中外合資經營可行性爭辯報告一、基本概況（一）合資公司名稱、地址和經營狀況：名稱：××絲織有限公司法定地址：××市高新技術開發(fā)區(qū)經營范圍和規(guī)模：生產各色丙綸絲織帶及丙綸絲成品。自產自銷（國內外銷售630200830噸。（二）合營雙方及負責人中方：××市××選購供應站（以下稱甲方）法定地址：××市××路××號法定代表人：×××國籍：主管部門：××市××貿易公司港方：香港××貿易有限公司××貿易行（以下稱乙方）法定地址：香港××道××號××中心××室法定代表：×××國籍：香港（三）合營公司投資總額及注冊資本合營公司投資總額為28020080萬美元。合營公司注冊資本總額為200萬美元。雙方出資比例及盈利成分：甲方占投資總額的50%，其中需投資外幣9550%，計100萬美元。盈利按雙方出資比例分成。流淌資金80萬美元，由合資企業(yè)從銀行貸款解決。615%起的3個月內繳清。甲、乙雙方將資金和雙方確認的實物憑證匯入××銀行“××有限公司”賬戶。在當地工商、稅務部門注冊登記。（四）合營期限雙方商定合營期限為11年。自簽發(fā)公司營業(yè)執(zhí)照之日起計算。（五）合營的背景及雙方企業(yè)條件合營的背景在××××年×月××節(jié)期間，香港××貿易行×××總經理應邀（見附件一。之后經××市××貿易公司、××供銷合作社同意，甲方于××××年×月×日提出了《關于在××高新技術開發(fā)區(qū)興建××合資聚丙烯編織帶生產項目申請報告（見附件二，于××××年×月經××市高新技術開發(fā)區(qū)管理委員會鄭開管文（××）××號文《關于在××高新技術開發(fā)區(qū)興建“××絲織有限公司”項目建議書的批復（見附件三）批準后，甲方對國內原年×月在××再次對可行性爭辯中的有關狀況、產品銷售、國內外產品銷售價格、經濟分析等問題進行了充分的協(xié)商和爭辯共同經營，共擔風險，高效率地完成項目建設，使產品早日投入國內外市場。（略）雙方企業(yè)條件甲方創(chuàng)建于19791001100200020001250萬元，有較高的生產管理水平和豐富的外貿閱歷，資金來源充分。目前質量產品，返銷國際市場，為國家創(chuàng)取外匯。1979年10在香港、泰國等地已開辦六個廠，經濟實力雄厚。（六）可行性爭辯報告的主要結論二、產品生產支配及其依據（一）生產方案規(guī)模產品名稱規(guī)格名稱：各色丙綸絲 各色各種丙綸絲織規(guī)格：符合國際通用標準兩年產量規(guī)劃每年按300工作日（常年生產，每日三班制（法定假日除外，生產量為830415噸。其次年度以后達830噸。（二）市場爭辯與猜測國內市場20年內暢銷不衰，因此市場前景良好。國外市場國際上丙綸絲的銷售市場較好，××××年世界丙綸絲產量為95萬噸，估計到××××年為140因此本產品由乙方負責返銷70%（三）產品銷售方案本項目年產量的 70%，即581噸由乙方負責銷售出口。其中30%即249噸的產品除可在國內市場銷售外還可直接對外銷售或托付外貿公司對外銷售內銷部分由甲方負責。三、物資供應支配（略）四、生產技術工藝及設備（略）五、合資企業(yè)組織機構（一）董事會中甲方委派2人，乙方委派3人，董事長由甲方擔當，總經理由乙方擔當，雙方共同參與企業(yè)經營和管理，確保公司經營方針得以實施。（二）機構及員工總數（略）組織機構全部管理人員和生產工人為100人，其中高級管理人員4人，中級管理人員6人，職員10人，固定工人80人?？偨浝?、副總經理、總工程師由董事會任命，其他各類管理技術人員、工人由總經理聘任，其人員來源，實行向社會聘請合格人員的方式解決。工資水平福利費用和國家對員工的各項補貼等。六、環(huán)境污染治理和勞動安全本項目在生產過程中無有害有毒廢水、氣體排出，故不產生環(huán)境污染。七、建設方式、建設進度支配資企業(yè)接受廠房租賃形式（包括水電氣等供應的設施配套工程工時間，得到投資省、效益快的效果。本項目用地20畝左右，建筑面積5000平方米。（一）建筑物：廠房1000平方米，倉庫3000平方米，辦公樓及其他1000平方米。（二）200KW。1噸，生產用水3噸/日，生活用水5噸/日，年需用水2400噸。53萬元。本項目的建設實施進度方案：于××××年×月立項目建議書及簽訂中港雙方的意向書，××××年×月完成可行性爭辯報告，××××年×月雙方簽訂合同之后進行生產設備考察。定貨時間約需3個月，于××××年上半年設備到貨并進行安裝、調試、投入試生產。50%，即415830噸。八、資金籌措（一）投資總額本項目投資總額為280萬美元。建設投資：200萬美元。流淌資金：80萬美元。（二）資金來源和籌措甲方：自行籌措10050%。乙方：出資10050%流淌資金80萬美元，由合營企業(yè)向銀行貸款。場地使用費等均納入產品成本。九、外匯收支支配外匯收入為合營公司產品由乙方包銷出口總產值70%的產品而得，合營期11年內外匯收入為1585萬美元。外匯支出為70%產品所需的主要原、輔材料，乙方利潤分紅，乙方股本等。合營期11年內外匯支出為395萬美元。合營期11年內外匯節(jié)余為187萬美元。。（十）財務評價與經濟分析濟效益、風險程度、盈虧平衡、外匯平衡等作出分析和結論。結果如下：（一）銷售收入、成本及利潤112567萬美元。1919萬美元。149萬美元。70萬美元。106萬美元。423萬美元。合營期雙方可安排項目為：可安排利潤+折舊費+67850%339萬美元。50%305（10%匯出稅）16.50%。（二）財務成果凈利潤計算和安排表（見附表1?，F金流量測算表（包括還本期測算（見附表24.40年（靜態(tài)。中方貸款還本付息估算表（見附表3。本項目貸款償還期為4.23年，自××××年開頭至××××年初全部還清本息。（三）經濟收益率28.50%（4）（四）不確定性對全部投資收益率的影響（見附表）10%17.73%38%。10%21%26.30%。10%26%9%。盈虧平衡分析，見附表（略69.22%。（五）外匯收支平衡表，見附表9本項目合營期末（××××年）外匯結余187萬美元。（六）基礎數據（10）（（12）（13）（七）財務評價及經濟分析結論本項目從凈利潤、現金流量、內部收益率、外匯收支平衡表等所反映的數字分析公司財務前景比較樂觀，平均每年可安排利潤38.47萬美元，占基建投資19.23%貸款本金和利息共計10934.234.4年，盈虧平衡保本點為69.22%，內部收益率為28.5%主要附件：附件一.××市××選購供應站與香港 ××貿易公司成立合資企業(yè)意向書（略）附件二.關于在××高新技術開發(fā)區(qū)興建××合資聚丙烯編織帶生產項目的申請報告（略）附件三.××高新技術開發(fā)區(qū)管理委員會×開管文（××××）××號批復文件（略）附件四.進口設備清單及投資（略）附表1.凈利潤計算和安排表（略）附表2.現金流量測算表（略）附表3.中方貸款還本付息估算表（略）附表4.投資總額內部收益率