政府合同管理制度?總則目的為規(guī)范公司政府合同管理，防范合同風險，保障公司合法權(quán)益，促進公司業(yè)務(wù)健康發(fā)展，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司與政府部門簽訂的各類合同，包括但不限于采購合同、服務(wù)合同、合作協(xié)議等?；驹瓌t1.合法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應(yīng)遵守國家法律法規(guī)及政策要求。2.風險防控原則：充分評估合同風險，采取有效措施防范和化解風險。3.效益優(yōu)先原則：確保合同履行能為公司帶來經(jīng)濟效益和社會效益。4.全程管理原則：對合同簽訂、履行、變更、終止等全過程進行規(guī)范管理。合同簽訂前管理項目論證與立項1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)對擬簽訂政府合同的項目進行充分論證，評估項目的可行性、必要性、經(jīng)濟性等。2.填寫項目立項申請表，詳細說明項目背景、目標、內(nèi)容、預算、預期效益等，報公司領(lǐng)導審批。合同相對方審查1.收集合同相對方的主體資格、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、信用狀況等資料。2.審查合同相對方是否具有合法的簽約主體資格，是否具備履行合同的能力和條件。3.對于存在重大疑慮的合同相對方，可通過實地考察、第三方調(diào)查等方式進一步核實。合同文本起草與審核1.業(yè)務(wù)部門負責起草合同文本，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、合同標的、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責任等主要條款。2.法務(wù)部門對合同文本進行合法性審查，重點審查合同條款是否符合法律法規(guī)規(guī)定，是否存在法律風險。3.財務(wù)部門對合同的價款、支付方式、結(jié)算辦法等進行審核，確保財務(wù)條款合理、可行。4.其他相關(guān)部門根據(jù)職責對合同涉及的專業(yè)內(nèi)容進行審核。5.合同文本經(jīng)各部門審核通過后，報公司領(lǐng)導審批。合同簽訂審批1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司領(lǐng)導審批意見，與合同相對方進行協(xié)商、談判，達成一致后簽訂合同。2.合同簽訂前，經(jīng)辦人員應(yīng)確保合同雙方簽字蓋章手續(xù)齊全，合同文本內(nèi)容與審批通過的文本一致。3.重大合同或涉及金額較大的合同，應(yīng)由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽字，并加蓋公司公章。合同履行管理合同執(zhí)行計劃制定1.業(yè)務(wù)部門在合同簽訂后，應(yīng)制定詳細的合同執(zhí)行計劃，明確各階段的工作任務(wù)、責任人、時間節(jié)點等。2.合同執(zhí)行計劃應(yīng)報公司領(lǐng)導及相關(guān)部門備案。合同履行跟蹤與監(jiān)督1.業(yè)務(wù)部門負責合同的具體履行工作，定期跟蹤合同履行情況，及時解決履行過程中出現(xiàn)的問題。2.建立合同履行臺賬，記錄合同簽訂、履行、變更、付款等情況。3.法務(wù)部門對合同履行過程進行法律監(jiān)督，確保合同履行符合法律法規(guī)要求。4.財務(wù)部門按照合同約定及時辦理款項收付手續(xù)，對合同執(zhí)行情況進行財務(wù)監(jiān)督。合同變更管理1.合同履行過程中如需變更合同條款，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與合同相對方協(xié)商，達成一致后簽訂書面變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂審批程序進行審核、審批。3.合同變更后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時調(diào)整合同執(zhí)行計劃，并通知相關(guān)部門。合同爭議處理1.合同履行過程中發(fā)生爭議，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時收集證據(jù)，與合同相對方進行溝通協(xié)商，爭取妥善解決。2.如協(xié)商不成，應(yīng)及時提交法務(wù)部門處理，法務(wù)部門根據(jù)具體情況采取協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決爭議。3.在爭議處理期間，合同雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同中不涉及爭議的條款。合同結(jié)算管理結(jié)算申請與審核1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同約定和實際履行情況，填寫合同結(jié)算申請表，附上相關(guān)證明材料，報財務(wù)部門審核。2.財務(wù)部門對結(jié)算申請表及證明材料進行審核，重點審查結(jié)算金額是否與合同約定相符，相關(guān)手續(xù)是否齊全。3.審核通過后，財務(wù)部門報公司領(lǐng)導審批?？铐椫Ц?.公司領(lǐng)導審批通過后，財務(wù)部門按照合同約定的支付方式和時間及時支付款項。2.支付款項時，應(yīng)確保收款方名稱、賬號、開戶行等信息準確無誤。3.對于涉及政府采購的合同，應(yīng)按照政府采購相關(guān)規(guī)定辦理支付手續(xù)。合同檔案管理檔案收集與整理1.合同簽訂后，經(jīng)辦人員應(yīng)及時將合同文本、相關(guān)審批文件、補充協(xié)議、變更協(xié)議、履行過程中的往來函件、結(jié)算憑證等資料收集齊全。2.對收集到的合同資料進行整理、分類、編號，確保檔案資料完整、有序。檔案保管與查閱1.合同檔案由公司綜合管理部門負責保管，建立專門的合同檔案室或檔案柜，確保檔案安全。2.嚴格檔案查閱登記制度，因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)批準后在指定地點查閱。查閱人員不得擅自復制、涂改、銷毀合同檔案。3.合同檔案保管期限按照國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。合同風險評估與預警風險評估1.定期對已簽訂的政府合同進行風險評估，重點評估合同履行過程中的法律風險、財務(wù)風險、市場風險等。2.風險評估可采用定性與定量相結(jié)合的方法，確定風險等級。預警機制1.建立合同風險預警機制，對風險等級較高的合同及時發(fā)出預警信號。2.業(yè)務(wù)部門根據(jù)預警信號，采取相應(yīng)的風險應(yīng)對措施，如加強合同履行跟蹤、調(diào)整合同執(zhí)行計劃、與合同相對方協(xié)商解決等。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對政府合同管理情況進行監(jiān)督檢查，重點檢查合同簽訂、履行、結(jié)算、檔案管理等環(huán)節(jié)是否符合本制度規(guī)定。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，責令相關(guān)部門限期整改?？己嗽u價1.建立政府合同管理考核評價制度，對業(yè)務(wù)部門及相關(guān)責任人的合同管理工作進行考核評價。2.考核評價指標包括合同簽訂合規(guī)性、履行情況、經(jīng)濟效益、風險防控等方面。3