一、部門目標(biāo)

從營(yíng)運(yùn)角度為公司的決策提供科學(xué)的信息和建議的支運(yùn)用國(guó)債回購(gòu)和同業(yè)拆借等工具提高公司閑置的利用效率，在保證安全性和流動(dòng)性的前提下，努力提高的營(yíng)運(yùn)收益確保融資、籌資和劃撥工作按計(jì)劃順利開展，力求降低融籌資成本，保障的需求，及時(shí)應(yīng)對(duì)緊急需求不斷完善營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)的決策機(jī)制和運(yùn)作監(jiān)督機(jī)制，防范和控制營(yíng)培養(yǎng)一支高素質(zhì)的營(yíng)運(yùn)研究隊(duì)伍，為公司今后業(yè)務(wù)拓展儲(chǔ)備力二、部門主要工作內(nèi)容說明工作內(nèi)涉及崗1.規(guī)劃營(yíng)運(yùn)部的自身發(fā)展，并全面負(fù)責(zé)部門內(nèi)部的日工作內(nèi)涉及崗根據(jù)公司流程進(jìn)行分級(jí)與評(píng)全面負(fù)責(zé)營(yíng)運(yùn)部的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部總體負(fù)責(zé)營(yíng)運(yùn)部與公司其他部門或公司以外的聯(lián)絡(luò)與交流，尤其是與公司有投資銀行業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶管理層、主管部門、財(cái)經(jīng)公司計(jì)劃的制定和管理業(yè)務(wù)年初根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算制定公司計(jì)劃，報(bào)辦公會(huì)后下發(fā)相應(yīng)部門；劃，確保程序合范，流程合理通暢；營(yíng)運(yùn)部管崗工作內(nèi)涉及崗新情況及時(shí)更新計(jì)劃；根據(jù)相應(yīng)部門提交，并經(jīng)適當(dāng)核準(zhǔn)的緊急需求安排緊急調(diào)撥；完成安排的其他任務(wù)融資、籌資和劃撥業(yè)根據(jù)計(jì)劃協(xié)調(diào)間需求，按照具體需嚴(yán)格根據(jù)計(jì)劃，協(xié)同財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部開展部門間資各業(yè)務(wù)部門的使用情況在法律允許的范圍內(nèi)，積極開拓外部融籌資，降低融籌資成本，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的完成安排的其他任務(wù)4.營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)：（過渡階段對(duì)公司除固定資產(chǎn)占用、承銷、自營(yíng)和最低限額外的閑置進(jìn)行營(yíng)運(yùn)；活，創(chuàng)造收益；研究和組織實(shí)施互換交易、等交易方式，盡可營(yíng)運(yùn)部調(diào)崗營(yíng)運(yùn)部操崗工作內(nèi)涉及崗?fù)瓿砂才诺钠渌蝿?wù)5.營(yíng)運(yùn)部的營(yíng)運(yùn)理論與實(shí)務(wù)研究業(yè)務(wù)：（過渡階收集和匯總國(guó)內(nèi)外知名投資銀行營(yíng)運(yùn)的業(yè)務(wù)動(dòng)研究國(guó)內(nèi)市場(chǎng)目前可行的營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)品種以及被密切關(guān)注國(guó)內(nèi)金市場(chǎng)的行情變化，并針對(duì)重點(diǎn)完成安排的其他任務(wù)6.營(yíng)運(yùn)部的國(guó)債一級(jí)交易商業(yè)務(wù)資格申請(qǐng)和業(yè)（過渡階段代表公司向銀行提出一級(jí)交易商的申請(qǐng)向銀行上報(bào)其他資料，包括：機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介、（復(fù)印件）、經(jīng)會(huì)計(jì)師審計(jì)的年度具體部門及其人員構(gòu)成情況、銀行要求報(bào)接受銀行對(duì)公司一級(jí)交易商的年度審核，營(yíng)運(yùn)部營(yíng)運(yùn)與崗工作內(nèi)涉及崗定及其他管理規(guī)定的情況、需要的其他有關(guān)情完成安排的其他任務(wù)7.營(yíng)運(yùn)部的公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)一級(jí)交易商權(quán)利和義務(wù)獲取銀行發(fā)布的公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)信息參加銀行定期召開的一級(jí)交易商會(huì)議參與銀行公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)章制度研提供頭寸債券持有情況、債券二級(jí)市場(chǎng)