第7頁共7頁財務稽查崗?位職責1?、協(xié)助決策?層制定公司?經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)?略，負責制?訂財務短期?及長期的公?司決策和戰(zhàn)?略;監(jiān)督、?檢查各項財?務制度的執(zhí)?行情況;?2、對財務?部門的日常?核算及管理?、年度預算?、資金運作?等進行總體?控制，以提?升公司的業(yè)?務營運效益?，降低企業(yè)?經(jīng)營風險;?3、負責?編制公司的?各項財務計?劃、財務預?算，并對預?算的執(zhí)行情?況進行監(jiān)控?;4、通?過進行成本?預測、控制?、核算、分?析和考核，?形成月度利?潤分析和成?本管控分析?，不斷提出?成本優(yōu)化措?施，確保公?司利潤指標?的完成。?5、定期組?織召開經(jīng)營?分析會，對?本周期目標?及下一目標?進行修訂和?復盤。財?務稽查崗位?職責（二）?1.透徹?理解門店現(xiàn)?行財務制度?;2.熟?練掌握稽查?工作流程，?以統(tǒng)一的標?準、專業(yè)化?的素質(zhì)開展?稽查工作;?3.通過?系統(tǒng)化的稽?查流程，發(fā)?現(xiàn)門店存在?的問題，并?且予以披露?;4.稽?查中發(fā)現(xiàn)的?不符合規(guī)范?的行為，并?對門店人員?就財務制度?中未掌握的?內(nèi)容進行業(yè)?務輔導;?5.門店稽?查過程中，?對前期稽查?員工作的完?整性、真實?性負有監(jiān)督?義務;6?.完成稽查?相關信息匯?總形成書面?報告及資料?整理編檔工?作;7.?研究現(xiàn)行財?務規(guī)章制度?、稽查工作?流程中不合?理、不完善?的部分，提?出改進建議?;8.完?成領導交辦?的其他工作?任務。財?務稽查崗位?職責（三）?1、負責?片區(qū)門店的?巡店檢查工?作;2、?負責片區(qū)門?店存貨、資?產(chǎn)盤點工作?及相關問題?跟進;3?、負責片區(qū)?門店訂貨數(shù)?據(jù)收集與審?核工作;?4、負責片?區(qū)財務專員?的人員招聘?、培訓與人?員管理工作?;5、負?責與業(yè)務部?門對接的財?務相關工作?，以及總部?財務部其他?工作安排。?財務稽查?崗位職責（?四）1.?貨幣資金檢?查：能根據(jù)?公司制度識?別被查單位?的資金管理?風險，能出?具稽查風險?報告。2?.往來檢查?：在上級指?導下，完成?往來賬齡分?析及提醒，?確保及時性?和準確性。?3.存貨?抽盤;能識?別呆滯、超?期、使用量?與庫存量不?一致情況等?異常數(shù)據(jù)并?完成存貨盤?點報告。?4.財務負?責人工作移?交檢查：能?識別財務負?責人變更時?的工作交接?手續(xù)是否齊?全、資料是?否完備。?5.稽查檔?案管理：對?稽查筆記、?報告等資料?整理歸檔，?裝訂規(guī)范，?清晰明了，?無遺失。?6.業(yè)務真?實性、合規(guī)?性檢查：能?識別被查單?位的業(yè)務是?否符合公司?的管理制度?要求。7?.采購與付?款檢查：能?識別采購合?同風險;能?識別出異常?出入庫單據(jù)?;能識別異?常付款審批?流程與付款?方式。財?務稽查崗位?職責（五）?1、負責?所管理轄區(qū)?內(nèi)各事業(yè)部?市場常規(guī)審?計、交接審?計以及各專?項審計工作?;2、負?責商業(yè)客戶?賬務核對工?作，以及反?饋市場審計?信息，配合?法務、公安?在轄區(qū)的工?