崗位工作規(guī)范說明書

XX管理咨詢制作

11月16日

目錄

財務(wù)部崗位工作規(guī)范......................................................................................錯誤!未定義書簽。

尚位名稱：健服存貨會計（包含北體器材存貨會計、銀行跑單、其它工作）.................................錯誤!未定義書簽。

尚位名稱：財會部經(jīng)理...................................................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱：SAP應(yīng)用支持及利潤中心......................................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱：會計核實（包含固定資產(chǎn)會計、稅務(wù)會計、報表編制、對外統(tǒng)計報表、檔案管理和會計核實組責任人）....錯誤!未定義書

簽。

崗位名稱：銷售及應(yīng)收帳款會計..........................................................................錯讀:未定義書筌。

崗位名稱：狐步存貨會計（包含北體涂器材外存貨會計）...................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱：固定資產(chǎn).....................................................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱：內(nèi)控和財務(wù)分析..............................................................................錯誤!未定義書簽。

服裝生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范.................................................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱：服裝生產(chǎn)部經(jīng)理..............................................................................錯誤!未定義書簽。

尚位名稱：跟單員.......................................................................................錯誤!未定義書簽.

崗位名稱：成本核實員...................................................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱：工藝管理員...................................................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱:計劃管理員...............................................................................錯誤!未定義書簽。

供給部崗位工作規(guī)范..................................................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱：供給部主管...............................................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱：生產(chǎn)內(nèi)勤.................................................................................錯誤!未定義書簽。

尚位名稱：材料供給跟單員...........................................................................錯誤!未定義書簽。

國際市場部崗位工作規(guī)范.............................................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱：國際市場部部門經(jīng)理.......................................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱:市場拓展..................................................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱：國際市場部出口步驟控制...................................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱：生產(chǎn)訂單.................................................................................錯誤!未定義書簽。

鞋業(yè)技術(shù)部崗位工作規(guī)范.............................................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱：鞋業(yè)技術(shù)部經(jīng)理...........................................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱：鞋業(yè)技術(shù)部成本核實員....................................................................錯誤!未定義書簽.

崗位名稱：模具技術(shù)員...............................................................................錯誤!未定義書簽.

崗位名稱：產(chǎn)品技術(shù)員...............................................................................錯誤!未定義書簽.

崗位名稱：鞋業(yè)技術(shù)部內(nèi)勤...........................................................................錯誤!未定義書簽.

鞋業(yè)生產(chǎn)部崗位工作規(guī)范.............................................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱：鞋業(yè)生產(chǎn)部經(jīng)理...........................................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱：生產(chǎn)跟單員...............................................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱：生產(chǎn)內(nèi)勤.................................................................................錯誤!未定義書簽。

信息發(fā)展部崗位工作規(guī)范.............................................................................錯誤!未定義書簽。

尚位名稱：信息發(fā)展部經(jīng)理...........................................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱：ERP項目組組長...........................................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱：物料主數(shù)據(jù)維護...........................................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱；OA系統(tǒng)組組長...........................................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱：0A系統(tǒng)組管理員.........................................................................錯誤!未定義書簽.

崗位名稱：信息發(fā)展部——訂單管理組組長............................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱：定單管理.................................................................................錯誤:未定義書簽。

崗位名稱：零售組組長...............................................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱：MIS系統(tǒng)管理員...........................................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱：數(shù)據(jù)庫設(shè)計和開發(fā)........................................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱：網(wǎng)站管理員...............................................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱：零售系統(tǒng)分析和建設(shè).......................................................................錯誤!未定義書簽。

質(zhì)檢部工作規(guī)范......................................................................................錯誤!未定義書簽。

崗位名稱：外觀檢驗崗錯誤!未定義書簽。

崗位名稱：物理性能檢驗崗錯誤!未定義書簽。

財務(wù)部崗位工作規(guī)范

崗位名稱:鍵服存貨會計（包含北體器材存貨會計、銀行跑單、其它工作）

崗位所在步驟：

任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理

1）審核生產(chǎn)內(nèi)鄴轉(zhuǎn)來原始贊料；

系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳SAP系統(tǒng)

