體育運動產(chǎn)品生產(chǎn)建設項目

規(guī)劃設計/投資分析

摘要說明一

該體育運動產(chǎn)品項目計劃總投資5308.21萬元，其中：固定資產(chǎn)投資

4134.09萬元，占項目總投資的77.88%；流動資金1174.12萬元，占項目

總投資的22.12%o

達產(chǎn)年營業(yè)收入8802.00萬元，總成本費用6671.32萬元，稅金及附

加97.22萬元,利潤總額2130.68萬元，利稅總額2521.79萬元，稅后凈

利潤1598.01萬元，達產(chǎn)年納稅總額923.78萬元；達產(chǎn)年投資利潤率

40.14%,投資利稅率47.51%,投資回報率30.10%,全部投資回收期4.82

年，提供就業(yè)職位170個。

本報告是基于可信的公開資料或報告編制人員實地調(diào)查獲取的素材撰

寫，根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）》（2013年修正）的要求,

依照“科學、客觀”的原則，以國內(nèi)外項目產(chǎn)品的市場需求為前提，大量

收集相關(guān)行業(yè)準入條件和前沿技術(shù)等重要信息，全面預測其發(fā)展趨勢；按

照《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》的具體要求，主要從技術(shù)、

經(jīng)濟、工程方案、環(huán)境保護、安全衛(wèi)生和節(jié)能及清潔生產(chǎn)等方面進行充分

的論證和可行性分析，對項目建成后可能取得的經(jīng)濟效益、社會效益進行

科學預測，從而提出投資項目是否值得投資和如何進行建設的咨詢意見，

因此，該報告是一份較為完整的為項目決策及審批提供科學依據(jù)的綜合性

分析報告。

項目總論、背景及必要性、市場分析預測、產(chǎn)品規(guī)劃分析、選址可行

性研究、項目工程設計、工藝原則及設備選型、環(huán)境保護說明、項目安全

保護、風險應對評估、節(jié)能概況、實施進度計劃、項目投資方案、經(jīng)濟評

價、項目結(jié)論等。

第一章背景及必要性

一、項目建設背景

1、相對于中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展，中國制造2025是一個偏向技術(shù)性的制

造業(yè)發(fā)展規(guī)劃。相對于國際上的“工業(yè)4.0”（也稱“4.0工業(yè)革命”），

中國制造2025是一個立足中國當下工業(yè)基礎和發(fā)展水平的發(fā)展規(guī)劃。但是,

實際上，中國制造2025的意義當然不是純技術(shù)上的，其目標當然也不限于

中國當下工業(yè)發(fā)展水平的國際排序。實現(xiàn)中國制造2025,意味著中國躋身

世界制造業(yè)強國之列。而所謂制造業(yè)強國，”就是幾乎在每一個行業(yè)里都

至少有一個中國企業(yè)能占據(jù)高端地位，擁有世界領先的技術(shù)和管理水平，

有產(chǎn)品定價權(quán)和行業(yè)話語權(quán)”。

2、第三次工業(yè)革命的提法是對工業(yè)發(fā)展狀況、趨勢與前景的描述，而

“中國制造2025”是中國對新的國際競爭環(huán)境的回應，是針對中國制造業(yè)

發(fā)展過程中存在的一系列深層次問題提出的、推動制造業(yè)發(fā)展的國家戰(zhàn)略、

行動計劃和解決方案，是在對制造業(yè)歷史演進的基礎上作出的展望。提出

制造業(yè)的國家戰(zhàn)略與行動計劃的目的是爭奪國際產(chǎn)業(yè)競爭戰(zhàn)略制高點、確

保國家競爭力、提高制造業(yè)的效率、實現(xiàn)企業(yè)與產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)造新

的工業(yè)文明。其本質(zhì)是要通過創(chuàng)新提高效率。

3、項目建成投產(chǎn)后，可以大幅度提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，為公司進一步

發(fā)展創(chuàng)造條件；更為重要的是，項目承辦單位在多年的生產(chǎn)服務承包中,

積累了大量的生產(chǎn)經(jīng)驗和管理經(jīng)驗，自主研發(fā)的項目產(chǎn)品技術(shù)含量高、性

能優(yōu)良、節(jié)能環(huán)境保護，在整個相關(guān)行業(yè)中市場潛力巨大。

二、必要性分析

1、到目前為止，我國經(jīng)濟增長保持在7-8%區(qū)間的時間已經(jīng)有兩年多了,

圍繞穩(wěn)增長的宏觀調(diào)控也積累了較多經(jīng)驗。從落實穩(wěn)中求進的要求看，攻

堅的重點越來越多地集中到推進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、完善相關(guān)的體制和機制，

