精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔國內(nèi)采購辦法

第一條為求本公司的國內(nèi)采購工作合理與統(tǒng)一起見，其事務(wù)處理除遵照國內(nèi)采購流程圖有關(guān)規(guī)定外，特定本辦法。第二條各單位(以下簡稱請購單位)應(yīng)根據(jù)"營業(yè)"、"工程"、"生產(chǎn)"計劃及事務(wù)用品的預(yù)算表或庫存不足部分開立請購單，必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等詳填寫，并依內(nèi)購核決權(quán)限表的規(guī)定呈準后辦理。第三條請購單由請購單位編列號碼，并將第二聯(lián)送財務(wù)部總務(wù)科(以下簡稱采購單位)，或徑自行辦理采購。第四條請購單位對于所請購材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時，必須立即函洽或電告采購單位，如因已訂購，而于事后變更者，采購單位須即函復(fù)已訂情形，并洽請購單位設(shè)法收受，或由請購單位負責(zé)會同采購單位與承售商協(xié)調(diào)解決，但盡可能避免之。第五條請購單位所請購材料，如系本公司各單位的制品或材料者，請購單位應(yīng)徑向各該單位購撥(其價格采中間價解決)。第六條采購單位于接到請購單時，立即辦理詢價、議價，并將詢議價結(jié)果記錄于請購單，然后將請購單第二聯(lián)呈準，但必要時得事先送請購單位簽注意見。第七條請購單呈核后送回采購單位向承售商辦理訂購，必要時應(yīng)與承售商訂定買賣合約書一式四份，第一份正本存采購單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書第二聯(lián)送會計單位供整理定金用，如不需支付定金時，第四份副本免填。第八條采購單位訂購手續(xù)辦完后，應(yīng)即填寫訂貨收料單一式三聯(lián)，并將第一、二聯(lián)送請購單位登記及驗收手續(xù)。第九條因缺貨或不明供應(yīng)處所，以致無法購得或逾期者，采購單位應(yīng)即通知請購單位。第十條請購單位于廠商交貨時，先將供應(yīng)廠商的托運單據(jù)與請購單查封，并實際清點件數(shù)及重量，相符后簽收，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購單位會同處理。第十一條請購單位于廠商交貨時，即行通知使用單位(或品檢單位)派員驗收品質(zhì)，驗收合格后于訂貨收料單內(nèi)驗收欄加蓋印章，并將第二聯(lián)及供應(yīng)廠商單據(jù)，發(fā)票等一并送采購單位整理付款。第十二條分批交貨以分批方式收料時，必須以"分批收料單"(一式三聯(lián))辦理收料，其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。第十三條采購單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與發(fā)票單據(jù)等并在一起核章，然后送會計單位整理支付傳票轉(zhuǎn)出納付款。第十四條承售商領(lǐng)款時，必須將托運單據(jù)簽收聯(lián)繳回出納，經(jīng)出納人員核對無誤后，再憑對供應(yīng)廠商資料卡上公司章及領(lǐng)款人私章領(lǐng)款。第十五條本辦法經(jīng)呈準后公布實施，修改時亦同。

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔目的為加強公司倉庫物資的管理，建立健全物資收發(fā)及報廢制度。適用范圍適用于集團公司倉庫的管理。定義貴重物資是指單位價格為1000元（含）以上的物資。普通物資是指單位價格為1000元（不含）以下的物資。呆滯物資是指超過3個月以上未領(lǐng)用的采購入庫物資。職責(zé)倉庫管理員負責(zé)入庫物資收發(fā)存工作。倉庫管理員負責(zé)入庫物資檢查工作。倉庫管理員負責(zé)入庫物資與苗圃場苗木的賬務(wù)工作。倉庫管理員的工作職責(zé)完成情況由其直接上級復(fù)核檢查。