會計實操《停車場收費金額核對臺賬模板》一、臺賬基本信息臺賬周期：[開始日期]-[結束日期]

停車場名稱：[具體停車場名稱]

臺賬編制人：[編制人姓名]

審核人：[審核人姓名]二、收費方式及渠道分類（一）現(xiàn)金收費日期收費員姓名現(xiàn)金收款金額（元）發(fā)票號碼范圍備注[年/月/日][收費員1姓名][X][發(fā)票起始號碼]-[發(fā)票結束號碼]無[年/月/日][收費員2姓名][X][發(fā)票起始號碼]-[發(fā)票結束號碼]高峰時段臨時增加收費員（二）電子支付（微信支付）日期收費員姓名微信收款筆數(shù)微信收款總金額（元）交易訂單號示例備注[年/月/日][收費員1姓名][X][X][訂單號1],[訂單號2],部分訂單存在退款情況，已備注說明[年/月/日][收費員2姓名][X][X][訂單號3],[訂單號4],無（三）電子支付（支付寶支付）日期收費員姓名支付寶收款筆數(shù)支付寶收款總金額（元）交易訂單號示例備注[年/月/日][收費員1姓名][X][X][訂單號5],[訂單號6],網(wǎng)絡波動導致一筆訂單支付延遲，已跟進處理[年/月/日][收費員2姓名][X][X][訂單號7],[訂單號8],無（四）其他支付方式（如有，如ETC、無感支付等）日期收費員姓名其他支付方式收款筆數(shù)其他支付方式收款總金額（元）交易明細說明備注[年/月/日][收費員1姓名][X][X][ETC車輛車牌：[車牌號1]，扣費金額：[X]元；無感支付車輛車牌：[車牌號2]，扣費金額：[X]元]無感支付系統(tǒng)偶爾出現(xiàn)識別延遲問題，已反饋技術部門[年/月/日][收費員2姓名][X][X][ETC車輛車牌：[車牌號3]，扣費金額：[X]元；無感支付車輛車牌：[車牌號4]，扣費金額：[X]元]無三、每日收費匯總日期現(xiàn)金收款總額（元）微信收款總額（元）支付寶收款總額（元）其他支付方式收款總額（元）當日收費總計（元）[年/月/日][X][X][X][X][X][年/月/日][X][X][X][X][X]四、特殊情況記錄（一）優(yōu)惠減免日期車輛車牌優(yōu)惠減免原因原應收費金額（元）實際收費金額（元）備注[年/月/日][車牌號1]新能源汽車優(yōu)惠政策[X][X-優(yōu)惠金額]按政策減免[優(yōu)惠金額]元[年/月/日][車牌號2]長期合作客戶折扣[X][X-折扣金額]給予[折扣金額]元折扣（二）免費放行日期車輛車牌免費放行原因備注[年/月/日][車牌號1]執(zhí)行公務車輛（警車）已核實相關證件[年/月/日][車牌號2]停車場內(nèi)部車輛（員工車）已登記備案（三）退款情況日期車輛車牌退款原因退款金額（元）原支付方式備注[年/月/日][車牌號1]重復收費（微信支付）[X]微信支付已與車主核實，通過微信原路退回[年/月/日][車牌號2]計費錯誤（現(xiàn)金支付）[X]現(xiàn)金支付現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)錯誤，當即退還現(xiàn)金五、與系統(tǒng)記錄核對情況日期系統(tǒng)記錄收費總額（元）臺賬統(tǒng)計收費總額（元）差額（元）核對結果備注[年/月/日][X][X][X-X=0或差額數(shù)值]一致/不一致（說明原因）如不一致，已進一步排查差異原因，可能涉及未及時同步數(shù)據(jù)等情況[年/月/日][X][X][X-X=0或差額數(shù)值]一致/不一致（說明原因）六、月度/年度收費統(tǒng)計（根據(jù)實際需求添加此部分內(nèi)容，可按月份或年份進行匯總統(tǒng)計）（一）月度統(tǒng)計示例（以一個月為例）月份現(xiàn)金收款月總額（元）微信收款月總額（元）支付寶收款月總額（元）其他支付方式收款月總額（元）當月收費總計（元）[具體月份][X][X][X][X][X]（二）年度統(tǒng)計示例（