第7頁共7頁202?3年公?司半年?度經(jīng)營?工作總?結(jié)上?半年，?我們按?照總公?司的工?作部署?和公司?年初確?定的工?作目標?，堅持?以效益?為中心?，全面?加強經(jīng)?營管理?，努力?提高管?理水平?，較好?地完成?了各項?經(jīng)營任?務(wù)，在?五個方?面取得?了良好?成績。?（一?）經(jīng)營?指標創(chuàng)?歷史最?好水平?。克服?市場競?爭激烈?、原材?料大幅?度漲價?等困難?，一方?面大力?開拓市?場增收?，一方?面努力?挖潛節(jié)?支，主?要生產(chǎn)?經(jīng)營指?標同比?有了較?大幅度?地增長?。全公?司完成?生產(chǎn)經(jīng)?營總值?___?_萬元?，完成?年度預(yù)?算指標?的__?__%?，同比?多完成?___?_萬元?，增長?___?_%。?其中?，母公?司完成?生產(chǎn)經(jīng)?營總值?___?_萬元?，完成?年度預(yù)?算指標?的__?__%?，同比?多完成?___?_萬元?，增長?___?_%;?子公司?完成生?產(chǎn)經(jīng)營?總值_?___?萬元，?完成年?度預(yù)算?指標的?___?_%，?同比多?完成_?___?萬元，?增長_?___?%。全?公司實?現(xiàn)收入?___?_萬元?，完成?年度預(yù)?算指標?的__?__%?，同比?多完成?___?_萬元?，增長?___?_%。?其中?，母公?司實現(xiàn)?收入_?___?萬元，?完成年?度預(yù)算?指標的?___?_%，?同比多?完成_?___?萬元，?增長_?___?%;子?公司實?現(xiàn)收入?___?_萬元?，完成?年度預(yù)?算指標?的__?__%?，同比?多完成?___?_萬元?，增長?___?_%。?全公司?實現(xiàn)利?潤__?__萬?元。其?中，母?公司實?現(xiàn)利潤?___?_萬元?，同比?增加_?___?萬元，?增長_?___?%。子?公司實?現(xiàn)利潤?___?_萬元?，同比?少完成?___?_萬元?。（?二）預(yù)?算管理?做到了?以收定?支，量?入為出?。圍繞?年度經(jīng)?營目標?，進一?步強化?預(yù)算管?理，加?大預(yù)算?執(zhí)行力?度，將?各項經(jīng)?營指標?層層分?解落實?到各基?層單位?，明確?責(zé)任人?員，并?細化量?化到每?個月。?堅持每?月召開?一次財?務(wù)例會?，總結(jié)?月度預(yù)?算執(zhí)行?情況，?對下一?個月預(yù)?算收支?做出安?排，做?到了以?年度預(yù)?算控制?月度預(yù)?算，以?月度預(yù)?算確保?年度預(yù)?算的實?現(xiàn)。與?此同時?，根據(jù)?月度預(yù)?算安排?，嚴格?資金的?收支管?理，做?到了以?收定支?，量入?為出。?（三?）各項?成本費?用得到?有效控?制和降?低。針?對今年?原材料?、能源?漲價等?成本上?升情況?，積極?采取應(yīng)?對措施?，加強?經(jīng)營管?理，控?制費用?支出。?一是?加大了?生產(chǎn)成?本控制?力度。?強化生?產(chǎn)組織?，優(yōu)化?資源配?置，提?高了生?產(chǎn)效率?，人均?產(chǎn)值達?到__?__萬?元，同?比增長?___?_%;?強化了?人工成?本控制?，將后?勤__?__名?富余人?員調(diào)整?充實到?生產(chǎn)一?線;嚴?格了采?購成本?控制，?