用友ERP-U8供應(yīng)鏈培訓(xùn)練習(xí)實(shí)驗(yàn)一（各人都需理解）目與規(guī)定:掌握公司在進(jìn)行期初建賬時(shí)，各項(xiàng)基本檔案設(shè)立。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：2.定義各項(xiàng)基本檔案：可通過公司門戶中“基本設(shè)立”，選取“基本檔案”，來增設(shè)下列檔案。2.1定義”部門檔案”（基本檔案—機(jī)構(gòu)人員—部門檔案）：01.營(yíng)業(yè)中心、02.管理中心、03.制造中心、營(yíng)業(yè)中心下分：0101.采購(gòu)部、0102.銷售部管理中心下分：0201.財(cái)務(wù)部、0202.人力資源部制造中心下分：0301.一車間、0302.二車間2.2定義“人員檔案”（基本檔案—機(jī)構(gòu)人員—人員檔案）：人員編碼人員姓名性別人員類別行政部門與否業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)或費(fèi)用部門010101李平女在職人員采購(gòu)部是采購(gòu)部010201王麗女在職人員銷售部是銷售部2.3定義“客戶分類”（基本檔案—客商信息—客戶分類）：01.批發(fā)、02.代銷、03.專柜、04.零售2.4定義“客戶檔案”（基本檔案—客商信息—客戶檔案）：客戶編碼客戶簡(jiǎn)稱所屬分類稅號(hào)所屬銀行開戶銀行賬號(hào)與否默認(rèn)值0101華宏公司批發(fā)工行112是0102昌新貿(mào)易公司批發(fā)中行中行南京分行567是0201精益商行代銷建行158是0301利氏公司專柜招行招行大連分行763是闡明：在U861軟件中，添加新客戶檔案時(shí)，應(yīng)先把除“開戶銀行”、“賬號(hào)”、“默認(rèn)值”三項(xiàng)外其她資料錄入完整保存退出后，再次進(jìn)入該客戶檔案，方可選取“銀行”錄入有關(guān)資料。定義“供應(yīng)商分類”（基本檔案—客商信息—供應(yīng)商分類）：01.原料供應(yīng)商、02.成品供應(yīng)商2.6定義“供應(yīng)商檔案”（基本檔案—客商信息—供應(yīng)商檔案）：供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡(jiǎn)稱所屬分類稅號(hào)0101金陵商行原料供應(yīng)商0102建昌公司原料供應(yīng)商0201泛美商行成品供應(yīng)商0202艾德公司成品供應(yīng)商2.7定義“存貨分類”（基本檔案—存貨—存貨分類）：計(jì)量單位分組（基本檔案—存貨—計(jì)量單位）：編號(hào)組名類別01數(shù)量無換算操作：“分組”——“增長(zhǎng)”2.9定義“計(jì)量單位”（基本檔案—存貨—計(jì)量單位）：計(jì)量單位編號(hào)計(jì)量單位名稱所屬計(jì)量單位組計(jì)量單位組類別01盒數(shù)量無換算02臺(tái)數(shù)量無換算03個(gè)數(shù)量無換算04千米數(shù)量無換算操作：“單位”——“增長(zhǎng)”2.10定義“存貨檔案”（基本檔案—存貨—存貨檔案）：存貨編碼存貨名稱所屬類別計(jì)量單位稅率存貨屬性PIII芯片芯片盒17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用40G硬盤硬盤盒17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，外銷，內(nèi)銷01017寸顯示屏顯示屏臺(tái)17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，外銷，內(nèi)銷0103001鍵盤鍵盤個(gè)17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，外銷，內(nèi)銷0104001鼠標(biāo)鼠標(biāo)個(gè)17外購(gòu)，生產(chǎn)耗用，外銷，內(nèi)銷001計(jì)算機(jī)計(jì)算機(jī)臺(tái)17自制，外銷，內(nèi)銷03010011600K打印機(jī)打印機(jī)臺(tái)17外購(gòu)，外銷，內(nèi)銷04001運(yùn)送費(fèi)應(yīng)稅勞務(wù)千米7外購(gòu)，外銷，內(nèi)銷，應(yīng)稅勞務(wù)闡明：存貨屬性中“外銷”、“內(nèi)銷”在U861軟件中為“銷售”2.11設(shè)立“會(huì)計(jì)科目”（基本檔案—財(cái)務(wù)—會(huì)計(jì)科目）：“應(yīng)收賬款（1122）、預(yù)收賬款（2203）”設(shè)為“客戶往來”“應(yīng)付賬款（2202）、預(yù)付賬款（1123）”設(shè)為“供應(yīng)商往來”操作：選中相應(yīng)科目——“修改”——“修改”——選取“客戶往來”或“供應(yīng)商往來”——“擬定”即保存2.12選取憑證類別為“記賬憑證”（基本檔案—財(cái)務(wù)—憑證類別）操作：選中“記賬憑證”——“擬定”——“退出”2.13定義“結(jié)算方式”（基本檔案—收付結(jié)算—結(jié)算方式）：01.鈔票結(jié)算，02.支票結(jié)算，03.匯票結(jié)算2.14定義“本公司開戶銀行”（基本檔案—收付結(jié)算—本單位開戶銀行）：2.15定義“倉(cāng)庫(kù)檔案”（基本檔案—業(yè)務(wù)—倉(cāng)庫(kù)檔案）：倉(cāng)庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱計(jì)價(jià)方式001原料倉(cāng)庫(kù)全月平均002成品倉(cāng)庫(kù)全月平均003外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)全月平均2.16定義“收發(fā)類別”（基本檔案—業(yè)務(wù)—收發(fā)類別）：注：入庫(kù)收發(fā)類別為“收”，出庫(kù)收發(fā)類別為“發(fā)”定義“采購(gòu)類型”（基本檔案—業(yè)務(wù)—采購(gòu)類型）：01.