商業(yè)計(jì)劃書 5.公司組建方案 51 5.5股權(quán)結(jié)構(gòu)(暫定) 20 6.投入產(chǎn)出分析 03 1.項(xiàng)目背景將即使如此也僅是日本日啞化學(xué)2007年產(chǎn)業(yè)規(guī)模的一半多一點(diǎn)。，在光電產(chǎn)業(yè)中，不同的細(xì)分行業(yè)(如LCD、LED、光伏、光通信、激光等)百分點(diǎn)；2006年產(chǎn)值約1800億2000億人民幣左右。。中國(guó)的產(chǎn)品已經(jīng)成為禮品市場(chǎng)的主流。。業(yè)2.項(xiàng)目產(chǎn)品定位業(yè)獲取更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。據(jù)有關(guān)部門預(yù)測(cè)，目前我國(guó)商務(wù)禮品市場(chǎng)有超過600?；鸨瑲w結(jié)為商務(wù)禮品的異軍突起。今l4年，銷售額已超過l000億元人民幣。SMR調(diào)查結(jié)果表明，隨著城市居民收入的2.1首批主打產(chǎn)品然后通過驅(qū)動(dòng)程序轉(zhuǎn)換成顯示器上能看到的正確圖像。2.2品牌定位2、“智能光束”主題---創(chuàng)-意題----科技3.項(xiàng)目市場(chǎng)分析3.1禮品發(fā)展的幾個(gè)階段品首3.2禮品市場(chǎng)的產(chǎn)值及行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r：每年美國(guó)的手工藝品銷售額約120億美元、文具家庭用品約740億德國(guó)禮品年銷售額達(dá)160億美元，德國(guó)禮品市場(chǎng)份額中，生日禮品占其廣闊的前景吸引了一批又一批人投入進(jìn)來，2005年9月，全國(guó)禮品業(yè)商會(huì)成經(jīng)質(zhì)化的產(chǎn)品因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)已經(jīng)被壓低了利潤(rùn)，高附加值只能出現(xiàn)在好的創(chuàng)意和設(shè)計(jì)3.3禮品行業(yè)的創(chuàng)新趨勢(shì)隨著人們生活水平的日益提高，對(duì)生活品質(zhì)的要求也逐漸踏進(jìn)一個(gè)新的領(lǐng)軍禮品界，剎那間四件套、茶枕層出不窮，環(huán)保家居的理念已經(jīng)逐漸深入人心，而接下來有機(jī)雜糧、橄欖油、老樹根營(yíng)養(yǎng)油等一系列創(chuàng)新概念的產(chǎn)品走進(jìn)了人們3g牌照的發(fā)布，科技產(chǎn)品又將迎來新一輪的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，近些年以日本為主導(dǎo)的一系列電子新奇特產(chǎn)品引導(dǎo)著創(chuàng)意禮品的潮流，他們大多造型奇趣功能實(shí)用方。4.項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力分析4.1競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)4.2同業(yè)者競(jìng)爭(zhēng)分析4.3項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)4.5優(yōu)勢(shì)分析優(yōu)勢(shì)勢(shì)產(chǎn)品是企業(yè)的生命，沒有好產(chǎn)品，企業(yè)最大也沒有生命力。公司把開發(fā)新產(chǎn)4.政府支持5.公司組建方案5.1商業(yè)模式1、以市場(chǎng)帶動(dòng)產(chǎn)品：根據(jù)市場(chǎng)的需求，訂單式的代銷模式，通過代理行業(yè)研發(fā)創(chuàng)意產(chǎn)品：自主研發(fā)隊(duì)伍，通過各種展會(huì)尋找市場(chǎng)上的各類相關(guān)產(chǎn)5.2市場(chǎng)銷售計(jì)劃5.2.1主要產(chǎn)品及銷售渠道主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品重點(diǎn)目標(biāo)客戶銷售渠道備注重點(diǎn)客戶直接供貨為主，散貨市便攜式掃描儀場(chǎng)以而市場(chǎng)分銷主重點(diǎn)客戶直接供貨為主，散貨市探探眼場(chǎng)以而市場(chǎng)分銷主重點(diǎn)客戶直接供貨為主，散貨市定位書包場(chǎng)以而市場(chǎng)分銷主重點(diǎn)客戶直接供貨為主，散貨市場(chǎng)以而市場(chǎng)分銷主重點(diǎn)客戶直接供貨為主，散貨市電子噴霧產(chǎn)品場(chǎng)以而市場(chǎng)分銷主重點(diǎn)客戶直接供貨為主，散貨市場(chǎng)以而市場(chǎng)分銷主5.2.2年度銷售計(jì)劃20132013年20142015銷售量單價(jià)銷售收入銷售量單價(jià)銷售收入銷售量單價(jià)銷售收入5.3.2研發(fā)生產(chǎn)場(chǎng)地5.4融資計(jì)劃5.4.1資金需求第一階段(1條生產(chǎn)線)生產(chǎn)線建設(shè)資金場(chǎng)地裝修費(fèi)用資金需求額度(萬元)備注第二階段(1條生產(chǎn)線)5.4.2資金缺口階段階段資金需求額度自有資金額度資金缺口額度自有資金來源(萬元)(萬元)(萬元)5.4.3融資計(jì)劃(萬元)度(萬元)(萬元)(萬元)5.5股權(quán)結(jié)構(gòu)(暫定)5.5.1股權(quán)結(jié)構(gòu)表5.5.2治理層人員方案(建議)，5.6團(tuán)隊(duì)5.6.1董事長(zhǎng)建議人選姓名姓名性別年齡學(xué)歷專業(yè)職稱畢業(yè)院校擬人職務(wù)聯(lián)系電話5.6.2總經(jīng)理建議人選姓名姓名性別年齡學(xué)歷專業(yè)職稱畢業(yè)院校擬人職務(wù)聯(lián)系電話5.6.3技術(shù)團(tuán)隊(duì)建議人選姓名姓名性別年齡學(xué)歷專業(yè)職稱畢業(yè)院校擬人職務(wù)聯(lián)系電話姓名性別年齡學(xué)歷專業(yè)職稱畢業(yè)院校擬人職務(wù)聯(lián)系電話姓名性別年齡學(xué)歷專業(yè)職稱畢業(yè)院校擬人職務(wù)聯(lián)系電話姓名姓名性別年齡學(xué)歷專業(yè)職稱畢業(yè)院校擬人職務(wù)聯(lián)系電話5.6.4管理團(tuán)隊(duì)建議人選姓名姓名性別年齡學(xué)歷專業(yè)職稱畢業(yè)院校擬人職務(wù)聯(lián)系電話姓名性別年齡學(xué)歷專業(yè)職稱畢業(yè)院校擬人職務(wù)聯(lián)系電話姓名性別年齡學(xué)歷專業(yè)職稱畢業(yè)院校擬人職務(wù)聯(lián)系電話姓名性別年齡學(xué)歷專業(yè)職稱畢業(yè)院校擬人職務(wù)聯(lián)系電話5.6.5營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)建議人選姓名姓名性別年齡學(xué)歷專業(yè)職稱畢業(yè)院校擬人職務(wù)聯(lián)系電話姓名性別年齡學(xué)歷專業(yè)職稱畢業(yè)院校擬人職務(wù)聯(lián)系電話姓名性別年齡學(xué)歷專業(yè)職稱畢業(yè)院校擬人職務(wù)聯(lián)系電話姓名性別年齡學(xué)歷專業(yè)職稱畢業(yè)院校擬人職務(wù)聯(lián)系電話5.6.6生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)建議人選姓名姓名性別年齡學(xué)歷專業(yè)職稱畢業(yè)院校擬人職務(wù)聯(lián)系電話姓名性別年齡學(xué)歷專業(yè)職稱畢業(yè)院校擬人職務(wù)聯(lián)系電話姓名性別年齡學(xué)歷專業(yè)職稱畢業(yè)院校擬人職務(wù)聯(lián)系電話姓名性別年齡學(xué)歷專業(yè)職稱畢業(yè)院校擬人職務(wù)聯(lián)系電話6.投入產(chǎn)出分析6.1項(xiàng)目投資規(guī)劃用)？？萬元，其他設(shè)備？？萬元，生產(chǎn)場(chǎng)地改造及裝修費(fèi)用？？萬元，籌建期金額:萬元序號(hào)投資項(xiàng)目一設(shè)備1生產(chǎn)設(shè)備2其他設(shè)備3場(chǎng)地改造及裝修二籌建期間費(fèi)用三開發(fā)建設(shè)投資四四建設(shè)期貸款利息七流動(dòng)資金八總投資(含建設(shè)期貸款利息)6.2單項(xiàng)產(chǎn)品成本分析6.3銷售收入預(yù)測(cè)根據(jù)對(duì)市場(chǎng)的了解，項(xiàng)目公司將采用年度收入預(yù)測(cè)見銷售收入預(yù)測(cè)表)。辦法進(jìn)行突破占有市場(chǎng)份額。各預(yù)測(cè)表202015年度2014年度2013年度大類金額(萬金(額萬(銷售收入計(jì)劃表、銷售收入預(yù)測(cè)表)6.4營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)測(cè)費(fèi)利率按6.5%測(cè)算，所得稅暫按利潤(rùn)總額的25%預(yù)計(jì)，則2013年度凈利潤(rùn)為4972.35萬元，則2014年度凈利潤(rùn)為10432.20萬元，則2015年度凈利潤(rùn)為14083.47萬元(各年度利潤(rùn)情況見下表)。