機(jī)動(dòng)票管理制度?總則目的為加強(qiáng)公司機(jī)動(dòng)票的管理，規(guī)范機(jī)動(dòng)票的使用流程，確保機(jī)動(dòng)票的合理、有效利用，保障公司運(yùn)營(yíng)秩序，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及機(jī)動(dòng)票的相關(guān)業(yè)務(wù)及人員，包括但不限于票務(wù)管理部門、各業(yè)務(wù)部門及相關(guān)工作人員。定義1.機(jī)動(dòng)票：指公司為應(yīng)對(duì)各類突發(fā)情況、臨時(shí)業(yè)務(wù)需求或特殊活動(dòng)等而預(yù)留的具有一定靈活性和自主性的票務(wù)資源。2.票務(wù)管理部門：負(fù)責(zé)公司機(jī)動(dòng)票的整體規(guī)劃、調(diào)配、登記、統(tǒng)計(jì)等管理工作的部門。機(jī)動(dòng)票的分類與管理原則機(jī)動(dòng)票分類1.按用途分類應(yīng)急業(yè)務(wù)票：用于處理公司緊急突發(fā)業(yè)務(wù)，如緊急出差、緊急會(huì)議安排等。臨時(shí)活動(dòng)票：針對(duì)公司臨時(shí)舉辦的各類活動(dòng)，如臨時(shí)促銷活動(dòng)、內(nèi)部培訓(xùn)活動(dòng)等所需的票務(wù)。特殊客戶票：為滿足重要客戶、合作伙伴等特殊群體的特殊需求而預(yù)留的機(jī)動(dòng)票。2.按票務(wù)類型分類飛機(jī)票：包括國(guó)內(nèi)航線和國(guó)際航線的經(jīng)濟(jì)艙、商務(wù)艙、頭等艙機(jī)票?；疖嚻保汉w不同等級(jí)的座位票和臥鋪票。汽車票：市內(nèi)及長(zhǎng)途汽車票。其他票種：如船票、景區(qū)門票等根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要涉及的票務(wù)類型。管理原則1.計(jì)劃性原則：機(jī)動(dòng)票的使用應(yīng)提前規(guī)劃，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和預(yù)計(jì)情況進(jìn)行合理儲(chǔ)備和調(diào)配，避免資源浪費(fèi)。2.合理性原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的用途和條件使用機(jī)動(dòng)票，確保票務(wù)資源用于最急需和最合理的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。3.安全性原則：加強(qiáng)對(duì)機(jī)動(dòng)票的安全管理，防止票務(wù)信息泄露、遺失或被盜用等情況發(fā)生。4.監(jiān)督與審計(jì)原則：建立健全監(jiān)督機(jī)制，對(duì)機(jī)動(dòng)票的使用情況進(jìn)行定期審計(jì)和檢查，確保票務(wù)使用的合規(guī)性和透明度。機(jī)動(dòng)票的申請(qǐng)與審批申請(qǐng)流程1.業(yè)務(wù)部門發(fā)起：各業(yè)務(wù)部門根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，填寫(xiě)《機(jī)動(dòng)票申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明申請(qǐng)機(jī)動(dòng)票的原因、用途、預(yù)計(jì)出行時(shí)間、出行人數(shù)、票務(wù)類型等信息。2.部門負(fù)責(zé)人審核：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審核，確認(rèn)申請(qǐng)的必要性和合理性，簽署審核意見(jiàn)。3.提交票務(wù)管理部門：審核通過(guò)后的申請(qǐng)表提交至票務(wù)管理部門。審批權(quán)限1.應(yīng)急業(yè)務(wù)票單次申請(qǐng)金額在[X]元以下的，由票務(wù)管理部門負(fù)責(zé)人審批。單次申請(qǐng)金額在[X]元至[X]元之間的，由分管票務(wù)工作的公司領(lǐng)導(dǎo)審批。單次申請(qǐng)金額在[X]元以上的，由公司總經(jīng)理審批。2.臨時(shí)活動(dòng)票單次申請(qǐng)金額在[X]元以下的，由票務(wù)管理部門負(fù)責(zé)人審批。單次申請(qǐng)金額在[X]元至[X]元之間的，由分管活動(dòng)策劃的公司領(lǐng)導(dǎo)審批。單次申請(qǐng)金額在[X]元以上的，由公司總經(jīng)理審批。3.特殊客戶票無(wú)論申請(qǐng)金額大小，均需由公司總經(jīng)理審批。審批時(shí)間要求票務(wù)管理部門應(yīng)在收到完整申請(qǐng)表后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批。