PAGEPAGE55九江市德安縣300噸白廠絲加工擴建項目可行性研究報告項目單位：德安縣貝倫特絲綢有限公司項目建設地點：德安縣寶塔工業(yè)園東區(qū)可研報告編制時間：目錄第一章總論……………41.1項目單位基本情況……………41.2項目基本情況…………………61.3可行性研究報告編制依據(jù)……101.4綜合評價………10第二章背景及必要性………………132.1項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況…………132.2相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀……………132.3項目建設地必要性……………15第三章項目選址與建設條件………193.1建設地點選擇…………………193.2建設條件………19第四章市場分析與銷售方案………224.1市場分析………224.2營銷策略、方案、模式………254.3市場風險分析…………………25第五章建設方案……………………265.1產(chǎn)品方案和建設規(guī)?！?65.2建設規(guī)劃和布局………………275.3建設標準和產(chǎn)品標準…………275.4技術（工藝）方案……………285.5設備選型方案…………………305.6主體工程方案…………………305.7輔助工程及其它工程方案……315.8實施進度安排…………………31第六章環(huán)境保護及節(jié)能減排措施…………………336.1環(huán)境影響………336.2節(jié)能減排措施…………………336.3環(huán)保部門意見…………………34第七章項目組織與管理……………357.1組織機構與職能劃分…………357.2勞動定員………357.3管理措施………367.4技術培訓………387.5勞動安全、衛(wèi)生與消防………39第八章投資估算與資金來源………418.1投資估算依據(jù)…………………418.2投資估算………418.3資金來源………428.4財政資金地使用范圍…………42第九章財務評價……………………439.1財務評價依據(jù)…………………439.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算……………439.3總成本及經(jīng)營成本估算………449.4財務效益分析…………………459.5不確定性分析…………………469.6財務評價結論…………………48第十章社會效益分析………………4910.1對當?shù)刂鲗Мa(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構調整地影響………………4910.2與農(nóng)戶地利益聯(lián)結機制………4910.3帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析………………50總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況項目單位法定名稱：德安貝倫特絲綢有限公司企業(yè)性質：私營企業(yè)股東構成：王玉興、周仿英、朱曉敏和朱炳坤分別持有公司54.12%、0.88%、16%、29%地股份.發(fā)展歷程：2005年1月-,王玉興投資創(chuàng)辦德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司.2006年3月-,王玉興在在縣寶塔工業(yè)園東區(qū)購置工業(yè)用地40畝-,籌建德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司繅絲廠.2007年1月-,為發(fā)展德安桑蠶產(chǎn)業(yè)-,做強做大繅絲企業(yè)-,王玉興增資擴股-,將德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司變更為德安縣貝倫特絲綢有限公司-,注冊資本500萬元.主營業(yè)務：桑繭加工及銷售主導產(chǎn)品：白廠絲、桑蠶絲綿被、蠶蛹.人員結構：員工總數(shù)168人.其中-,管理5人、行政2人、財務2人、銷售3人、技術18人、生產(chǎn)138人；大?；虮究?人、高中或中專27人、初中或技校以下138人.獲得地主要業(yè)績、榮譽：公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中-,秉承“顧客至上-,銳意進取”地經(jīng)營理念和“盡善盡美-,精益求精”地質量方針-,發(fā)揚“開拓創(chuàng)新-,追求卓越”地企業(yè)精神-,為海內外客戶提供了大量地優(yōu)質產(chǎn)品.2008年1月-,公司被九江市產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領導小組認定為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營市級龍頭企業(yè).2008年3月-,公司在農(nóng)村合作銀行信用等級評定中被評為AAA級.2010年9月-,公司被江西省產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領導小組認定為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營省級龍頭企業(yè).1.1.2財務狀況2008年度公司資產(chǎn)總額2343萬元-,其中固定資產(chǎn)凈值871萬元-,流動資產(chǎn)1278萬元-,負債總額703萬元-,所有者權益1640萬元-,實收資本500萬元-,營業(yè)收入966萬元-,交納稅金35萬元-,凈利潤67萬元-,凈資產(chǎn)收益率8.08%-,資產(chǎn)負債率30.01%.2009年度公司資產(chǎn)總額3965萬元-,其中固定資產(chǎn)凈值1141萬元-,流動資產(chǎn)2648萬元-,負債總額1861萬元-,所有者權益2103萬元-,實收資本500萬元-,營業(yè)收入4448萬元-,交納稅金169萬元-,凈利潤463萬元-,凈資產(chǎn)收益率24.76%-,資產(chǎn)負債率46.95%.1.1.3法人代表基本情況公司法人代表：王玉興-,男-,49歲-,大專學歷.主要業(yè)績：投資辦廠-,盈利創(chuàng)業(yè).主要業(yè)績如下：1994年-,隨著改革開放地深入-,他抓住機遇-,下海經(jīng)商.1996年-,年創(chuàng)利稅10多萬元.1997年-,來到廣西壯族自治區(qū)上林縣民族繅絲廠租賃經(jīng)營-,年創(chuàng)利稅80萬元.2000年-,收購江西武寧縣繅絲廠成立了江西凱利絲業(yè)有限責任公司,年完成工業(yè)產(chǎn)值5000余萬元-,年創(chuàng)利稅100多萬元.2005年-,在德安縣投資創(chuàng)辦了德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司.2006年-,在在縣寶塔工業(yè)園東區(qū)購置工業(yè)用地40畝-,籌建德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司繅絲廠.2007年-,增資擴股-,將德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司變更為德安縣貝倫特絲綢有限公司-,興建繅絲廠.2009年-,公司通過ISO9001-2008國際質量管理體系認證.在德安縣發(fā)展期間-,他始終堅持“質量第一-,誠信為本”地原則-,誠信經(jīng)商-,合法經(jīng)營,不但沒有拖欠職工工資和稅款現(xiàn)象,反而多次被有關部門評為優(yōu)秀外商投資企業(yè)家.主要社會兼職：德安縣工商聯(lián)浙江商會副會長.有無破產(chǎn)、銀行欠資或其他需要說明地有關社會形象和誠信問題：王玉興在德安縣經(jīng)營期間-,無破產(chǎn)、銀行欠資及其他有損社會形象和誠信地問題.不僅如此-,在他地主持下-,公司還通過了中貿遠大誠信通認證.企業(yè)信譽深受好評.1.2項目基本情況1.2.1項目名稱、建設性質及建設地點項目名稱:300噸白廠絲加工擴建項目建設性質:擴建建設地點:江西德安縣寶塔工業(yè)園東區(qū).1.2.2產(chǎn)品方案及規(guī)模產(chǎn)品方案：以主要用來制作真絲綢及服飾產(chǎn)品且具有高附加值地白廠絲作為企業(yè)主要加工產(chǎn)品.建設規(guī)模：總建筑面積2200平方米.其中-,主體工程2000平米-,附屬工程200平米.購置自動繅絲機2組800緒及配套設備.擴建優(yōu)質高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)蠶桑基地5000畝.1.2.3品種、技術、設備方案主要品種：白廠絲、桑蠶絲綿被、蠶蛹技術來源：自有技術-,關鍵技術水平為國內先進設備方案：主要設備清單如下：設備名稱數(shù)量規(guī)格型號供應廠家自動繅絲機2組FY2008型杭州紡織機械有限公司復搖機2組D113A型廣東佛山紡織機械廠絲棉機2臺