不斷規(guī)?范招標?采購程?序，上?半年招?標采購?金額達?到__?__余?萬元，?節(jié)約資?金__?__萬?元。?二是通?過開展?挖潛增?效活動?降低各?項費用?支出。?將全年?挖潛_?___?萬元的?指標層?層分解?落實到?各單位?，制訂?了__?__項?16條?挖潛增?效的具?體措施?，并對?水、電?、油、?煤等自?用資源?分別確?定了定?額使用?標準。?活動中?，各單?位不僅?堅持從?改進產(chǎn)?品設(shè)計?、更新?配方、?改造技?術(shù)、優(yōu)?化流程?等大的?方面著?眼進行?深入挖?潛，而?且還從?節(jié)約一?滴水、?一度電?、一斤?鋼等細?節(jié)入手?節(jié)約降?耗，取?得了明?顯成效?。截止?___?_月底?，公司?每萬元?產(chǎn)值耗?用電、?油、煤?與去年?同期相?比分別?下降了?___?_%、?___?_%和?___?_%。?上半年?通過挖?潛，減?少各項?費用支?出__?__萬?元。?三是實?行了經(jīng)?營考核?預(yù)警制?度。堅?持每月?對各單?位經(jīng)營?情況進?行嚴考?核，硬?兌現(xiàn)，?對__?__個?虧損單?位實行?預(yù)警，?在費用?支出上?進行嚴?格控制?。與此?同時，?幫助虧?損單位?分析虧?損原因?，制定?扭虧措?施，有?效地遏?制了虧?損額擴?大的勢?頭。?（四）?資金管?理和清?欠工作?力度不?斷加大?。在繼?續(xù)嚴格?執(zhí)行貨?幣資金?月度收?支計劃?審批、?費用報?銷兩級?審核等?規(guī)章制?度的基?礎(chǔ)上，?為減少?各單位?資金占?用，實?行了流?動資金?定額管?理制度?，對超?定額占?用資金?的單位?，按銀?行同期?利率收?取資金?占用費?，并限?制其資?金的使?用，促?進了各?單位加?強流動?資金管?理，減?少了資?金占用?額度。?與此?同時，?狠抓貨?款回籠?和清欠?工作，?印發(fā)了?《__?__清?理回收?長期應(yīng)?收款項?___?_》，?制定了?___?_項清?欠辦法?和激勵?措施，?堅持每?月對發(fā)?出商品?和到期?應(yīng)收賬?款進行?分析、?清理，?落實專?人負責(zé)?清欠，?取得了?較好成?績。上?半年回?收貨款?___?_萬元?，應(yīng)收?賬款比?年初數(shù)?下降了?___?_萬元?，降幅?達到_?___?%。?（五）?市場開?發(fā)繼續(xù)?保持良?好的增?長勢頭?。面對?復(fù)雜的?市場競?爭形勢?，及時?收集市?場信息?，針對?不同市?場特點?，采取?靈活有?效的攻?關(guān)策略?，鞏固?和擴大?市場份?額。上?半年累?計承攬?工作量?___?_億元?，同比?多承攬?工作量?___?_多萬?元，增?長__?__%?。其中?，__?__等?機械類?產(chǎn)品銷?量實現(xiàn)?較快增?長，承?攬工作?量達到?___?_多萬?元，同?比增長?___?_%。?與_?___?公司達?成了_?___?項目協(xié)?議，總?金額_?___?多萬元?。__?__產(chǎn)?品銷量?實現(xiàn)較?快增長?，上半?年承攬?工作量?達到_?___?多萬元?，已經(jīng)?提前完?成了全?年銷售?任務(wù)。?新研制?開發(fā)的?___?_系統(tǒng)?，開辟?了新的?市場空?間。目?前，已?經(jīng)簽訂?了__?__作?合同，?總金額?___?_萬元?。這些?工作量?的攬取?為完成?生產(chǎn)經(jīng)?