普通采購(gòu)，入庫(kù)類別為“采購(gòu)入庫(kù)”2.18定義“銷售類型”（基本檔案—業(yè)務(wù)—銷售類型）：01.經(jīng)銷、02.代銷，出庫(kù)類別均為“銷售出庫(kù)”2.19增長(zhǎng)會(huì)計(jì)科目（基本檔案—財(cái)務(wù)—會(huì)計(jì)科目）：140601委托代銷商品實(shí)驗(yàn)二（財(cái)務(wù)人員必做，其她部門理解選做）目與規(guī)定:掌握公司為了在將來業(yè)務(wù)解決時(shí)，可以由系統(tǒng)自動(dòng)生成關(guān)于憑證。在進(jìn)行期初建賬時(shí)，應(yīng)如何設(shè)立有關(guān)業(yè)務(wù)入賬科目。以及如何把本來手工做賬時(shí)，所涉及到各業(yè)務(wù)期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：一、設(shè)立基本科目：（一）設(shè)立“存貨科目”（存貨核算—初始設(shè)立—科目設(shè)立—存貨科目）：存貨分類存貨科目原材料庫(kù)原材料（1403）產(chǎn)成品庫(kù)庫(kù)存商品（1405）外購(gòu)品庫(kù)庫(kù)存商品（1405）（二）設(shè)立“對(duì)方科目”（存貨核算—初始設(shè)立—科目設(shè)立—對(duì)方科目）收發(fā)類別相應(yīng)科目暫估科目采購(gòu)入庫(kù)材料采購(gòu)（1401）材料采購(gòu)（1401）產(chǎn)成品入庫(kù)生產(chǎn)成本（5001）盤盈入庫(kù)待解決財(cái)產(chǎn)損益（1901）銷售出庫(kù)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（6401）（三）設(shè)立應(yīng)收系統(tǒng)中慣用科目（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—設(shè)立—初始設(shè)立）：基本科目設(shè)立：應(yīng)收為1122（應(yīng)收賬款），預(yù)收科目為2203（預(yù)收賬款），銷售收入科目為6001（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入），稅金科目為22210101（銷項(xiàng)稅額）。結(jié)算方式科目設(shè)立：鈔票結(jié)算相應(yīng)1001，支票結(jié)算相應(yīng)1002，匯票結(jié)算相應(yīng)1002。壞賬準(zhǔn)備設(shè)立：壞賬準(zhǔn)備科目為1231（壞賬準(zhǔn)備），期初余額為10000元，提取比率為0.5%。操作：填寫完后點(diǎn)擊“擬定”即保存調(diào)節(jié)“選項(xiàng)”：將“壞賬解決方式”設(shè)立為“應(yīng)收余額比例法”。操作：“應(yīng)收款管理”——“設(shè)立”——“選項(xiàng)”，點(diǎn)“編輯”進(jìn)行修改（四）設(shè)立應(yīng)付系統(tǒng)中慣用科目（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)付款管理—設(shè)立—初始設(shè)立）基本科目設(shè)立：應(yīng)付為2203（應(yīng)付賬款），預(yù)付科目為1123（預(yù)付賬款），采購(gòu)科目為1401（材料采購(gòu)），稅金科目為22210102（進(jìn)項(xiàng)稅額）結(jié)算方式科目設(shè)立：鈔票結(jié)算相應(yīng)1001，支票結(jié)算相應(yīng)1002，匯票結(jié)算相應(yīng)1002。二、期初余額整頓錄入：（一）期初貨到票未到數(shù)錄入（供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)入庫(kù)—采購(gòu)入庫(kù)單）：注意：在“期初記賬”前錄入采購(gòu)入庫(kù)單及采購(gòu)發(fā)票均屬于采購(gòu)期初數(shù)據(jù)。公司在-7-01建賬時(shí)有如下業(yè)務(wù)未解決完畢，即期初數(shù)據(jù)：/6/25采購(gòu)部李平收到金陵商行提供40G硬盤100盒，單價(jià)為800元，商品已驗(yàn)收入原料倉(cāng)庫(kù)，至今尚未收到發(fā)票。注:錄完期初數(shù)據(jù)后進(jìn)行期初記帳：【設(shè)立】→【采購(gòu)期初記帳】（二）期初發(fā)貨單錄入（供應(yīng)鏈—銷售管理—設(shè)立—期初錄入—期初發(fā)貨單）：/6/28銷售部向昌新貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6500元，由成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。（銷售類型：經(jīng)銷）發(fā)貨單保存后應(yīng)審核。（三）在《存貨核算》初始化，將選項(xiàng)中暫估解決方式改為單到回沖（供應(yīng)鏈—存貨核算—初始設(shè)立—選項(xiàng)—選項(xiàng)錄入），并錄入各倉(cāng)庫(kù)期初余額（供應(yīng)鏈—存貨核算—初始設(shè)立—期初數(shù)據(jù)—期初余額）。