第頁(yè)共頁(yè)關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)財(cái)務(wù)出納是指負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理的一個(gè)重要職位，主要負(fù)責(zé)日常資金收支的管理、賬務(wù)的記錄和處理、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制等工作。下面將詳細(xì)介紹財(cái)務(wù)出納的職責(zé)。一、日常資金收支管理：財(cái)務(wù)出納主要負(fù)責(zé)公司日常資金收支的管理，包括：1.收款管理：負(fù)責(zé)公司收取的現(xiàn)金、支票、銀行匯款等資金的收款和核對(duì)，確保收款的準(zhǔn)確、及時(shí)。2.付款管理：負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用、工資、稅費(fèi)等的付款，確保支付的及時(shí)、準(zhǔn)確。3.銀行日常業(yè)務(wù)辦理：負(fù)責(zé)公司銀行賬戶(hù)的管理和日常銀行業(yè)務(wù)的辦理，包括存取款、轉(zhuǎn)賬、對(duì)賬等。二、賬務(wù)的記錄和處理：財(cái)務(wù)出納主要負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)記錄和處理，包括：1.財(cái)務(wù)憑證的登記：負(fù)責(zé)根據(jù)公司的資金收支情況，及時(shí)登記相關(guān)的財(cái)務(wù)憑證，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性。2.賬務(wù)的分類(lèi)和整理：負(fù)責(zé)將公司的財(cái)務(wù)憑證按照一定的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整理和歸類(lèi)，以便后續(xù)的財(cái)務(wù)報(bào)表編制和分析。3.賬務(wù)的核對(duì)和調(diào)整：負(fù)責(zé)對(duì)公司賬務(wù)進(jìn)行定期的核對(duì)，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性，并及時(shí)調(diào)整錯(cuò)誤和遺漏。三、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制：財(cái)務(wù)出納主要負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，包括：1.應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的管理：負(fù)責(zé)管理公司的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，并準(zhǔn)確計(jì)算和及時(shí)核實(shí)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的金額，以便編制財(cái)務(wù)報(bào)表。2.資產(chǎn)負(fù)債表的編制：負(fù)責(zé)編制公司的資產(chǎn)負(fù)債表，記錄公司的資產(chǎn)、負(fù)債和凈資產(chǎn)的情況，為公司的決策提供參考。3.利潤(rùn)表的編制：負(fù)責(zé)編制公司的利潤(rùn)表，記錄公司的營(yíng)業(yè)收入、成本和利潤(rùn)的情況，為公司的經(jīng)營(yíng)決策提供參考。四、稅務(wù)申報(bào)和審核：財(cái)務(wù)出納主要負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)申報(bào)和審核工作，包括：1.稅金的計(jì)算和申報(bào)：負(fù)責(zé)計(jì)算公司的各項(xiàng)稅費(fèi)，并按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定申報(bào)，確保公司的納稅合規(guī)。2.稅務(wù)審核和評(píng)估：負(fù)責(zé)參與稅務(wù)機(jī)關(guān)的審核和評(píng)估工作，確保公司的納稅情況合規(guī)，并及時(shí)解決納稅問(wèn)題。五、財(cái)務(wù)控制和分析：財(cái)務(wù)出納主要負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)控制和分析工作，包括：1.財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析和評(píng)估：負(fù)責(zé)對(duì)公司的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析和評(píng)估，找出存在的問(wèn)題和改進(jìn)的空間，并提出相應(yīng)的意見(jiàn)和建議。2.風(fēng)險(xiǎn)控制和預(yù)警：負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)和分析公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的預(yù)警和控制措施，確保公司的財(cái)務(wù)安全。3.財(cái)務(wù)報(bào)表的解讀和匯報(bào)：負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的解讀和匯報(bào)，向公司高層管理人員提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告，并提出相應(yīng)的建議和意見(jiàn)。六、其他：財(cái)務(wù)出納還有其他一些雜項(xiàng)工作，包括：1.資金的保管和盤(pán)點(diǎn)：負(fù)責(zé)公司資金的保管工作，并定期對(duì)公司資金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和核對(duì)，確保資金的安全和準(zhǔn)確性。2.財(cái)務(wù)檔案的管理：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)檔案的管理和保存，確保財(cái)務(wù)資料的完整和安全，并便于查詢(xún)和使用。以上就是財(cái)務(wù)出納的主要職責(zé)，財(cái)務(wù)出納是公司財(cái)務(wù)管理中一個(gè)重要的角色，承擔(dān)著對(duì)公司資金