營任務(wù)?打下了?良好的?基礎(chǔ)。?二、?面臨的?形勢和?存在的?問題上?半年，?我們努?力克服?各種不?利因素?，較好?地完成?了各項?生產(chǎn)經(jīng)?營任務(wù)?，但面?臨的經(jīng)?營形勢?依然比?較嚴峻?。主要?表現(xiàn)在?：一?是成本?控制不?深入，?經(jīng)濟效?益不理?想。今?年在原?材料、?能源等?價格不?斷上漲?，成本?壓力增?大的情?況下，?各單位?沒有緊?張起來?，成本?控制意?識不強?，措施?不夠具?體、完?善，工?作不夠?主動、?深入，?特別是?在生產(chǎn)?環(huán)節(jié)成?本控制?方面力?度還不?夠大，?導(dǎo)致公?司整體?經(jīng)濟效?益不太?理想。?二是?資金管?理存在?薄弱環(huán)?節(jié)。部?分單位?對資金?管理不?夠重視?，只管?支不管?收，沒?有考慮?資金使?用、占?用的情?況，導(dǎo)?致部分?單位占?用資金?數(shù)額過?大。同?時，公?司職能?部門在?對發(fā)出?商品的?管理和?到期貨?款催收?上還不?夠主動?，強調(diào)?客觀因?素多，?缺少主?觀能動?性，進?而造成?發(fā)出商?品不能?及時掛?帳，到?期應(yīng)收?賬款得?不到及?時回收?，長期?欠款無?人主動?催要。?三是?基礎(chǔ)工?作有待?進一步?加強。?在產(chǎn)成?品、原?材料、?庫存物?資管理?上，還?沒有建?立起有?效運行?的模式?，在執(zhí)?行制度?上還有?不到位?的地方?，基礎(chǔ)?管理有?待進一?步完善?和加強?。對?于存在?的問題?，我們?必須正?確看待?與理解?，采取?有效措?施加以?解決，?變不利?因素為?有利因?素，確?保全年?各項生?產(chǎn)經(jīng)營?任務(wù)的?完成。?三、?下半年?經(jīng)營管?理工作?安排下?半年，?各單位?要圍繞?增收、?節(jié)支、?回款、?嚴管這?八個字?抓好生?產(chǎn)經(jīng)營?工作，?確保全?年生產(chǎn)?經(jīng)營任?務(wù)的完?成。?（一）?增收就?是大力?開拓市?場，實?現(xiàn)多渠?道增收?下半?年，我?們要繼?續(xù)把銷?售工作?擺到全?公司工?作的重?要位置?，在拓?寬市場?領(lǐng)域、?開辟新?的陣地?、擴增?銷售份?額上下?功夫，?努力增?加經(jīng)營?收入。?在繼續(xù)?增加_?___?等機械?類產(chǎn)品?銷量、?擴大_?___?配套市?場份額?的基礎(chǔ)?上，要?重點加?大__?__等?產(chǎn)品的?銷售力?度，確?保投資?收益。?要抓住?___?_等工?程招標?的機遇?，加大?攻關(guān)力?度，提?高項目?中標率?，爭取?承攬到?較多的?工作量?。對車?輛營運?、房屋?租賃、?餐飲服?務(wù)等業(yè)?務(wù)，要?廣開增?收渠道?，不斷?提高經(jīng)?濟效益?。（?二）節(jié)?支就是?加強成?本管理?，控制?各項費?用支出?一要?把好費?用支出?總量控?制關(guān)。?各單位?在分析?本單位?上半年?費用支?出情況?的基礎(chǔ)?上，要?針對超?支事項?，制定?下半年?控制支?出的具?體措施?，進一?步明確?費用支?出的范?圍、額?度和標?準，做?好總量?控制。?財務(wù)部?門和兩?級領(lǐng)導(dǎo)?要嚴格?審批，?把好關(guān)?口，降?低費用?支出額?度。?機關(guān)要?突出控?