作業(yè)內(nèi)容入庫物資的管理入庫管理規(guī)定購買物品入庫時，倉庫管理員必須憑《物資申購單》核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等驗收手續(xù)，核對無誤后開具《物資進倉單》，由送貨人或采購員、倉管員在進倉單上簽名。與《物資申購單》不符的物資，不予辦理入庫手續(xù)。對專業(yè)技術(shù)要求較強的物資，需由專業(yè)人員驗收簽名方可辦理入庫手續(xù)。各部門將尚可使用的物資寄存于倉庫，必須辦理物資寄存手續(xù)。主辦部門將物資分類整理，填寫《寄存物資明細表》經(jīng)部門負責(zé)人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。倉庫管理員應(yīng)檢查該物資是否有異?；驌p毀跡象，并在寄存物資表上注明。如寄存物資存在質(zhì)量隱患（如潮濕、污垢等會對物資造成損害），倉管員應(yīng)拒絕入庫，待物資達到適宜儲存條件時再給予辦理入庫?！都拇嫖镔Y明細表》見附表1。貯存保管物品入庫后，對其進行分類編號存放，確保物品擺放整齊。倉庫根據(jù)貯存物品的特點和自身環(huán)境、設(shè)施條件，設(shè)置清潔、干燥、通風(fēng)的庫房，并配備必需的貨架。所貯存物品按規(guī)格型號分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品應(yīng)單獨存放并配適當?shù)姆雷o措施，加注“XX物品”標識，提供必要的環(huán)境條件和防火措施。對于易燃易爆物品應(yīng)按規(guī)定進行專區(qū)存放并設(shè)置醒目警示標識，確保物品安全。對于易受潮變質(zhì)的物品應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場所；對于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場所。倉庫管理員應(yīng)定期檢查物資庫存。每月對貴重物資清點一次；每半年對倉庫物資進行一次全面盤點；年終由財務(wù)部組織人員進行年度清查。盤點應(yīng)認真做好記錄填寫《物資盤點表》，發(fā)現(xiàn)賬實不符、質(zhì)量變損等問題及時匯報，及時處理。《物資盤點表》見附表6。對于變質(zhì)、失效或報廢的物品，按第5.4條款規(guī)定進行物資報廢處理。倉庫管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準確、并及時登記《物資進銷存明細賬》。每月6號前完成《物資進銷存月度報表》，并報送財務(wù)部、采購部各一份。《物資進銷存月度報表》見附表7。出庫管理各部門要以書面形式指定部門物資領(lǐng)用人員（以下簡稱領(lǐng)料專員），非指定領(lǐng)料專員不得領(lǐng)取倉庫物資。物資領(lǐng)用流程如下：領(lǐng)料專員開具《物資領(lǐng)用單》交部門負表人簽名復(fù)核，憑《物資領(lǐng)用單》領(lǐng)料聯(lián)到倉庫領(lǐng)取物資，領(lǐng)料專員與倉庫管理員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。領(lǐng)用部門負責(zé)人因特殊情況未能簽名的可先電話通知倉庫發(fā)放物資，但事后必須在3個工作日內(nèi)到倉庫補辦領(lǐng)用手續(xù)。各類物資的發(fā)出，原則上采用先進先出法。領(lǐng)料專員將物品領(lǐng)出后發(fā)現(xiàn)規(guī)格或其他原因不適用要求退回倉庫，領(lǐng)料專員需填開紅字《物資領(lǐng)用單》并標明“退回”字樣。倉庫管理員收到退回物資時在紅字《物資領(lǐng)用單》簽字，并憑領(lǐng)料聯(lián)沖銷賬務(wù)。被使用部門退回倉庫或拒絕領(lǐng)用的新購物資，倉管員在收到物資的5個工作日內(nèi)書面通知采購部，采購部須在收到通知的5個工作日內(nèi)給予書面回復(fù)。未及時回復(fù)處理的，倉管員須于3個工作日內(nèi)向直接上級請示處理。入庫物品退貨時，倉管員填開紅字進倉單并標明“退貨”字樣，收貨人簽收后沖銷賬務(wù)。對辦公室（不含辦公文具）及員工宿舍領(lǐng)用的物品由行政部統(tǒng)一辦理領(lǐng)用手續(xù)，其他部門及個人不予辦理領(lǐng)用。