出貨入庫日常管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司出貨入庫流程，確保貨物的準確收發(fā)、高效流轉(zhuǎn)以及庫存的安全與合理控制，特制定本管理制度。本制度旨在明確各部門及相關人員在出貨入庫環(huán)節(jié)的職責，保障公司業(yè)務的順利開展，提高運營效率，降低成本，維護公司利益。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及出貨入庫業(yè)務的部門和人員，包括但不限于銷售部門、生產(chǎn)部門、倉庫管理部門、物流配送部門等。（三）基本原則1.準確性原則：出貨入庫的貨物信息必須準確無誤，包括貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等，確保賬實相符。2.及時性原則：各環(huán)節(jié)工作應緊密銜接，按照規(guī)定的時間節(jié)點完成出貨入庫操作，避免延誤，影響業(yè)務正常進行。3.安全性原則：保障貨物在運輸、存儲過程中的安全，防止貨物損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.責任明確原則：明確各部門及人員在出貨入庫流程中的職責，做到責任到人，便于追溯和考核。二、出貨管理（一）出貨計劃1.銷售部門職責銷售部門應根據(jù)客戶訂單或銷售預測，提前制定出貨計劃。出貨計劃應明確貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、交貨地點等詳細信息。在出貨計劃制定過程中，銷售部門需與生產(chǎn)部門、倉庫管理部門等相關部門進行溝通協(xié)調(diào)，確保出貨計劃的可行性和合理性。2.出貨計劃審核出貨計劃制定完成后，應提交給銷售部門負責人進行審核。審核內(nèi)容包括訂單信息的準確性、交貨日期的合理性、庫存情況等。如發(fā)現(xiàn)出貨計劃存在問題或不合理之處，銷售部門負責人應及時與相關部門溝通調(diào)整，確保出貨計劃能夠順利執(zhí)行。（二）貨物準備1.生產(chǎn)部門職責生產(chǎn)部門根據(jù)出貨計劃安排生產(chǎn)任務，確保按時、按質(zhì)、按量完成產(chǎn)品生產(chǎn)。在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)部門應嚴格按照質(zhì)量管理體系要求進行質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準。生產(chǎn)完成后，生產(chǎn)部門負責將產(chǎn)品進行包裝、標識等處理，使其符合出貨要求，并及時通知倉庫管理部門準備入庫。2.倉庫管理部門職責倉庫管理部門收到生產(chǎn)部門的入庫通知后，應及時安排倉位，做好貨物入庫準備工作。在貨物入庫前，倉庫管理人員應對貨物的數(shù)量、質(zhì)量、包裝等進行核對，確保貨物符合入庫要求。對于驗收合格的貨物，倉庫管理人員應按照規(guī)定的存儲方式進行存放，并做好相應的標識和記錄。（三）出貨通知1.銷售部門職責在出貨前[X]個工作日，銷售部門應向倉庫管理部門發(fā)出出貨通知。出貨通知應包含出貨計劃的詳細信息，以及客戶的特殊要求等。銷售部門負責與客戶溝通協(xié)調(diào)，確認出貨的具體時間、方式等細節(jié)，并及時將相關信息反饋給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門職責倉庫管理部門收到出貨通知后，應立即安排人員對出貨貨物進行備貨。備貨過程中，要嚴格按照出貨通知的要求進行操作，確保貨物的準確性和完整性。在備貨完成后，倉庫管理人員應及時通知物流配送部門安排運輸車輛，做好出貨準備。（四）出貨檢驗1.質(zhì)量檢驗部門職責質(zhì)量檢驗部門在出貨前應對貨物進行質(zhì)量檢驗，確保貨物質(zhì)量符合合同要求和相關標準。質(zhì)量檢驗人員應按照規(guī)定的檢驗流程和方法進行檢驗，對檢驗結(jié)果負責，并出具檢驗報告。如發(fā)現(xiàn)貨物存在質(zhì)量問題，質(zhì)量檢驗部門應及時通知相關部門進行處理，嚴禁不合格產(chǎn)品出貨。2.出貨檢驗流程倉庫管理人員在貨物備貨完成后，應通知質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。質(zhì)量檢驗人員接到通知后，應在規(guī)定時間內(nèi)到達倉庫，對出貨貨物進行檢驗。檢驗合格的貨物，質(zhì)量檢驗人員應在檢驗報告上簽字確認；檢驗不合格的貨物，質(zhì)量檢驗人員應填寫不合格報告，并注明不合格原因，及時通知相關部門處理。（五）出貨交接1.倉庫管理部門與物流配送部門職責倉庫管理部門和物流配送部門在出貨現(xiàn)場進行貨物交接。