數(shù)據(jù)查詢(xún)與使用1.因工作需要查詢(xún)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)數(shù)據(jù)查詢(xún)申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)查詢(xún)。2.查詢(xún)的數(shù)據(jù)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的用途使用，不得擅自泄露或用于其他目的。（五）數(shù)據(jù)保密1.所有涉及會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的人員都應(yīng)嚴(yán)格遵守?cái)?shù)據(jù)保密制度，不得泄露公司的會(huì)計(jì)信息。2.嚴(yán)禁在互聯(lián)網(wǎng)上傳輸公司的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，如需傳輸，應(yīng)采取加密等安全措施。六、人員管理（一）人員配備1.根據(jù)公司會(huì)計(jì)電算化工作的需要，配備足夠的操作人員、系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)審核員等人員。2.操作人員應(yīng)具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)，熟悉會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)和軟件操作流程；系統(tǒng)管理員應(yīng)具備計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，熟悉網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)器管理；數(shù)據(jù)審核員應(yīng)具備會(huì)計(jì)知識(shí)和審核能力。（二）人員培訓(xùn)1.定期組織操作人員、系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)審核員等人員參加培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括會(huì)計(jì)制度、軟件操作、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等方面的知識(shí)。（三）人員考核1.建立人員考核制度，定期對(duì)操作人員、系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)審核員等人員進(jìn)行考核。2.考核內(nèi)容包括工作業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)水平、操作技能、遵守制度等方面的情況。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的人員進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不稱(chēng)職的人員進(jìn)行批評(píng)教育或調(diào)整工作崗位。（四）人員權(quán)限管理1.根據(jù)工作需要，為操作人員、系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)審核員等人員設(shè)置不同的操作權(quán)限，確保會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的安全。2.操作人員只能在其權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行操作，不得越權(quán)操作；系統(tǒng)管理員應(yīng)負(fù)責(zé)系統(tǒng)的維護(hù)和管理，不得擅自修改會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)審核員應(yīng)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的審核，不得參與數(shù)據(jù)的錄入和修改。七、操作規(guī)程（一）開(kāi)機(jī)與關(guān)機(jī)1.開(kāi)機(jī)時(shí)，應(yīng)先打開(kāi)外部設(shè)備電源，再打開(kāi)主機(jī)電源；關(guān)機(jī)時(shí)，應(yīng)先關(guān)閉主機(jī)電源，再關(guān)閉外部設(shè)備電源。2.嚴(yán)禁在設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中強(qiáng)行關(guān)機(jī)或重啟。（二）軟件操作1.操作人員應(yīng)按照軟件的操作規(guī)程進(jìn)行操作，登錄軟件時(shí)應(yīng)使用自己的用戶(hù)名和密碼，不得使用他人的賬號(hào)。2.在進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入、修改、刪除等操作時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.操作完成后，應(yīng)及時(shí)保存數(shù)據(jù)，并退出軟件。（三）設(shè)備操作1.操作人員應(yīng)熟悉設(shè)備的操作方法，不得擅自拆卸設(shè)備或更改設(shè)備的設(shè)置。2.在使用設(shè)備過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告系統(tǒng)管理員，不得自行處理。（四）網(wǎng)絡(luò)操作1.操作人員應(yīng)遵守網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)定，不得在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行非法活動(dòng)，如瀏覽不良網(wǎng)站、發(fā)送病毒郵件等。2.在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳輸時(shí)，應(yīng)采取加密等安全措施，確保數(shù)據(jù)的安全。八、日常管理（一）機(jī)房日志1.建立機(jī)房日志制度，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄機(jī)房設(shè)備的運(yùn)行情況、軟件的使用情況、人員的出入情況等。2.機(jī)房日志應(yīng)詳細(xì)記錄日期、時(shí)間、事件內(nèi)容等信息，以備查閱。（二）設(shè)備巡查1.系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對(duì)機(jī)房設(shè)備進(jìn)行巡查，檢查設(shè)備的運(yùn)行情況、連接情況、溫度濕度等是否正常。2.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理，并記錄處理情況。（三）軟件維護(hù)1.定期對(duì)會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)，確保軟件的安全性和穩(wěn)定性。2.軟件維護(hù)和升級(jí)應(yīng)在非工