甘肅省公路航空旅游投資集團(tuán)有限公司2021年度第一期中期票一、發(fā)行背景甘肅公航旅作為甘肅省政府授權(quán)的投資主體，肩負(fù)著推動(dòng)全省公路、航空、旅游等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重任。隨著“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)，甘肅省的戰(zhàn)略地位日益凸顯，對(duì)交通基礎(chǔ)設(shè)施和旅游服務(wù)提出了更高的要求。為了滿足這些需求，甘肅公航旅需要大量的資金支持，而中期票據(jù)作為一種長(zhǎng)期融資工具，能夠?yàn)楣镜捻?xiàng)目建設(shè)提供穩(wěn)定的資金來源。二、發(fā)行目的1.項(xiàng)目建設(shè)資金需求：甘肅公航旅正在推進(jìn)一系列重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，包括高速公路、機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建、旅游度假區(qū)建設(shè)等。這些項(xiàng)目需要大量的資金投入，中期票據(jù)的發(fā)行將有助于滿足這些資金需求。2.優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)：通過發(fā)行中期票據(jù)，甘肅公航旅可以調(diào)整現(xiàn)有的債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低短期債務(wù)比例，提高債務(wù)的穩(wěn)定性。3.提升市場(chǎng)影響力：作為甘肅省內(nèi)的重要企業(yè)，甘肅公航旅的融資行為受到市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。中期票據(jù)的發(fā)行將進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)影響力，增強(qiáng)投資者信心。三、發(fā)行方案1.發(fā)行規(guī)模：根據(jù)公司的資金需求和市場(chǎng)的接受能力，甘肅公航旅將合理確定中期票據(jù)的發(fā)行規(guī)模。2.票面利率：票面利率將根據(jù)市場(chǎng)利率水平、公司信用評(píng)級(jí)等因素綜合確定，以吸引更多的投資者。3.發(fā)行期限：中期票據(jù)的發(fā)行期限將根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)周期進(jìn)行合理安排，以滿足長(zhǎng)期資金需求。4.發(fā)行對(duì)象：中期票據(jù)的發(fā)行對(duì)象將包括機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者，以擴(kuò)大投資者的參與范圍。5.信用增級(jí)：為了提高中期票據(jù)的信用等級(jí)，甘肅公航旅將采取適當(dāng)?shù)男庞迷黾?jí)措施，如提供擔(dān)保、抵押等。四、預(yù)期效果1.滿足資金需求：通過中期票據(jù)的發(fā)行，甘肅公航旅將能夠籌集到足夠的資金，滿足項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)需求。2.提升信用評(píng)級(jí)：中期票據(jù)的成功發(fā)行將有助于提升甘肅公航旅的信用評(píng)級(jí)，降低融資成本。3.促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展：中期票據(jù)的發(fā)行將有助于甘肅公航旅繼續(xù)深化產(chǎn)業(yè)布局，推動(dòng)公路、航空、旅游等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。4.支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)：甘肅公航旅的項(xiàng)目建設(shè)將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)就業(yè)，增加稅收，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。甘肅公航旅2021年度第一期中期票據(jù)的發(fā)行，不僅是公司融資戰(zhàn)略的重要一環(huán)，更是其繼續(xù)深化產(chǎn)業(yè)布局、推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要舉措。通過合理確定發(fā)行方案和預(yù)期效果，甘肅公航旅將能夠滿足資金需求、提升信用評(píng)級(jí)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。五、風(fēng)險(xiǎn)管理1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：中期票據(jù)的發(fā)行將面臨市場(chǎng)利率波動(dòng)、投資者需求變化等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。甘肅公航旅將密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，合理制定發(fā)行策略，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。2.信用風(fēng)險(xiǎn)：中期票據(jù)的發(fā)行將面臨信用風(fēng)險(xiǎn)，包括公司信用評(píng)級(jí)變化、債務(wù)違約等。甘肅公航旅將加強(qiáng)信用管理，提高信用評(píng)級(jí)，確保債務(wù)償付能力。3.