如遇緊急情況，應(yīng)在[X]小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)，確保業(yè)務(wù)不受影響。機(jī)動(dòng)票的預(yù)訂與購(gòu)買預(yù)訂流程1.票務(wù)管理部門根據(jù)審批通過(guò)的申請(qǐng)表，及時(shí)與相關(guān)票務(wù)供應(yīng)商或代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系，進(jìn)行機(jī)動(dòng)票的預(yù)訂。2.在預(yù)訂過(guò)程中，詳細(xì)核對(duì)預(yù)訂信息，包括乘客姓名、身份證號(hào)碼、出行時(shí)間、票務(wù)類型等，確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤。3.預(yù)訂成功后，票務(wù)管理部門應(yīng)獲取預(yù)訂憑證，并妥善保存。購(gòu)買流程1.根據(jù)預(yù)訂情況，票務(wù)管理部門按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行機(jī)動(dòng)票的購(gòu)買操作。2.選擇正規(guī)、可靠的支付方式完成購(gòu)票付款，確保資金安全。3.購(gòu)票完成后，及時(shí)獲取正式票據(jù)，并進(jìn)行詳細(xì)登記。機(jī)動(dòng)票的發(fā)放與領(lǐng)取發(fā)放方式1.電子票：對(duì)于電子票形式的機(jī)動(dòng)票，票務(wù)管理部門應(yīng)將電子票信息及時(shí)發(fā)送至相關(guān)業(yè)務(wù)部門或人員指定的電子賬戶，并告知其查看和使用方式。2.紙質(zhì)票：對(duì)于紙質(zhì)票形式的機(jī)動(dòng)票，票務(wù)管理部門應(yīng)在收到正式票據(jù)后，按照以下方式發(fā)放：自?。和ㄖ嚓P(guān)業(yè)務(wù)部門或人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到票務(wù)管理部門指定地點(diǎn)自取，并要求領(lǐng)取人簽字確認(rèn)。郵寄：根據(jù)領(lǐng)取人的要求，通過(guò)安全可靠的郵寄方式將紙質(zhì)票送達(dá)指定地址，并保留郵寄憑證。領(lǐng)取要求1.領(lǐng)取人身份核實(shí)：領(lǐng)取人需攜帶有效身份證件進(jìn)行領(lǐng)取，票務(wù)管理部門工作人員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)領(lǐng)取人身份信息與申請(qǐng)表中的信息一致。2.簽字確認(rèn)：領(lǐng)取人在領(lǐng)取機(jī)動(dòng)票時(shí)，需在領(lǐng)取登記表上簽字確認(rèn)，注明領(lǐng)取時(shí)間、票務(wù)信息等內(nèi)容。機(jī)動(dòng)票的使用與變更使用規(guī)定1.業(yè)務(wù)部門或人員應(yīng)嚴(yán)格按照申請(qǐng)用途和批準(zhǔn)的出行時(shí)間使用機(jī)動(dòng)票，不得擅自更改行程或轉(zhuǎn)讓票務(wù)。2.在使用機(jī)動(dòng)票時(shí)，應(yīng)遵守相關(guān)票務(wù)規(guī)定和航空公司、鐵路部門、汽車公司等的運(yùn)輸條款，確保出行順利。變更流程1.如因特殊原因需要變更機(jī)動(dòng)票的使用信息，包括出行時(shí)間、出行人數(shù)、票務(wù)類型等，業(yè)務(wù)部門應(yīng)提前填寫(xiě)《機(jī)動(dòng)票變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更原因和變更內(nèi)容。2.按照機(jī)動(dòng)票申請(qǐng)時(shí)的審批權(quán)限，將變更申請(qǐng)表提交相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。3.票務(wù)管理部門根據(jù)審批結(jié)果，及時(shí)與票務(wù)供應(yīng)商或代理機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)，辦理機(jī)動(dòng)票變更手續(xù)。4.變更完成后，票務(wù)管理部門應(yīng)將變更后的票務(wù)信息及時(shí)通知相關(guān)業(yè)務(wù)部門或人員。機(jī)動(dòng)票的報(bào)銷與結(jié)算報(bào)銷憑證1.乘坐飛機(jī)、火車、汽車等交通工具的機(jī)動(dòng)票，以取得的正規(guī)發(fā)票或行程單作為報(bào)銷憑證。2.對(duì)于特殊客戶票等其他類型的票務(wù)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況提供相應(yīng)的有效報(bào)銷憑證。