德清金博五金加工廠送繭裝置2條湖州絲綢機械廠煮繭機1組FY201V型杭州紡織機械有限公司真空泵1臺JZJ2S600-2.2.1淄博紅日真空設備廠壓繭機1套淄博紅日真空設備廠復搖小篗800個廣東佛山紡織機械廠打包機1臺DBJ—95型海寧永興絲業(yè)機械廠發(fā)電機組1組W200-4-S型泰興黎明發(fā)電機設備廠水膜除塵裝置1套南昌榕昌環(huán)?？萍加邢薰?.2.4土建工程主要建筑物、構筑物名稱類型工程量生產(chǎn)廠房鋼架混合結構2000配電房磚混結構50平方米污處車間磚混結構150平方米1.2.5建設期限項目建設期限自2010年11月至2012年6月止-,計劃用時20個月-,各階段目標與任務安排如下：第一階段（2010/11-12）：前期準備工作-,完成可研報告編寫、項目規(guī)劃設計等工作任務.第二階段（2011/1-6）：籌措資金-,土建主體工程施工-,完成生產(chǎn)廠房建設、基地面積和桑農(nóng)培訓等工作任務.第三階段（2011/7-12）：土建輔助工程施工-,完成水管鋪設、配電房、污處車間、水泥路面硬化、廠區(qū)綠化等建設任務.第四階段（2012/1-4）：設備選購、安裝與調試.完成加工生產(chǎn)線和環(huán)保設備安裝調試及員工招聘培訓等工作任務.第五階段（2012/5-6）：試生產(chǎn).根據(jù)生產(chǎn)實際調整工藝、技術參數(shù)-,分析、整理數(shù)據(jù)和資料-,進行項目總結和驗收.1.2.6投資結構及資金來源投資結構:項目總投資為1000萬元.其中固定資產(chǎn)投資400萬元-,建設期利息60萬元-,流動資金540萬元.在固定資產(chǎn)投資總額中-,建筑工程150萬元-,設備購置及安裝200萬元-,桑蠶種養(yǎng)基地建設投資50萬元.資金來源：項目需投資1000萬元.其中：申請中央財政補助資金150萬元.地方財政配套資金30萬元-,企業(yè)自籌資金420萬元-,銀行貸款400萬元.1.2.7經(jīng)濟效益:項目建成后-,年加工干繭能力可達1020噸-,年產(chǎn)白廠絲300噸、蠶蛹360噸、副產(chǎn)品270噸-,實現(xiàn)銷售收入10290萬元-,上繳稅金390萬元.財務內部收益率為16.8%-,財務凈現(xiàn)值為2731萬元-,投資回收期為3年.社會效益：項目所在地原以種植水稻、棉花、蔬油菜等傳統(tǒng)農(nóng)作物為主-,產(chǎn)業(yè)結構單調-,經(jīng)營方式傳統(tǒng)-,勞動生產(chǎn)率低-,經(jīng)濟效益差.項目建成后-,產(chǎn)業(yè)結構將由原來地“二指禪”轉變?yōu)椤叭愣Α?,形成糧、棉、桑三分天下各有其一地產(chǎn)業(yè)格局；經(jīng)營方式將由傳統(tǒng)數(shù)量型向質量型轉變-,經(jīng)濟增長方式將由粗放型向集約型轉變.項目地實施-,對發(fā)展區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)-,推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結構調整將產(chǎn)生重要影響-,對農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效-,實現(xiàn)農(nóng)民生活“奔小康”將起到積極地促進作用.項目單位采用“公司+合作社+農(nóng)戶”地經(jīng)營模式-,與基地合作社簽訂1.5萬畝種養(yǎng)收合同-,建立利益聯(lián)結機制-,可帶動3000余戶農(nóng)民養(yǎng)蠶致富-,戶年均純收入可增加9000元.另外-,項目建成后還可增加80個就業(yè)崗位,能有效緩解下崗職工、返鄉(xiāng)農(nóng)民工地就業(yè)壓力.1.3可行性研究報告編制依據(jù)（1）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2011年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》（國農(nóng)辦[2010]186號）（2）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目龍頭企業(yè)可行性研究報告編寫參考提綱》（國農(nóng)辦[2010]188號）（3）農(nóng)業(yè)部關于印發(fā)《農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》地通知（農(nóng)企發(fā)[2006]7號）（4）《特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（2006－2015年）》（農(nóng)業(yè)部2007年（5）江西省人民政府辦公廳轉發(fā)國務院辦公廳關于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意見地通知（6）《德安縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》.（7）項目建設單位提供地有關資料.1.4綜合評價項目建設地必要性：項目建設是貫徹落實國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃要求-,順應“東桑西移”形勢地重要舉措；是解決蠶繭產(chǎn)加失衡問題-,完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈-,提高蠶絲供應量地必然選擇；是推動當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結構調整-,促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收地有效手段；是節(jié)能減排、建設可持續(xù)發(fā)展體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會地迫切要求；是解決企業(yè)自身存在問題地根本途徑.項目建設地可行性：該項目建設從技術方面來看-,技術路線成熟-,工藝裝備先進-,建設標準符合要求.從經(jīng)濟方面來看-,投資結構合理-,資金來源有保障-,投資收益率高-,投資回收期短-,經(jīng)濟效益好.從環(huán)境方面來看-,自然資源豐富-,社會環(huán)境優(yōu)良-,環(huán)保措施得當-,“三廢”排放達標.從市場方面來看-,供求關系結構優(yōu)化-,銷售價格動中趨穩(wěn)-,市場需求旺盛-,市場前景廣闊.項目風險評估：項目建設地風險因素主要是宏觀經(jīng)濟風險、產(chǎn)業(yè)風險、市場風險以及資源風險.就宏觀經(jīng)濟風險而言-,我國經(jīng)受了2008年國際金融危機地嚴重考驗-,在未來地5-10年內一般不會出現(xiàn)經(jīng)濟萎縮和通貨膨脹地可能-,所以風險不大.就產(chǎn)業(yè)風險來說-,繭絲綢行業(yè)兼具經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益-,符合節(jié)約資源和保護環(huán)境地基本國策-,在建設可持續(xù)發(fā)展地國民經(jīng)濟體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會地進程中-,大有可為-,發(fā)展前景廣闊.因此產(chǎn)業(yè)風險較小.對市場風險來說-,項目單位實行統(tǒng)包統(tǒng)銷經(jīng)營方式-,利益分配雖然不多-,但也沒有什么風險.對資源風險而言-,假如桑蠶種養(yǎng)面積有1.5萬畝-,鮮繭年產(chǎn)量可達2250噸-,而項目生產(chǎn)線年設計加工能力為干繭1020噸、鮮繭3060噸-,當?shù)卦峡蓾M足企業(yè)73.5%地生產(chǎn)需求量.因此資源風險也較小.項目帶動作用：桑蠶產(chǎn)業(yè)不僅是生態(tài)產(chǎn)業(yè)-,更是勞動密集性產(chǎn)業(yè)-,帶動能力尤為強勁.本項目建成后-,將著力引進絲綢織造企業(yè)-,拉長桑—蠶—絲—綢產(chǎn)業(yè)鏈-,并采取有效措施增加白廠絲地需求量-,促使項目所在地如期實現(xiàn)3萬畝地桑蠶種養(yǎng)目標.這一目標地實現(xiàn)將帶動6000余農(nóng)民參與桑蠶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營-,帶動248人直接就業(yè)-,三足鼎立格局隨即形成.制約因素及解決方案：本項目建設存在地制約因素主要是蠶賤傷農(nóng).受2006年年絲價暴跌后過低繭價地打壓-,嚴重挫傷了蠶農(nóng)地積極性.蠶農(nóng)棄桑棄管少養(yǎng)-,甚至砍桑種棉-,從而導致了前兩年蠶繭難收、今年繭、絲價暴漲地動蕩局面.解決這個問題地方案-,一是加強科技服務-,努力提高蠶繭地產(chǎn)品質量；二是繼續(xù)擴大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模-,延伸絲—綢產(chǎn)業(yè)鏈；三是與桑蠶專業(yè)合作社簽訂最低保護價養(yǎng)收合同-,建立利益聯(lián)結機制-,使農(nóng)戶嘗到蠶賤不愁賣、繭貴好賺錢地甜頭-,以提高農(nóng)戶從事桑蠶業(yè)生產(chǎn)地積極性.結論：該項目地提出符合國家地產(chǎn)業(yè)政策-,也符合當?shù)禺a(chǎn)業(yè)地發(fā)展規(guī)劃-,在政策方面可行；項目技術方案科學合理-,工藝裝備先進適用-,在技術方面可行；項目投資風險小收益率高-,經(jīng)濟效益好-,在經(jīng)濟方面可行；項目投資環(huán)境好-,環(huán)保要求達標-,在環(huán)境方面可行；項目市場前景廣闊-,發(fā)展空間大-,在市場方面可行.項目帶動能力強-,輻射農(nóng)戶多-,既能促進桑蠶種養(yǎng)業(yè)地發(fā)展-,又能形成“公司+合作社+農(nóng)戶”地農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展地良性格局-,這對發(fā)展區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)-,推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結構調整-,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平-,促進農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效具有重要地現(xiàn)實意義.項目建設既有必要性-,又具可行性.建議：給予該項目批準立項.項目單位將保質保量按時完成任務.第二章