倉(cāng)庫(kù)名稱存貨名稱數(shù)量單價(jià)原料倉(cāng)庫(kù)PIII芯片7001200原料倉(cāng)庫(kù)40G硬盤200820成品倉(cāng)庫(kù)計(jì)算機(jī)3804800外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)1600K打印機(jī)4001800注:錄完期初數(shù)據(jù)后進(jìn)行期初記賬（四）在《庫(kù)存管理》錄入各倉(cāng)庫(kù)期初庫(kù)存（供應(yīng)鏈—庫(kù)存管理—初始設(shè)立—期初結(jié)存）： 倉(cāng)庫(kù)名稱存貨名稱數(shù)量原料倉(cāng)庫(kù)PIII芯片700原料倉(cāng)庫(kù)40G硬盤200成品倉(cāng)庫(kù)計(jì)算機(jī)380外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)1600K打印機(jī)400操作：先選取倉(cāng)庫(kù)，然后點(diǎn)擊“修改”，再點(diǎn)擊“取數(shù)”，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)從存貨核算模塊取數(shù)，接著點(diǎn)擊保存按鈕，最后進(jìn)行“審核”。（五）《應(yīng)收款管理》期初余額錄入（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—設(shè)立—期初余額）：期初余額中涉及到華宏公司余額為25000元。（以應(yīng)收單形式錄入）操作：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—設(shè)立—期初余額，點(diǎn)“擬定”，再點(diǎn)“增長(zhǎng)”，“單據(jù)名稱”選取“應(yīng)收單”（如下圖），填些相應(yīng)內(nèi)容再保存。（六）《應(yīng)付款管理》期初余額錄入（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)付款管理—設(shè)立—期初余額）：期初余額中涉及到金陵公司余額為5000元。（以應(yīng)付單形式錄入）操作環(huán)節(jié)同上（七）錄入總賬系統(tǒng)各科目期初余額：（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—設(shè)立—期初余額）：科目編碼科目名稱方向期初余額1122應(yīng)收賬款借25,0001401材料采購(gòu)借-80,0001403原材料借1,004,0001405庫(kù)存商品借2,544,0002202應(yīng)付賬款貸5,0004103本年利潤(rùn)貸3,478,0001231壞帳準(zhǔn)備貸10000闡明：應(yīng)收賬款單位為華宏公司，應(yīng)付賬款單位為金陵公司，錄入“應(yīng)收賬款”和“應(yīng)付賬款”時(shí)需要錄入“往來明細(xì)”，否則對(duì)賬會(huì)不平。期初數(shù)據(jù)錄入完畢后，運(yùn)用“工具欄”上“對(duì)賬”、“試算”功能，在對(duì)賬對(duì)的并試算平衡后才可做下一步。期初試算平衡成果應(yīng)當(dāng)是：資產(chǎn)+成本=3483000=負(fù)債+損益+權(quán)益。（八）庫(kù)存管理參數(shù)設(shè)立（供應(yīng)鏈—庫(kù)存管理—初始設(shè)立—選項(xiàng)—專用設(shè)立）：“自帶出單價(jià)單據(jù)”里，選取“采購(gòu)入庫(kù)單”、“銷售出庫(kù)單”、“產(chǎn)成品入庫(kù)單”、“材料出庫(kù)單”、“其她入庫(kù)單”、“其她出庫(kù)單”、“調(diào)撥單”。（九）存貨核算參數(shù)設(shè)立（供應(yīng)鏈—存貨核算—初始設(shè)立—選項(xiàng)—選項(xiàng)錄入）：“核算方式”中，“零成本出庫(kù)選取”、“入庫(kù)單成本選取”、“紅字出庫(kù)單成本”均選取“手工錄入”，“銷售成本核算方式”選取“銷售出庫(kù)單”。（十）賬套備份。實(shí)驗(yàn)三《采購(gòu)管理》（采購(gòu)人員必做，財(cái)務(wù)人員需理解，其她部門選做）目與規(guī)定:掌握公司在尋常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來解決采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)及有關(guān)帳表查詢實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：(注：如下練習(xí)如無特別闡明其單價(jià)均為不含稅單價(jià))注：將系統(tǒng)時(shí)間調(diào)為7月31日，保存單據(jù)時(shí)請(qǐng)注意修改各筆業(yè)務(wù)發(fā)生日期！業(yè)務(wù)一：1．4/7/01業(yè)務(wù)員李平向建昌公司詢問鍵盤價(jià)格95元/個(gè)，覺得價(jià)格適當(dāng)，隨后向公司上級(jí)主管提出請(qǐng)購(gòu)規(guī)定，請(qǐng)購(gòu)數(shù)量為300個(gè)。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請(qǐng)購(gòu)單。2．/7/02上級(jí)主管批準(zhǔn)向建昌公司訂購(gòu)鍵盤300個(gè)，單價(jià)為95元，規(guī)定到貨日期為/7/05。3．/7/05收到所訂購(gòu)鍵盤300個(gè)。填制到貨單。4．/7/05將所收到貨品驗(yàn)收入原材料倉(cāng)庫(kù)。填制采購(gòu)入庫(kù)單。5．當(dāng)天收到該筆貨品專用發(fā)票一張，發(fā)票號(hào)為1002。6．業(yè)務(wù)部門將采購(gòu)發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門確認(rèn)此業(yè)務(wù)所涉及應(yīng)付賬款及采購(gòu)成本。