物品借用及歸還手續(xù)。部門領(lǐng)料專員填寫《物品借用登記表》一式二份，經(jīng)部門負責(zé)人簽字后到倉庫辦理借用。借用物品必須注明預(yù)計歸還日期，無法按時歸還的須出具經(jīng)部門負責(zé)人簽名的延期借用證明。歸還物品時倉管員進行檢查，如有損壞則由借用部門負責(zé)維修后再行歸還，如物資存在質(zhì)量隱患（如潮濕、污垢等會對物資造成損害），倉管員應(yīng)拒絕入庫，待物資達到適宜儲存條件時再給予辦理手續(xù)。如需報廢的則由借用部門辦理報廢手續(xù)?！段锲方栌玫怯洷怼芬姼奖?。對非有機分解的消耗類物品，（例如：枝剪、鐮刀、燈泡……等）原則上以舊換新的方式領(lǐng)用，領(lǐng)用人憑已損壞不能用的物品換領(lǐng)。收回的廢品由倉庫統(tǒng)一處理。非入庫物品的管理對工程材料、綠化苗木等非入庫物品由公司工程管理、綠化直管部門負責(zé)接收與管理。倉庫管理員對非入庫物品數(shù)量有核查權(quán)。如倉管員在驗收物品現(xiàn)場，必須對數(shù)量進行核實并在驗收單據(jù)簽名確認，對該批物品進場數(shù)量的準確性負連帶責(zé)任。公司苗圃場的實物管理由綠化直管部門負責(zé)，其賬務(wù)登記由倉管員負責(zé)。苗圃場苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫《苗木進出場登記表》一式二聯(lián),其中第一聯(lián)須于每周五17點前交倉管員,第二聯(lián)由苗圃管理員留存。苗木的報廢由苗圃管理員按照5.4條款規(guī)定進行辦理。《苗木進出場登記表》見附表8。物資報廢規(guī)定拆遷舊物資及大型物資報廢程序。拆遷的舊物資，主辦部門將可重復(fù)使用的物資分類整理，填寫《寄存物資明細表》經(jīng)部門負責(zé)人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。不能重復(fù)使用的物資由主辦部門提出報廢申請，并填寫《報廢物資登記表》經(jīng)部門負責(zé)人簽名通知倉庫及相關(guān)技術(shù)部門到現(xiàn)場復(fù)核簽名相關(guān)部門會簽（使用部門、技術(shù)部門、財務(wù)部等）董事辦審批倉庫通知相關(guān)人員作報廢處理?！秷髲U物資登記表》見附表3。除第5.4.1點規(guī)定之外的物資報廢程序。確定需報廢的物資由使用部門填寫《報廢物資登記表》經(jīng)部門負責(zé)人簽名后搬到倉庫倉庫定期匯總《報廢物資登記表》提出報廢申請相關(guān)部門會簽（使用部門、技術(shù)部門、財務(wù)部等）董事辦審批倉庫通知相關(guān)人員報廢處理。經(jīng)審批確認尚可使用的的物資，由倉庫管理員按規(guī)定通知相關(guān)人員辦理物資寄存手續(xù)。呆滯物資的管理呆滯物資是指超過3個月以上未領(lǐng)用的采購入庫物資。3個月的計算開始時間以首批《物資進倉單》上的日期為準。倉庫管理員于每月6號前完成《呆滯物資月度統(tǒng)計表》，并報送財務(wù)部、采購部各一份。《呆滯物資月度統(tǒng)計表》見附表4。申購部門在一個年度內(nèi)產(chǎn)生的呆滯物資累計發(fā)生三次（含）以上或者金額累計超過1萬元，倉庫管理員將會同采購部向行政部報送，由行政部進行處理。其它規(guī)定嚴格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制，無關(guān)人員不準進入庫內(nèi)。倉庫內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予處罰。對不按《倉庫管理制度》辦理物資收發(fā)的部門及個人，倉管員有權(quán)記錄違規(guī)事項，并對違反制度規(guī)定3次以上（含3次）的部門及個人書面上報行政部，由行政部進行處理。《違反倉庫管理制度事項統(tǒng)計表》見附表5。倉庫均應(yīng)設(shè)置安全防患措施，并保持門、窗、柜、鎖牢固完好，發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時整改，庫房應(yīng)配備足夠的消防器材設(shè)備，其種類和數(shù)量均應(yīng)符合要求，放置在明顯和便于取用地點，倉庫管理員要熟練掌握消防