財(cái)務(wù)狀況月度報(bào)表項(xiàng)目金額（元）變動(dòng)百分比一、營收情況營業(yè)收入營業(yè)成本凈利潤二、利潤分析成本費(fèi)用利潤率三、財(cái)務(wù)狀況資產(chǎn)總額負(fù)債總額凈資產(chǎn)四、運(yùn)營情況應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款存貨五、資金狀況現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物流動(dòng)比速動(dòng)比六、其他重要信息表格說明：本報(bào)表適用于各個(gè)行業(yè)財(cái)務(wù)狀況月度分析。表格內(nèi)容需根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行填寫。項(xiàng)目可根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行調(diào)整。變動(dòng)百分比為當(dāng)前月度數(shù)據(jù)與去年同期數(shù)據(jù)相比的變動(dòng)百分比。表格中的數(shù)據(jù)單位為元。項(xiàng)目類別項(xiàng)目名稱本月數(shù)值同比增長（%）環(huán)比增長（%）預(yù)算達(dá)成率（%）上期數(shù)值財(cái)務(wù)備注營業(yè)收入情況總營業(yè)收入主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入成本費(fèi)用情況總成本主營業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)成本財(cái)務(wù)損益情況凈利潤凈利潤率現(xiàn)金流狀況經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流投資活動(dòng)現(xiàn)金流籌資活動(dòng)現(xiàn)金流資產(chǎn)負(fù)債狀況總資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)總負(fù)債流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債資產(chǎn)回報(bào)狀況凈資產(chǎn)收益率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率表格說明：本表格模板適用于月度財(cái)務(wù)狀況分析?！氨驹聰?shù)值”應(yīng)填寫當(dāng)前月份的實(shí)際財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?！巴仍鲩L（%）”和“環(huán)比增長（%）”分別表示與去年同期和上一月份相比的增長率?！邦A(yù)算達(dá)成率（%）”表示本月實(shí)際數(shù)值與預(yù)算數(shù)值的比值?！吧掀跀?shù)值”應(yīng)填寫上一月份的實(shí)際財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?！柏?cái)務(wù)備注”可用于填寫任何重要的財(cái)務(wù)信息或解釋。表格可根據(jù)實(shí)際需求添加或刪除項(xiàng)目，保持簡潔清晰。月度財(cái)務(wù)分析金額（元）變動(dòng)趨勢分析備注一、收入情況總收入主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入二、成本費(fèi)用銷售成本管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、利潤分析毛利潤凈利潤凈利潤率四、現(xiàn)金流經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流投資活動(dòng)現(xiàn)金流籌資活動(dòng)現(xiàn)金流五、資產(chǎn)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債股東權(quán)益六、財(cái)務(wù)比率流動(dòng)比率速動(dòng)比率資產(chǎn)負(fù)債率七、特殊項(xiàng)目特定收益特定費(fèi)用總計(jì)匯總金額匯總趨勢總體分析表格說明：本報(bào)表適用于各類企業(yè)月度財(cái)務(wù)狀況分析。“金額（元）”列用于填寫各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的金額。“變動(dòng)趨勢”列用于描述與上期或去年同期相比的變化趨勢，如上升、下降、持平等?！胺治鰝渥ⅰ绷杏糜谟涗泴?duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析和備注，包括但不限于成本控制、盈利能力、現(xiàn)金流狀況等。表格可根據(jù)