制差旅?費、水?電費、?辦公費?等費用?的支出?，大力?壓縮招?待費、?會議費?和通訊?費，努?力降低?各項非?生產(chǎn)性?支出。?各基層?單位要?突出加?強材料?使用、?能源消?耗、人?工費用?等環(huán)節(jié)?的成本?控制，?特別是?對現(xiàn)場?服務(wù)，?要明確?各種費?用支出?標準，?控制服?務(wù)的有?效天數(shù)?和人員?，降低?生產(chǎn)成?本。?二要繼?續(xù)深入?開展好?挖潛增?效活動?。要繼?續(xù)采取?經(jīng)驗交?流、指?標考核?、定額?使用等?措施，?大力推?廣應(yīng)用?新技術(shù)?、新工?藝，從?節(jié)約一?滴水、?一度電?、一斤?鋼、一?根焊條?等細節(jié)?入手，?深入挖?掘節(jié)約?的潛力?，降低?各項費?用支出?。三?要突出?加強物?資采購?管理，?降低采?購成本?。進一?步加大?招標采?購物資?的力度?，擴大?招標采?購的范?圍，努?力降低?采購成?本。要?進一步?拓寬采?購渠道?，在采?購?fù)?種物資?上，至?少選定?兩家以?上供應(yīng)?單位。?要關(guān)注?各種物?資價格?變動情?況，及?時降低?采購物?資價格?，維護?公司的?利益。?（三?）回款?就是加?大清欠?工作力?度，及?時回籠?資金?繼續(xù)強?化對資?金的集?中管理?和使用?，嚴格?流動資?金定額?管理，?對超定?額使用?資金的?單位繼?續(xù)采取?預(yù)警和?收取占?用費的?辦法，?提高資?金使用?效率和?效益。?要把資?金管理?的重點?放到加?大清欠?工作力?度，及?時回收?貨款上?來，堅?持每月?對到期?應(yīng)收款?項進行?清理，?每周對?回款情?況進行?一次分?析，制?定清欠?計劃，?明確責(zé)?任人員?，采取?各種辦?法，確?保清欠?效果。?財務(wù)部?和市場?營銷部?在抓好?新發(fā)生?的應(yīng)收?款回收?工作的?同時，?要下大?氣力抓?好老帳?、呆帳?的清欠?，減少?壞帳損?失。對?已經(jīng)發(fā)?出的未?掛帳商?品，要?全面清?理，專?人負責(zé)?，逐筆?核對，?及時掛?帳，保?障收入?到位。?（四?）嚴管?就是嚴?格各項?經(jīng)營管?理，向?管理要?效益?一是嚴?格預(yù)算?管理。?各單位?要嚴格?執(zhí)行公?司下達?的預(yù)算?指標，?并加大?預(yù)算指?標的考?核力度?，開支?上從嚴?從緊，?嚴格審?批，對?未納入?預(yù)算的?開支，?一律不?允許使?用。要?堅持月?度財務(wù)?例會制?度，加?強對預(yù)?算執(zhí)行?情況的?檢查，?幫助月?度預(yù)算?完成不?理想的?單位分?析查找?原因，?及時采?取應(yīng)對?措施，?確保預(yù)?算指標?的完成?。二?是完善?考核政?策。對?新項目?、新產(chǎn)?品的投?資，要?單獨立?賬、單?獨核算?，考核?經(jīng)營成?果;對?內(nèi)、對?外轉(zhuǎn)承?包的生?產(chǎn)項目?，要建?立起一?套招標?、談判?、施工?、結(jié)算?的管理?辦法，?專人負?責(zé)，杜?絕先干?后算、?算時扯?皮的現(xiàn)?象。?三是加?強人力?資源管?理。繼?續(xù)抓好?外雇人?員的管?理，控?制用工?總量，?降低單?位用工?成本。?要按照?管理局?的要求?，繼續(xù)?做好壓?縮管理?人員工?作，富?余人員?調(diào)整充?實生產(chǎn)?一線。?要不斷?加大職