即這個方面。第一，促進市場公平競爭，維護市場正常秩序。著力解決市

場體系不完善、政府干預過多和監(jiān)管不到位問題，堅持放管并重，實行寬

進嚴管，激發(fā)市場主體活力。降低準入門檻，促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)。法不禁止的,

市場主體即可為；法未授權(quán)的，政府部門不能為?？茖W劃分各級政府及其

部門市場監(jiān)管職責；建立健全監(jiān)管制度，落實市場主體行為規(guī)范責任、部

門市場監(jiān)管責任和屬地政府領導責任。通過進出順暢、監(jiān)管嚴格、競爭有

序的市場，實現(xiàn)企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，把適應當前發(fā)展環(huán)境的優(yōu)秀企業(yè)不斷選

拔出來并推動其發(fā)展壯大。第二、針對過剩產(chǎn)能、地方債等難點問題，將

市場與政府的作用密切結(jié)合，保護和發(fā)展社會生產(chǎn)力，減少損失；重點集

中在相關(guān)制度規(guī)則建設方面。加快完善企業(yè)破產(chǎn)制度，優(yōu)化破產(chǎn)重整、和

解、托管、清算等規(guī)則和程序，強化債務人的破產(chǎn)清算義務，推行競爭性

選任破產(chǎn)管理人的辦法，探索對資產(chǎn)數(shù)額不大、經(jīng)營地域不廣或者特定小

微企業(yè)實行簡易破產(chǎn)程序。積極探索地方發(fā)債制度的建設途徑。第三，針

對既有城鎮(zhèn)化模式-人口過度集中于大城市發(fā)展，以及由此帶來的房地產(chǎn)、

汽車等行業(yè)發(fā)展的困難，要盡快加強政府在規(guī)劃、基礎設施、公共服務等

方面的職責，一方面完善大城市規(guī)劃和布局，加強配套基礎設施、特別是

地下基礎設施建設，提高大城市土地利用效率和綜合承載能力；另一方面

加強大中小城市之間在規(guī)劃布局和基礎設施體系方面的整體聯(lián)系，加快公

共服務在大中小城市之間的均等化進程，促進城市群加快形成和良性發(fā)展,

支持產(chǎn)業(yè)、人口布局合理調(diào)整，從根本上解決城鎮(zhèn)人口布局及發(fā)展趨勢不

合理的矛盾。為經(jīng)濟發(fā)展開辟可持續(xù)拓展的廣闊空間。

2、今年上半年，我國制造強國建設深入實施，創(chuàng)新驅(qū)動持續(xù)推進，工

業(yè)強基工程有序展開，高技術(shù)制造業(yè)規(guī)模不斷壯大。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，上半

年高技術(shù)制造業(yè)增加值增長11.6%,占規(guī)上工業(yè)增加值比重達到13%。目前,

制造業(yè)重點行業(yè)骨干企業(yè)數(shù)字化研發(fā)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別

達到了67.4%和48.4%,這充分表明我國制造業(yè)的數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化

水平在持續(xù)提升。同時，制造業(yè)投資也呈現(xiàn)出企穩(wěn)回升態(tài)勢。上半年，我

國制造業(yè)投資同比增長6.8%,比一季度加快3個百分點；其中制造業(yè)民間

投資同比增長7.7%,同比提高2.1個百分點；制造業(yè)技術(shù)改造投資同比增

長15.3%o

3、投資項目的建設可以大幅度提升項目產(chǎn)品的生產(chǎn)、研發(fā)水平，有利

于促進我國相關(guān)行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展；項目承辦單位具有較高項目產(chǎn)品制造

工藝技術(shù)、生產(chǎn)設備和新產(chǎn)品的研發(fā)能力，近年來，項目承辦單位在消化、

吸收國際先進項目產(chǎn)品制造技術(shù)的基礎上，持續(xù)加大對項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)

及相關(guān)材料的研發(fā)投入，形成了在國內(nèi)同行業(yè)領先的技術(shù)優(yōu)勢。

三、項目建設有利條件

近年來，項目承辦單位培養(yǎng)了一大批精通各個工藝流程的優(yōu)秀技術(shù)工

人；企業(yè)的人才培養(yǎng)和建設始終走在當?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)的前列，具有顯著的人

才優(yōu)勢；項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關(guān)系，并

建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制，每年都拿出一定數(shù)量的專項資金用于

對重點產(chǎn)品及關(guān)鍵工藝開發(fā)的獎勵。

第二章項目總論

一、項目概況

（-）項目名稱

體育運動產(chǎn)品生產(chǎn)建設項目

（二）項目選址

XXX經(jīng)濟合作區(qū)

