做有紀(jì)律的交易者必須建立自己的交易記錄系統(tǒng)(轉(zhuǎn)載)做有紀(jì)律的交易者必須建立自己的交易記錄系統(tǒng)(轉(zhuǎn)載)樓主：weipeng33時(shí)間：2011-04-0611:21:00點(diǎn)擊：667回復(fù)：7脫水模式給他打賞只看樓主閱讀設(shè)置關(guān)鍵詞：做對的時(shí)候能收獲多少？人的想法往往和現(xiàn)實(shí)是相反的。說在投機(jī)的交易中多數(shù)人是虧損的，真是這樣的話，你在想開多倉的時(shí)候去開空倉，在想開空倉的時(shí)候去開多倉，這樣虧損的交易者就變成盈利的人了。在交易的環(huán)節(jié)中什么最重要？——開倉、平倉、止損、止盈……真是不知道答案，那就反過來想吧，什么最不重要呢？過去我一直認(rèn)為開倉（在股票中是買入）很重要，原因很簡單：開倉正確了，你想虧錢都虧不了。后來發(fā)現(xiàn)這是一種短視，一次的交易成敗被看的太重了，交易本身就是一個(gè)概率的游戲，對單次的交易來說，勝或負(fù)都是有可能的，不存在百分之百的事情，這樣，我們的視野就放大了一些，如果我們不追求單次交易的成功，而追求整體意義上的成功，那么答案就出來了——開倉是最不重要的。有個(gè)在期貨公司工作的朋友告訴我，他的公司有些客戶盈利的次數(shù)很多，但是卻沒有賺錢，有個(gè)客戶虧損的次數(shù)很多，但他賺了很多錢。好像是索羅斯說過一段話，原話我不記得了，大意是：你看對了、做對了多少次不重要，重要的是你做對了的時(shí)候能夠收獲多少？交易的環(huán)節(jié)是行為，行為是思維決定的。要想交易的好，你必須有方法、有執(zhí)行力和好的資金管理。2.不愿意主動(dòng)的承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。3.把風(fēng)險(xiǎn)看成是追求收益所必須付出的代價(jià)。4.他們信奉的是“有所得必有所失”，對自己市場行為應(yīng)盡的義務(wù)通常不太在意。三、盲目的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者：1.既不了解風(fēng)險(xiǎn)的類別，也沒有能力對其進(jìn)行定量分析。2.只著眼追逐投資收益，完全割裂風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的關(guān)系。3.把風(fēng)險(xiǎn)看成是事后的、外在的和強(qiáng)加的市場因素。4.他們一心希望的是“只得不失”，市場行為通常體現(xiàn)一種“不勞而獲”的強(qiáng)烈欲望。舉報(bào)|回復(fù)樓主：weipeng33時(shí)間：2011-04-0611:26:50交易的本質(zhì)！（以下轉(zhuǎn)至海通期貨的劉征宇先生）交易的本質(zhì)是什么？在金融市場設(shè)立以后，交易的本質(zhì)它實(shí)際上是在交換風(fēng)險(xiǎn)，所有的交易者進(jìn)入這個(gè)市場，他是通過去承擔(dān)別人的風(fēng)險(xiǎn)來試圖獲利。他在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的過程當(dāng)中，損失其實(shí)是必然的。也就是說任何人做交易，他虧錢其實(shí)都不用覺得愧疚。你做交易的時(shí)候虧損是非常合理的。就算是你沒有任何損失的話，你存在一些交易成本，因?yàn)檫@個(gè)市場要運(yùn)轉(zhuǎn)，它有一個(gè)市場運(yùn)轉(zhuǎn)成本，那么這個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)成本有多大呢？我們說這個(gè)市場成本占到市場總資金的30%、也有說40%的，但總之來說比較大，也就是說，你帶著100萬資金進(jìn)入市場交易，如果最后只剩下70萬，其實(shí)你不用覺得難受，你其實(shí)保證了一個(gè)市場平均水平。