項(xiàng)項(xiàng)目2012年度2013年度2014年度2015年度業(yè)務(wù)成本稅金及附加業(yè)務(wù)利潤(rùn)外支出6.5項(xiàng)目現(xiàn)金流量分析2014年度現(xiàn)金凈流量為10996.08萬元；2015年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金凈流量?，F(xiàn)金流量表項(xiàng)目元2012年度2013年度2014年度2015年度一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流銷售商品、提供勞務(wù)收到收到的稅費(fèi)返還收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金購買商品、接受勞務(wù)支付支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付各項(xiàng)稅費(fèi)支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流吸收投資所收到的現(xiàn)金借款所收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金還債務(wù)所支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)和償付利分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增從另外一方面對(duì)現(xiàn)金流量進(jìn)行驗(yàn)證(如下表)元一43121.1主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1.2其他收入1.3注冊(cè)資本1.4股東借款1.5其他融資方式借款2.1設(shè)備投入2.2場(chǎng)地裝修其他輔助、辦公等2.3設(shè)備2.4流動(dòng)資金支付2.5貸款利息2.6主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2.6.1直接材料2.6.2直接人工2.6.32.6.3制造費(fèi)用2.7稅金及附加2.8銷售費(fèi)用2.9管理費(fèi)用2.1財(cái)務(wù)費(fèi)用6.6資產(chǎn)負(fù)責(zé)表根據(jù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的以及現(xiàn)金流量的預(yù)測(cè)，測(cè)算出各年度資產(chǎn)負(fù)債情況如下，元，所有者權(quán)益7872.35萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為0.00%；2014年度資產(chǎn)總額為動(dòng)資金2012年度2013年度2014年度負(fù)債和所有者2015年權(quán)2012年度益度負(fù)27,249.65借款5,000.002014年度2015年度資據(jù)款帳準(zhǔn)備款---款費(fèi)其他應(yīng)未付收款利潤(rùn)存貨款用一年內(nèi)資合計(jì)5,000.000.000.000.00負(fù)d1,070.001,606.2312,602.3027,249.65債：長(zhǎng)期投長(zhǎng)期借款0.00長(zhǎng)期款6,730.006,730.006,730.006,730.006,730.006,730.00負(fù)債其累計(jì)折舊543.881,087.751,631.63金固定資產(chǎn)凈值6,730.006,186.135,642.255,098.38固定在建合計(jì)0.00稅0.00：其：其中待處固定遞延資無形遞延單位：萬金其他潤(rùn)計(jì)遞延計(jì)6.7投資回報(bào)稅稅后元序號(hào)123456767年度項(xiàng)目合計(jì)2012201320142015現(xiàn)金凈流量(稅前)32,948.99-8,000.007,173.6814,453.4819,321.84所得稅9,829.341,657.453,477.404,694.49現(xiàn)金凈流量(稅后)23,119.65-8,000.005,516.2310,976.0814,627.35凈現(xiàn)值(稅前)27,474.45-8,000.006,735.8512,743.0415,995.56凈現(xiàn)值(稅后)18,965.95-8,000.005,179.559,677.1612,109.24累計(jì)凈現(xiàn)金流(稅前)