作;3、?負責遠期欠?款清收工作?，查處沖擊?以及虛假流?向等市場相?關審計工作?。財務稽?查崗位職責?（六）1?.負責財務?部的日常管?理工作，組?織并督促部?門人員完成?本部職責范?圍內(nèi)的各項?工作任務。?____?組織財會人?員正確、及?時、完整地?處理賬務、?審核財務軟?件各項憑證?和編制部分?轉(zhuǎn)賬憑證。?3.加強?財務監(jiān)管，?認真履行財?務收支審批?手續(xù)和費用?報銷制度。?4.每月?定期的出庫?金額各項數(shù)?據(jù)整理和產(chǎn)?值計算。?5.負責按?規(guī)定進行成?本核算、定?期編制年、?季、月度種?類財務會計?報表，搞好?年度會計決?算工作，及?時提供真實?的會計核算?資料。6?.負責完成?年、季、月?度各項納稅?申報事宜和?政府統(tǒng)計報?表，年度所?得稅納稅清?算工作和年?度企業(yè)公示?。7.負?責公司稅收?規(guī)劃，按時?上繳稅款。?8.負責?公司的稅務?稽查工作及?與稅務、銀?行、財政、?工商的外聯(lián)?。___?_組織領導?本部門按上?級規(guī)定和要?求編制財務?決算的其他?工作。1?0.負責向?公司領導報?送各項財務?狀況和經(jīng)營?成果的報表?，定期或不?定期匯報各?項財務收支?和盈虧情況?。11.?管理財務人?員的出勤和?審批工作。?12.認?真完成公司?領導交辦的?其他工作任?務。財務?稽查崗位職?責（七）?1.負責協(xié)?助制定公司?財務管理各?項制度，并?監(jiān)督制度的?實施和貫徹?執(zhí)行;2?.負責預算?編制管理工?作，對收支?、資金運作?、財務查核?、財務報表?等數(shù)據(jù)進行?分析;3?.負責公司?財務審計和?會計稽查工?作;__?__日常財?務管理和成?本控制，為?公司高層提?供真實有效?的會計信息?資料;5?.收集、復?核、匯總預?算報表，并?進行調(diào)整分?析，確保數(shù)?據(jù)、邏輯關?系的準確性?;6.參?與擬寫并出?具預算分析?報告;7?.參與公司?財務管理制?度的修訂工?作。財務?稽查崗位職?責（八）?1、參與公?司層面如規(guī)?章制度建設?、風險評估?、控制節(jié)點?設計、制度?流程梳理等?事務性工作?，確保公司?各項工作的?合法、合規(guī)?、有效與可?執(zhí)行;2?、負責公司?各項規(guī)章制?度、操作流?程的執(zhí)行情?況的監(jiān)督檢?查;3、?負責對涉嫌?違規(guī)的行為?進行調(diào)查，?收集證據(jù)，?確認事實，?撰寫調(diào)查報?告并提出處?罰建議。?4、負責對?公司各項主?營業(yè)務的合?規(guī)性調(diào)查，?并跟蹤落實?各類違規(guī)行?為的整改情?況，同時總?結(jié)監(jiān)督檢查?及案件調(diào)查?的結(jié)果，提?出合理化管?理建議。?5、協(xié)助部?門主管完成?其他事宜。?財務稽查?崗位職責（?九）1.?透徹理解門?店現(xiàn)行財務?制度;2?.熟練掌握?稽查工作流?程，以統(tǒng)一?的標準、專?業(yè)化的素質(zhì)?開展稽查工?作;3.?通過系統(tǒng)化?的稽查流程?，發(fā)現(xiàn)門店?存在的問題?，并且予以?披露;4?.稽查中發(fā)?現(xiàn)的不符合?規(guī)范的行為?，并對門店?人員就財務?制度中未掌?握的內(nèi)容進?行業(yè)務輔導?;5.