（三）項目用地規(guī)模

項目總用地面積15487.74平方米（折合約23.22畝）。

（四）項目用地控制指標

該工程規(guī)劃建筑系數(shù)50.15%,建筑容積率1.26,建設區(qū)域綠化覆蓋率

7.51%,固定資產(chǎn)投資強度178.04萬元/畝。

（五）土建工程指標

項目凈用地面積15487.74平方米，建筑物基底占地面積7767.10平方

米，總建筑面積19514.55平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程11922.76平

方米，項目規(guī)劃綠化面積1466.11平方米。

（六）設備選型方案

項目計劃購置設備共計65臺（套），設備購置費1859.62萬元。

（七）節(jié)能分析

1、項目年用電量661831.04千瓦時，折合81.34噸標準煤。

2、項目年總用水量5168.93立方米，折合0.44噸標準煤。

3、“體育運動產(chǎn)品生產(chǎn)建設項目投資建設項目”，年用電量

661831.04千瓦時，年總用水量5168.93立方米，項目年綜合總耗能量（當

量值）81.78噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量30.25噸標準煤/年，項目總

節(jié)能率26.96%,能源利用效果良好。

（A）環(huán)境保護

項目符合XXX經(jīng)濟合作區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合XXX經(jīng)濟合作區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)

整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的

治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)

環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。

（九）項目總投資及資金構(gòu)成

項目預計總投資5308.21萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4134.09萬元，

占項目總投資的77.88%；流動資金1174.12萬元，占項目總投資的22.12%。

（十）資金籌措

該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。

（十一）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標

預期達產(chǎn)年營業(yè)收入8802.00萬元，總成本費用6671.32萬元，稅金

及附加97.22萬元,利潤總額2130.68萬元,利稅總額2521.79萬元，稅

后凈利潤1598.01萬元，達產(chǎn)年納稅總額923.78萬元；達產(chǎn)年投資利潤率

40.14%,投資利稅率47.51%,投資回報率30.10%,全部投資回收期4.82

年，提供就業(yè)職位170個。

（十二）進度規(guī)劃

本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。

項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交

叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后

施工，諸如其他配套工程等。

（三）“三線一單”符合性

1、生態(tài)保護紅線：體育運動產(chǎn)品生產(chǎn)建設項目用地性質(zhì)為建設用地，

不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保

護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。

2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功

能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。

3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相

對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。

4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取

環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合

理處置，不會產(chǎn)生二次污染。

二、項目評價

1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合XXX經(jīng)濟合

作區(qū)及XXX經(jīng)濟合作區(qū)體育運動產(chǎn)品行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建

設對促進XXX經(jīng)濟合作區(qū)體育運動產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。

2、XXX有限責任公司為適應國內(nèi)外市場需求，擬建“體育運動產(chǎn)品生

產(chǎn)建設項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進XXX經(jīng)濟合作區(qū)經(jīng)濟發(fā)

展，為社會提供就業(yè)職位170個，達產(chǎn)年納稅總額923.78萬元，可以促進

xxx經(jīng)濟合作區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極

的貢獻。

3、項目達產(chǎn)年投資利潤率40.14%,投資利稅率47.51%,全部投資回

報率30.10%,全部投資回收期4.82年，固定資產(chǎn)投資回收期4.82年（含

建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

4、2015年5月8日，《中國制造2025》提出要“強化工業(yè)基礎能

力”、“扎扎實實打基礎”，明確要強化工業(yè)基礎能力，實施工業(yè)強基工

程。2016年4月12日，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、科技部、財政部聯(lián)

合發(fā)布《工業(yè)強基工程實施指南（2016-2020年）》，進一步提出了“開展

重點領域'一攬子'突破行動，實施重點產(chǎn)品‘一條龍’應用計劃，建設

一批產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎平臺，培育一批專精特新'小巨人'企業(yè)，推動‘四基'

領域軍民融合發(fā)展”等重點任務，形成整機牽引與基礎支撐協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)

業(yè)格局。在與財政部聯(lián)合組織開展十大領域四基“一攬子”突破行動基礎

上，工業(yè)和信息化部今年試點啟動重點產(chǎn)品、工藝“一條龍”應用計劃，

并繼續(xù)著力推動建設一批產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎公共服務平臺，培育一批專精特新

“小巨人”企業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。同時積極營造基礎領域國有企業(yè)與民

營企業(yè)公平競爭的市場環(huán)境，鼓勵更多民營企業(yè)進入基礎領域。

第三章建設單位基本信息

一、項目承辦單位基本情況

（-）公司名稱

XXX科技發(fā)展公司

（二）公司簡介

公司通過了ISO質(zhì)量管理體系認證，并嚴格按照上述管理體系的要求

對研發(fā)、采購、生產(chǎn)和銷售等過程進行管理，同時以客戶提出的品質(zhì)要求

為基礎，建立了完整的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定。

未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)

