XXXX公司-管理辦法匯編PAGE1-驗工計價管理辦法第一章總則第一條為了加強公司基礎管理工作，正確掌握工程價值進度，及時收回工程項目資金，對內準確核定各項目部及勞務隊成本，維護企業(yè)合法權益，規(guī)范驗工計價管理程序，制定本管理辦法。第二條驗工計價（亦稱工程計量或支付，下同）是將工程施工實物工作量反映在金額上的全過程，是工程施工過程中最直接、最基本、最大量的基礎管理工作之一。第三條驗工計價是合同收入確認的參考依據，是財務撥款的前提條件，是合同主體之間進行經濟結算的依據。包括項目部對建設單位驗工計價和項目部內部對勞務（專業(yè)）分包單位的驗工計價。第四條從事驗工計價的工作人員應滿足持證上崗及資格要求，上崗前應進行必須的培訓教育，從具備條件的技術人員中選配。組織機構及職責第五條項目部驗工計價管理機構由總經濟師負責，計劃合同部歸口管理，專人負責。項目部主要職責：1、項目部機構及主要職責：成立由主管領導及分管領導分工負責的驗工計價領導小組，由計劃合同部配備專門人員，歸口管理驗工計價業(yè)務工作。2、各部門主要職責：計劃合同部：負責組織對建設單位做好每月、每季度計價、年度計價、竣工結算等報表編制、報批，監(jiān)督、造價管理工作，積極與建設單位溝通辦理變更設計、索賠等工作。對內嚴格按照項目部內部管理辦法、操作程序核實項目部對外承包工程單價，及時對勞務（專業(yè)）分包單位進行計價。建立有關報表臺帳，建立驗工計價報表分析報告制度及臺帳資料，及時分析反映有關情況。工程技術管理部：負責驗工計價的工程數量簽證、辦理變更設計索賠等相關工作，核實勞務（專業(yè)）分包隊實際完成的工程數量。物資設備部：負責提供、核實驗工計價關于物資、設備數量和質量，及時提供物資、設備代扣款項等相關資料。安質部：負責對驗工計價的工程質量、安全等事項進行監(jiān)控。財務管理部：根據合同規(guī)定、驗工計價等資料對外及時收取工程款、辦理竣工決算，對內合理支付計價款，收集、整理項目財務基礎數據，使其系統化、表格化，以最終計算評價指標來反映項目的本質狀況，為領導項目決策提供科學依據。工程項目竣工后，項目部驗工計價人員要對該工程項目的基礎資料整理、分析，然后遞交上級預算管理部門。其內容包括:⑴工程建設的造價資料，一般包括設計概算、施工圖預算、合同價、結算價和竣工決算等造價資料；⑵收集整理有重復使用價值的工程造價資料，要體現建設項目組成的特點，包括建設項目、單項工程、單位工程的造價資料、經濟技術指標，還包括有關新材料、新工藝、新設備、新技術的分部分項工程造價資料及其比較分析結果。第三章依據和原則第六條對建設單位(業(yè)主)的驗工計價以及對內部勞務（專業(yè)）分包單位的驗工計價的基本依據：1、施工承包合同（含協議書）；2、建設單位（或業(yè)主、甲方，下同）批準的概（預）算或合同包價；項目部核定的責任預算或勞務綜合單價；3、經批準的設計變更、追加索賠；4、國家或上級主管部門下達的年度計劃（或調整計劃）；5、實際完成的工程數量及有關費用的簽證，以及相關的隱蔽工程檢查證，成品、半成品、設備及原材料出廠合格證，材料檢驗試驗報告單等。6、行業(yè)、主管部門和企業(yè)內部相關規(guī)定。7、建設單位及企業(yè)內部有關驗工計價的規(guī)定。第七條驗工計價工作的基本原則是實事求是，從價值上正確反映實物工作量成果。1、對建設單位應及時、準確辦理驗工計價，及時收回工程項目資金；2、對內部勞務隊伍的驗工計價本著實事求是的原則，按建設單位批準的驗工為依據，嚴格按實際完成工程量現場核準驗工計價，嚴禁超驗冒驗。3、驗工計價分階段辦理，一般按月度、季度、年度驗工計價、末次竣工清算實行。中間驗工計價為暫計價，工程結算總價以末次竣工清算為準。第四章對建設單位的工程驗工計價第八條驗工前由項目主管領導牽頭,計劃合同部門歸口負責，技術、財務、物資設備等相關部門參加,根據建設單位的通知要求與有關規(guī)定，對當次驗工提出實施性安排與指導意見，通知項目部實施驗工。