交接內(nèi)容包括貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝、質(zhì)量等信息，以及出貨清單、隨貨文件等資料。雙方應在交接清單上簽字確認，明確責任。如發(fā)現(xiàn)貨物數(shù)量不符、包裝破損等問題，應及時查明原因，并進行相應處理。2.物流配送部門職責物流配送部門負責將貨物安全、及時地送達客戶指定地點。在運輸過程中，要采取必要的防護措施，確保貨物不受損壞。物流配送部門應及時將貨物運輸情況反饋給銷售部門，如出現(xiàn)運輸延誤、貨物丟失等異常情況，應及時通知銷售部門和相關部門進行處理。三、入庫管理（一）入庫申請1.采購部門職責采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、銷售訂單或庫存情況，及時向供應商下達采購訂單，并跟蹤采購進度。在貨物到達前，采購部門應提前向倉庫管理部門提交入庫申請。入庫申請應包含貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計到貨日期等信息。2.倉庫管理部門職責倉庫管理部門收到入庫申請后，應根據(jù)倉庫實際情況，合理安排倉位，做好貨物入庫準備工作。（二）貨物驗收1.倉庫管理部門職責貨物到達后，倉庫管理人員應及時組織驗收。驗收內(nèi)容包括貨物的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、包裝等是否與采購訂單一致。倉庫管理人員應按照規(guī)定的驗收流程和方法進行驗收，對驗收結(jié)果負責，并填寫驗收記錄。2.質(zhì)量檢驗部門職責（如有需要）對于一些重要物資或?qū)|(zhì)量要求較高的貨物，質(zhì)量檢驗部門應參與驗收工作。質(zhì)量檢驗人員按照相關標準和要求對貨物質(zhì)量進行檢驗，并出具檢驗報告。如發(fā)現(xiàn)貨物存在質(zhì)量問題或與采購訂單不符，質(zhì)量檢驗部門應及時通知采購部門與供應商協(xié)商解決。（三）入庫手續(xù)辦理1.倉庫管理部門職責驗收合格的貨物，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)包括填寫入庫單、更新庫存臺賬等。入庫單應詳細記錄貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商名稱、入庫日期等信息，并由倉庫管理人員、送貨人員等簽字確認。倉庫管理人員應根據(jù)入庫單及時更新庫存臺賬，確保庫存信息的準確性和及時性。2.財務部門職責財務部門根據(jù)入庫單及相關發(fā)票等憑證進行賬務處理，記錄采購成本和庫存增加情況。財務部門應定期與倉庫管理部門核對庫存賬目，確保賬賬相符。（四）入庫貨物存放1.倉庫管理部門職責倉庫管理人員應按照貨物的性質(zhì)、類別、規(guī)格等進行分類存放，確保貨物存放有序，便于查找和管理。對于有特殊存儲要求的貨物，如易燃易爆物品、易腐食品等，倉庫管理人員應按照相關規(guī)定進行專門存放，并采取相應的防護措施。倉庫應保持良好的通風、防潮、防蟲等環(huán)境條件，確保貨物質(zhì)量不受影響。四、庫存管理（一）庫存盤點1.盤點計劃制定倉庫管理部門應定期制定庫存盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員安排等。庫存盤點計劃應報財務部門和公司管理層審批。盤點范圍應涵蓋公司所有倉庫及各類庫存物資，確保賬實相符。2.盤點實施倉庫管理部門按照盤點計劃組織人員進行盤點。盤點人員應認真核對貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，并做好記錄。在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應及時查明原因，并進行記錄。對于盤盈或盤虧的貨物，應詳細記錄其名稱、數(shù)量、金額等信息。3.盤點結(jié)果處理盤點結(jié)束后，倉庫管理部門應編制盤點報告，詳細說明盤點情況、賬實差異及原因分析等。財務部門根據(jù)盤點報告進行賬務調(diào)整，確保賬實相符。對于因管理不善等原因造成的盤虧損失，應追究相關人員的責任。（二）庫存安全管理1.倉庫安全設施配備倉庫應配備必要的安全設施，如消防器材、防盜設備、通風設備、防潮設備等，確保庫存貨物的安全。倉庫管理人員應定期對安全設施進行檢查和維護，確保其正常運行。2.庫存貨物保管措施倉庫管理人員應按照貨物的特性和存儲要求，采取相應的保管措施，如防潮、防蟲、防火、防盜等。對于貴重物品、危險物品等，應實行專人專管制度，嚴格限制無關人員接觸。3.庫存安全檢查公司應定期組織對倉庫進行安全檢查，檢查內(nèi)容包括安全設施的完好情況、貨物的存儲狀態(tài)、消防通道的暢通情況等。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應及時下達整改通知，要求倉庫管理部門限期整改，確保庫存安全。（三）庫存預警1.