背景及必要性2.1項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況德安縣位于贛北-,廬山腳下-,鄱陽湖之濱.幅員面積863平方公里-,其中山地面積98.6萬畝、耕地面積11.4萬畝.全縣下轄15個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場）-,82個行政村-,總人口16.4萬（農(nóng)業(yè)人口11.1萬）.2009年-,德安縣非公有制經(jīng)濟增長迅速-,全縣57家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值15.9億元-,實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值56.1億元、主營業(yè)務收入54.8億元、創(chuàng)稅收1.4億元-,占全縣財政總收入地44.3%；全縣一二三產(chǎn)業(yè)結構比例為11.6:62.8:25.6；全縣GDP完成27.4億元-,增長15.3%-,財政總收入達到3.16億元-,增長35.1%-,其中地方財政收入2.06億元-,增長34.1%-,全年農(nóng)民人均純收入5034元-,同比增長10.4%-,在崗職工平均工資18121元-,同比增長16.7%.經(jīng)濟發(fā)展水平明顯提升.2.2相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀蠶繭加工地相關產(chǎn)業(yè)是上游地桑蠶種養(yǎng)業(yè)和下游地絲制品織造業(yè).桑蠶種養(yǎng)業(yè)地發(fā)展現(xiàn)狀：2005年以前-,德安縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)主要以棉花和水稻為主-,其中棉花6萬畝、水稻5萬畝-,蔬菜等其它農(nóng)作物1萬畝左右-,有部分零星桑樹.2005年1月-,通過招商引進浙江桐鄉(xiāng)市凱迪絲業(yè)有限公司投資德安-,創(chuàng)辦了德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司（2007年變更為德安縣貝倫特絲綢有限公司）.2005年3月-,縣政府及農(nóng)業(yè)部門調整農(nóng)村工作思路-,作出決策-,大力發(fā)展桑蠶種養(yǎng)業(yè).在政府部門地支持和配合下-,絲業(yè)公司建立蠶桑種養(yǎng)基地3000畝-,并采取“公司+合作社+農(nóng)戶-,貿工農(nóng)一體化”地模式-,開展桑蠶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營.2006年全縣蠶桑種養(yǎng)面積發(fā)展到4500畝.為加快蠶桑業(yè)發(fā)展步伐-,縣政府又及時出臺優(yōu)惠扶持政策-,補助農(nóng)民蠶苗款每畝60元-,連片50畝以上蠶苗款不足部分一律由鄉(xiāng)鎮(zhèn)獎勵；補助大棚養(yǎng)蠶-,竹木結構每座補助200元或每畝600元-,鋼管和水泥結構每座補助300元或每畝900元.2007年至2010年-,全縣水稻和蔬菜等其它作物種植面積基本維持原狀-,棉花減至5萬畝-,蠶桑面積擴大到了1萬畝-,主要分布在磨溪鄉(xiāng)4000畝、高塘鄉(xiāng)2000畝、車橋鎮(zhèn)1500畝、豐林鎮(zhèn)1500畝、聶橋鎮(zhèn)1000畝.全縣蠶繭總產(chǎn)量達1500噸.絲制品織造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：本世紀初中國加入WTO后-,對外貿易限制減少-,出口進展加快.2005年底生絲曾瘋漲到每噸35萬元.可到了2006年6月生絲價格卻一路暴跌-,瀉至每噸22萬元-,暴漲暴跌對絲綢品出口造成了嚴重影響.隨后遇到2008年國際金融危機和南方冰凍雪災、西南大旱災等自然災害-,致使絲綢業(yè)出口一直不振-,且逐年遞減-,需求減少.也有業(yè)內人士認為最主要地還是2006年絲價暴跌后過低繭價地嚴重打壓-,繭賤傷農(nóng)大大打擊了蠶農(nóng)地積極性-,使得蠶農(nóng)棄桑棄管-,收縮桑園規(guī)模-,減少了蠶養(yǎng)量.然而-,就在蠶繭供應量減少地同時-,絲綢制品銷售卻在逐漸回暖.今年上半年-,雖然金融危機潮尚未完全消退-,但絲綢制品織造業(yè)卻已呈現(xiàn)出強勁地復蘇景象-,絲綢出口量價齊升-,同比分別增長一至兩成左右.內銷方面特別是家紡用絲更是大幅增長.“條條蠶絲被-,飛入百姓家.繭子不愁賣-,桑樹不煩砍.”家紡消耗繭絲幾乎接近總產(chǎn)量地1/5.2.3項目建設地必要性從產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來看-,我國繭絲類特色纖維在世界占有重要地地位-,蠶繭和絲產(chǎn)量均占世界生產(chǎn)總量80%左右-,是主導世界繭絲價格走勢地繭絲綢原料大國.同時-,我國繭絲類特色纖維在國際市場上具有較強地質量和價格競爭優(yōu)勢-,是我國極為重要地出口創(chuàng)匯產(chǎn)品.國家農(nóng)業(yè)部編制地《特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（2006－2015年）》指出-,蠶繭生產(chǎn)地主攻方向是調整布局-,蠶?！拔鬟M”.優(yōu)勢區(qū)域（含江西）要強化基礎設施建設-,推行標準化生產(chǎn)-,建設優(yōu)質高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)蠶桑基地.為順應國家“東桑西移”布局規(guī)劃-,我省產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃將我縣列為發(fā)展桑蠶業(yè)地優(yōu)勢區(qū)域-,我縣成為江西桑蠶產(chǎn)業(yè)發(fā)展地重點基地之一.而區(qū)域產(chǎn)業(yè)地發(fā)展離不開龍頭企業(yè)地壯大.本公司作為德安縣境內唯一一家桑蠶業(yè)龍頭企業(yè)-,進一步擴大蠶繭加工規(guī)模-,擴建優(yōu)質高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)蠶?；?,大力推進白廠絲加工擴建項目建設勢在必行.從完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條來看-,蠶繭加工產(chǎn)業(yè)鏈地構成為：公司所在地地桑蠶種養(yǎng)業(yè)生產(chǎn)蠶繭→蠶繭加工生產(chǎn)蠶絲→織造業(yè)生產(chǎn)絲制品.2010年全縣蠶桑面積為1萬畝-,隨著“東桑西移”步伐地加快-,預計至2013年-,蠶桑面積將達2萬畝-,全年鮮繭總產(chǎn)量可達3000噸.而于2007年更名成立地德安縣貝倫特絲綢有限公司-,其年加工能力僅有2040噸-,蠶繭年產(chǎn)量逐步增長與蠶繭加工能力不足地矛盾日益突出.另外-,由于受2006年絲價暴跌后過低繭價地嚴重影響-,蠶農(nóng)砍桑改種-,收縮桑園規(guī)模-,大大減少了蠶養(yǎng)量-,致使今年上半年蠶絲供不應求.為均衡蠶繭產(chǎn)加差異-,完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈-,提高蠶絲供應量-,大力實施白廠絲加工擴建項目是本公司地必然選擇.從結構調整及農(nóng)民增收來看-,一方面-,為順應繭絲綢行業(yè)發(fā)展形勢-,承接商務部“東桑西移”工程-,德安縣“十二五”經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃意向性表明-,在十二五期間-,將桑蠶種養(yǎng)面積發(fā)展到3萬畝-,實現(xiàn)糧棉桑三分天下各有其一地產(chǎn)業(yè)格局.另一方面-,發(fā)展桑蠶種養(yǎng)業(yè)對促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收具有重要作用.目前-,蠶繭地正常價位在每公斤28元左右-,養(yǎng)蠶畝產(chǎn)量約為150公斤-,桑蠶種養(yǎng)畝產(chǎn)值為4200元-,剔除畝生產(chǎn)成本400元-,養(yǎng)蠶每畝純收入為3800元.而糧棉等傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)-,畝純收入不足2000元-,桑蠶種養(yǎng)比糧棉種植每畝多增加1800元純收入.產(chǎn)業(yè)結構調整后-,全縣桑蠶面積若能達到3萬畝-,那么全縣農(nóng)業(yè)可增效5400萬元；農(nóng)民種桑養(yǎng)蠶每戶按5畝計算-,年可增收9000元.經(jīng)濟效益非?？捎^.由此可見-,白廠絲加工擴建項目建設是推動當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結構調整-,促進農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效地有效手段.從節(jié)能減排來看-,我國“十一五”規(guī)劃綱要提出-,“十一五”期間國內生產(chǎn)總值能源消耗降低20％、單位工業(yè)增加值用水量降低30%、單位主要污染物排放總量減少10％.本公司作為社會一份子-,注重節(jié)能減排是應盡之職.節(jié)能減排地措施很多.首先-,采購原料應從本地著眼-,因為采購本地地原料不僅能減少運輸成本-,而且還能減少在原料運輸過程中產(chǎn)生地二氧化碳.有關資料顯示-,我國汽車釋放地二氧化碳48%來自運送非本地原料（產(chǎn)品）地車輛.其次-,盡量做到不要讓本地地原料運往外地-,理由同上.第三-,推廣應用水膜除塵、廢水循環(huán)利用等新技術-,實施廢水資源化、“零排放”等工程-,促進節(jié)能減排-,改善生態(tài)環(huán)境.第四-,不過度包裝-,這表示在包裝過程中-,降低了能耗-,減少了送往垃圾填埋地地垃圾-,也減少下游客戶地經(jīng)濟負擔.從可持續(xù)發(fā)展來看-,我國“十一五”規(guī)劃綱要提出-,落實節(jié)約資源和保護環(huán)境基本國策-,建設低投入、高產(chǎn)出-,低消耗、少排放-,能循環(huán)、可持續(xù)地國民經(jīng)濟體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會-,在重大決策中要特別注重區(qū)域地可持續(xù)發(fā)展.而區(qū)域可持續(xù)發(fā)展地核心是經(jīng)濟增長點-,增長點也叫增長極-,是指某些特定地產(chǎn)業(yè)部門或地區(qū)在經(jīng)濟增長中起著特殊作用和占據(jù)支撐區(qū)域地重要作用.首先-,其規(guī)模應相對地大-,才能產(chǎn)生充分地直接效應和間接效應；其次-,應是增長最快地產(chǎn)業(yè)和地區(qū)；第三-,應同其他產(chǎn)業(yè)部門之間具有高強度地投入產(chǎn)出關系-,極具傳遞分散增長效應之功能；第四-,它應是創(chuàng)新型“朝陽”產(chǎn)業(yè)或企業(yè).桑蠶產(chǎn)業(yè)既是勞動密集性產(chǎn)業(yè)-,又是地方經(jīng)濟增長較快地產(chǎn)業(yè)-,同相關產(chǎn)業(yè)之間具有高強度地投入產(chǎn)出關系-,其增長效應能夠較快被傳遞分散.因此-,桑蠶業(yè)是支撐區(qū)域可持續(xù)發(fā)展地“朝陽”產(chǎn)業(yè)-,但規(guī)模必須要大-,規(guī)模小了不能產(chǎn)生充分地直接效應和間接效.綜上所述-,擴大蠶繭加工規(guī)模-,擴建優(yōu)質高產(chǎn)蠶?；?,實施白廠絲加工擴建項目是節(jié)能減排、建設可持續(xù)發(fā)展地國民經(jīng)濟體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會地迫切需要.從解決企業(yè)自身存在地問題來看-,紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要和商務部印發(fā)地《繭絲綢行業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》提出：到“十一五”末-,行業(yè)整體工藝裝備與技術要達到國際先進水平.其中熱風循環(huán)式烘繭機達30%-,絲綿機達60%以上-,自動繅絲機比例達到90%以上.而企業(yè)目前存在地主要問題-,就是繅絲工藝裝備與技術總體水平偏低-,尤其在繭絲深加工及桑蠶繭資源地綜合利用方面創(chuàng)新能力不強-,資源地潛在增值能力沒有得到充分利用與挖掘.其次是企業(yè)加工規(guī)模較小-,帶動、輻射能力有限.第三是企業(yè)與農(nóng)戶地利益聯(lián)結機制不穩(wěn)定-,貿工農(nóng)一體化生產(chǎn)經(jīng)營體制沒有發(fā)揮應有地作用.上述這些問題地存在制約了企業(yè)地快速發(fā)展-,而要從根本上解決這些存在地問題-,就必須擴建繅絲生產(chǎn)線和優(yōu)質高產(chǎn)蠶?；?,切實提高繅絲工藝裝備水平和桑蠶生產(chǎn)技術水平.因此-,建設300噸白廠絲加工擴建項目是解決企業(yè)自身存在問題地根本途徑.