具體安排如下：1、項目部的計劃合同管理人員在每月25日（具體每個項目部計價日期以業(yè)主規(guī)定為準）對當月實際完成的質量合格的工程數量按合同附表《工程量清單》和批準的變更設計文件填報已完工程數量表，并附有關工程形象進度的文字說明和施工質量驗收合格的證明材料（隱蔽工程檢查證、材料出廠合格證等）交監(jiān)理單位審核；2、項目部工程部在驗工計價表送達監(jiān)理單位后及時派人聯系監(jiān)理單位協助監(jiān)理單位進行計量，并通知相關部門為計量提供便利條件，專人負責后續(xù)計量簽字確認等工作。第九條項目部計劃合同部聯系監(jiān)理單位與建設單位在驗工計價審批完畢后及時取回存檔，及時遞交財務部，作為項目核算及向建設單位請撥工程款的依據。第十條其他驗工計價工作流程結合各建設單位的具體要求實施。相關驗工計價表格按業(yè)主要求（或專業(yè)軟件）編制。第五章對勞務（專業(yè)）分包隊的驗工計價第十一條項目部成立由項目經理、項目總工程師、總經濟師、施工負責人、技術、預算、財務、物資等人員組成的勞務（專業(yè)）分包隊計價小組，負責計價有關事宜。驗工計價、工程撥款實行集體審核制，經項目部總經濟師審核，項目經理批準后實施。任何部門和個人無權單獨批準。驗工計價、工程撥款需經項目部職能部門審核、項目經理批準。第十二條對內的驗工計價與業(yè)主的驗工計價同步進行。計價分每月預結、季度結算、年度結算及末次結算四種類型。月度預結由項目部統一組織對勞務隊預結算，季度結算及末次結算在項目部完成結算后報公司相關部門及領導審批。第十三條計價中月度預結計價程序為：每月25日由項目部施工員、技術員現場核實數量→技術部門審核簽認工程質量是否合格→預算部門根據合同確定的單價、費率編制驗工計價報表并結合材料、設備等扣款后編制驗工計價匯總→總工、項目經理簽認驗工計價總額。批準后的月度預結交項目部計劃合同部與財務部留存，并據此作為月度對分包方的付款控制依據。第十四條季度、年度及末次結算報項目部審批后作為季度及末次對分包方的付款控制依據，簽認程序同上。工程驗工計價單經項目經理批準后,由項目部計劃合同部分送財務部及勞務隊。第十五條驗工計價單一式三份，勞務隊、項目計劃合同部、項目財務部各一份；第十六條勞務隊驗工計價必須根據實際進度進行，不得虛報超計。根據合同要求的計價方式，按累計進度盤點，扣減甲供料、水電費、稅金等有關款項后，計算出應付金額，避免出現工程進度款超付、錯付現象。財務部對無施工合同或無工程驗工計價單的項目，有權拒付工程款。第十七條驗工計價應如實反映項目工程完成情況，凡當月按施工計劃完成的工程量，當月內應辦理驗工計價和結算，未完成的建安工作量，不得提前計價。施工期間進行工程項目驗工計價時，一般不得超過工程價款總額的90%，其余待工程竣工交驗合格后計價，付款95%，保修期滿后結清。第十八條在勞務分包隊驗工計價中，工程數量不得突破成本預算核定的工程數量和批復并完成的變更設計數量之和，原設計內數量和變更設計數量在驗工計價時要嚴格區(qū)分。第十九條對建設單位暫未批復，但又必須變更設計的項目，須經項目總工程師及項目經理同意，并報項目部主管部門備案后方可實施。同時，項目部須積極主動做好變更設計批復手續(xù)。第二十條項目部應按季度將建設單位已經批復的變更設計工程數量累計匯總，變更設計通知單存計劃合同部。第二十一條能以工程數量反映完成情況的，一律不準報計時工。因特殊情況所簽認的計時工須當月結清，過后一律不得補計價。杜絕工程結束時發(fā)生一次性計價。對不能以工程量計量的有關費用，應規(guī)范有關手續(xù)，本著“先批準、后實施、再計價”的原則，嚴格計時工審批程序，須經技術、預算、使用單位確認，項目部總工程師、項目負責人批準后辦理計價。也可采取總額包干進行控制。第二十二條凡有下列情況之一者，不予計價：1、工程質量不符合要求，沒有按驗收要求進行檢查和簽字的；2、因施工不當而增加的工程數量；3、施工合同（協議）沒有簽訂，工程價款不明確者；4、驗工計價相關資料或簽字蓋章不齊全者；5、非法分包或倒手轉包的工程；6、達不到本辦法的條款規(guī)定的。驗工計價報表管理及分析第二十三條項目部對各勞務隊驗工計價報表實施定期或不定期的監(jiān)督檢查，并建立驗工計價報表分析制度，由項目部計劃合同部每月30日前向項目部領導匯報當月驗工計價情況。獎勵與處罰第二十四條對按建設單位或公司有關規(guī)定完成工程項目末次驗工計價工作的有關人員實行獎勵。獎勵標準根據具體情況另行確定。第二十五條實行年度評比表彰制度。公司對在驗工計價工作中成績突出，年度上報有關報表及時、準確的驗工計價人員進行評比表彰。