公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部2023年上半年總結(jié)及下半年計(jì)劃今年以來，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部在集團(tuán)公司黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹集團(tuán)公司職代會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)2023年度財(cái)務(wù)工作會(huì)議要求，統(tǒng)籌抓好基礎(chǔ)工作、融資管理、資金集中管理、資產(chǎn)盤活處置、數(shù)智化建設(shè)和服務(wù)發(fā)展等各項(xiàng)重點(diǎn)工作，并取得階段性成效。一、2023年上半年工作開展情況（一）基礎(chǔ)工作方面。做好2022年度財(cái)務(wù)決算工作，已出具決算報(bào)告和合并財(cái)務(wù)報(bào)表，并指導(dǎo)督促所屬企業(yè)加緊整改審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題。加強(qiáng)預(yù)算管理，對照全年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、投資計(jì)劃，合理配置財(cái)務(wù)資源，科學(xué)編制和認(rèn)真執(zhí)行2023年度全面預(yù)算，確保年度預(yù)算執(zhí)行到位、財(cái)務(wù)資源配置到位、項(xiàng)目需求保障到位。規(guī)范會(huì)計(jì)核算，上半年完成對外付款××筆，審核會(huì)計(jì)憑證近××份。做好報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)送工作，向國資委、財(cái)政廳按月報(bào)送報(bào)表××余份。做好稅務(wù)管理，完成集團(tuán)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳，指導(dǎo)協(xié)助××名員工完成個(gè)人所得稅匯算清繳。為了進(jìn)一步強(qiáng)隊(duì)伍、提素質(zhì)，派員參加省國資委舉辦的省屬企業(yè)內(nèi)部控制與監(jiān)督培訓(xùn)班、產(chǎn)權(quán)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)、省屬企業(yè)高級財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)，并組織集團(tuán)內(nèi)部培訓(xùn)，累計(jì)參訓(xùn)人數(shù)達(dá)到××人次。（二）融資管理方面?？茖W(xué)編制2023年度融資計(jì)劃，統(tǒng)籌抓好授信、用信、還本付息工作，上半年新增授信××億元，目前授信××億元；新增用信××億元，目前用信××億元。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，為集團(tuán)本部到期貸款爭取到授信額度，為所屬企業(yè)辦理借款××億元，并起草完成債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控方案，探索建立涵蓋事前、事中、事后的全流程債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。加強(qiáng)內(nèi)部借款管理，上半年新增××億元，收回××億元，目前余額××億元。推進(jìn)××子公司××億元內(nèi)部借款提供反擔(dān)保事宜。（三）資金管理方面。抓緊推進(jìn)銀企直連，重點(diǎn)攻克已開通不穩(wěn)定、已開通待測試等難點(diǎn)，目前已有××家銀行開通銀企直連。加快推進(jìn)各所屬企業(yè)賬戶應(yīng)上盡上，重點(diǎn)解決查詢授權(quán)問題，已上線賬戶由年初××戶增至××戶，賬戶上線率達(dá)到××％。穩(wěn)步做好資金歸集工作，已歸集資金達(dá)到××億元，資金歸集度穩(wěn)步提升至××％以上。加大資金管理系統(tǒng)推廣使用力度，今年以來集團(tuán)全級次企業(yè)通過CBS系統(tǒng)發(fā)生交易量××筆、××億元，其中：累計(jì)辦理資金請款和撥付××筆、××億元。