展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責

任，服務全國。

公司已擁有IS0/TS16949質(zhì)量管理體系以及IS014001環(huán)境管理體系，

以及ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)，并具有國際先進的自動化生產(chǎn)線及實驗測試設備。

二、公司經(jīng)濟效益分析

上一年度，XXX有限責任公司實現(xiàn)營業(yè)收入7542.10萬元，同比增長

30.90%（1780.24萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務體育運動產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售收入

為6092.80萬元，占營業(yè)總收入的80.78%。

上年度營收情況一覽表

序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計

1營業(yè)收入1583.842111.791960.951885.537542.10

2主營業(yè)務收入1279.491705.981584.131523.206092.80

2.1體育運動產(chǎn)品（A）422.23562.97522.76502.662010.62

2.2體育運動產(chǎn)品（B）294.28392.38364.35350.341401.34

2.3體育運動產(chǎn)品（C）217.51290.02269.30258.941035.78

2.4體育運動產(chǎn)品（D）153.54204.72190.10182.78731.14

2.5體育運動產(chǎn)品（E）102.36136.48126.73121.86487.42

2.6體育運動產(chǎn)品（F）63.9785.3079.2176.16304.64

2.7體育運動產(chǎn)品（...）25.5934.1231.6830.46121.86

3其他業(yè)務收入304.35405.80376.82362.331449.30

根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額2199.70萬元，較去年同期相

比增長505.20萬元，增長率29.81%；實現(xiàn)凈利潤1649.77萬元，較去年同

期相比增長310.86萬元,增長率23.22%。

第四章市場分析預測

一、建設地經(jīng)濟發(fā)展概況

地區(qū)生產(chǎn)總值3937.93億元，比上年增長9.11%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加

值315.03億元，增長7.64%；第二產(chǎn)業(yè)增加值2441.52億元，增長11.38%

第三產(chǎn)業(yè)增加值1181.38億元，增長8.26%。

一般公共預算收入205.89億元，同比增長10.06%,一般公共預算支出

493.64億元，同比增長8.39%。國稅收入340.47億元，同比增長6.94%；

地稅收入億元37.58,同比增長6.21%。

居民消費價格上漲1.06虬其中，食品煙酒上漲0.86%,衣著上漲

0.92%,居住上漲0.86%,生活用品及服務上漲1.20%,教育文化和娛樂上

漲1.17%,醫(yī)療保健上漲0.88%,其他用品和服務上漲1.14%,交通和通信

上漲0.62%。

全部工業(yè)完成增加值1791.16億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值

1330.07億元,比上年增長6.85%。

規(guī)模以上AA、BB、CC、DD（含體育運動產(chǎn)品）等主導行業(yè)共完成工業(yè)

增加值1176.42億元，增長7.88%。AA完成增加值484.24億元，增長

6.03%；BB完成工業(yè)增加值354.21億元，增長7.21%；CC完成工業(yè)增加值

221.42億元，增長10.85%；DD完成工業(yè)增加值102.23億元，增長5.72%。

規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入5821.74億元，比上年增長11.72%。

實現(xiàn)利潤總額325.45億元，比上年增長10.05%0

固定資產(chǎn)投資完成3507.28億元，比上年增長10.01%。其中，建設項

目投資完成3086.41億元，增長9.72%；房地產(chǎn)開發(fā)投資完成420.87億元,

增長7.06機在固定資產(chǎn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資完成175.36億元，同比增

長10.36%；第二產(chǎn)業(yè)投資完成2665.53億元，同比增長10.54%；第三產(chǎn)業(yè)

投資完成666.38億元，增長10.92%。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資1080.42億元，增

長10.19%。民間投資3505.45億元，增長11.12%。城市基礎設施投資

557.96億元，增長6.74%。重點項目1255個，完成投資2560.18億元，增

長10.57%。

全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1512.04億元，比上年增長9.00%。城鎮(zhèn)

實現(xiàn)零售額1092.86億元，增長8.02%鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額464.60億元，增

長11.49%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元541.25,增長13.82%。

實際利用外資56077.86萬美元，同比增長58.70%。外貿(mào)進出口總值

220.27億元，同比增長58.27%。其中，出口總值143.18億元，同比增長

53.64%；進口總值77.09億元,同比增長58.21%。

二、體育運動產(chǎn)品行業(yè)市場分析

目前，區(qū)域內(nèi)擁有各類體育運動產(chǎn)品企業(yè)668家，規(guī)模以上企業(yè)12家,

從業(yè)人員33400人。截至2017年底，區(qū)域內(nèi)體育運動產(chǎn)品產(chǎn)值169930.93

萬元，較2016年149258.61萬元增長13.85%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入

