2025年企業(yè)及證券公司債券發(fā)行合同梳理與甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（證券公司）：____證券股份有限公司簽訂日期：____年____月____日鑒于甲方為合法成立并有效存續(xù)的企業(yè)，具備發(fā)行債券的資格和條件；乙方為依法設(shè)立的證券公司，具備承銷(xiāo)債券的資質(zhì)和能力。雙方為明確債券發(fā)行的相關(guān)事項(xiàng)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同，具體條款如下：一、債券發(fā)行概述1.1債券名稱(chēng)：____有限公司____年債券1.2債券簡(jiǎn)稱(chēng)：____債1.3債券代碼：____1.4發(fā)行總額：人民幣_(tái)___億元1.5債券期限：____年1.6發(fā)行利率：____%1.7發(fā)行方式：網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行相結(jié)合二、發(fā)行條件2.1甲方具備債券發(fā)行的主體資格，符合《____》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。2.2甲方財(cái)務(wù)狀況良好，具備償還債券本息的能力。2.3甲方信用良好，無(wú)逾期債務(wù)。2.4乙方具備債券承銷(xiāo)的資質(zhì)和能力。2.5乙方在債券發(fā)行過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保發(fā)行工作的順利進(jìn)行。三、發(fā)行時(shí)間3.1甲方應(yīng)在____年____月____日前完成債券發(fā)行的準(zhǔn)備工作。3.2乙方應(yīng)在甲方完成準(zhǔn)備工作后，于____年____月____日前啟動(dòng)債券發(fā)行工作。四、發(fā)行程序4.1甲方應(yīng)向乙方提供以下文件：（1）債券發(fā)行申請(qǐng)文件；（2）甲方最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)告；（3）甲方信用評(píng)級(jí)報(bào)告；（4）其他乙方認(rèn)為必要的文件。4.2乙方在收到甲方提供的文件后，應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)完成審查，并向甲方出具審查意見(jiàn)。4.3甲方根據(jù)乙方的審查意見(jiàn)，對(duì)發(fā)行方案進(jìn)行修改和完善。4.4乙方在收到甲方修改后的發(fā)行方案后，應(yīng)在____個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)行方案的審核，并向甲方出具審核意見(jiàn)。4.5甲方根據(jù)乙方的審核意見(jiàn)，對(duì)發(fā)行方案進(jìn)行最終確定，并報(bào)監(jiān)管部門(mén)審批。4.6甲方在獲得監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)后，應(yīng)按照批準(zhǔn)的發(fā)行方案進(jìn)行債券發(fā)行。五、債券銷(xiāo)售5.1乙方應(yīng)按照甲方的委托，承擔(dān)債券銷(xiāo)售的職責(zé)。5.2乙方應(yīng)確保債券銷(xiāo)售過(guò)程中的合規(guī)性，不得違反相關(guān)法律法規(guī)。5.3乙方應(yīng)在債券銷(xiāo)售過(guò)程中，積極宣傳甲方的債券產(chǎn)品，提高市場(chǎng)認(rèn)知度。5.4乙方應(yīng)按照甲方的指令，合理分配債券發(fā)行額度。六、債券償還6.1甲方應(yīng)在債券到期時(shí)，按照約定的利率支付債券本息。6.2甲方應(yīng)在債券到期前，提前做好債券償還的準(zhǔn)備工作。6.3乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成債券償還工作。七、違約責(zé)任7.1若甲方未按照約定支付債券本息，乙方有權(quán)依法追究甲方的違約責(zé)任。7.2若乙方未按照約定履行承銷(xiāo)職責(zé)，甲方有權(quán)依法追究乙方的違約責(zé)任。八、爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。8.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他事項(xiàng)9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（發(fā)行人）：____有限公司法定代表人（或授權(quán)代表