流程指引：（1） 填制并審核請(qǐng)購(gòu)單（供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—請(qǐng)購(gòu)—請(qǐng)購(gòu)單）（2） 填制并審核采購(gòu)訂單（供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)訂貨—采購(gòu)訂單）操作：“增長(zhǎng)”—“生單”選取“請(qǐng)購(gòu)單”，點(diǎn)“過濾”，選中相應(yīng)請(qǐng)購(gòu)單，點(diǎn)“擬定”（3） 填制到貨單（供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)到貨—到貨單）操作：“增長(zhǎng)”—“生單”選取“采購(gòu)訂單”，點(diǎn)“過濾”，選中相應(yīng)采購(gòu)訂單，點(diǎn)“擬定”（4） 填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單，入庫(kù)單金額為28500（供應(yīng)鏈—庫(kù)存管理—入庫(kù)業(yè)務(wù)—采購(gòu)入庫(kù)單）操作：“增長(zhǎng)”—“生單”選取“到貨單（藍(lán)字）”，點(diǎn)“過濾”，選中相應(yīng)到貨單，點(diǎn)“擬定”（5） 填制采購(gòu)專用發(fā)票（供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)發(fā)票—專用采購(gòu)發(fā)票），不含稅價(jià)共計(jì)28500，稅額為4845，價(jià)稅共計(jì)33345.進(jìn)行手工修改“發(fā)票號(hào)”為1002。操作：“增長(zhǎng)”—“生單”選取“入庫(kù)單”，點(diǎn)“過濾”，選中相應(yīng)入庫(kù)單，點(diǎn)“擬定”手工修改“發(fā)票號(hào)”：（基本設(shè)立—單據(jù)設(shè)立—單據(jù)編號(hào)設(shè)立）選取單據(jù)類型（采購(gòu)專用發(fā)票、采購(gòu)運(yùn)費(fèi)發(fā)票）后，點(diǎn)“修改”，選取“手工改動(dòng)”，點(diǎn)“保存”。（6） 進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算（手工結(jié)算）（供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)結(jié)算—手工結(jié)算）操作：“選單”—“過濾”—“過濾”，選取相應(yīng)發(fā)票和入庫(kù)單，點(diǎn)“擬定”，點(diǎn)“結(jié)算”（7） 在《存貨核算》進(jìn)行入庫(kù)單記賬及生成入庫(kù)憑證操作：“業(yè)務(wù)核算”－“正常單據(jù)記賬”,選取單據(jù)－“記賬”操作：“財(cái)務(wù)核算”－“生成憑證”，“選取”—“擬定”，選取需要生成憑證單據(jù)，點(diǎn)“擬定”，生成憑證為：記001：借：原材料28500貸：材料采購(gòu)手工錄入：1401材料采購(gòu)28500手工錄入：1401材料采購(gòu)（8） 在《應(yīng)付款管理》審核采購(gòu)發(fā)票，并進(jìn)行發(fā)票制單。操作：1.“應(yīng)付款管理”－“應(yīng)付單據(jù)解決”－“應(yīng)付單據(jù)審核”2．“應(yīng)付款管理”－“制單解決”，選取發(fā)票制單，點(diǎn)“制單”記002借：材料采購(gòu)28500應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額4845貸：應(yīng)付賬款（建昌公司）33345業(yè)務(wù)二：/7/07向建昌公司購(gòu)買40G硬盤200個(gè)，單價(jià)為800元/盒，分兩次入庫(kù)，每次100個(gè)，入原料倉(cāng)庫(kù)。同步收到專用發(fā)票一張，票號(hào)為85012。此外，在采購(gòu)過程中，發(fā)生了一筆運(yùn)送費(fèi)200元，稅率為7%，收到相應(yīng)運(yùn)費(fèi)發(fā)票一張，票號(hào)為5678。流程指引：填制兩張采購(gòu)入庫(kù)單并審核（供應(yīng)鏈—庫(kù)存管理—入庫(kù)業(yè)務(wù)—采購(gòu)入庫(kù)單）填制專用采購(gòu)發(fā)票（供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)發(fā)票—專用采購(gòu)發(fā)票）操作：“增長(zhǎng)”—“生單”選取“入庫(kù)單”，點(diǎn)“過濾”，選中相應(yīng)入庫(kù)單，點(diǎn)“擬定填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票（供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)發(fā)票—運(yùn)費(fèi)發(fā)票）（4）進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算（供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)結(jié)算—手工結(jié)算）操作：“選單”—“過濾”—“過濾”，選取相應(yīng)發(fā)票和入庫(kù)單，點(diǎn)“擬定”，按“數(shù)量”進(jìn)行“分?jǐn)偂?、“結(jié)算”（5）結(jié)算單查詢（供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)結(jié)算—結(jié)算單列表）操作：過濾后，可查詢本次結(jié)算單價(jià)為800.93（6）在《存貨核算》進(jìn)行入庫(kù)單記賬及生成入庫(kù)憑證（兩張入庫(kù)單生成一張憑證）操作：“業(yè)務(wù)核算”－“正常單據(jù)記賬”,選取單據(jù)－“記賬”操作：“財(cái)務(wù)核算”－“生成憑證”，在“生成憑證”界面→“選取”菜單→在查詢界面選取“類型”→擬定→選取需要生成憑證單據(jù)→擬定，“合成”憑證為：記003：借：原材料（200*800.93）160186貸：材料采購(gòu)手工錄入：1401材料采購(gòu)160186手工錄入：1401材料采購(gòu)（7）在《應(yīng)付款管理》審核采購(gòu)發(fā)票，并進(jìn)行發(fā)票“合并”制單。