72365.82萬元,較去年62314.49萬元同比增長16.13%。

區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好，預計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.03億元,

年均增長7.22%。預計區(qū)域內(nèi)體育運動產(chǎn)品行業(yè)市場需求規(guī)模將達到

258004.36萬元,利潤總額80588.84萬元,凈利潤23960.71萬元，納稅

15938.93萬元，工業(yè)增加值77986.47萬元，產(chǎn)業(yè)貢獻率11.75%。

第五章選址可行性研究

一、項目選址原則

項目屬于相關(guān)制造行業(yè)，投資項目對其生產(chǎn)工藝流程、設施布置等都

有較為嚴格的標準化要求，為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟效益并綜合考慮環(huán)境等

多方面的因素，根據(jù)項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況，該項

目選址應遵循以下基本原則的要求。

二、項目選址

該項目選址位于XXX經(jīng)濟合作區(qū)。

到2020年，當?shù)毓I(yè)化率提高到41%,工業(yè)主導地位更加突出，高新

技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值達到100億元，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達到400億元，占規(guī)

模以上工業(yè)總產(chǎn)值比重大幅提升，達到12%。建成三個左右在國內(nèi)有影響力

的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基地。產(chǎn)業(yè)發(fā)展保持中高速。到2020年，工業(yè)

增加值達到900億元，工業(yè)對全市經(jīng)濟增長的貢獻率達到50%。規(guī)上工業(yè)企

業(yè)數(shù)超2000家，規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值分別比“十二五”

末年均增長15%和28%,其它主要指標均保持中高速增長。

三、建設條件分析

近年來，項目承辦單位培養(yǎng)了一大批精通各個工藝流程的優(yōu)秀技術(shù)工

人；企業(yè)的人才培養(yǎng)和建設始終走在當?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)的前列，具有顯著的人

才優(yōu)勢；項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關(guān)系，并

建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制，每年都拿出一定數(shù)量的專項資金用于

對重點產(chǎn)品及關(guān)鍵工藝開發(fā)的獎勵。

四、用地控制指標

投資項目占地稅收產(chǎn)出率符合國土資源部發(fā)布的《工業(yè)項目建設用地

控制指標》(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)占地稅收產(chǎn)

出率2150.00萬元/公頃的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“占地稅收

產(chǎn)出率2150.00萬元/公頃”的具體要求。

五、地總體要求

本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)50.15%,建筑容積率1.26,建設區(qū)域

綠化覆蓋率7.51%,固定資產(chǎn)投資強度178.04萬元/畝。

土建工程投資一覽表

占地面積基底面積建筑面積計容面積

序號項目投資(萬元)

(ma)(ma)(ma)(ma)

1主體生產(chǎn)工程5491.345491.3411922.7611922.761028.20

1.1主要生產(chǎn)車間3294.803294.807153.667153.66637.48

1.2輔助生產(chǎn)車間1757.231757.233815.283815.28329.02

1.3其他生產(chǎn)車間439.31439.31691.52691.5261.69

2倉儲工程1165.071165.074934.664934.66309.50

2.1成品貯存291.27291.271233.661233.6677.38

2.2原料倉儲605.84605.842566.022566.02160.94

2.3輔助材料倉庫267.97267.971134.971134.9771.19

3供配電工程62.1462.1462.1462.144.38

3.1供配電室62.1462.1462.1462.144.38

4給排水工程71.4671.4671.4671.463.92

4.1給排水71.4671.4671.4671.463.92

5服務性工程737.87737.87737.87737.8746.28

5.1辦公用房365.95365.95365.95365.9523.38

5.2生活服務371.92371.92371.92371.9222.09

6消防及環(huán)保工程208.16208.16208.16208.1614.69

6.1消防環(huán)保工程208.16208.16208.16208.1614.69

7項目總圖工程31.0731.0731.0731.0797.95

7.1場地及道路硬化2126.51427.00427.00

7.2場區(qū)圍墻427.002126.512126.51

7.3安全保衛(wèi)室31.0731.0731.0731.07

8綠化工程714.2925.00

合計7767.1019514.5519514.551529.92

六、節(jié)約用地措施

土地既是人類賴以生存的物質(zhì)基礎，也是社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展必不可

少的條件，因此，項目承辦單位在利用土地資源時，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)行

業(yè)規(guī)定的用地指標，根據(jù)建設內(nèi)容、規(guī)模和建設方案，按照國家有關(guān)節(jié)約

土地資源要求，合理利用土地。

七、總圖布置方案

(-)平面布置總體設計原則

達到工藝流程(經(jīng)營程序)順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、

貨物人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便的標準要求。

（二）主要工程布置設計要求

場區(qū)道路布置滿足安裝、檢修、運輸和消防的要求，使貨物運輸順暢,

合理分散物流和人流，盡量避免或減少交叉，使主要人流、物流路線短捷、

運輸安全。

（三）綠化設計

投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側(cè)的空地，美

化的重點是辦公區(qū)，場區(qū)周邊以高大喬木為主，辦公區(qū)以綠色草坪、花壇

為主，道路兩側(cè)以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當結(jié)合花壇和垂直綠化,