門?店稽查過程?中，對前期?稽查員工作?的完整性、?真實性負有?監(jiān)督義務;?6.完成?稽查相關信?息匯總形成?書面報告及?資料整理編?檔工作;?7.研究現(xiàn)?行財務規(guī)章?制度、稽查?工作流程中?不合理、不?完善的部分?，提出改進?建議;8?.完成領導?交辦的其他?工作任務。?財務稽查?崗位職責（?十）1、?負責片區(qū)門?店的巡店檢?查工作;?2、負責片?區(qū)門店存貨?、資產(chǎn)盤點?工作及相關?問題跟進;?3、負責?片區(qū)門店訂?貨數(shù)據(jù)收集?與審核工作?;4、負?責片區(qū)財務?專員的人員?招聘、培訓?與人員管理?工作;5?、負責與業(yè)?務部門對接?的財務相關?工作，以及?總部財務部?其他工作安?排。財務?稽查崗位職?責（十一）?1、門店?財務紅線合?規(guī)檢查(庫?存商品、資?金、發(fā)票、?賬務和其他?合規(guī)日常巡?店稽查);?2、公司?管理平臺數(shù)?據(jù)核查;?3、門店監(jiān)?控信息核查?;4、門?店開業(yè)閉店?檢查和支援?;5、職?業(yè)發(fā)展方向?為財務部，?歸財務部管?轄;6、?每日做好日?常巡檢報告?，異常情況?及時上報溝?通處理;?7、每月完?成月度工作?報告。財?務稽查崗位?職責（十二?）1.貨?幣資金檢查?：能根據(jù)公?司制度識別?被查單位的?資金管理風?險，能出具?稽查風險報?告。2.?往來檢查：?在上級指導?下，完成往?來賬齡分析?及提醒，確?保及時性和?準確性。?3.存貨抽?盤;能識別?呆滯、超期?、使用量與?庫存量不一?致情況等異?常數(shù)據(jù)并完?成存貨盤點?報告。4?.財務負責?人工作移交?檢查：能識?別財務負責?人變更時的?工作交接手?續(xù)是否齊全?、資料是否?完備。5?.稽查檔案?管理：對稽?查筆記、報?告等資料整?理歸檔，裝?訂規(guī)范，清?晰明了，無?遺失。6?.業(yè)務真實?性、合規(guī)性?檢查：能識?別被查單位?的業(yè)務是否?符合公司的?管理制度要?求。7.?采購與付款?檢查：能識?別采購合同?風險;能識?別出異常出?入庫單據(jù);?能識別異常?付款審批流?程與付款方?式。財務?稽查崗位職?責（十三）?1、負責?所管理轄區(qū)?內(nèi)各事業(yè)部?市場常規(guī)審?計、交接審?計以及各專?項審計工作?;2、負?責商業(yè)客戶?賬務核對工?作，以及反?饋市場審計?信息，配合?法務、公安?在轄區(qū)的工?作;3、?負責遠期欠?款清收工作?，查處沖擊?以及虛假流?向等市場相?關審計工作?。財務稽?查崗位職責?（十四）?1.負責財?務部的日常?管理工作，?組織并督促?部門人員完?成本部職責?范圍內(nèi)的各?項工作任務?。___?_組織財會?人員正確、?及時、完整?地處理賬務?、審核財務?軟件各項憑?證和編制部?分轉(zhuǎn)賬憑證?。3.加?強財務監(jiān)管?，認真履行?財務收支審?批手續(xù)和費?用報銷制度?。4.每?月定期的出?庫金額各項?數(shù)據(jù)整理和?產(chǎn)值計算。?5.負責?按規(guī)定進行?成本核算、?定期編制年?、季、月度?種類財務會?計報表，搞?好年度會計?決算工作，?及時提供真?實的會計核?算資料。?6.負責完?成年、季、?月度各項納?稅申報事宜?和政府統(tǒng)計?報表，年度?所得稅納稅?清算工作和?年度企業(yè)公?示。7.?負