操作：1.“應(yīng)付款管理”－“應(yīng)付單據(jù)解決”－“應(yīng)付單據(jù)審核”2.“應(yīng)付款管理”－“制單解決”，選取發(fā)票制單，點(diǎn)“制單”記004借：物資采購(gòu)160186應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額27214貸：應(yīng)付賬款（建昌公司）187400業(yè)務(wù)三：(暫估錄入)/7/08收到艾德公司提供1600K打印機(jī)100臺(tái)，入外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)。（發(fā)票尚未收到）由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確認(rèn)該批貨品暫估成本為65000元。流程指引：填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單（供應(yīng)鏈—庫(kù)存管理—入庫(kù)業(yè)務(wù)—采購(gòu)入庫(kù)單）操作：只填寫數(shù)量錄入暫估入庫(kù)成本（供應(yīng)鏈—存貨核算—業(yè)務(wù)核算—暫估成本錄入）操作：選取相應(yīng)單據(jù)，錄入暫估成本為65000執(zhí)行正常單據(jù)記賬（供應(yīng)鏈—存貨核算—業(yè)務(wù)核算—正常單據(jù)記賬）（4）生成憑證（供應(yīng)鏈—存貨核算—財(cái)務(wù)核算—生成憑證）記005：借：庫(kù)存商品65000貸：材料采購(gòu)手工錄入：1401材料采購(gòu)65000手工錄入：1401材料采購(gòu)業(yè)務(wù)四：(暫估結(jié)算)/7/10收到金陵公司提供上月已驗(yàn)收入庫(kù)80盒40G硬盤專用發(fā)票一張，票號(hào)為48210，發(fā)票單價(jià)為820元。流程指引：填制采購(gòu)發(fā)票（供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)發(fā)票—專用采購(gòu)發(fā)票）操作：“增長(zhǎng)”—“生單”選取“入庫(kù)單”，點(diǎn)“過濾”，選中相應(yīng)入庫(kù)單，點(diǎn)“擬定”，把數(shù)量改為80，金額改為820，然后保存（2）執(zhí)行采購(gòu)結(jié)算（供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)結(jié)算—手工結(jié)算）操作：“選單”—“過濾”—“過濾”，選取相應(yīng)發(fā)票和入庫(kù)單，點(diǎn)“擬定”，發(fā)現(xiàn)發(fā)票數(shù)量和入庫(kù)單數(shù)量不等，必要手工修改結(jié)算數(shù)量（100改為80），點(diǎn)“結(jié)算”（3）執(zhí)行結(jié)算成本解決，并將系統(tǒng)生成紅字回沖單與藍(lán)字回沖單生成相應(yīng)憑證。（供應(yīng)鏈—存貨核算—業(yè)務(wù)核算—結(jié)算成本解決）操作：將“未所有結(jié)算單據(jù)與否顯示”前方框打鉤→擬定→選取單據(jù)，點(diǎn)擊工具欄上“暫估”。（系統(tǒng)自動(dòng)生成“紅字回沖單”和“藍(lán)字回沖單”，可通查賬進(jìn)行查詢存貨核算—尋常業(yè)務(wù)—存貨核算—尋常業(yè)務(wù)—單據(jù)列表—紅字回沖單列表、藍(lán)字回沖單列表在《存貨核算》生成憑證（供應(yīng)鏈—存貨核算—財(cái)務(wù)核算—生成憑證）記006：借：原材料-80000貸：材料采購(gòu)手工錄入：1401材料采購(gòu)-80000手工錄入：1401材料采購(gòu)記007：借：原材料65600貸：物資采購(gòu)手工錄入：1401材料采購(gòu)65600手工錄入：1401材料采購(gòu)（5）在《應(yīng)付款管理》審核采購(gòu)發(fā)票，并進(jìn)行發(fā)票制單。操作：1.“應(yīng)付款管理”－“應(yīng)付單據(jù)解決”－“應(yīng)付單據(jù)審核”“應(yīng)付款管理”－“制單解決”，選取發(fā)票制單，點(diǎn)“制單”記008借：物資采購(gòu)65600應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額1152貸：應(yīng)付賬款（金陵公司）76752業(yè)務(wù)五：(退貨業(yè)務(wù))/7/15從建昌公司購(gòu)入鍵盤質(zhì)量有問題，退回2個(gè)，單價(jià)為95元，同步收到票號(hào)為665218紅字專用發(fā)票一張，不含稅單價(jià)95元。（此業(yè)務(wù)不要生成財(cái)務(wù)憑證，下面練習(xí)要做修改解決）流程指引：退貨時(shí)，填制紅字采購(gòu)入庫(kù)單（供應(yīng)鏈—庫(kù)存管理—入庫(kù)業(yè)務(wù)—采購(gòu)入庫(kù)單）闡明：在采購(gòu)入庫(kù)單里去選取紅字采購(gòu)入庫(kù)單（右上角有單選框“藍(lán)字”、“紅字”）注意：數(shù)量必要為負(fù)數(shù)。收到退貨發(fā)票時(shí)，在《采購(gòu)系統(tǒng)》填制紅字采購(gòu)發(fā)票（供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)發(fā)票—紅字專用采購(gòu)發(fā)票）操作：“增長(zhǎng)”—“生單”選取“入庫(kù)單”，點(diǎn)“過濾”，選中相應(yīng)入庫(kù)單，點(diǎn)“擬定”，保存。（3）執(zhí)行自動(dòng)結(jié)算（供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)結(jié)算—自動(dòng)結(jié)算）操作：“結(jié)算模式”選取“入庫(kù)單和發(fā)票”，系統(tǒng)將進(jìn)行自動(dòng)結(jié)算，結(jié)算完后可進(jìn)入“結(jié)算單列表”查詢。