起到環(huán)境保護與美觀的作用，創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調(diào)”的建筑空

間。

（四）輔助工程設計

1、投資項目采用雨、污分流制排水系統(tǒng)，分別匯集后排入項目建設區(qū)

不同污水管網(wǎng)。

2、生活糞便污水經(jīng)ni級化糞池處理后與一般生活廢水一起排到項目建

設地污水處理站集中處理達標后排放；雨水經(jīng)收集口與地表水一起以暗管

系統(tǒng)直接排到項目建設地市政雨水管網(wǎng)。

3、供電回路及電壓等級確定：配電系統(tǒng)采用TN-C-S制，供電電壓為

380V/220V,電壓波動不超過額定電壓的±10.00%,電源頻率為

50.00±0.50Hzo

4、項目承辦單位外部運輸和內(nèi)部運輸可采用送貨制；采用合適的運輸

方式和運輸路線，使企業(yè)的物流組成達到合理優(yōu)化；把企業(yè)的組成內(nèi)部從

原材料輸入、產(chǎn)品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內(nèi)部各工序之

間的物料流動都作為整體系統(tǒng)進行物流系統(tǒng)設計，使全場物料運輸形成有

機的整體。

5、主體工程及原材料倉庫等均采用自然通風為主、機械換氣通風為輔;