所以這個(gè)獲利實(shí)際上是對這樣一個(gè)結(jié)果的改變，它是非常非常難的，為什么我再三強(qiáng)調(diào)這非常難，就是說你對一個(gè)事情的判斷，預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)跟你的結(jié)果是密切相關(guān)的，如果你預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)越低，你實(shí)際發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性越高，你預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)越高，實(shí)際發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性越低。大家想想：我們經(jīng)常會(huì)看到很好的路上出車禍，但是我去過云貴川，那么艱難的道路，那么差的路況和山區(qū)，我們很少看到有車禍。這是為什么，是因?yàn)榇蠹覍︼L(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)是不一樣的。那么我們作為一個(gè)市場的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)著，實(shí)際上類型是不一樣的，認(rèn)識(shí)這幾種風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)著，給我們自己重新定位有非常重要的作用。根據(jù)對待風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度的差異，投資者可分為三類：一、主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)著：1.有能力對市場中的不同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類。2.愿意主動(dòng)地承擔(dān)其中某類風(fēng)險(xiǎn)。3.把投資收益看成是主動(dòng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償。4.信奉的是“有所失才能有所得”，對自己市場行為應(yīng)盡的義務(wù)通常有較明確的看法。二、被動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者：1.通常沒有能力對市場中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，但是有能力對自己準(zhǔn)備承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析。2.不愿意主動(dòng)的承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。3.把風(fēng)險(xiǎn)看成是追求收益所必須付出的代價(jià)。4.他們信奉的是“有所得必有所失”，對自己市場行為應(yīng)盡的義務(wù)通常不太在意。三、盲目的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者：1.既不了解風(fēng)險(xiǎn)的類別，也沒有能力對其進(jìn)行定量分析。2.只著眼追逐投資收益，完全割裂風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的關(guān)系。3.把風(fēng)險(xiǎn)看成是事后的、外在的和強(qiáng)加的市場因素。4.他們一心希望的是“只得不失”，市場行為通常體現(xiàn)一種“不勞而獲”的強(qiáng)烈欲望。索羅斯的話：重要的是你對的時(shí)候能夠收獲多少？[淘股吧]------------許多人都錯(cuò)誤的理解索羅斯的話，索羅斯的話原意是：小倉位交易盈虧不代表你的水平，這些交易僅僅是對市場的“火力偵察”，而大倉位交易才是你真正的交易，它的輸贏才是你真正的水平，大倉位的“開倉、平倉、止損、止盈……”過程，其每個(gè)環(huán)節(jié)都非常重要，它們沒有誰比誰更重要的問題，整個(gè)過程形成完整的交易，你最后“能夠收獲多少”由你整個(gè)交易水平?jīng)Q定，僅僅某一方面水平高，并不代表你的交易水平高。“做對了多少次不重要，重要的是你做對了的時(shí)候能夠收獲多少？”--------這句話等價(jià)于剔除你的小倉位交易輸贏“統(tǒng)計(jì)”，只計(jì)算你的大倉位交易輸贏，大倉位做對了多少次不是不重要，而是非常重要，它才是你水平真正的代表。