業(yè)務(wù)六：（取消結(jié)算）經(jīng)確認(rèn),在“業(yè)務(wù)五”中退還給建昌公司鍵盤，只要退貨1個(gè)(單價(jià)為95元)。其她單據(jù)信息不變。流程指引：操作：1.【采購(gòu)管理】→【采購(gòu)結(jié)算】→【結(jié)算單列表】→“過濾”2．選取業(yè)務(wù)六這張結(jié)算單，雙擊打開“采購(gòu)結(jié)算表”，再按工具欄“刪除”圖標(biāo)將結(jié)算單刪除，后退出。3.打開紅字專用采購(gòu)發(fā)票（采購(gòu)管理—采購(gòu)發(fā)票—紅字專用采購(gòu)發(fā)票），修改數(shù)量“-2”為“-1”保存。4.打開紅字采購(gòu)入庫(kù)單（庫(kù)存管理—采購(gòu)入庫(kù)單），“棄審”后“修改”，修改數(shù)量“-2”為“-1”保存，再審核。5.最后再進(jìn)行自動(dòng)結(jié)算（辦法參見業(yè)務(wù)五）6.在《存貨核算》執(zhí)行正常單據(jù)記賬。并生成憑證。記009：借：原材料-95貸：材料采購(gòu)手工錄入：1401材料采購(gòu)-95手工錄入：1401材料采購(gòu)7.在《應(yīng)付款管理》審核采購(gòu)發(fā)票，并進(jìn)行發(fā)票制單。操作：1.“應(yīng)付款管理”－“應(yīng)付單據(jù)解決”－“應(yīng)付單據(jù)審核”2．“應(yīng)付款管理”－“制單解決”，選取發(fā)票制單，點(diǎn)“制單”記010借：物資采購(gòu)-95應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額-16.15貸：應(yīng)付賬款-111.15實(shí)驗(yàn)四《銷售管理》（銷售人員必做，財(cái)務(wù)人員需理解，其她部門選做）目與規(guī)定:掌握公司在尋常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來解決銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)及有關(guān)帳表查詢實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：/7/17昌新貿(mào)易公司想購(gòu)買10臺(tái)計(jì)算機(jī)，向銷售部理解價(jià)格。銷售部報(bào)價(jià)為6300元/臺(tái)（無稅單價(jià)）。填制并審核報(bào)價(jià)單。該客戶理解狀況后，規(guī)定訂購(gòu)10臺(tái)，規(guī)定發(fā)貨日期為/7/19。填制并審核銷售訂單。/7/19銷售部從成品倉(cāng)庫(kù)向昌新貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨品,并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票一張。同步在銷售商品過程中發(fā)生了一筆代墊安裝費(fèi)500元。/7/20業(yè)務(wù)部門將銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)收入及成本，沒有收回貨款。流程指引：填制并審核報(bào)價(jià)單（供應(yīng)鏈—銷售管理—銷售報(bào)價(jià)—銷售報(bào)價(jià)單）填制并審核銷售訂單（供應(yīng)鏈—銷售管理—銷售訂貨—銷售訂單）操作：“增長(zhǎng)”—“生單”選取“入庫(kù)單”，點(diǎn)“過濾”，選中相應(yīng)報(bào)價(jià)單，點(diǎn)“擬定”，保存注意：如果沒有“預(yù)竣工日期”，系統(tǒng)將無法保存，提示“預(yù)交貨日期必要在預(yù)竣工日期之后”。增長(zhǎng)“預(yù)竣工日期”辦法：“基本設(shè)立”—“單據(jù)設(shè)立”—“單據(jù)格式設(shè)立”，選取“銷售管理”中“銷售訂單”，“顯示”—“銷售訂單”，點(diǎn)“編輯”—“表體項(xiàng)目”，在項(xiàng)目名稱中把“預(yù)竣工日期”前面勾打起來，擬定即可。填制并審核銷售發(fā)貨單（供應(yīng)鏈—銷售管理—銷售發(fā)貨—發(fā)貨單）操作：“增長(zhǎng)”，過濾，選取相應(yīng)銷售訂單，選取倉(cāng)庫(kù)為“產(chǎn)成品庫(kù)”在《銷售管理》調(diào)節(jié)銷售選項(xiàng)（供應(yīng)鏈—設(shè)立—銷售選項(xiàng)），將新增發(fā)票默認(rèn)“參照發(fā)貨”。在《銷售管理》依照發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票（供應(yīng)鏈—銷售管理—銷售開票—銷售專用發(fā)票）操作：“增長(zhǎng)”，過濾，選取相應(yīng)發(fā)貨單（6）在《銷售管理》增設(shè)費(fèi)用項(xiàng)目“安裝費(fèi)”，填制并審核代墊費(fèi)用單操作：“基本設(shè)立”－“業(yè)務(wù)”－“費(fèi)用項(xiàng)目分類”中增長(zhǎng)“1.其她費(fèi)用”“基本設(shè)立”－“業(yè)務(wù)”－“費(fèi)用項(xiàng)目”中增長(zhǎng)“1.安裝費(fèi)”操作：“供應(yīng)鏈”－“銷售管理”－“代墊費(fèi)用”－“代墊費(fèi)用單”（7）在《應(yīng)收款管理》審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證操作：1.“應(yīng)收款管理”－“應(yīng)收單據(jù)解決”－“應(yīng)收單據(jù)審核”2．