一、材料采購2）將數(shù)據(jù)錄入excel表格，利用相關(guān)函生成材料

面數(shù)）和發(fā)票數(shù)一電腦物料，數(shù)量正確性

發(fā)票校驗數(shù)進行查對：采購憑證

致

3）系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗。

1）查收供給商發(fā)票:

二、股裝（器2）發(fā)票和倉庫收條、收貨單首次查對:系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳SAP系統(tǒng)1）款號，數(shù)量正確

生成服裝

材）采購3）將收貨年數(shù)據(jù)錄入excel表格，并利面數(shù)）和發(fā)票數(shù)一電腦性：

采購憑證

發(fā)票校驗用相關(guān)函數(shù)進行查對：致2）GR/IR差異

4）系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校臉。

1）依據(jù)系統(tǒng)內(nèi)收貨情況定時查看庫存情

況；行時某個銷

2）依據(jù)收貨，定時進行銷售帳務(wù)處理:售訂單或某

完成健服1）立即進行帳務(wù)處

創(chuàng)建俏倍定單一分配運行一創(chuàng)建軍交SAP系統(tǒng)個銷售訂單

三、服裝銷售賬對北體銷理，確保北體立

貨單一揀配輸出一發(fā)貨過帳：立即出具發(fā)票電腦某項物料未

務(wù)處理售帳務(wù)處即入帳和驗票；

3）給譙股財務(wù)提供所出具發(fā)票數(shù)51,并能正常運

理

按其開票：行，需SAP

4）發(fā)票查收,立即交北體存貨會計進行小組處理。

帳務(wù)處理：

1）依據(jù)倉庫轉(zhuǎn)來交貨單和系統(tǒng)杳對：

2）定時檢腌到期出具發(fā)票清單：

健服財務(wù)

3）立即給健服財務(wù)提供當月所開具發(fā)票SAP系統(tǒng)

四、材料銷售帳依據(jù)資料生成憑證并記入1）查對發(fā)票和發(fā)票

材料銷售明細:電腦

務(wù)處理開票完成應(yīng)收帳款.清單一致性。

4）俄聯(lián)財務(wù)將開具材料發(fā)票寄至北京：

銷售

5）依據(jù)發(fā)票打印發(fā)票清單,和發(fā)票一并

寄往供給商處。

1）月末憑證打印和整理好后交檔案會1）進項稅統(tǒng)計

計裝訂（包含北體）；資料和帳面

健服財務(wù)SAP系統(tǒng)2）立即郵寄，確保

五、原始單據(jù)整2）當月進項稅統(tǒng)計資料：數(shù)一致：

資料立即電腦健服正常驗票：

理和郵寄3）當月鞋材銷售明細;2）鞋材銷售明

入檔EMS3）數(shù)據(jù)正確性

4）月末最終一天將上述資料整理郵寄細和用戶數(shù)

健服財務(wù)，確保財務(wù)資料立即入檔一致

定時和不定時銀行跑單

六、銀行跑單車

七、月度報表、配合管理會計填制相關(guān)報表及季度分析

季度分析

1）季末打印對帳單，和供給商對帳，

常常性供給商每個月對帳；SAP系統(tǒng)

2）搜集對帳資料：確保帳務(wù)電腦

八、對悵對帳資料完整

3）月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供給付帳款明細一致EMS

表，以確保付款計劃正硝性：傳真機

崗位名稱:財會部經(jīng)理

閔住所初步躲：

任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理

1.參考國家相關(guān)

財務(wù)管理要求

2.和企業(yè)業(yè)務(wù)部

門溝通

例外情況由企業(yè)管

3,制訂企業(yè)財務(wù)符合國家相關(guān)要求理層或董事會決

管理制度和企業(yè)長遠經(jīng)濟利操作性強相關(guān)參考資料

1.參與制訂企業(yè)多溝通.制度具可定。

益

財務(wù)管理制度操作性

4.和相關(guān)部門繼高效通訊J1具

續(xù)溝油,報企

業(yè)管理層或重

事會同意后實

施

5,實施過程中逐

步完善

1.參考國家相關(guān)