主動(dòng)做好資金理財(cái)，上半年實(shí)現(xiàn)資金收益近××萬元。同步抓好制度建設(shè)，起草完成《資金集中管理辦法》，正在履行制度印發(fā)程序。推進(jìn)資金管理系統(tǒng)升級迭代工作，已經(jīng)總體完成數(shù)據(jù)遷移，正在開展試點(diǎn)工作。做好資金監(jiān)測工作，設(shè)計(jì)完成一套管理報(bào)表，即將嵌入系統(tǒng)。（四）資產(chǎn)處置方面。參與××公司組建工作，起草形成××產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)負(fù)債轉(zhuǎn)移工作方案以及××、××等×家公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)工作方案。推進(jìn)農(nóng)業(yè)廳事轉(zhuǎn)企單位劃轉(zhuǎn)工作，初步確定×戶評估對象和×家評估機(jī)構(gòu)，即將啟動(dòng)評估工作。推進(jìn)××公司實(shí)物資產(chǎn)捐贈(zèng)工作，即將進(jìn)入實(shí)施階段。推進(jìn)“兩非”“兩資”清理處置工作，正在開展前期摸底工作。推進(jìn)××公司林業(yè)資產(chǎn)盤活工作，正與省林業(yè)廳積極溝通協(xié)調(diào)。（五）數(shù)智化建設(shè)方面。認(rèn)真落實(shí)建設(shè)國資委有關(guān)系統(tǒng)使用要求，督促部門全員和所屬企業(yè)財(cái)務(wù)部門，學(xué)好用好資金管理系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)、產(chǎn)權(quán)管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、投資管理系統(tǒng)，推動(dòng)資金管理、資產(chǎn)管理、產(chǎn)權(quán)管理等各項(xiàng)工作進(jìn)系統(tǒng)、上云端、提效率，推動(dòng)提升信息化管理水平。按照要求，在資產(chǎn)管理系統(tǒng)錄入房產(chǎn)、土地等各類資產(chǎn)信息××筆；在投資管理系統(tǒng)累計(jì)登記投資項(xiàng)目付款信息××筆。（六）服務(wù)發(fā)展方面。服務(wù)所屬企業(yè)發(fā)展，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)廳劃轉(zhuǎn)單位政府購買服務(wù)工作，積極與農(nóng)業(yè)廳多次溝通對接，抓緊起草2023年政府購買服務(wù)合同，力爭為××、××、××等多家子公司爭取業(yè)務(wù)、增加盈利。為支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大，全力優(yōu)化營商環(huán)境，助力全省高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)省紀(jì)委監(jiān)委、省工信廳工作部署，開展清理拖欠民營企業(yè)賬款工作，目前已清償××萬元。二、面臨的主要問題及原因分析一方面，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控壓力較大。以××公司為例，因自身業(yè)務(wù)經(jīng)營困難、造血能力不足、還款壓力較大、違約風(fēng)險(xiǎn)上升，為確保按時(shí)還款，集團(tuán)于今年上半年累計(jì)向其支持××萬元，用于兌付銀行資金利息，類似情況在其他一些所屬企業(yè)也不同程度存在，需要加強(qiáng)監(jiān)測、提前防范、統(tǒng)籌考慮、避免違約。另一方面，資產(chǎn)盤活處置難度較大。比如農(nóng)業(yè)廳劃轉(zhuǎn)單位問題整改事宜，不少涉及房產(chǎn)、土地等大宗資產(chǎn)。究其原因，有的是時(shí)間久遠(yuǎn)、無法追溯原始情況，有的是權(quán)屬不清、資料缺失、難以判斷真實(shí)情況，同時(shí)在解決過程中又涉及農(nóng)業(yè)廳、財(cái)政廳、當(dāng)?shù)卣雀鱾€(gè)方面，匯報(bào)鏈條長、溝通范圍廣、協(xié)調(diào)難度大，雖然做了大量工作，但堵點(diǎn)多、見效慢，在劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)和理順產(chǎn)權(quán)方面還需聚焦問題、加大力度、盡快解決。