“應(yīng)收款管理”－“制單解決”，選取發(fā)票制單，點(diǎn)“制單”記011借：應(yīng)收賬款（昌新貿(mào)易）500貸：銀行存款手工錄入500手工錄入記012借：應(yīng)收賬款（昌新貿(mào)易）73710貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入63000應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額10710（8）在《庫(kù)存管理》審核銷售出庫(kù)單（供應(yīng)鏈—庫(kù)存管理—出庫(kù)業(yè)務(wù)—銷售出庫(kù)單）（9）在《存貨核算》執(zhí)行出庫(kù)單記賬（10）在《存貨核算》生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證記013借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（10*4800）48000貸：庫(kù)存商品48000闡明：由于倉(cāng)庫(kù)采用全月平均法，所有出庫(kù)業(yè)務(wù)必要等到期末解決完才干有詳細(xì)數(shù)值出來，詳細(xì)憑證見實(shí)驗(yàn)五。業(yè)務(wù)三：(普通銷售退回業(yè)務(wù))/7/27銷售部售給昌新貿(mào)易公司計(jì)算機(jī)10臺(tái)，單價(jià)為6500元，從成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。/7/28銷售部售給昌新貿(mào)易公司計(jì)算機(jī)因質(zhì)量問題,退回1臺(tái)，單價(jià)為6500元，收回成品倉(cāng)庫(kù)。/7/28開據(jù)相應(yīng)專用發(fā)票一張，數(shù)量為9臺(tái)。流程指引：發(fā)貨時(shí)，在《銷售管理》填制并審核發(fā)貨單（供應(yīng)鏈—銷售管理—銷售發(fā)貨—發(fā)貨單）退貨時(shí)，在《銷售管理》填制并審核退貨單（供應(yīng)鏈—銷售管理—銷售發(fā)貨—退貨單）操作：數(shù)量為“-1”在《銷售管理》填制并復(fù)核銷售專用發(fā)票（供應(yīng)鏈—銷售管理—銷售開票—銷售專用發(fā)票）在《銷售管理》填制并復(fù)核紅字銷售專用發(fā)票（供應(yīng)鏈—銷售管理—銷售開票—紅字專用銷售發(fā)票）操作：“增長(zhǎng)”，“發(fā)貨單類型”選取“紅字記錄”，過濾，選取相應(yīng)委托發(fā)貨單，“擬定”在《應(yīng)收款管理》審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證操作：1.“應(yīng)收款管理”－“應(yīng)收單據(jù)解決”－“應(yīng)收單據(jù)審核”2．“應(yīng)收款管理”－“制單解決”，選取發(fā)票制單，點(diǎn)“制單”記016借：應(yīng)收賬款（昌新貿(mào)易公司）68445貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入58500應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額9945主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-6500審核銷售出庫(kù)單（供應(yīng)鏈—庫(kù)存管理—出庫(kù)業(yè)務(wù)—銷售出庫(kù)單）操作：按按鈕找到相應(yīng)銷售出庫(kù)單（2張，1張是紅字出庫(kù)單，1張是藍(lán)字出庫(kù)單），進(jìn)行審核（7）在《存貨核算》執(zhí)行銷售出庫(kù)單記賬并生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證記017借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（9*4800）43200貸：庫(kù)存商品43200實(shí)驗(yàn)五《庫(kù)存及存貨》（倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)人員必做，其她部門人員理解選做）目與規(guī)定:掌握公司在尋常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來解決各種其她業(yè)務(wù)及有關(guān)帳表查詢實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：業(yè)務(wù)一：（產(chǎn)成品入庫(kù)）（1）/7/15成品倉(cāng)庫(kù)收到當(dāng)月加工10臺(tái)計(jì)算機(jī),做產(chǎn)成品入庫(kù)。（2）/7/16成品倉(cāng)庫(kù)收到當(dāng)月加工20臺(tái)計(jì)算機(jī),做產(chǎn)成品入庫(kù)。隨后收到財(cái)務(wù)部門提供竣工產(chǎn)品成本,其中計(jì)算機(jī)總成本144000元,及時(shí)做成本分派。流程指引：在《庫(kù)存管理》填制并審核產(chǎn)成品入庫(kù)單（供應(yīng)鏈—庫(kù)存管理—入庫(kù)業(yè)務(wù)—產(chǎn)成品入庫(kù)單）操作：只填寫數(shù)量（2）在《存貨核算》進(jìn)行產(chǎn)成品成本分派（供應(yīng)鏈—存貨核算—業(yè)務(wù)核算—產(chǎn)成品成本分派）操作：查詢，“所有選取”，擬定，－>輸入“存貨共計(jì)”144000，“分派”，“取價(jià)”獲得產(chǎn)成品成本。（3）在《存貨核算》執(zhí)行正常單據(jù)記賬及生成憑證。記018借：庫(kù)存商品144000貸：生產(chǎn)成本手工錄入5001生產(chǎn)成本144000手工錄入5001生產(chǎn)成本業(yè)務(wù)二：（材料領(lǐng)用）/7/18一車間向原料庫(kù)領(lǐng)用PIII芯片100盒、40G硬盤100個(gè)，用于生產(chǎn)。流程指引：1.在《庫(kù)存管理》填制并審核材料出庫(kù)單（供應(yīng)鏈—庫(kù)存管理—出庫(kù)業(yè)務(wù)—材料出庫(kù)單）2.