會計核實制度

要求

2.和企業(yè)業(yè)務(wù)部

門溝通

例外情況由企業(yè)管

3.制訂企業(yè)會計理層或董事會決

符合企業(yè)運作規(guī)范操作性強相關(guān)參考資料

2,參與制訂企業(yè)核實制度多溝通，制度具可定。

會計核實制度操作性

和會計法規(guī)高效通訊工具

4,和相關(guān)部門繼

續(xù)溝通，報企

業(yè)管理層或董

事會同意后實

施

5,實施過程中逐

步完善

1.依據(jù)企業(yè)發(fā)展

計劃制訂部門

工作計劃

2,落實到具體貢例外情況請示企業(yè)

3.參與部門日常任人

按時管理層

管理工作，制訂部完成企業(yè)下達部門

立即檢驗和調(diào)整

門工作計劃和檢驗3.過程中監(jiān)控工作目標

效果好

計劃實施情況

4,檢驗計劃實施

情況

5,總結(jié)工作完成

情況

1.依據(jù)企業(yè)各項

財務(wù)會計制度

指導業(yè)務(wù)人員

進行日常業(yè)務(wù)協(xié)商處理

處理正確隨時了解職員工作

4.指導業(yè)務(wù)人員很好完成部門日常

進展，立即處理式

進行日常業(yè)務(wù)處理工作

2.并形成規(guī)范化立即中問題.

工作步驟

3,立即修正步驟

不合理部分

1.編制預(yù)算通知

2,搜集各預(yù)算單

位資料

3,匯總企業(yè)整體

組織企業(yè)各部預(yù)算資料

5,正確

門編制財務(wù)預(yù)算反應(yīng)企業(yè)正常計上報企業(yè)管理層或

監(jiān)督計劃實施情況

4.和相關(guān)部門及劃，監(jiān)督計劃實施企業(yè)董事會

立即

管理層溝通

5.修正部分不合

理預(yù)算

6.報企業(yè)選事會

審批

1.編制決算通知

2.搜集各決算單

位資料

3,匯總企業(yè)整體

決算資料，完

成年度財務(wù)報

6,組織企業(yè)年度表編制，并反應(yīng)企業(yè)真實年度

財務(wù)決算編寫財務(wù)分析財務(wù)情況，為企業(yè)上報企業(yè)管理層或

匯報初稿管理層經(jīng)營決議提企業(yè)董事會

供財務(wù)支持

4.和相關(guān)部門及

管理層溝通

5,修正不合理部

分，定稿

6,報企業(yè)董事會

審批

1,依據(jù)企業(yè)經(jīng)營

計劃編制資金

需求使用計劃

2,合理安排和等高效

7,負責企業(yè)資金確保企業(yè)資金整體上報企業(yè)管理層或

措資金，降低資金以作安全企業(yè)董事會

整體運作運作安全

資金成本

3,監(jiān)督計劃實

施，并立即調(diào)

整

1.依據(jù)企業(yè)發(fā)展

和職員發(fā)展需

求

2.制訂部門人員符合企業(yè)發(fā)展計劃

8,部門人員安排職員滿意度高

使川計劃和職員個人職業(yè)發(fā)

提議權(quán)，職員業(yè)績激勵機制

展，正確評定職員

評定評定效果好

3.定時進行職員業(yè)績

業(yè)績評定

4,進行評定后溝

通和改善

1.依據(jù)企業(yè)發(fā)展

需要

2.對重大問題進

行討論

8,參與企業(yè)垂大

提出意見方案操作性強

運作方案討論

3,提出運作計劃

或提議

4.評定已實施運

作方案

9,業(yè)務(wù)單位聯(lián)絡(luò)保持和業(yè)務(wù)單位良

工作好關(guān)系

崗位名稱:SAP應(yīng)用支持及利潤中心

崗位所在步驟：

任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理

1)SAP系統(tǒng)主數(shù)建立主數(shù)據(jù)