對生產(chǎn)系統(tǒng)中個別溫度高、粉塵多的工位采取機械強制通風方案，以保證

良好的生產(chǎn)環(huán)境。

八、選址綜合評價

擬建項目用地位置周圍5.00千米以內(nèi)沒有地下礦藏、文物和歷史文化

遺址，項目建設不影響周圍軍事設施建設和使用，也不影響河道的防洪和

排澇。

第六章工藝原則及設備選型

一、原輔材料采購及管理

按目前市場的需求情況，原料存儲時間約為20-30天，存放在原料倉

庫內(nèi)；投資項目將建設原料倉庫和輔助材料倉庫，以滿足投資項目生產(chǎn)的

需要。

二、技術(shù)管理特點

投資項目將通過PDM與ERP系統(tǒng)的結(jié)合，把設計項目承辦單位生產(chǎn)工

藝、原材料定額預算、原輔材料倉儲、生產(chǎn)制造有機地結(jié)合起來，實現(xiàn)承

上啟下信息共享，通過MES系統(tǒng)實現(xiàn)原輔材料需求分析和準確調(diào)配和管理,

為企業(yè)信息化管理提供強有力的軟件技術(shù)支撐。ERP及PDM等先進的信息化

手段在投資項目中的充分應用，將有效提高項目產(chǎn)品的制造成本控制能力

及生產(chǎn)效率，大大提高了項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢。

三、項目工藝技術(shù)設計方案

(-)工藝技術(shù)方案要求

以生產(chǎn)項目產(chǎn)品為基礎，以提高質(zhì)量為前提，在充分考慮經(jīng)濟條件以

及生產(chǎn)過程中人流、物流、信息流合理順暢的基礎上，優(yōu)先選用安全可靠、

技術(shù)先進、工藝成熟、投資省、占地少、運行費用低、操作管理方便的生

產(chǎn)技術(shù)工藝。

(二)項目技術(shù)優(yōu)勢分析

投資項目采用的技術(shù)與國內(nèi)資源條件適應，具有良好的技術(shù)適應性；

該技術(shù)工藝路線可以適應國內(nèi)主要原材料特性，技術(shù)工藝路線簡潔，有利

于流程控制和設備操作，工藝技術(shù)已經(jīng)被國內(nèi)生產(chǎn)實踐檢驗，證明技術(shù)成

熟，技術(shù)支援條件良好，具有較強的可靠性。

四、設備選型方案

根據(jù)項目的建設規(guī)模和項目承辦單位生產(chǎn)經(jīng)驗以及對國內(nèi)外設備性能

的了解，投資項目工藝設備及檢測設備選用原則是以國產(chǎn)設備為主，關(guān)鍵

設備擬從國外進口，國內(nèi)采購以人民幣支付。

項目擬選購國內(nèi)先進的關(guān)鍵工藝設備和國內(nèi)外先進的檢測設備，預計

購置安裝主要設備共計65臺（套），設備購置費1859.62萬元。

第七章項目投資方案

一、項目總投資估算

（-）固定資產(chǎn)投資估算

本期項目的固定資產(chǎn)投資4134.09（萬元）。

固定資產(chǎn)投資估算表

設備購置及

序號項目單位建筑工程費其它費用合計占總投資比例

安裝費

1項目建設投資萬元1529.921859.62178.044134.09

1.1工程費用萬元1529.921859.625704.04

1.1.1建筑工程費用萬元1529.921529.9228.82%

1.1.2設備購置及安裝費萬元1859.621859.6235.03%

1.2工程建設其他費用萬元744.55744.5514.03%

1.2.1無形資產(chǎn)萬元362.39362.39

1.3預備費萬元382.16382.16

1.3.1基本預備費萬元211.03211.03

1.3.2漲價預備費萬元171.13171.13

2建設期利息萬元

3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4134.094134.09

（二）流動資金投資估算

預計達產(chǎn)年需用流動資金1174.12萬元。

流動資金投資估算表

序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年

1流動資產(chǎn)萬元5704.043597.465339.765704.045704.045704.04

1.1應收賬款萬元1711.21941.171368.971711.211711.211711.21

1.2存貨萬元2566.821411.752053.452566.822566.822566.82

1.2.1原輔材料萬元770.05423.53616.04770.05770.05770.05

1.2.2燃料動力萬元38.5021.1830.8038.5038.5038.50

1.2.3在產(chǎn)品萬元1180.74649.41944.591180.741180.741180.74

1.2.4產(chǎn)成品萬元577.53317.64462.03577.53577.53577.53

1.3現(xiàn)金萬元1426.01784.311140.811426.011426.011426.01

2流動負債萬元4529.922491.463623.944529.924529.924529.92

2.1應付賬款萬元4529.922491.463623.944529.924529.924529.92

3流動資金萬元1174.12645.77939.301174.121174.121174.12

4鋪底流動資金萬元391.37215.26313.10391.37391.37391.37

（三）總投資構(gòu)成分析

1、總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資5308.21萬元，其中：固定資產(chǎn)

投資4134.09萬元，占項目總投資的77.88%；流動資金1174.12萬元，占

項目總投資的22.12%。

2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建

筑工程投資1529.92萬元，占項目總投資的28.82%；設備購置費1859.62

萬元，占項目總投資的35.03%；其它投資744.55萬元，占項目總投資的

14.03%o

3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投

資=4134.09+1174.12=5308.21（萬元）。

總投資構(gòu)成估算表

序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例

1項目總投資萬元5308.21128.40%128.40%100.00%

2項目建設投資萬元4134.09100.00%100.00%77.88%

2.1工程費用萬元3389.5481.99%81.99%63.85%

2.1.1建筑工程費萬元1529.9237.01%37.01%28.82%

2.1.2設備購置及安裝費萬元1859.6244.98%44.98%35.03%

2.2工程建設其他費用萬元362.398.77%8.77%6.83%

2.2.1無形資產(chǎn)萬元362.398.77%8.77%6.83%

2.3預備費萬元382.169.24%9.24%7.20%

2.3.1基本預備費萬元211.035.10%5.10%3.98%

2.3.2漲價預備費萬元171.134.14%4.14%3.22%

3建設期利息萬元

4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4134.09100.00%100.00%77.88%