第二十六條公司每半年、年度對各項目部的驗工計價情況進行檢查，對違反驗工計價有關規(guī)定、有下列行為之一的，責令改正，逾期未改正的，視不同情況，分別予以通報批評或經濟處罰。1、臺帳、資料不齊，不按項目部要求及時上報報表臺帳；2、資料與實際情況不符，偽造虛假報表，掩蓋有關問題；3、驗工計價手續(xù)不全，違反驗工計價程序；4、不及時派人協助監(jiān)理單位現場計量造成損失；5、內部驗工超驗、超撥；6、驗工責任部門及責任人對驗工計價中的合同、工程數量、單價、質量、材料、設備等未履行職責，把關不嚴，后果嚴重；7、對末次竣工清算及變更設計基礎資料準備不齊，不及時辦理各項簽認手續(xù)，不主動辦理變更設計及追加索賠費用，造成經濟損失。附則第二十七條本辦法由公司計劃合同部負責解釋。第二十八條本辦法自公布之日起施行。

附表一：（封面）廣東大川建設投資有限公司xxxx項目已完工程數量表××年××季度施工單位：×××隊勞務隊編號：勞務隊負責人（隊長）：項目部負責人：填報日期：年月日

附表二：（審批表）廣東大川建設投資有限公司xxxx項目××勞務隊已完工程數量報驗申請表××年××季度施工里程：勞務隊編號：根據施工圖和設計文件要求，我勞務隊××年×季度已完成了段的工作報請檢查。附《×××段已完工程數量表》勞務隊意見：勞務隊(簽字)：日期：工程技術部意見：部長(簽字)：日期：安質部意見：部長(簽字)：日期：物資部意見：部長(簽字)：日期：項目總工程師意見：總工程師(簽字)：日期：附表三：（數量表）廣東大川建設投資有限公司xxxx項目××勞務隊已完工程驗工數量表工程范圍：章節(jié)工程項目及費用名稱計量單位本期數量本年數量開累數量剩余數量合同數量施工圖量差變更設計小計合同數量施工圖量差變更設計小計合同數量施工圖量差變更設計小計合同數量施工圖量差變更設計小計（按合同）編制：復核：技術負責人：

供應商調查管理制度總則1．1制定目的為了解供應商之制程能力、品管功能，確認其是否有提供符合成本、交期、品質之物料的能力，特制定本規(guī)章。1．2適用范圍對擬開發(fā)供應商之調查，及本公司合格供應商之年度復查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1．3權責單位采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作?？偨浝碡撠煴疽?guī)章制定、修改、廢止之核準。供應商調查作業(yè)規(guī)定2．1供應商調查程序采購部實施采購前，應對擬開發(fā)之廠商組織供應商調查工作，目的是了解供應商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。由采購、生技、品管、生管人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評核，并填寫《供應商調查表》。評核之結果由各單位作出建議，供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。未經供應商調查認可之廠商，除總經理特準外，不可成為本公司之供應商。2．2供應商調查評核2．2．1價格評核對供應商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核：原料價格。加工費用。估價方法。付款方式。2．2．2技術評核對供應商之生產技術，由生技部依下列因素作評核：技術水準。技術資料管理。設備狀況。工藝流程與作業(yè)標準。2．2．3品質評核對供應商之品質，由品管部依下列因素作評核：品管組織與體系。品質規(guī)范與標準。檢驗之方法與記錄。糾正與預防措施。2．2．4生管評核對供應商之生產管理，由生管部依下列因素作主核：生產計劃體系。最短及最長之交貨期限。進度控制方法。異常排除能力。2．3供應商復查規(guī)定經調查認可之合格供應商，原則上每年復查一次。復查流程類同首次調查評核。復查不合格之供應商，除經本公司總經理特準外，不可列入次年合格供應商之列。若供應商之交期、品質、價格或服務產生重大變異時，可于一年中，隨時對供應商作必要之復查。附件[附件]GA02-1《供應商調查表（范例）》

供應商調查表（范例）