4-5-財(cái)務(wù)部印章及證照管理制度第一章 總則第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)劃財(cái)務(wù)部管理的印章及證照的管理，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)事項(xiàng)的監(jiān)控力度，防范財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《**（集團(tuán)）有限公司印信證照管理辦法》及相關(guān)管理規(guī)定，結(jié)合計(jì)劃財(cái)務(wù)部實(shí)際情況，特制訂本制度。第二條 財(cái)務(wù)印章及證照管理遵循“明確責(zé)任、嚴(yán)格審批、合理使用、妥善保管”原則。第三條 財(cái)務(wù)印章及證照的分類(lèi)：1.印章包括財(cái)務(wù)印鑒（包含財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、人名章）、發(fā)票專(zhuān)用章、合同協(xié)議專(zhuān)用章、資產(chǎn)評(píng)估備案專(zhuān)用章、計(jì)財(cái)部公章；2.證照包括開(kāi)戶許可證、機(jī)構(gòu)信用代碼證、國(guó)有產(chǎn)權(quán)登記證；3.密鑰：包括司庫(kù)（財(cái)務(wù)公司網(wǎng)上門(mén)戶）系統(tǒng)密鑰、辦理公積金業(yè)務(wù)的秘鑰。第二章 印章及證照的保管第四條 計(jì)財(cái)部由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管印章及證照。印章證照必須由責(zé)任心強(qiáng)、能堅(jiān)持原則、秉公辦事、作風(fēng)正派的人員負(fù)責(zé)保管。第五條 印章的保管1.銀行預(yù)留印鑒必須分別保管。一般情況下，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由出納人員保管，人名章根據(jù)授權(quán)情況由被授權(quán)人保管；2.發(fā)票專(zhuān)用章由出納人員保管；3.合同協(xié)議專(zhuān)用章由負(fù)責(zé)合同管理的人員保管；4.資產(chǎn)評(píng)估備案專(zhuān)用章由負(fù)責(zé)資產(chǎn)評(píng)估備案工作的人員保管；5.計(jì)財(cái)部公章由計(jì)財(cái)部總經(jīng)理授權(quán)的人員保管。第六條 證照的保管1.開(kāi)戶許可證、機(jī)構(gòu)信用代碼證由出納人員保管；2.國(guó)有產(chǎn)權(quán)登記證由負(fù)責(zé)產(chǎn)權(quán)管理工作的人員保管。第七條 密鑰的保管1.司庫(kù)（財(cái)務(wù)公司網(wǎng)上門(mén)戶）系統(tǒng)密鑰由出納、會(huì)計(jì)核算副經(jīng)理（主管）、會(huì)計(jì)核算經(jīng)理、計(jì)財(cái)部副總經(jīng)理分別保管；2.辦理公積金業(yè)務(wù)秘鑰由會(huì)計(jì)核算副經(jīng)理（主管）、會(huì)計(jì)核算經(jīng)理分別保管；3.保管人員應(yīng)嚴(yán)格保密秘鑰的密碼，定期更換，不得向他人泄露，以防為他人利用。第三章 印章及證照的使用第八條 印章、證照、密鑰的使用必須基于真實(shí)、合法、手續(xù)完備的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第九條 印章的使用1.預(yù)留印鑒應(yīng)用于辦理日常結(jié)算等銀行業(yè)務(wù)，用于其他用途均應(yīng)履行審批、登記程序，按照涉及事項(xiàng)的分工由計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）審批后方可使用；2.發(fā)票專(zhuān)用章應(yīng)用于開(kāi)具增值稅發(fā)票蓋章，用于其他用途均應(yīng)履行審批、登記程序，按照涉及事項(xiàng)的分工由計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）審批后方可使用；3.合同協(xié)議專(zhuān)用章按照《**（集團(tuán)）有限公司合同管理辦法》規(guī)定使用；4.資產(chǎn)評(píng)估備案專(zhuān)用章按照《**（集團(tuán)）有限公司國(guó)有資產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則》規(guī)定使用；5.計(jì)財(cái)部公章按照涉及事項(xiàng)的分工，經(jīng)計(jì)財(cái)部總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批同意后方可使用。6.司庫(kù)系統(tǒng)（含財(cái)務(wù)公司門(mén)戶）密鑰的使用按照《**（集團(tuán)）有限公司司庫(kù)管理系統(tǒng)執(zhí)行管理辦法（暫行）》執(zhí)行；辦理公積金業(yè)務(wù)秘鑰比照?qǐng)?zhí)行。第十條 加蓋印章時(shí)，應(yīng)加蓋于規(guī)定位置。嚴(yán)禁為各類(lèi)空白支票、空白發(fā)票、空白信函、空白表格、空白合同等加蓋印章。第十一條原則上不得將印章攜帶外出使用。若屬特殊情況，需履行審批、登記程序后攜帶外出使用。第十二條證照的使用1.開(kāi)戶許可證、機(jī)構(gòu)信用代碼證用于按照銀行要求辦理賬戶年檢、開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、賬戶信息變更等業(yè)務(wù)使用，其他單位或部門(mén)使用時(shí)，應(yīng)履行審批、登記程序。2.國(guó)有產(chǎn)權(quán)登記證按照《國(guó)家出資企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記管理暫行辦法》（國(guó)