所謂“大倉位做對”包括其“開倉、平倉、止損、止盈……”的整個(gè)過程。關(guān)鍵詞：交易你的計(jì)劃，計(jì)劃你的交易。-----注意：是你的！學(xué)會(huì)每天總結(jié)交易的得失，收盤后根據(jù)交易明細(xì)總結(jié)，“失敗的單子為什么失敗，怎么處理才能付出最小的代價(jià)，成功的單子為什么成功，如何處理才能利益最大化”等等，學(xué)會(huì)寫交易日記，把這些總結(jié)文字記錄下來，一定要文字記錄下來，不是想明白就算了，以后沒事經(jīng)常翻看自己的總結(jié)，成功的一部分可以復(fù)制，錯(cuò)誤的事情不能一而再再而三的犯，堅(jiān)持半年，你就知道了。這是一個(gè)自我專業(yè)化訓(xùn)練的過程。很多朋友的自我學(xué)習(xí)過程是混沌的，賺或者虧都是隨機(jī)的，跟他們的規(guī)則無關(guān)，他們也沒有從賺或虧中學(xué)到什么。對于交易這種特殊的職業(yè)來說，要成為一名合格的交易者，必須有專業(yè)化嚴(yán)格的訓(xùn)練，養(yǎng)成良好的交易習(xí)慣，培養(yǎng)一流的執(zhí)行力，但是并沒有什么外力來幫助你，一切只能靠自己。很多人其實(shí)很努力，但就我所見到的來說，大部分人的力都沒有使在關(guān)鍵點(diǎn)上，所以同樣的錯(cuò)誤總是在上演，缺乏嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?、專業(yè)化的、殘酷的自我訓(xùn)練過程。交易市場之所以難，就在于隨機(jī)的不確定因素太多了，任何東西都可能是錯(cuò)的也可能是對的，但是很多朋友學(xué)習(xí)的過程本身沒有一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)挠?xùn)練計(jì)劃，整個(gè)探索過程也變成了隨機(jī)。隨機(jī)中的隨機(jī)是什么？混沌！所以很多朋友做了幾年后除了身心疲憊外，其它感覺和剛?cè)胧袝r(shí)沒有太多區(qū)別，因?yàn)槟銢]有利用好這個(gè)過程中那些失敗的和成功的經(jīng)歷，發(fā)生過的事情沒有給你烙上印。明確你操作的品種，明確你追求的行情級別，明確你要抓到的盈利幅度，不要奢望大小通吃，設(shè)定目標(biāo)和底線，你交易的全部內(nèi)容就是把你的頭寸置于目標(biāo)與底線之間。舉報(bào)|回復(fù)財(cái)富之門兩篇博文所出題目如下：無概率：1、假設(shè)你面前有兩道門，進(jìn)1號門，能賺5000塊錢；進(jìn)2號門，要么賺10000塊錢，要么一分賺不到。進(jìn)哪個(gè)？2、仍然是兩道門，進(jìn)1號門，能虧掉5000塊錢；進(jìn)2號門，要么虧掉10000塊錢，要么一分不虧。進(jìn)哪個(gè)？有概率：1、假設(shè)你面前有兩道門，進(jìn)1號門，肯定能賺5000塊錢；進(jìn)2號門，70%的概率是賺10000塊錢，30%的概率是一分賺不到。進(jìn)哪個(gè)？2、仍然是兩道門，進(jìn)1號門，肯定虧掉5000塊錢；進(jìn)2號門，70%的概率是虧掉10000塊錢，30%的概率是一分不虧。進(jìn)哪個(gè)？我們每個(gè)人，在交易中，都曾經(jīng)面臨這樣的兩扇門。一扇門，讓利潤奔跑；一扇門，截?cái)嗵潛p。我相信，每個(gè)人都曾經(jīng)摸錯(cuò)門。以有概率的那一篇，計(jì)算一下究竟哪扇門讓利潤奔跑了、哪扇門截?cái)嗵潛p了：第一題，進(jìn)1號門，能賺5000；進(jìn)2號門，能賺多少？計(jì)算方法為：10000*0.7+0*0.3=7000，比5000多了2000塊錢。第二題，進(jìn)1號門，能虧5000，進(jìn)2號門，能虧多少？-10000*0.7+0*0.3=-7000，比虧5000多虧了2000塊錢。結(jié)論是：讓利潤奔跑的，是第一題的2號門；截?cái)嗵潛p的，是第二題的1號門。你可能會(huì)說，你的概率設(shè)置有問題；錢數(shù)設(shè)置也有問題。有道理，這個(gè)問題，放在第三部分。我們先進(jìn)行下一個(gè)話題。舉報(bào)|回復(fù)相關(guān)推薦[期貨頻道]從