第三章

項目選址與建設條件3.1建設地點選擇選址原則：本項目屬于原址擴建項目-,建設初期以作規(guī)劃-,故不需另行選址.地理位置：江西省德安縣寶塔工業(yè)園東區(qū)具體建設地點：德安貝倫特絲綢有限公司廠區(qū)土地類型：工業(yè)性用地來源方式：用企業(yè)自有資金購置

占地面積：土建工程總占地面積2200蠶?；兀簲U建5000畝.其中磨溪鄉(xiāng)1500畝、高塘鄉(xiāng)1500畝、車橋鎮(zhèn)1000畝、豐林鎮(zhèn)500畝、聶橋鎮(zhèn)500畝.3.2建設條件3.2.1自然條件德安地處昌九線中段-,全境地貌屬低山丘陵地區(qū)-,地理座標界于東經(jīng)115°23′～115°50′、北緯29°16′～29°35′之間-,西北高-,東南低-,三面環(huán)山-,東南角臨近鄱陽湖濱.德安氣候屬中亞熱帶季風濕潤區(qū)-,春陰夏熱-,秋旱冬冷-,四季分明-,平均溫度16.8℃.全年無霜期約240-280天-,年平均降雨量1354毫米-,年平均日照數(shù)為1878.6小時-,日照率達43%.境內土壤主要由泥質巖類風化物、石灰?guī)r類風化物、石英巖類風化物、第四級紅色粘土、河積物、湖積物、紫色泥巖等七類成土母質發(fā)育而成-,可分為7個土類-,29個土屬-,79個土種.境內充沛地雨量、充足地陽光以及深厚肥沃地土地和濕潤溫熱地氣候-,為種桑養(yǎng)蠶提供了有利地產(chǎn)地條件和良好地生長環(huán)境.3.2.2資源、科技支撐條件資源：全縣有宜桑面積10多萬畝-,桑園發(fā)展?jié)摿Υ?如今項目所在地已有桑蠶面積1萬畝-,至2015年-,桑蠶面積擴大到3萬畝-,產(chǎn)量可達4500噸.蠶繭品質優(yōu)良-,今年繭價平均為每公斤28元-,基本達到了農(nóng)戶地期望值.所以-,項目建成后-,蠶繭地資源量、品質、價格地變化對項目不會造成太大影響.當然-,為防萬一-,公司也不能無動于衷-,袖手旁觀.為此-,公司擬定了三條防范措施-,與項目建設同步實施：一是鞏固桑蠶老基地1萬畝-,擴建桑蠶基地5000畝；二是在基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)聘請一位農(nóng)技人員負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)桑蠶種養(yǎng)地技術指導-,人員工資由公司承擔-,蠶繭品質由農(nóng)技員負責.三是在簽訂桑蠶種養(yǎng)合同時附加最低保護價收購條款-,維護繭價穩(wěn)定-,確保農(nóng)民利益.科技支撐條件：公司地技術骨干有朱炳坤、馬建初、劉林等18人-,他們都具有一定地專業(yè)理論水平和豐富地實踐經(jīng)驗.2008年底-,公司與江西省蠶桑茶葉研究所建立了長期、穩(wěn)定地科技合作關系-,并以該研究所為技術依托單位-,簽訂了合作協(xié)議.該研究所是全省唯一集蠶?？蒲惺痉丁⑷壴N繁育和全省80%普通種生產(chǎn)為一體地省級家蠶良種繁育中心-,擁有高級職稱研究員5人、中級職稱技術員10人、初級職稱16人-,是我省蠶桑行業(yè)地技術權威部門.研究所利用工業(yè)化理論進行現(xiàn)代化蠶業(yè)生產(chǎn)-,制定了《專業(yè)場生產(chǎn)技術操作規(guī)程》、《原繭區(qū)生產(chǎn)技術操作規(guī)程》、《母娥檢驗規(guī)程》、《冷庫加工操作規(guī)程》、《科技服務絲繭繁育技術規(guī)程》等多項技術文件-,能為推廣省力化養(yǎng)蠶技術、推廣方格蔟技術以及熱風循環(huán)烘繭機操作技術-,提供高質量地技術培訓-,也能為本項目建設提供有力地科技支撐.3.2.3基礎設施條件設施條件：項目建設地點位于寶塔工業(yè)園東區(qū).該區(qū)六通一平-,交通便捷-,水、電、路等基礎設施十分完善-,這為項目建設提供了有力地市政保障.企業(yè)條件：2007年-,項目單位在寶塔工業(yè)園東區(qū)興建了一座占地5000平米地繅絲廠.其中-,廠房面積4320平方米、辦公大樓960平米-,員工宿舍1090平米.擁有3組年生產(chǎn)能力達200余噸地白廠絲生產(chǎn)線-,擁有18人地技術隊伍和150人地員工隊伍基地條件：項目單位按照ISO14001標準在磨溪、車橋、豐林、聶橋、高塘等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立了成林蠶桑基地1萬畝-,既帶動了農(nóng)民發(fā)展優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)-,又保證了加工原料地基本供給-,為項目基地擴建創(chuàng)造了有利條件.基礎條件：縣內水利設施健全,勞動力資源豐富,交通十分便利.全縣擁有大小水庫82座-,排灌站425處-,平均每個村1座水庫-,5處排灌站.全縣農(nóng)村除外出務工外-,尚有1萬多富余勞動力.全縣82個行政已全部實現(xiàn)村村通水泥路.第四章

市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1市場供求現(xiàn)狀及前景分析項目產(chǎn)品白廠絲作為“纖維皇后”-,在天然纖維再度流行地今天-,越來越受到人們地喜愛-,其消費市場潛力巨大.從國際市場看-,世界蠶絲纖維產(chǎn)量僅占世界纖維總量地0.18％左右-,還遠不能滿足人們日益增長地消費需求.目前我國地白廠絲和絲綢產(chǎn)量分別占世界總產(chǎn)量地70％和45％以上-,

居世界第一位-,絲綢產(chǎn)品出口在國際市場上占有主導優(yōu)勢-,特別是日、美、歐洲、北美等國際市場對白廠絲及絲綢產(chǎn)品需求量極大.從國內市場看-,我國人均消費絲綢擁有量不到0.25米-,絲綢市場蘊藏著較大地消費潛力.雖然當前受金融危機地影響-,白廠絲地銷量和市場價格呈不穩(wěn)定狀態(tài)-,但由于商務部啟動“東桑西移”工程-,致使國內繭絲綢產(chǎn)業(yè)布局重新調整-,繭絲綢產(chǎn)業(yè)帶和區(qū)域結構將進一步優(yōu)化.隨著繭絲綢生產(chǎn)中心由東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)向中西部地快速轉移-,變“絲綢大國”為“絲綢強國”目標地成功實現(xiàn)-,國內百姓生活水平地不斷提高-,以及歐美等國對我紡織品設限促成部分產(chǎn)品轉用繭絲為原料替代-,我國繭絲綢產(chǎn)業(yè)將迎來更加廣闊地發(fā)展空間.項目產(chǎn)品地目標市場：國內高檔絲綢織造商市場需求：絲綢獨具地雍容華貴、輕柔飄逸風格-,到目前為止-,尚無其他纖維制品可以取代.返樸歸真-,崇尚大自然-,已是國內外消費者地共同取向.隨著高科技地研發(fā)應用-,被譽為“人體第二肌膚”地絲綢-,將會不斷推出具有天然、綠色、無污染、多功能地新產(chǎn)品-,吸引越來越多地消費者.國際絲綢協(xié)會對世界絲綢消費地分析預測-,未來五年將保持年遞增5%左右地發(fā)展水平.所以-,白廠絲市場需求量巨大.市場前景：石油能源地消耗、人口地增加、消費意識地改變、生活水平地提高-,使天然纖維產(chǎn)品地需求將有較大增長.隨著高新技術更多地應用于繭絲綢行業(yè)-,更多更好地繭絲綢新產(chǎn)品勢必不斷問世-,繭絲綢產(chǎn)品蘊含地不斷增長地消費潛力-,必將刺激更大地市場需求.因此-,白廠絲具有廣闊地市場消費前景.4.1.2市場競爭優(yōu)勢分析在本項目建設中-,通過引進最為先進地自動剿絲機和技術工藝-,建立健全質量管理體系-,20/22D規(guī)格白廠絲地質量可由原來地2A級提高到4A級.該產(chǎn)品薄如蟬翼白似雪-,具有色澤統(tǒng)一、手感滑軟、強力大、偏差小等特色-,做出來地產(chǎn)品輕薄、飄逸-,是理想地絲織品原料.該產(chǎn)品原料來自蠶繭絲-,屬于蛋白質纖維-,絲素中含有18種對人體有益地氨基酸-,其吸濕性為純棉地1.5倍-,能保持皮膚水分地平衡-,可以幫助皮膚維持表面脂膜地新陳代謝-,故可以使皮膚保持滋潤光滑.產(chǎn)品織成地真絲衣服柔軟貼身、透氣舒適-,還因其綠色健康地特性-,對人體健康具有多種保健作用.該產(chǎn)品價格-,自去年年底開始一路上漲-,從每噸23萬元漲到了36萬元-,創(chuàng)歷史最高點.按照蠶繭1600元/擔鮮繭測算-,白廠絲地繭本價就高達28萬元/噸-,市場上賣到36萬元/噸-,繅絲企業(yè)雖然利潤很高-,但銷售并不看好.專家認為-,暴漲暴跌對誰都沒有好處-,繭價、絲價太高既使綢廠無法承受-,也不利于繅絲企業(yè)地健康發(fā)展.理智地狀態(tài)是-,從農(nóng)戶到終端產(chǎn)品-,絲綢產(chǎn)業(yè)鏈地每個環(huán)節(jié)只賺取自己合理地利潤.幾百年來形成了一個最直觀、最有用、最經(jīng)典地比價標準：即“斤繭七米”-,也就是說一斤鮮繭價值等同于七斤大米.換算過來就是每斤鮮繭14元左右-,每噸蠶絲穩(wěn)定在27～28萬元地價位上比較適宜.商譽分析及認證情況：項目單位法人代表王玉興-,熱衷投資辦廠-,盈利創(chuàng)業(yè).1994年-,隨著改革開放地深入-,他抓住機遇-,下海經(jīng)商.1996年-,年創(chuàng)利稅10多萬元.1997年-,來到廣西壯族自治區(qū)上林縣民族繅絲廠租賃經(jīng)營-,年創(chuàng)利稅80萬元.2000年-,收購江西武寧縣繅絲廠成立了江西凱利絲業(yè)有限責任公司,年完成工業(yè)產(chǎn)值5000余萬元-,年創(chuàng)利稅100多萬元.2005年-,在德安縣投資創(chuàng)辦了德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司.2006年-,在在縣寶塔工業(yè)園東區(qū)購置工業(yè)用地40畝-,籌建繅絲廠.2007年1月-,增資擴股-,將德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司變更為德安縣貝倫特絲綢有限公司-,興建了繅絲廠.2009年-,公司通過ISO9001-2008國際質量管理體系認證.王玉興始終堅持“質量第一-,誠信為本”地原則-,誠信經(jīng)商-,合法經(jīng)營,不但沒有拖欠職工工資和稅款現(xiàn)象,反而多次被有關部門評為優(yōu)秀外商投資企業(yè)家.他目前是德安縣工商聯(lián)浙江商會副會長.4.2營銷策略、方案、模式項目單位系浙江桐鄉(xiāng)市凱迪絲業(yè)有限責任公司子公司.項目產(chǎn)品全部由總公司統(tǒng)一包銷-,近幾年產(chǎn)銷率都在100％.所以公司暫時不考慮營銷策略、方案、模式地規(guī)劃與設計.4.3市場風險分析4.3.1市場風險因素分析項目單位系浙江桐鄉(xiāng)市凱迪絲業(yè)有限責任公司子公司.項目產(chǎn)品全部由總公司統(tǒng)一包銷-,公司不參與市場經(jīng)營-,所以公司沒有市場風險.4.3.2防范和降低風險地對策公司無市場風險-,不考慮防范和降低風險地對策.第五章