據(jù)處理

2)系統(tǒng)FI/CO部

處理常碰到問題

分口常利用支U

持

3)FI/CO新功效建立新功效

開發(fā)和利用支

持

日常業(yè)務(wù)處理時碰

4)新功效培訓讓對應(yīng)人員完成培

系統(tǒng)能夠正常運到急需處理問題

VII行，達成處理問題SAP系統(tǒng)依據(jù)關(guān)鍵性標準處

SAP應(yīng)用支持

和提升系統(tǒng)利用水理問題

發(fā)覺問題立即調(diào)整

5)SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)平

處理正確性檢

驗，包含日常

業(yè)務(wù)處理和信

息系統(tǒng)整理

6)相關(guān)業(yè)務(wù)步驟

優(yōu)化步驟

整理和明整

7)SAP系統(tǒng)相關(guān)

報表確實定和開發(fā)報表,滿足需

開發(fā)求

1）依據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)

步驟、組織結(jié)

構(gòu)、SAP系統(tǒng)

功效確定利潤

中心構(gòu)架

2）依據(jù)項目需要

安排人員工作

和項目相關(guān)業(yè)務(wù)處測試過程是否順利

內(nèi)容，控制項

目標進度工蟹;P鬻嗯依據(jù)對應(yīng)問題和

項目實施:利潤中完成利潤中心能夠達成預(yù)期效慧整臂翼SAP顧問保持聯(lián)

3）配置完成后系SAP系統(tǒng)

心配置果即項目標目標鱉，1侖派火施可絡(luò)，充足利用現(xiàn)有

統(tǒng)測試仃性。資源。

4）安排項目完成

后培訓，操作

手冊編寫，處

理步驟確定

5）依據(jù)利潤中心

利用者需求編

制利潤中心報

表。

崗位名稱:會計核實（包含固定資產(chǎn)會計、稅務(wù)會計、報表編制、對外統(tǒng)計報表、檔案管理和會計核實組責任人）

崗位所在步驟：

任務(wù)里目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理

1）將相關(guān)固定資產(chǎn)申請資料立即交于

系統(tǒng)管理員，進行主數(shù)據(jù)創(chuàng)建

2）主數(shù)據(jù)創(chuàng)建后，進行購置帳務(wù)處

理：

3）立面打號，將系統(tǒng)內(nèi)編號交于固定

）新購置固

完成固定資產(chǎn)購1

資產(chǎn)保管人：定資產(chǎn)立

置、報廢清理、轉(zhuǎn)有時一些固定資

4）固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移帳務(wù)處理：即貼號：

讓、折舊運行帳務(wù)處產(chǎn)不能正常運行

一、北體固5）固定資產(chǎn)報廢清理、轉(zhuǎn)讓帳務(wù)處屬于日常核SAP系統(tǒng)2）固定資產(chǎn)

理：折舊，需手工進

定資產(chǎn)核實理：實工作，無明電腦成本中心

6）月"折舊運行；帳實查對：行計提。

確標準打號機轉(zhuǎn)移：

立即運行折舊，

7）和各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)絡(luò)，立即3）折舊運行

為企業(yè)結(jié)賬工作做工

J'解固定資產(chǎn)情況：正確性

準備。

8）固定資產(chǎn)明細表整理.

9）定時固定資產(chǎn)盤點工作：

10）每個月固定資產(chǎn)購置表埴制

11）每三個月相關(guān)報表編制

二、狐步固1）月末折舊運行：SAP系統(tǒng)

定資產(chǎn)核實2）每個月固定資產(chǎn)購置表填制電腦

三、健服固1）月末折舊運行；SAP系統(tǒng)

定資產(chǎn)核實2）每個月固定資產(chǎn)購置表填制電腦

（1）多種稅金計生成憑證并記G企業(yè)會計制SAP會計模塊

提和稅票填制工帳及稅票填制工度》.及稅務(wù)制

作，稅票填制后轉(zhuǎn)作,稅票鎮(zhèn)制后轉(zhuǎn)度。

出納辦理付款；出納辦理付款：

（2）稅務(wù)申報表

填制和附表搜集，完成報稅

交通工具

按時報稅，并按期稅收征管法

向區(qū)相關(guān)部門報送

相關(guān)報表：

企業(yè)會計制度

<3）月度結(jié)束后6

完成報表并匯報

日內(nèi)編制企業(yè)稅費止腦

情況月報表，并報

四稅務(wù)會計內(nèi)部匯報編制人：

（4）月度結(jié)束后4

Id內(nèi)完成結(jié)帳工完成結(jié)帳工作并編

電腦

作，并編制會計報制會計報表報財務(wù)企業(yè)會計制度

表上報財務(wù)經(jīng)理;經(jīng)理

<5）辦理減免稅

稅收征管法交通工具、電話

申請事項：

<6）掌握國家稅

收法規(guī)實施、變

更、優(yōu)惠政策等情

況，并作出對應(yīng)調(diào)檔案柜

整方法或提議：

五會計檔案管理<1）辦理工商年完成工商年檢及變更交通工具

員檢、變更登記等事制度

項：

<2）負貢全部轉(zhuǎn)