預警指標設定倉庫管理部門應根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、銷售情況、生產(chǎn)計劃等因素，設定庫存預警指標，如最低庫存量、最高庫存量、安全庫存量等。庫存預警指標應定期進行評估和調(diào)整，確保其合理性和有效性。2.預警信息發(fā)布當庫存水平接近或超出預警指標時，倉庫管理部門應及時發(fā)布預警信息。預警信息應包括貨物名稱、規(guī)格、當前庫存數(shù)量、預警類型等內(nèi)容。預警信息應發(fā)送給相關部門負責人，如采購部門、銷售部門、生產(chǎn)部門等，以便各部門及時采取相應措施。五、人員職責與權限（一）銷售部門1.職責負責客戶訂單的接收、處理和跟蹤，制定出貨計劃并與相關部門協(xié)調(diào)溝通。與客戶保持密切聯(lián)系，及時了解客戶需求和反饋，解決客戶問題，提高客戶滿意度。負責銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析，為公司決策提供支持。2.權限有權根據(jù)客戶需求和市場情況調(diào)整出貨計劃，但需提前與相關部門溝通協(xié)調(diào)。有權獲取倉庫庫存信息，以便合理安排出貨。（二）生產(chǎn)部門1.職責根據(jù)出貨計劃組織產(chǎn)品生產(chǎn)，確保按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務。負責生產(chǎn)過程中的質(zhì)量管理和控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合標準。配合倉庫管理部門做好貨物入庫工作，及時提供產(chǎn)品入庫信息。2.權限有權根據(jù)生產(chǎn)實際情況調(diào)整生產(chǎn)計劃，但需通知銷售部門和相關部門。有權要求倉庫管理部門提供必要的生產(chǎn)物資支持。（三）倉庫管理部門1.職責負責倉庫的日常管理工作，包括貨物的出入庫操作、庫存盤點、貨物保管等。嚴格執(zhí)行出貨入庫流程，確保貨物收發(fā)的準確性和及時性。定期對倉庫進行安全檢查，保障庫存貨物的安全。負責庫存信息的記錄和更新，為公司提供準確的庫存數(shù)據(jù)。2.權限有權拒絕不符合出貨入庫要求的貨物收發(fā)。有權對倉庫內(nèi)的貨物進行合理調(diào)配和管理。（四）物流配送部門1.職責負責貨物的運輸配送工作，確保貨物安全、及時送達客戶指定地點。與倉庫管理部門做好貨物交接工作，確保運輸過程中的貨物數(shù)量和質(zhì)量準確無誤。及時反饋貨物運輸情況，如出現(xiàn)異常情況應及時通知相關部門處理。2.權限有權根據(jù)運輸實際情況選擇合適的運輸方式和路線。有權要求倉庫管理部門提供必要的運輸協(xié)助。（五）質(zhì)量檢驗部門1.職責負責對出貨入庫貨物進行質(zhì)量檢驗，確保貨物質(zhì)量符合標準和合同要求。制定和執(zhí)行質(zhì)量檢驗標準和流程，對檢驗結(jié)果負責。對不合格產(chǎn)品進行標識、隔離和處理，并跟蹤處理結(jié)果。2.權限有權拒絕不合格產(chǎn)品出貨入庫。有權要求相關部門對質(zhì)量問題進行整改。（六）采購部門1.職責負責供應商的開發(fā)、選擇和管理，建立良好的供應商合作關系。根據(jù)公司需求下達采購訂單，跟蹤采購進度，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應。負責采購合同的簽訂、執(zhí)行和管理，處理采購過程中的相關問題。2.權限有權選擇合適的供應商進行采購。有權根據(jù)采購情況與供應商協(xié)商價格、交貨期等條款。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.內(nèi)部審計部門職責內(nèi)部審計部門定期對出貨入庫業(yè)務進行審計監(jiān)督，檢查各項制度的執(zhí)行情況、流程的合規(guī)性以及庫存管理的準確性等。對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.日常監(jiān)督各部門負責人應加強對本部門出貨入庫業(yè)務的日常監(jiān)督，確保各項工作按照規(guī)定流程和標準執(zhí)行。倉庫管理部門應建立內(nèi)部監(jiān)督機制，對貨物的出入庫操作、庫存管理等環(huán)節(jié)進行實時監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。（二）考核制度1.考核指標設定根據(jù)各部門及人員在出貨入庫業(yè)務中的職責，設定相應的考核指標，如出貨準確率、入庫及時率、庫存準確率、客戶滿意度等。考核指標應明確、具體、可量化，便于考核評價。2.考核周期考核周期分為月度考核和年度考核。月度考核主要對當月的工作表現(xiàn)進行評價，年度考核綜合全年工作情況進行評定。3.考核結(jié)果應用將考核結(jié)果與員工