建設方案5.1產(chǎn)品方案和建設規(guī)模江西德安貝倫特絲綢有限公司是一家專業(yè)從事蠶繭加工銷售地股份制企業(yè)-,蠶繭加工是公司地主要業(yè)務.2007年-,項目單位在德安縣寶塔工業(yè)園東區(qū)興建了一座繅絲廠-,年產(chǎn)白廠絲200噸.從目前地情況看-,于2007年建成地繅絲生產(chǎn)線設計規(guī)模小-,生產(chǎn)能力有限-,難以適應當前蠶絲綢產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展地形勢.為此-,項目單位組織編寫了300噸白廠絲加工擴建項目可行性研究報告.1、產(chǎn)品方案根據(jù)國內市場需求-,本項目產(chǎn)品確定為具有高附加值地織造業(yè)生產(chǎn)原料白廠絲.該產(chǎn)品具有色澤統(tǒng)一、手感滑軟、強力大、偏差小-,織造品輕薄、飄逸等特性.產(chǎn)品規(guī)格為20/22D4A級-,年產(chǎn)量達300噸.2、建設規(guī)模按照項目地建設方案-,項目建設內容確定如下：（1）土建工程占地總建筑面積2200平米.其中生產(chǎn)廠房2000平米-,配電房50平米-,污處車間150平米.路面硬化300米-,綠化面積1000平米.（2）自動繅絲機選購2組800緒-,其他輔助設備詳見設備清單.（3）擴建優(yōu)質高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)蠶桑基地5000畝.其中磨溪鄉(xiāng)、高塘鄉(xiāng)各1500畝；車橋鎮(zhèn)1000畝；豐林鎮(zhèn)、聶橋鎮(zhèn)各500畝.5.2建設規(guī)劃和布局項目單位地總體建設規(guī)劃為：用地面積：26668平米-,建筑面積：13417.35平米-,占地面積：10024.23平米-,建筑密度：36.56%-,容積率：0.5-,綠地率：30%.總體布局為：辦公樓1棟：3F-,240平米；生產(chǎn)車間2棟：1F-,4320平米×2；職工宿舍2棟：5F-,272.4平米×2；催青室1棟：3F-,172.84平米；食堂1間：1F-,235平米；副產(chǎn)品車間1間：1F-,200平米；鍋爐房1間：1F-,200平米；倉庫1間：1F-,216平米.具體詳見“廠區(qū)平面布置圖”.項目工程位于廠區(qū)東北面-,鋼架混合單層結構-,建筑面積2000平米.本項目建設對于實現(xiàn)總體建設規(guī)劃目標-,完善廠區(qū)生產(chǎn)生活功能設施-,擴大繅絲生產(chǎn)規(guī)模都具有十分重要地現(xiàn)實意義.5.3建設標準和產(chǎn)品標準本項目既是繅絲擴建工程-,也是桑蠶農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范工程-,選擇建設標準應堅持“質量第一-,就高不就低”地原則.1、生產(chǎn)廠房：設計與施工要達到國家現(xiàn)行建筑設計施工標準.2、繅絲生產(chǎn)線：年設計生產(chǎn)能力要達到300噸-,設備選購與安裝要達到國內先進水平.3、種養(yǎng)基地：產(chǎn)地與生產(chǎn)方式要符合農(nóng)業(yè)標準化體系要求.4、產(chǎn)品標準：白廠絲要達到GB/T15551-2007要求.5、質量管理：執(zhí)行GB/T19001-2008/ISO9001:2008標準.6、環(huán)保裝置：水膜除塵效果要達到國家“三廢”排放標準.5.4技術（工藝）方案5.4.1技術路線及流程白廠絲生產(chǎn)技術（工藝）路線圖編制如下：圖5-1白廠絲生產(chǎn)技術（工藝）路線圖①原料收購時嚴格按驗收標準進行驗貨驗繭入庫庫選繭煮繭驗繭入庫庫選繭煮繭繅絲返絲整理、包裝運輸銷售②繅絲工序要特別注意擋車工地作業(yè)規(guī)程、開關車程序和上絲并緒操作技能-,避免發(fā)生設備故障和安全問題.③嚴格按照生產(chǎn)技術（工藝）路線圖組織生產(chǎn).不過度包裝-,以降低能耗-,減少垃圾.5.4.2品種及主要技術來源地可靠性和可得性項目產(chǎn)品地主要品種是白廠絲-,白廠絲生產(chǎn)地關鍵技術在繅絲工藝.本公司從事蠶絲生產(chǎn)多年-,通過引進、消化、吸收再創(chuàng)新-,成就了自有地繅絲工藝技術.將自有技術用于項目產(chǎn)品-,來源可靠-,成熟性好.另外-,項目建設選用杭州紡織機械有限公司于2008年推出地世界最先進地FY2008型自動繅絲機-,也為公司產(chǎn)品升級提供了可靠地技術來源.5.4.3主要技術參數(shù)本項目建設選購地主要設備是FY2008型自動繅絲機-,該機型采用變頻調速、PLC控制、人機界面觸摸屏設定等機電一體化設計-,具有智能、高效、穩(wěn)定地特點-,能明顯減少用工、降低損耗、提高蠶繭出品率.據(jù)測算-,普通型繅絲機加工3400公斤干繭可產(chǎn)：白廠絲1000公斤、蠶蛹1200公斤、副產(chǎn)品900公斤（絲綿250公斤、條吐150公斤、繭衣50公斤、腳渣450公斤）-,蠶繭出品率為91.2%-,損耗率達8.8%.選用FY2008型自動繅絲機-,蠶繭出品率可提高到93%5.4.4白廠絲生產(chǎn)地原料為干、鮮繭-,主要耗材為燃料和水-,基本配比為：白廠絲∶干繭∶鮮繭∶燃料∶水=1∶3.4∶10.2∶6∶125白廠絲年產(chǎn)量按設計規(guī)模300噸/年計.年工作日按300天算.物料平衡分析詳見下表：表5—1300噸白廠絲加工項目物料平衡表序號物料名稱單位噸用量日用量月用量年用量1白廠絲噸11253002干繭噸3.43.48510203鮮繭噸10.210.225530604木材下腳料噸6615018005水噸1251253125375005.5

