大額資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)一、需求描述1.1參數(shù)維護(hù)功能1.1.1各大網(wǎng)銀文件格式維護(hù)目前各大網(wǎng)銀下載的支付文件格式不統(tǒng)一，在數(shù)據(jù)上傳時(shí)無(wú)法自動(dòng)識(shí)別，需提供各大銀行格式信息維護(hù)功能，用于維護(hù)各個(gè)銀行的支付表頭信息。1.1.2外幣轉(zhuǎn)換匯率維護(hù)由于各大銀行支付信息中的幣種不一致，需提供各個(gè)幣種與人民幣之間的轉(zhuǎn)換匯率，以便在支付信息導(dǎo)入由程序進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)換。1.1.3單位大額數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)用于動(dòng)態(tài)維護(hù)大額數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，可在每一次大額資金限額變動(dòng)之后手動(dòng)維護(hù)，以便程序再每一次支付信息解析時(shí)可及時(shí)按照最新的限額進(jìn)行數(shù)據(jù)抽取。1.1.4資金用途參數(shù)表維護(hù)對(duì)資金用途信息進(jìn)行維護(hù)，以便在大額資金支付數(shù)據(jù)文件生成時(shí)匹配每行大額數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的資金用途。1.1.5集團(tuán)內(nèi)部單位信息參數(shù)表用于維護(hù)集團(tuán)內(nèi)部單位信息，用于踢出內(nèi)部單位大額數(shù)據(jù)信息。1.2支付信息導(dǎo)入1.2.1將對(duì)外支付信息導(dǎo)入系統(tǒng)導(dǎo)入邏輯：外自動(dòng)區(qū)分銀行文檔格式b、 導(dǎo)入時(shí)剔除集團(tuán)內(nèi)部單位之間的資金支付，只保留其他單位數(shù)據(jù)。c、 如文件中包含外幣賬戶，需自動(dòng)根據(jù)參數(shù)表轉(zhuǎn)換成人民幣賬戶再進(jìn)行存儲(chǔ)。?導(dǎo)入的數(shù)據(jù)需進(jìn)行單位設(shè)置。。、導(dǎo)入金額自動(dòng)區(qū)分正負(fù)數(shù)。^導(dǎo)入用戶需綁定單位。甘、自動(dòng)去重1.2.2導(dǎo)入用戶區(qū)域維護(hù)功能指定用戶只可導(dǎo)入指定區(qū)域信息;對(duì)原銀行支付信息進(jìn)行歷史備份，以便支付信息審查核對(duì)。1.3數(shù)據(jù)生成1.3.1大額支付數(shù)據(jù)生成根據(jù)導(dǎo)入后符合條件的數(shù)據(jù)：自動(dòng)生成當(dāng)日大額支付數(shù)據(jù)表，并支持導(dǎo)出成excel（命名格式：?jiǎn)挝淮a+報(bào)表類型碼—日期_01.xls大額資金指標(biāo)），如下圖。生成邏輯：1、 只生成當(dāng)日對(duì)外單筆支付金額大于2000萬(wàn)人民幣的數(shù)據(jù)。2、 同一日期，同一外部收款單位，同一事項(xiàng)，合計(jì)金額大于2000萬(wàn)的數(shù)據(jù)，合并為一條大額資金數(shù)據(jù)。3、 導(dǎo)出時(shí)每一行的大額數(shù)據(jù)需選擇資金用途4、 提供下載功能1.3.2當(dāng)日匯總金額生成自動(dòng)生成當(dāng)日對(duì)外總金額，并支持導(dǎo)出成excel（命名格式：?jiǎn)挝淮a+報(bào)表類型碼_日期_02.xls當(dāng)日支付總金額），如下圖。生成邏輯；1、 根據(jù)大額支付信息表生成大額總金額信息表。2、 提供下載功能1.4.1權(quán)限設(shè)置系統(tǒng)需要對(duì)用戶的權(quán)限進(jìn)行必要控制，從而約束其行為，避免破壞性的誤操作發(fā)生，保證平臺(tái)的穩(wěn)定可靠運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)用戶角色權(quán)限管理功能，可動(dòng)態(tài)設(shè)置用戶角色對(duì)系統(tǒng)各功能模塊的操作權(quán)限。1.4.2用戶管理對(duì)基礎(chǔ)用戶進(jìn)行增刪改查操作，提供用戶的信息修改，如密碼修改等功能。1.4.3角色管理系統(tǒng)的使用人員會(huì)有流動(dòng)性，一個(gè)角色可能會(huì)賦予多個(gè)用戶來(lái)使用，一個(gè)用戶可能也會(huì)有多種角色的任務(wù)要執(zhí)行。設(shè)計(jì)用戶與平臺(tái)角色的綁定功能，將指定的權(quán)限和職能賦予到具體的用戶，并可進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。1.4.4匯率提匯率維護(hù)信息提醒設(shè)置，包括對(duì)應(yīng)人及對(duì)應(yīng)時(shí)間，在指定時(shí)間開始對(duì)匯率維護(hù)人進(jìn)行匯率提醒，在維護(hù)人沒(méi)做處理的情況下進(jìn)行反復(fù)提醒，直至從新