法律風(fēng)險(xiǎn)：中期票據(jù)的發(fā)行將面臨法律法規(guī)變化、監(jiān)管政策調(diào)整等法律風(fēng)險(xiǎn)。甘肅公航旅將密切關(guān)注法律法規(guī)和監(jiān)管政策的變化，確保發(fā)行活動(dòng)的合法合規(guī)。六、投資者關(guān)系管理1.信息披露：甘肅公航旅將按照相關(guān)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露中期票據(jù)的發(fā)行信息，確保投資者充分了解投資風(fēng)險(xiǎn)和收益。2.投資者溝通：甘肅公航旅將建立與投資者的溝通機(jī)制，定期向投資者通報(bào)公司經(jīng)營(yíng)狀況、項(xiàng)目進(jìn)展等信息，增強(qiáng)投資者信心。3.投資者服務(wù)：甘肅公航旅將為投資者提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，包括投資咨詢、風(fēng)險(xiǎn)提示等，幫助投資者做出明智的投資決策。七、社會(huì)責(zé)任與可持續(xù)發(fā)展1.環(huán)境保護(hù)：甘肅公航旅將高度重視環(huán)境保護(hù)，確保項(xiàng)目建設(shè)過程中符合環(huán)保要求，減少對(duì)環(huán)境的影響。2.社會(huì)責(zé)任：甘肅公航旅將積極履行社會(huì)責(zé)任，關(guān)注社會(huì)公益、慈善事業(yè)，為社會(huì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。3.可持續(xù)發(fā)展：甘肅公航旅將堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展理念，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)與環(huán)境保護(hù)、社會(huì)責(zé)任的協(xié)調(diào)發(fā)展。甘肅公航旅2021年度第一期中期票據(jù)的發(fā)行，是公司融資戰(zhàn)略的重要一環(huán)，也是其繼續(xù)深化產(chǎn)業(yè)布局、推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要舉措。通過合理確定發(fā)行方案、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理、優(yōu)化投資者關(guān)系管理、履行社會(huì)責(zé)任等措施，甘肅公航旅將能夠滿足資金需求、提升信用評(píng)級(jí)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。展望未來，甘肅公航旅將繼續(xù)秉持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，努力成為行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)，為甘肅省乃至全國(guó)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。九、監(jiān)管合規(guī)與透明度1.監(jiān)管合規(guī)：甘肅公航旅將嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和監(jiān)管政策，確保中期票據(jù)的發(fā)行和交易活動(dòng)符合監(jiān)管要求。公司將持續(xù)關(guān)注監(jiān)管動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整內(nèi)部管理流程，確保合規(guī)經(jīng)營(yíng)。2.透明度：甘肅公航旅將保持高度的透明度，及時(shí)披露公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、重大事項(xiàng)等信息，讓投資者能夠充分了解公司的運(yùn)營(yíng)情況。公司還將通過官方網(wǎng)站、投資者關(guān)系平臺(tái)等渠道，與投資者保持溝通，回應(yīng)投資者關(guān)切。十、市場(chǎng)反饋與調(diào)整策略1.市場(chǎng)反饋：甘肅公航旅將密切關(guān)注市場(chǎng)對(duì)中期票據(jù)的反饋，包括投資者的認(rèn)購(gòu)情況、市場(chǎng)利率變化等。公司將對(duì)市場(chǎng)反饋進(jìn)行分析，及時(shí)調(diào)整發(fā)行策略，以適應(yīng)市場(chǎng)變化。2.調(diào)整策略：根據(jù)市場(chǎng)反饋和公司內(nèi)部評(píng)估，甘肅公航旅將靈活調(diào)整中期票據(jù)的發(fā)行規(guī)模、利率、期限等要素，以確保融資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和投資者的滿意度。甘肅公航旅2021年度第一期中期票據(jù)的發(fā)行，不僅是公司融資戰(zhàn)略的重要一環(huán)，更是其繼續(xù)深化產(chǎn)業(yè)布局、推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要舉措。通過合理確定發(fā)行方案、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理、優(yōu)化投資者關(guān)系管理、履行社會(huì)責(zé)任、確保監(jiān)管合規(guī)與透明度、關(guān)注市場(chǎng)反饋與調(diào)整策略等措施，甘肅公航旅將能夠滿足資金需求、提升信用評(píng)級(jí)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。展望未來，甘肅公航旅