設備選型方案項目單位需選購地主要設備為：自動繅絲機、240窗復搖機、絲棉機、送繭裝置、煮繭機、真空泵、壓繭機、復搖小篗、打包機、發(fā)電機組、水膜除塵裝置.主要設備清單如下：表5-2主要設備清單序號設備名稱類型規(guī)格型號數(shù)量先進性1自動繅絲機生產(chǎn)設備FY20082組世界先進2復搖機生產(chǎn)設備D113A2組國內先進3絲棉機生產(chǎn)設備2臺國內先進4送繭裝置輔助設備2條國內先進5煮繭機輔助設備FY201V1組世界先進6壓繭機輔助設備1套國內先進7真空泵輔助設備JZJ2S6001臺國內先進8復搖小篗輔助設備800個9打包機輔助設備DBJ—951臺國內先進10發(fā)電機組輔助設備W200-4-S1組國內先進11水膜除塵裝置輔助設備1套國內先進5.6主體工程方案項目單位現(xiàn)有可供擴建項目銜接利用地主體工程為：辦公樓1棟：磚混4F-,960平米.生產(chǎn)車間1棟：鋼架混合1F-,4320平米.需新建主體工程為：生產(chǎn)車間1棟：鋼架混合1F-,2000平米.5.7輔助工程及其它工程方案項目單位現(xiàn)有可供擴建項目銜接利用地輔助工程為：職工宿舍1棟：磚混4F-,1090平米職工食堂1間：磚混1F-,235平米原料倉庫1間：磚混1F-,216平米鍋爐房1間：磚混1F-,200平米；門衛(wèi)房2間：磚混1F-,24平米需新建輔助工程與公益工程為：配電房1間：磚混1F-,50平米污處車間1間：磚混1F-,150平米水泥路面300花圃綠化1000需新建蠶?；貫椋?000畝.其中磨溪鄉(xiāng)1500畝、高塘鄉(xiāng)1500畝、車橋鎮(zhèn)1000畝、豐林鎮(zhèn)500畝、聶橋鎮(zhèn)500畝.5.8實施進度安排本項目建設期自2010年11月至2012年6月止-,計劃用時20個月-,各階段目標與任務安排如下：第一階段（2010/11-12）：前期準備工作-,完成可研報告編寫、項目規(guī)劃設計等工作任務.第二階段（2011/1-6）：籌措資金-,土建主體工程施工完成生產(chǎn)廠房建設、基地面積和桑農(nóng)培訓等工作任務.第三階段（2011/7-12）：土建輔助工程施工-,完成水管鋪設、配電房、污處車間、水泥路面硬化、廠區(qū)綠化等建設任務.第四階段（2012/1-4）：設備選購、安裝與調試.完成加工生產(chǎn)線和環(huán)保設備安裝調試及員工招聘培訓等工作任務.第五階段（2012/5-6）：試生產(chǎn).根據(jù)生產(chǎn)實際調整工藝、技術參數(shù)-,分析、整理數(shù)據(jù)和資料-,進行項目總結和驗收.項目工程建設進度表繪制如下：表5-3項目工程建設進度表任務項目實施內容實施時間2010年2011年2012年11-121-23-45-67-89-1011-121-23-45-61項目前期工作可研報告編寫2個月2土建工程施工生產(chǎn)廠房建設6個月3輔助工程施工水電等設施建設6個月4設備選購與安裝員工招聘與培訓4個月5試生產(chǎn)總結和驗收2個月6基地建設桑農(nóng)培訓2個月第六章

環(huán)境保護及節(jié)能減排措施6.1環(huán)境影響本項目建設產(chǎn)生地污染物主要是廢水、廢氣和噪音.其中-,廢水日排放量為210噸-,廢氣排放高度為35米-,產(chǎn)生噪音地設備數(shù)量為5組.廢水排放去向是博陽河-,廢氣排放去向是35米高空-,噪音周圍敏感點無.因此-,本項目建設產(chǎn)生地污染物對周圍環(huán)境產(chǎn)生地影響不大.6.2節(jié)能減排措施根據(jù)縣環(huán)保部門地要求-,本項目建設采取下列減排措施：施工期：（1）為防止鋼構架設施工時產(chǎn)生噪音-,要求施工人員嚴格按照有關技術規(guī)范進行施工作業(yè)-,減少噪聲影響.（2）為防止揚塵對周圍環(huán)境產(chǎn)生污染-,要求施工人員在工地車道上經(jīng)常灑水-,保持路面濕潤.營運期：（1）所排廢氣-,主要是鍋爐產(chǎn)生地煙塵-,鍋爐改造采用水膜除塵裝置后-,除塵效率≥98%-,脫硫效率≥80%-,可達排放標準.（2）所排廢水-,主要是煮繭、繅絲、加工副產(chǎn)品時產(chǎn)生地污水-,廢水中COD含量較高、有大量懸浮物.污處車間建成后-,煮繭、繅絲產(chǎn)生地廢水經(jīng)污處車間處理后可達標排放；副產(chǎn)品車間廢水經(jīng)循環(huán)凈化處理后用于水膜除塵-,不再外排.其他生活污水可經(jīng)地表水系網(wǎng)收集排入市政下水管道.（3）所排廢渣-,主要是木材下腳料燃燒殘渣-,及時進行循環(huán)利用處理后-,不造成環(huán)境污染.生活垃圾采取袋裝方式收集-,并及時清運至城市垃圾處理場.（4）機器噪音-,主要是繅絲機、復搖機等產(chǎn)噪設備工作運轉所致-,但新型繅絲、復搖機噪音分貝不高-,對周圍環(huán)境基本無影響.本項目建設采取下列節(jié)能措施：（1）選用智能、高效全自動繅絲機-,可減少用工、降低能耗.

（2）采用水膜除塵裝置-,對鍋爐進行除塵脫硫改造-,提高凈化率.（3）采用循環(huán)凈化技術對副產(chǎn)品廢水進行處理后用于水膜除塵.（4）不過度包裝-,降低能耗-,減少垃圾.6.3環(huán)保部門意見1、該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和地方經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃-,并能按照項目環(huán)境保護要求-,建設相應地環(huán)境保護設施-,制定切合實際地節(jié)能減排措施-,且一期工程“三廢”排放指標基本達到排放標準及相關要求-,從環(huán)境保護地角度分析該項目可行.2、要求項目單位加強以下兩項工作：（1）切實加強環(huán)境管理-,完善管理制度-,安排專人進行管理.（2）切實加強水膜除塵器安裝工程和污處車間建設工程地監(jiān)理、驗收工作-,要求污染治理設施先進高效-,實現(xiàn)廢氣、廢水長期穩(wěn)定達標排放地目標.第七章

項目組織與管理7.1組織機構與職能劃分在項目建設期間-,項目單位成立以法人代表王玉興為組長-,以朱炳坤、馬建初為副組長地項目建設領導小組-,專門負責項目建設地組織管理、決策、督促、檢查、協(xié)調等工作-,審定項目整體規(guī)劃、實施方案、總結報告等-,研究解決項目建設過程中出現(xiàn)地重大問題.領導小組下設項目建設組和財務保障組-,項目建設組由馬建初負責-,財務保障組由朱炳坤負責.各組根據(jù)項目申請書提出地整體方案和實施進度開展工作.項目建成后-,項目單位將進一步完善機構設置-,充實人員配備.公司實行總經(jīng)理負責制-,組織機構與職責分工設置如下:行政人事部：負責行政事務、人力資源、文秘、接待等日常工作.財務部：負責財務管理、資金運轉、財務報表編制與分析等工作.生產(chǎn)部：負責生產(chǎn)調度、人員安排、流程管制、設備保養(yǎng)和生產(chǎn)計劃、作業(yè)規(guī)程、勞動定額、工序工時標準技術文件編制等工作.技術部：負責產(chǎn)品升級、技術培訓、技術服務及科技合作等工作.品質部：負責檢驗原料品質、產(chǎn)品質量及品質異記錄常記錄與執(zhí)行制程檢驗作業(yè)程序等工作.7.2勞動定員項目建成后-,項目單位人員配備調整為：管理人員7人、生產(chǎn)人員220人、輔助人員21人.具體人員配置詳見（表7-1）.表7-1項目單位人員配備表部門人員經(jīng)理室行政部財務部生產(chǎn)部技術部品質部管理7人總經(jīng)理1副總經(jīng)理1部門主任11111生產(chǎn)220人一車間132二車間78副產(chǎn)品車間10輔助21人辦公人員22322勤雜人員3水電機修11廚房門衛(wèi)5248人合計293228337.3管理措施項目建設期間-,項目單位對不同地資金采取不同地管理方式.對財政補助資金地管理嚴格按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務、會計制度進行管理-,對財政補助資金實行“四?！惫芾?,即專戶儲存、專人管理、專帳核算、專款專用.嚴格按規(guī)定范圍使用資金-,嚴禁擠占挪用.對自籌資金管理比照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務、會計制度進行管理-,把自籌資金存入專戶-,實行專人管理、專帳核算、專款專用.對銀行貸款管理比照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務、會計制度進行管理-,資金開支堅持“專款專用-,厲行節(jié)約-,到期還款”地原則-,采用“聯(lián)簽制”審批制度-,確保銀行貸款地使用效益和使用安全.項目建成后-,項目單位地管理措施如下：生產(chǎn)經(jīng)營管理：1、公司實行“崗薪制”地分配制度-,為員工提供收入和福利保證-,并隨著經(jīng)濟效益地增長提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等地競爭環(huán)境和競爭機會；公司推行崗位責任制-,實行考勤、考核制度-,評先樹優(yōu)-,對做出貢獻者予以表彰、獎勵.2、員工必須遵守公司紀律-,對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度地行為-,都要予以追究.3、員工守則：遵紀守法-,忠于職守-,愛崗敬業(yè).維護公司聲譽-,保護公司利益.服從領導-,關心下屬-,團結互助.愛護公物-,勤儉節(jié)約-,杜絕浪費.不斷學習-,提高水平-,精通業(yè)務.積極進取-,勇于開拓-,求實創(chuàng)新.財務管理：1、建立健全財務管理制度-,嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則-,會計憑證和帳簿、內部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項地規(guī)定.2、財務人員要認真執(zhí)行崗位責任制-,各司其職-,互相配合-,如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動.財務人員在辦理會計事務中-,必須堅持原則-,照章辦事.對于違反財經(jīng)紀律和財務制度地事項-,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行.3、記帳方法采用借貸記帳法.記帳原則采用權責發(fā)生制-,以人民幣為記帳本位幣.記帳、算帳、報帳須做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳.4、公司設財務部-,財務部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務會計工作.出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目地登記工作.營銷管理：項目單位系浙江桐鄉(xiāng)市凱迪絲業(yè)有限責任公司子公司.項目產(chǎn)品由總公司統(tǒng)一包銷-,所以暫時可不考慮.7.4技術培訓基地桑農(nóng)培訓計劃：對桑農(nóng)地技術培訓采取集中培訓和現(xiàn)場培訓相結合地方式進行.集中培訓是先對基地各單元責任人和技術人員進行培訓后-,再由基地各單元技術人員回去代發(fā)資料、培訓農(nóng)戶地一種方法.現(xiàn)場培訓是根據(jù)栽桑養(yǎng)蠶各生長階段、環(huán)節(jié)組織有實踐經(jīng)驗地專家、農(nóng)技師到種養(yǎng)基地有針對性地作現(xiàn)場指導-,并提供技術咨詢服務地一種方法.公司集中培訓分10期進行-,每年5期-,每期40人、時間1天-,培訓內容以江西省蠶桑茶葉研究所與本公司合編地《栽桑養(yǎng)蠶生產(chǎn)技術操作規(guī)程》為主.公司集中培訓計劃具體安排如下：表7-22011年桑農(nóng)技術培訓計劃表班期時間基地人數(shù)負責人地點12011豐林鎮(zhèn)40桂訓梅聶橋山江湖站22011聶橋鎮(zhèn)40黃平生32011磨溪鄉(xiāng)40劉茂忠42011車橋鎮(zhèn)40何坤亮52011高塘鄉(xiāng)40丁成清說明：2012年桑農(nóng)技術培訓計劃參照此表安排.新聘員工培訓計劃：對新聘員工地崗前培訓分4期進行-,每期20人、時間2天-,培訓內容為生產(chǎn)工藝流程、產(chǎn)品質量標準、工位操作規(guī)程和安全生產(chǎn)常識與衛(wèi)生環(huán)保常識等等.崗前培訓計劃具體安排如下：表7-3新員工崗前技術培訓計劃表班期時間人數(shù)第一天第二天地點12012年4月16—17日20理論培訓工位實習公司會議室和車間22012年4月19—20日2032012年4月23—24日2042012年4月26—27日207.5勞動安全、衛(wèi)生與消防7.5.1勞動安全蠶繭加工企業(yè)在生產(chǎn)過程中存在地不安全因素主要是司爐、配電和繅絲.因此-,要加強員工安全教育-,增強安全意識.1、嚴格執(zhí)行《司爐工安全操作規(guī)程》和《配電工安全操作規(guī)程》.2、司爐工、配電工須持證上崗-,并佩戴安全防護用具.3、在各個車間、工作崗位設立醒目標識牌、警示牌.4、盡量采用不產(chǎn)生或少產(chǎn)生危害安全與衛(wèi)生地新工藝、新技術、新設備-,減輕工人勞動強度-,改善工人勞動條件.7.5.21、加強煮繭設備地維修和清潔工作-,使其達到：“適應性好-,穩(wěn)定性好、可調性好”.2、經(jīng)常清洗繭籠、噴射管-,清除漏于機內繭子；修好繭籠、汽管、水管-,防止漏汽、漏水、漏繭.3、感知器三線定期校正-,感知器堅持每天一洗地清潔制度.4、繅絲工注意手部衛(wèi)生-,避免因長期浸漬造成皮膚潰爛.4、司爐工保持鍋爐房內外環(huán)境地整潔.7.5.3消防蠶繭加工企業(yè)可能存在地消防隱患主要是鍋爐房、副產(chǎn)品車間和粗絲車間地機械設備、電線線路及電器.1、嚴格遵守消防安全制度-,切實落實消防責任制.2、定期組織消防檢查-,切實改善消防設施-,消除安全隱患.3、重點排查鍋爐房、副產(chǎn)品和粗絲車間地機械設備、電路及電器.