三、2023年下半年工作計(jì)劃下半年，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部將在繼續(xù)抓好日常工作、按時(shí)完成交辦任務(wù)的同時(shí)，緊盯集團(tuán)全年目標(biāo)任務(wù)，聚焦當(dāng)前工作重點(diǎn)，結(jié)合正在開展的主題教育，再接再厲、加壓奮進(jìn)，重點(diǎn)抓好以下工作：一是扎實(shí)做好融資工作，全力服務(wù)集團(tuán)發(fā)展。積極拓寬融資渠道，主動(dòng)對接各合作銀行深化合作、研究政策，綜合運(yùn)用流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目貸款、信托貸款、融資租賃、發(fā)行債券等渠道千方百計(jì)籌集資金；主動(dòng)對接省財(cái)政廳、省發(fā)改委以及信用評級機(jī)構(gòu)，為發(fā)行新債爭取政策、創(chuàng)造條件、打好基礎(chǔ)。主動(dòng)幫助解決所屬企業(yè)資金難題，重點(diǎn)關(guān)注和幫扶資金缺口較大、資金需求較大的企業(yè)，充分運(yùn)用貸款貼息等優(yōu)惠政策，最大程度緩解資金壓力、保證資金需求。主動(dòng)抓住當(dāng)前融資環(huán)境相對寬松的有利時(shí)機(jī)，統(tǒng)籌抓好調(diào)結(jié)構(gòu)、降成本、控風(fēng)險(xiǎn)等融資重點(diǎn)工作，切實(shí)加強(qiáng)融資、擔(dān)保和賬戶的一體化、精細(xì)化管控，進(jìn)一步化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、減輕經(jīng)營壓力。二是穩(wěn)妥建設(shè)司庫體系，主動(dòng)加強(qiáng)數(shù)智引領(lǐng)。加快推進(jìn)賬戶上線工作，重點(diǎn)解決原單位歸集手續(xù)解除等問題，力爭各類賬戶應(yīng)上盡上。扎實(shí)做好資金歸集，重點(diǎn)解決個(gè)別銀行銀企直連未開通、不穩(wěn)定等問題，進(jìn)一步推動(dòng)提升資金歸集度。穩(wěn)妥做好資金理財(cái)，在確保流動(dòng)性的前提下，進(jìn)一步用好歸集資金、深化銀企合作、穩(wěn)定資金收益。穩(wěn)妥推進(jìn)資金管理系統(tǒng)迭代升級，統(tǒng)籌抓好數(shù)據(jù)遷移、系統(tǒng)切換、企業(yè)試點(diǎn)、操作培訓(xùn)等工作，以系統(tǒng)升級推動(dòng)資金集中管理信息化水平更進(jìn)一步。抓緊抓好制度建設(shè)，盡快出臺(tái)《資金集中管理辦法》，并切實(shí)抓好制度執(zhí)行，推動(dòng)資金歸集、資金計(jì)劃、資金使用等工作機(jī)制常態(tài)化、規(guī)范化運(yùn)行。三是清理處置“兩非”“兩資”，積極助力提質(zhì)增效。認(rèn)真落實(shí)集團(tuán)公司關(guān)于加快清理非優(yōu)勢業(yè)務(wù)和低效無效資產(chǎn)的工作部署，組織集團(tuán)各所屬企業(yè)深入開展調(diào)查摸底，分門別類建立臺(tái)賬，逐筆逐項(xiàng)明確處置目標(biāo)、處置責(zé)任、處置流程、處置思路和措施，本著先易后難的原則，分批分類推進(jìn)“兩非”“兩資”處置工作，力爭年內(nèi)取得明顯進(jìn)展。同時(shí)，探索建立清理處置低效無效資產(chǎn)的工作機(jī)制，包括匯報(bào)溝通機(jī)制、集體研判機(jī)制、督導(dǎo)檢查機(jī)制、動(dòng)態(tài)銷號機(jī)制，以高效機(jī)制推動(dòng)低效無效資產(chǎn)逐步出清、確保資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)步提升。四是抓緊開展“兩金”壓降，推動(dòng)提升經(jīng)濟(jì)效益。對照年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書確定的考核目標(biāo)，聚焦應(yīng)收賬款和存貨兩大領(lǐng)域，統(tǒng)籌運(yùn)用市場、信用、法治等手段，一體推進(jìn)