來憑證、帳冊、報

表、收據(jù)保留和歸

裝訂機及文件夾檔

檔工作，負費財務(wù)

g企業(yè)會計制案柜

會計相關(guān)資料購置完成

度》。

及搜集工作，包含

財政、稅務(wù)部門公

布公告、簡報、報

刊、雜志等:

（3）六個月或年

度結(jié)束后20日內(nèi)

交通工具

按要求打印企業(yè)總《企業(yè)會計制

完成

帳和明細帳，并送度》O

相關(guān)部門申喊登記

和存檔：

<4）制訂會計檔

案保管細則和借用

手續(xù)，對全部會計裝訂機及文件夾檔

《企業(yè)會計制案柜

檔案登記造冊，保完成

度》。

管會計檔案完整

性，月末組織會計

檔案裝訂工作；

（5）按財務(wù)制度

對保管期已滿，確

銷毀工具和地點

實需要銷毀資料提《企業(yè)會計制

完成

出提議，上報企業(yè)度》。

領(lǐng)導決定，并監(jiān)督

其銷毀；

六、對外統(tǒng)計報表統(tǒng)計報表編制及傳

立即送達。

送

七會計核實組負會計核實組負責

加強溝通

責工作工作

幽位名稱:銷售及應(yīng)收瞇款會計

崗位所在步歌：

任務(wù)項目工作步驟任務(wù)結(jié)果任務(wù)完成標準專用工具使用注意事項意外處理

每個月三次（15當月發(fā)貨過帳

開具銷售發(fā)臺式計算機

一、開具SAP系日、25日、月末銷售單據(jù)，當月

票。生成會計憑

統(tǒng)銷售發(fā)票。日），開具SAP必需開具SAP系EPSON打印機

證。

系統(tǒng)銷售發(fā)票。統(tǒng)銷售發(fā)票。（DLQK）

每個月三次（15當月已開具

二、開具SAP系系統(tǒng)內(nèi)外部

口、25口、月末SAP系統(tǒng)銷售發(fā)增值稅專用發(fā)票

統(tǒng)外部銷售發(fā)銷隹發(fā)票相互對

日），開具系統(tǒng)票，必需開具外機。

票。應(yīng)。

外部銷售發(fā)票。部發(fā)票。

月中、月末兩次經(jīng)銷商立即收

當月外部發(fā)

三、郵寄發(fā)票。郵寄發(fā)票到經(jīng)銷到企業(yè)銷售發(fā)完備登記制度

票全部寄出。

商手中。票。

整剪發(fā)票記帳全部外部發(fā)

臺式計算機

四、外部發(fā)票號聯(lián)，回寫到SAP票號碼，均回寫回寫立即正

碼回寫。系統(tǒng)會計憑證到SAP系統(tǒng)會計確。

內(nèi)。憑證內(nèi)。

不定時對帳，帳

五、日常對帳工

務(wù)處理包含調(diào)帳

作及相美帳務(wù)處臺式計算機

及代墊費用處

理

理。

每個月分兩次購

置增值稅及i般稅控卡保管好空白發(fā)票

六、購置及保管IC

發(fā)票，月末編制及已開發(fā)票存根

發(fā)票

發(fā)票領(lǐng)用存報裝訂機裝訂。

表。

打印銷項使用及

七、提供稅務(wù)會進項采購發(fā)票清增值稅專用發(fā)票

立即

計所需報表單；填寫相關(guān)報機。

表。

八、發(fā)票記帳聯(lián)裝訂完后交和檔

裝訂機按時

及發(fā)貨單裝訂案會計編冊保管

季度末打印全部

經(jīng)銷商對帳單交