5建設期間費用萬元

6流動資金萬元1174.1228.40%28.40%22.12%

7鋪底流動資金萬元391.379.47%9.47%7.37%

二、資金籌措

全部自籌。

第八章經(jīng)濟評價

一、經(jīng)濟評價財務測算

項目預計三年達產(chǎn)：第一年收入4841.10萬元，總成本3725.61萬元,

利潤總額1115.49萬元，凈利潤81.35萬元，增值稅161.64萬元，稅金及

附加836.62萬元，所得稅278.87萬元；第二年收入7041.60萬元，總成

本5047.14萬元,利潤總額1994.46萬元,凈利潤1495.84萬元,增值稅

235.11萬元，稅金及附加90.16萬元，所得稅498.62萬元；第三年生產(chǎn)負

荷100%,收入8802.00萬元，總成本6671.32萬元，利潤總額2130.68萬

元，凈利潤1598.01萬元，增值稅293.89萬元，稅金及附加97.22萬元，

所得稅532.67萬元。

（一）營業(yè)收入估算

項目達產(chǎn)年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入8802.00萬元。

（二）達產(chǎn)年增值稅估算

達產(chǎn)年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=293.89萬元。

營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表

序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年

1營業(yè)收入萬元4841.107041.608802.008802.008802.00

1.1體育運動產(chǎn)品萬元4841.107041.608802.0()8802.008802.00

2現(xiàn)價增加值萬元1549.152253.312816.642816.642816.64

3增值稅萬元161.64235.11293.89293.89293.89

3.1銷項稅額萬元1408.321408.321408.321408.321408.32

3.2進項稅額萬元612.94891.541114.431114.431114.43

4城市維護建設稅萬元11.3116.4620.5720.5720.57

5教育費附加萬元4.857.058.828.828.82

6地方教育費附加萬元3.234.705.885.885.88

9土地使用稅萬元61.9561.9561.9561.9561.95

10稅金及附加萬元81.3590.1697.2297.2297.22

（三）綜合總成本費用估算

本期工程項目總成本費用6671.32萬元。

總成本費用估算一覽表

序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年

1外購原材料費萬元4545.232499.883636.184545.234545.234545.23

2外購燃料動力費萬元398.08218.94318.46398.08398.08398.08

3工資及福利費萬元867.93867.93867.93867.93867.93867.93

4修理費萬元19.2510.5915.4019.2519.2519.25

5其它成本費用萬元671.39369.26537.11671.39671.39671.39

5.1其他制造費用萬元259.92142.96207.94259.92259.92259.92

5.2其他管理費用萬元94.0551.7375.2494.0594.0594.05

5.3其他銷售費用萬元211.41116.28169.13211.41211.41211.41

6經(jīng)營成本萬元6501.883576.035201.506501.886501.886501.88

7折舊費萬元160.38160.38160.38160.38160.38160.38

8攤銷費萬元9.069.069.069.069.069.06

9利息支出萬元------

10總成本費用萬元6671.324136.045544.536671.326671.326671.32

10.1可變成本萬元5633.953098.674507.165633.955633.955633.95

10.2固定成本萬元1037.371037.371037.371037.371037.371037.37

11盈虧平衡點52.26%52.26%

（四）稅金及附加

達產(chǎn)年應納稅金及附加97.22萬元。

（五）利潤總額及企業(yè)所得稅

利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入

=2130.68（萬元）o

企業(yè)所得稅=應納稅所得額義稅率=2130.68X25.00%=532.67（萬元）。

（六）利潤及利潤分配

1、本期工程項目達產(chǎn)年利潤總額（PF0）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合

總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=2130.68（萬元）。

2、達產(chǎn)年應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額X稅率

=2130.68X25.00%=532.67（萬元）。

3、本項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額2130.68萬元，繳納企業(yè)所得稅

532.67萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)

所得稅=2130.68-532.67=1598.01（萬元）。

4、根據(jù)《利潤及利潤分配表》可以計算出以下經(jīng)濟指標。

（1）達產(chǎn)年投資利潤率=40.14%。

（2）達產(chǎn)年投資利稅率=47.51%。

（3）達產(chǎn)年投資回報率=30.10%。

5、根據(jù)經(jīng)濟測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入

8802.00萬元，總成本費用6671.32萬元,稅金及附加97.22萬元，利潤總

額2130.68萬元，企業(yè)所得稅532.67萬元，稅后凈利潤1598.01萬元，年

納稅總額923.78萬元。

利潤及利潤分配表

序號項目單位達產(chǎn)指標第一年第二年第三年第四年第五年

1營業(yè)收入萬元8802.004841.107041.608802.008802.008802.00

2稅金及附加萬元97.2281.3590.1697.2297.2297.22

3總成本費用萬元6671.324136.045544.536671.326671.326671.32

5增值稅萬元293.89161.64235.11293.89293.89293.89

6利潤總額萬元2130.681115.491994.462130.682130.682130.68

8應納稅所得額萬元2130.681115.491994.462130.682130.682130.68

9企業(yè)所得稅萬元532.67278.87498.62532.67532.67532.67

10稅后凈利潤萬元1598.01836.621495.841598.011598.011598.01

11可供分配的利潤萬元1598.01836.621495.841598.011598.011598.01

12法定盈余公積金萬元159.8083.66149.58159.80159.80159.80

13可供投資者分配利潤萬元1438.21752.961346.261438.211438.211438.21

14應付普通股股利萬元1438.21752.961346.261438.211438.211438.21

15各投資方利潤分配萬元1438.21752.961346.261438.211438.211438.21

15.1項目承辦方股利分配萬元1438.21752.961346.261438.211438.211438.21

16息稅前利潤萬元2130.681115.491994.462130.682130.682130.68

17息稅折舊攤銷前利潤萬元2300.121284.932163.902300.122300.122300.12

18銷售凈利潤率%18.16%17.28%21.24%18.16%18.16%18.16%

19全部投資利潤率%40.14%21.01%37.57%40.14%40.14%40.14%

20全部投資利稅率%47.51%47.51%47.51%47.51%

21全部投資回報率%30.10%15.76%28.18%30.10%30.10%30.10%

22總投資收益率