在《存貨核算》執(zhí)行單據(jù)記賬及生成憑證。記019借：生產(chǎn)成本手工錄入5001生產(chǎn)成本20手工錄入5001生產(chǎn)成本貸：原材料（PIII芯片）20注：此憑證為兩項(xiàng)原料合成一張憑證，若要形成兩張憑證，要分兩張材料領(lǐng)用單來寫業(yè)務(wù)三：（調(diào)撥業(yè)務(wù)）/7/29將原料倉(cāng)庫(kù)中50個(gè)鍵盤調(diào)撥到外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù)，單價(jià)不手工輸入。流程指引：填制并審核調(diào)撥單（供應(yīng)鏈—庫(kù)存管理—調(diào)撥業(yè)務(wù)—調(diào)撥單）注意：審核后調(diào)撥單自動(dòng)生成一張其她入庫(kù)單和一張其她出庫(kù)單審核其她入庫(kù)單（供應(yīng)鏈—庫(kù)存管理—入庫(kù)業(yè)務(wù)—其她入庫(kù)單）審核其她出庫(kù)單（供應(yīng)鏈—庫(kù)存管理—出庫(kù)業(yè)務(wù)—其她出庫(kù)單）在《存貨核算》執(zhí)行特殊單據(jù)記賬（供應(yīng)鏈—存貨核算—業(yè)務(wù)核算—特殊單據(jù)記賬），并生成憑證（供應(yīng)鏈—存貨核算—財(cái)務(wù)核算—生成憑證）操作：特殊單據(jù)記賬時(shí)應(yīng)手工輸入單價(jià)：95元生成兩張單，一張為入庫(kù)單憑證，一張為出庫(kù)單憑證。記020入庫(kù)單憑證：借：原材料手工錄入1403原材料4750手工錄入1403原材料貸：庫(kù)存商品4750記021出庫(kù)單憑證：借：庫(kù)存商品手工錄入：1405庫(kù)存商品4750手工錄入：1405庫(kù)存商品貸：原材料4750業(yè)務(wù)四：（盤點(diǎn)業(yè)務(wù)）/7/31對(duì)原料倉(cāng)庫(kù)所有存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)后，發(fā)現(xiàn)鍵盤少出1個(gè)（賬面數(shù)249個(gè)，盤點(diǎn)為數(shù)248個(gè)）。流程指引：盤點(diǎn)前：在《庫(kù)存管理》填制盤點(diǎn)單（供應(yīng)鏈—庫(kù)存管理—盤點(diǎn)業(yè)務(wù)），選取鍵盤后，盤點(diǎn)單上自動(dòng)生產(chǎn)“賬面數(shù)量”為249個(gè)2．盤點(diǎn)后：（1）修改并審核盤點(diǎn)單，錄入盤點(diǎn)數(shù)量（248個(gè)）和單價(jià)（95元）。注意：審核后盤點(diǎn)單自動(dòng)生成一張其她出庫(kù)單(盤虧)（2）在《庫(kù)存管理》對(duì)其她出庫(kù)單位進(jìn)行審核。（3）在《存貨核算》對(duì)其她出庫(kù)單進(jìn)行記賬，并生成憑證。記022借：待解決財(cái)產(chǎn)損益手工錄入1901待解決資產(chǎn)損益95手工錄入1901待解決資產(chǎn)損益貸：原材料95業(yè)務(wù)四五：（月末結(jié)賬）（各部門都必要理解）1．采購(gòu)系統(tǒng)結(jié)賬（供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—月末結(jié)賬）銷售系統(tǒng)結(jié)賬（供應(yīng)鏈—銷售管理—月末結(jié)賬）庫(kù)存系統(tǒng)結(jié)賬（供應(yīng)鏈—庫(kù)存管理—月末結(jié)賬）4．存貨核算期末解決（供應(yīng)鏈—存貨核算—業(yè)務(wù)核算—期末解決）在“未期末解決倉(cāng)庫(kù)和存貨”下選取因此倉(cāng)庫(kù)，點(diǎn)“擬定”5．生成憑證（供應(yīng)鏈—存貨核算—財(cái)務(wù)核算—生成憑證）（1）應(yīng)付暫估（金陵公司40G硬盤成本）：記023借：原材料（20*800）16000貸：材料采購(gòu)手工錄入：1401材料采購(gòu)16000手工錄入：1401材料采購(gòu)（2）委托代銷業(yè)務(wù)：記024借：發(fā)出商品/委托代銷商品手工錄入：140601發(fā)出商品/委托代銷商品223427（數(shù)量：手工錄入：140601發(fā)出商品/委托代銷商品貸：庫(kù)存商品223427記025借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本134056.2（數(shù)量：30）貸：委托代銷商品134056.2記026借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-8937.08（數(shù)量：-2）貸：委托代銷商品-8937.086．存貨核算月末結(jié)賬（供應(yīng)鏈—存貨核算—業(yè)務(wù)核算—月末結(jié)賬）實(shí)驗(yàn)六應(yīng)收應(yīng)付目與規(guī)定:掌握公司在尋常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來解決各種往來業(yè)務(wù)及有關(guān)帳表查詢實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：第一某些:《應(yīng)收款管理》（財(cái)務(wù)必做，銷售人員需理解，其她部門選做）一、收款結(jié)算：（一）收到預(yù)收款/7/05收到昌新貿(mào)易公司以匯票方式支付預(yù)付貨款30000元。財(cái)務(wù)部門據(jù)此生成相應(yīng)憑證。流程指引：錄入、審核收款單（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—收款單據(jù)解決—收款單據(jù)錄入）：注意：款項(xiàng)類型為“預(yù)收款”，審核完及時(shí)制單記027借：銀行存款30000貸：預(yù)收賬款（昌新貿(mào)易公司）