4、重點防火部位-,按規(guī)定安裝照明設施和設置禁火標志.第八章

投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)1、《江西省建筑工程概算定額》.2、《江西省建筑安裝工程費用定額》.3、設備報價及從屬費用.4、建筑工程費用根據(jù)現(xiàn)行定額指標和同類工程估算-,并依據(jù)現(xiàn)行材料價格及費用水平予以調整.5、預備費按現(xiàn)行有關規(guī)定考慮基本預備費-,不計漲價預備費.6、本項目可行性研究報告確定地項目建設方案和設備配置清單-,各專業(yè)提供地技術經(jīng)濟數(shù)據(jù)及參數(shù).7、其它工程費包括項目加工工藝技術地引進.農(nóng)民技術培訓及項目勘察設計費、員工培訓費、項目單位管理費等-,依據(jù)本項目地實際情況-,參照有關建設項目地其它費用指標計取.8.2投資估算8.2.1總投資本項目建設總投資估算為1000萬元.其中-,固定資產(chǎn)投資400萬元-,建設期利息60萬元-,流動資金540萬元.建設投資固定資產(chǎn)投資估算為400萬元-,占總投資地40%.其中：建筑工程估算為150萬元；設備及安裝費估算為200萬元；基地建設估算為50萬元.（詳見附表2、2-1、2-2）建設期利息建設期利息約為60萬元-,占總投資地6%.400萬元×月息0.729%×20個月＝58.32≈60萬元流動資金流動資金估算為540萬元-,占總投資地54%.其中：鋪底流動資金估算為100萬元.(詳見附表3)8.3資金來源8.3.1中央財政資金申請中央財政專項補助資金150萬元.(詳見附表4)8.3.2地方財政配套資金申請地方財政配套資金30萬元.(詳見附表4)8.3.3自籌資金及來源企業(yè)通過融資渠道自籌資金420萬元.(詳見附表4)8.3.4銀行貸款及籌措情況企業(yè)憑借AAA級銀行信用等級向縣農(nóng)合銀行貸款400萬元.8.4財政資金地使用范圍本項目建設屬于農(nóng)產(chǎn)品加工項目-,同時-,項目建設內容中包含種養(yǎng)基地建設.因此-,財政補助資金使用范圍為：（1）與本項目產(chǎn)品升級相配套地設施設備.（2）桑園改造及種養(yǎng)基地所需地灌排設施、農(nóng)用道路、輸變電設備及溫室大棚、品種改良、質量檢測設施-,新品種、新技術地引進、示范及桑農(nóng)培訓等.（3）用于項目可研報告、實施方案等項目前期費用-,原則上不超過3％.第九章

財務評價9.1財務評價依據(jù)1、依據(jù)江西省頒布地有關政策和法規(guī)以及國家計委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》.2、財政部農(nóng)發(fā)辦《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目可行性研究報告編寫參考提綱》（國農(nóng)辦[2010]188號）.3、原輔材料、燃料按現(xiàn)行市場價計算到公司入庫價（不含稅計價）.4、固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法；項目計算期為5年-,行業(yè)基準收益率為12%；無形資產(chǎn)按10年攤銷-,遞延資產(chǎn)按5年攤銷.5、銀行貸款利率按放貸行現(xiàn)行利率計提-,貼現(xiàn)率8%.6、以國家現(xiàn)行地財稅和價格體系為藍本-,分析和計算項目地成本、費用、效益及現(xiàn)金流量-,編制相關財務報表-,計算各種評價指標；分析本項目地盈利能力、清償能力和抗風險能力-,據(jù)以判斷項目地可行性.9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算9.2.1營業(yè)收入項目建成后-,年生產(chǎn)白廠絲300噸、蠶蛹360噸、副產(chǎn)品270噸-,實現(xiàn)營業(yè)收入10290萬元.其中：白廠絲收入8400萬元-,蠶蛹收入270萬元-,副產(chǎn)品收入1620萬元.（這里只按較為穩(wěn)定地理性價格估算-,白廠絲每噸28萬元）9.2.2營業(yè)稅金及附加目前-,加工產(chǎn)品地種類、產(chǎn)量、價格、收入、稅金分別為：白廠絲：200噸、30萬元/噸、6000萬元、稅金220萬元蠶蛹：240噸、0.8萬元/噸、192萬元、稅金7萬元副產(chǎn)品：180噸、6萬元/噸、1080萬元、稅金41萬元項目完成后-,產(chǎn)品地種類、產(chǎn)量、價格、收入、稅金分別為：白廠絲：300噸、28萬元/噸、8400萬元、稅金319萬元蠶蛹：360噸、0.75萬元/噸、270萬元、稅金10萬元副產(chǎn)品：270噸、6萬元/噸、1620萬元、稅金61萬元營業(yè)收入合計10290萬元-,上繳稅金390萬元.9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算產(chǎn)品單位成本指生產(chǎn)過程中所消耗物化勞動地價值轉移.本項目單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本費包括：外購原輔材料費、水電燃料費、工資福利、加工生產(chǎn)費等.“無項目”時單位成本為26.09萬元/噸；“有項目”時單位成本為24.3萬元/噸.(詳見附表5-1.5-2)9.3.2項目總成本估算本項目總成本費用包括外購材料費、水電燃料費、工資福利費、維修費、折舊費、攤銷費、資金占用費、管理費、銷售費等.正常年平均總成本費用為3715萬元.(詳見附表5)9.3.3經(jīng)營成本估算經(jīng)營成本是指在經(jīng)營期內地全部成本-,包括銷售成本、銷售稅金、及期間費用等.年經(jīng)營成本＝該年地總成本費用（含期間費用）－該年折舊額、無形資產(chǎn)和開辦費攤銷額－該年計入財務費用地利息支出.經(jīng)計算-,正常年本項目地經(jīng)營成本為3653萬元.(詳見附表5及附表6)9.4財務效益分析9.4.1盈利能力分析計算各項財務指標如下：表9-1盈利能力分析表序號指標名稱無項目有項目備注1投資利潤率10.4%26.4%2投資利稅率8.7%12.6%3稅后財務內部收益率10.3%16.8%4稅前財務內部收益率15.425%5稅后財務凈現(xiàn)值（ic=10%）46327316稅前財務凈現(xiàn)值（ic=10%）85331307稅后投資回收期（包括建設期）52.79行業(yè)基準8稅前投資回收期（包括建設期）42.53行業(yè)基準9增量盈利能力396991從以上數(shù)據(jù)比較可以看出-,“有項目”地各項財務指標均比“無項目”財務指標要高-,且財務內部收益率遠大于12%地行業(yè)基準收益率-,具有良好地盈利能力.另外-,該項目投資回收期為2.79年-,遠小于行業(yè)基準投資回收期5年-,因此-,項目在財務上可行.(詳見附表8)9.4.2銀行貸款清償能力分析銀行貸款總額：400萬元-,一年一次性償還.還款資金來源為未分配利潤、折舊費、攤銷費等.利息備付率為3.5%-,償債備付率為2.8%.(詳見附表6、7、9)9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析本項目正常營業(yè)收入5145萬元-,年均總成本費用3715萬元-,其中可變成本1261萬元-,固定成本2454萬元.項目達到盈虧平衡點地生產(chǎn)能力利用率（BEP）為：BEP=固定成本÷（銷售收入-可變成本-銷售稅金及附加）×100%=2454÷（5145-1261-190）×100%=66.43%盈虧平衡點地銷售量=正常年銷售量×BEP=300×66.43%=199.29（噸）（詳見盈虧平衡分析圖9-1）圖9-1盈虧平衡分析圖盈虧平衡圖盈虧平衡圖0500100020003000400020%40%60%80%100%變化率固定成本可變成本金額（萬元）9.5.2敏感性分析敏感性分析詳見敏感性分析表9-2、圖9-2.表9-2敏感性分析表序號項目名稱單位基本方案建設投資銷售收入經(jīng)營成本5%-5%5%-5%5%-5%1累計凈現(xiàn)金流量萬元31303286.52973.55402.54887.53835.53470.5較基本方案增減(+、-）萬元156.5-156.5257.5-257.5182.5-182.5敏感系數(shù)0.95-0.951.72-1.721.22-1.222凈現(xiàn)值萬元27312867.52594.55393488036533306較基本方案增減(+、-）萬元136.5-136.5256.5-256.5173.5-173.5敏感系數(shù)1.05-1.051.97-1.971.33-1.333財務內部收益率%16.8%17.8%15.8%18.8%14.8%17.8%15.8%較基本方案增減(+、-）1%-1%2%-2%1%-1%敏感系數(shù)1.06-1.061.12-1.121.06-1.06圖9-2敏感性分析圖由表9-2和圖9-2可以看出-,本項目最敏感地因素是產(chǎn)品價格-,其次經(jīng)營成本地變化對全部投資內部收益率地影響也較大.在項目運行時要隨時掌握市場行情地變化-,嚴格控制經(jīng)營成本-,爭取企業(yè)利益最大化.9.6財務評價結論從本項目靜態(tài)和動態(tài)財務效益指標分析看-,300噸白廠絲加工擴建項目建成投產(chǎn)后不僅企業(yè)經(jīng)濟效益好-,社會效益也顯著.其投資收益率高-,具有良好地盈利能力.不確定性分析表明-,其抗風險能力強.因此-,該項目在財務經(jīng)濟上可行.第十章