報(bào)銷流程1.業(yè)務(wù)部門或人員在完成相關(guān)業(yè)務(wù)后，按照公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度填寫(xiě)報(bào)銷申請(qǐng)，附上機(jī)動(dòng)票報(bào)銷憑證、《機(jī)動(dòng)票申請(qǐng)表》等相關(guān)資料。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)業(yè)務(wù)真實(shí)性和報(bào)銷憑證完整性后簽署審核意見(jiàn)。3.提交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行報(bào)銷審核，財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，審核通過(guò)后予以報(bào)銷。結(jié)算方式1.票務(wù)管理部門定期與票務(wù)供應(yīng)商或代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行結(jié)算，核對(duì)票務(wù)購(gòu)買數(shù)量、金額等信息，確保結(jié)算準(zhǔn)確無(wú)誤。2.根據(jù)公司財(cái)務(wù)安排，選擇合適的結(jié)算方式進(jìn)行付款，如銀行轉(zhuǎn)賬、支票支付等。機(jī)動(dòng)票的庫(kù)存管理庫(kù)存盤點(diǎn)1.票務(wù)管理部門應(yīng)定期對(duì)機(jī)動(dòng)票庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保庫(kù)存數(shù)量與系統(tǒng)記錄一致。2.每月末進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況，包括庫(kù)存數(shù)量、票務(wù)類型、有效期等信息。庫(kù)存預(yù)警1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和歷史票務(wù)使用情況，設(shè)定機(jī)動(dòng)票庫(kù)存預(yù)警線。2.當(dāng)庫(kù)存數(shù)量接近預(yù)警線時(shí)，票務(wù)管理部門應(yīng)及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并根據(jù)情況啟動(dòng)機(jī)動(dòng)票補(bǔ)充計(jì)劃。機(jī)動(dòng)票的監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督機(jī)制1.公司內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督崗位或指定專人負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)動(dòng)票的使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，檢查業(yè)務(wù)部門是否按照規(guī)定申請(qǐng)、使用和報(bào)銷機(jī)動(dòng)票。2.票務(wù)管理部門應(yīng)定期對(duì)機(jī)動(dòng)票的管理情況進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。審計(jì)要求1.公司審計(jì)部門定期對(duì)機(jī)動(dòng)票的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)，審查票務(wù)申請(qǐng)的合理性、審批流程的合規(guī)性、票務(wù)使用的真實(shí)性、報(bào)銷憑證的完整性等。2.審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)出具審計(jì)報(bào)告，提出整改意見(jiàn)和建議，并跟蹤整改情況。違規(guī)處理違規(guī)行為界定1.未經(jīng)審批擅自使用機(jī)動(dòng)票。2.擅自更改機(jī)動(dòng)票使用信息，包括出行時(shí)間、出行人數(shù)、票務(wù)類型等。3.轉(zhuǎn)讓、倒賣機(jī)動(dòng)票。4.提供虛假票務(wù)申請(qǐng)信息或報(bào)銷憑證。5.因保管不善導(dǎo)致機(jī)動(dòng)票遺失、被盜用等情況。處理措施1.對(duì)于初次違規(guī)且情節(jié)較輕的，給予警告處分，并要求其立即整改。2.對(duì)于多次違規(guī)或情節(jié)嚴(yán)重的，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，如扣除績(jī)效獎(jiǎng)金、罰款等，同時(shí)給予行政處分，如降職、撤職等。3.對(duì)于因違規(guī)行為