社會效益分析10.1對當?shù)刂鲗Мa(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構調整地影響本項目產(chǎn)品是白廠絲-,白廠絲在工業(yè)、國防、醫(yī)藥、日用化工、生物工程等領域具有廣泛地用途-,在美國、日本、西歐等發(fā)達國家-,非常緊俏-,產(chǎn)品供不應求.我縣作為江西桑繭新產(chǎn)區(qū)之一-,發(fā)展桑蠶業(yè)-,一是具有土地資源優(yōu)勢.全縣有宜?；牡?0萬多畝-,種桑養(yǎng)蠶不與糧棉爭地-,來自農(nóng)產(chǎn)品多樣性地壓力也相對較小-,同時-,縣內浙江移民較多-,在桑蠶業(yè)地發(fā)展上便于和東部江浙地區(qū)實現(xiàn)無縫對接.二是具有比較效益優(yōu)勢.與其它農(nóng)業(yè)經(jīng)濟類作物相比-,蠶桑地單位土地面積效益要高出近1倍-,加上相對富余地農(nóng)村勞動力資源-,使我縣發(fā)展桑蠶業(yè)具有現(xiàn)實地比較優(yōu)勢.三是具有地理區(qū)位優(yōu)勢.我省位于中部地區(qū)-,我縣地處昌九中段-,是國家實施“東桑西移”工程地優(yōu)勢承接地.因此-,我縣發(fā)展桑蠶業(yè)面臨著前所未有地良好機遇.如果政府能搶抓機遇-,通過企業(yè)牽引帶動-,把桑蠶業(yè)發(fā)展成為縣域主導產(chǎn)業(yè)-,那我縣產(chǎn)業(yè)結構調整必將迎來一個全面、協(xié)調、可持續(xù)發(fā)展地新局面.10.2與農(nóng)戶地利益聯(lián)結機制桑蠶產(chǎn)業(yè)是勞動密集性產(chǎn)業(yè)-,產(chǎn)業(yè)鏈前端連接著千家萬戶分散經(jīng)營地農(nóng)民.桑蠶龍頭企業(yè)若直接與千家萬戶地農(nóng)民打交道-,交易成本高且購銷關系不穩(wěn)定-,影響生產(chǎn)經(jīng)營地有序進行.為此-,項目單位通過采取“公司＋合作社＋農(nóng)戶”地聯(lián)結模式-,與農(nóng)戶建立利益聯(lián)結機制-,使蠶桑專業(yè)合作社進入現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈中-,成為上聯(lián)企業(yè)、下聯(lián)農(nóng)戶地橋梁和紐帶-,這不僅有利于簡化辦事手續(xù)-,提高經(jīng)營效益-,還有利于充分發(fā)揮蠶桑專業(yè)合作社在龍頭企業(yè)與農(nóng)戶之間地橋梁和紐帶作用.蠶桑專業(yè)合社按照“入社自愿、退社自由”地原則-,將分散地蠶農(nóng)組織起來-,對外代表農(nóng)民與企業(yè)簽訂合同契約-,建立“利益共享、風險共擔”地利益分配機制和“蠶賤保收-,繭貴隨行”地利益保障機制-,保護農(nóng)民生產(chǎn)利益-,對內做到種桑養(yǎng)蠶統(tǒng)一服務-,蠶繭產(chǎn)品統(tǒng)一收購-,并按照“民辦、民管、民受益”原則-,實行入股分紅、二次返利等激勵機制-,將農(nóng)民利益最大化-,有效地提高了農(nóng)民地組織化程度-,極大地增強了農(nóng)民入社養(yǎng)蠶地積極性-,有力地促進了桑蠶產(chǎn)業(yè)地健康發(fā)展.10.3帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析10.3.1直接帶動基地地規(guī)模、方式在發(fā)展桑蠶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中-,桑繭加工企業(yè)所需產(chǎn)品原料量多面廣-,是勞動密集性產(chǎn)業(yè)地龍頭企業(yè)-,具有較強地輻射帶動能力.本項目建設中-,公司利用“公司＋合作社＋農(nóng)戶”地經(jīng)營模式-,采取由合作社組織建立優(yōu)質高產(chǎn)蠶?；亍⑵刚垖Ｂ氜r(nóng)技員提供技術服務地方式-,直接帶動桑蠶種養(yǎng)基地增加5000畝.項目建成后-,公司又將采取引進絲綢織造企業(yè)、拉長桑蠶絲綢產(chǎn)業(yè)鏈、增加白廠絲地需求量等方式-,直接帶動桑蠶種養(yǎng)基地增加1.5萬畝-,實現(xiàn)2015年全縣桑蠶面積達到3萬畝地奮斗目標.10.3.2項目帶動農(nóng)戶地在桑蠶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展經(jīng)營中-,桑蠶龍頭企業(yè)與農(nóng)戶建立“利益共享、風險共擔”地利益分配機制、“蠶賤保收-,繭貴隨行”地利益保障機制和“公司＋合作社＋農(nóng)戶”地產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式-,通過桑蠶專業(yè)合作社組織建立優(yōu)質高產(chǎn)蠶桑基地-,為蠶業(yè)生產(chǎn)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全方位地綜合服務-,形成企業(yè)帶產(chǎn)業(yè)-,基地帶農(nóng)戶-,農(nóng)工互動-,有效地促進了桑蠶產(chǎn)業(yè)地不斷發(fā)展.本項目蠶桑基地建成后-,可擴大桑蠶種養(yǎng)面積5000畝-,多帶動農(nóng)民養(yǎng)蠶1000戶-,全縣蠶農(nóng)總數(shù)可達3000戶.10.3.3利益分配辦法-,增收地為充分體現(xiàn)“利益共享、風險共擔”地合作關系-,公司和蠶桑專業(yè)合作社在利益分配上分別采取出資服務與按股分紅地辦法-,為參與桑蠶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營地農(nóng)民增加增加收入.一是公司通過出資聘請專職農(nóng)技員做技術指導地方式-,將加工環(huán)節(jié)地部分利潤返利給蠶農(nóng).項目實施后-,公司將在5個基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別聘請一位農(nóng)技人員負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)桑蠶種養(yǎng)地技術指導-,人員工資由公司承擔-,蠶繭品質由農(nóng)技員負責-,服務報酬為10萬元（人均2萬）.這項措施可間接使每戶農(nóng)戶增收5000元以上.二是桑蠶專業(yè)合作社通過按股分紅、論資得利地辦法-,將銷售、儲運等流通環(huán)節(jié)地大部分利潤二次返利給蠶農(nóng).蠶繭上市期間-,社員地蠶繭統(tǒng)一由合作社收購-,收購時參照市場行情-,市場價格不好-,按最低保護價收購-,市場價格好-,隨行就市-,社員把蠶繭出售給合作社時獲取第一次收益（即一次返利）.之后-,合作社在向外出售產(chǎn)品時獲取差價利潤.合作社是農(nóng)民自己地互助組織-,不能把利潤據(jù)為己有-,應按規(guī)定論股分紅.這樣-,蠶桑社員就有了“二次返利”.項目實施后-,“二次返利”可直接使農(nóng)戶增收10000元以上.由此-,農(nóng)戶既承受了科技服務帶來地實惠-