固定資產(chǎn)OA信息化流程操作手冊(cè)2011年11月東莞虎彩集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部調(diào)撥流程公司內(nèi)調(diào)撥公司間借調(diào)公司間轉(zhuǎn)讓報(bào)廢流程驗(yàn)收流程采購流程外賣流程小型固定資產(chǎn)管理已報(bào)廢設(shè)備在用設(shè)備固定資產(chǎn)OA信息化流程一、固定資產(chǎn)OA信息化流程界面適用范圍1、固定資產(chǎn)公司內(nèi)部調(diào)撥單：公司內(nèi)部各部門之間的調(diào)動(dòng)。2、固定資產(chǎn)公司間借調(diào)單：只是資產(chǎn)的暫時(shí)借用，以后還要?dú)w還；如東莞虎彩借用機(jī)器設(shè)備給虎昌、瀘州、大寧工廠等情形。3、固定資產(chǎn)公司間調(diào)撥單：適用于關(guān)聯(lián)公司間的設(shè)備轉(zhuǎn)讓，即將固定資金產(chǎn)外賣至關(guān)聯(lián)公司，不需要采購部詢價(jià)，如東莞虎彩轉(zhuǎn)讓設(shè)備給青?；⒉实?。4、報(bào)廢（封存）設(shè)備外賣單：適應(yīng)于已經(jīng)提交報(bào)廢（封存）單，報(bào)廢實(shí)物已交二級(jí)資產(chǎn)管理部門處理，由二級(jí)資產(chǎn)管理部門提交流程，需要經(jīng)過采購部詢價(jià)。5、在用設(shè)備外賣單：適用于設(shè)備仍處于正在使用狀態(tài)，由資產(chǎn)使用部門提交此流程，資產(chǎn)外賣給非關(guān)聯(lián)公司，需要經(jīng)過采購部詢價(jià)。6、小型固定資產(chǎn)管理：適用于形體小、便于攜帶的固定資產(chǎn)，包括請(qǐng)領(lǐng)、變動(dòng)和報(bào)廢流程。2、采購訂單信息3、審批流程注意事項(xiàng)1、此流程由二級(jí)資產(chǎn)管理部門固定資產(chǎn)管理員填寫；2、已在SAP中建立采購訂單，要把采購訂單輸入，以便查看資產(chǎn)采購信息記錄；未在SAP中建立采購訂單，如大型設(shè)備，需要將采購申請(qǐng)的流水單號(hào)輸入，以便查找相關(guān)采購信息；3、資產(chǎn)類型要與所驗(yàn)收的資產(chǎn)類型保持一致，如驗(yàn)收數(shù)碼相機(jī)請(qǐng)?zhí)顚憽稗k公設(shè)備”，驗(yàn)收膠印機(jī)請(qǐng)?zhí)顚憽吧a(chǎn)設(shè)備”；4、提交流程時(shí)，資產(chǎn)名稱和規(guī)格型號(hào)根據(jù)合同或發(fā)票填寫，采購部簽收流程時(shí)，檢查資產(chǎn)名稱和規(guī)格型號(hào)是否與發(fā)票一致，財(cái)務(wù)部最后查核，發(fā)現(xiàn)不一致，可以編輯修改；財(cái)務(wù)部以此名稱入賬，二級(jí)資產(chǎn)管理部門建立新臺(tái)賬；5、在提交流程時(shí)，如果已編寫固定資產(chǎn)編碼的，請(qǐng)據(jù)實(shí)填寫；沒有建立固定資產(chǎn)編碼，流程到財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)環(huán)節(jié)編寫并填入驗(yàn)收單；財(cái)務(wù)部以此編碼入賬，二級(jí)資產(chǎn)管理部門建立新臺(tái)賬。6、審批流程中“使用部門主管確認(rèn)”請(qǐng)選擇使用部門負(fù)責(zé)人。7、流程結(jié)束后，采購部采購員將驗(yàn)收單打印，連同采購申請(qǐng)、采購合同和發(fā)票一起送至財(cái)務(wù)部申請(qǐng)付款。二、固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥流程1、內(nèi)部調(diào)撥單主界面2、內(nèi)部調(diào)撥單機(jī)新增項(xiàng)目3、審批流程三、固定資產(chǎn)公司間借調(diào)流程1、固定資產(chǎn)借調(diào)單界面注意事項(xiàng)1、此流程由固定資產(chǎn)調(diào)出部門提交；2、填寫調(diào)撥資產(chǎn)時(shí)，要核實(shí)固定資產(chǎn)名稱和編碼是否與實(shí)物一致；3、此單只能提交相同資產(chǎn)類別的固定資產(chǎn)，不同資產(chǎn)類別的調(diào)撥必須另外填單；如同時(shí)調(diào)撥生產(chǎn)設(shè)備和辦公設(shè)備時(shí)，必須填寫兩單進(jìn)行審批；4、請(qǐng)認(rèn)真填寫預(yù)計(jì)回廠日期，實(shí)物回廠后，原資產(chǎn)調(diào)出部門申請(qǐng)人需要點(diǎn)擊回廠確認(rèn)；當(dāng)預(yù)計(jì)回廠日未歸還相應(yīng)資產(chǎn)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)提示，并抄送給財(cái)務(wù)部、二級(jí)資產(chǎn)管理部門和使用部門相關(guān)管理員；資產(chǎn)使用部門接到提醒后，務(wù)必在三天內(nèi)給出回復(fù)意見并加緊催收資產(chǎn)的歸還。5、此流程在門崗結(jié)束，固定資產(chǎn)裝車后，出廠時(shí)需要得到門崗當(dāng)值保安的確認(rèn)，核對(duì)無誤后方可放行，當(dāng)值保安同時(shí)在OA中點(diǎn)擊出廠確認(rèn)。為了不耽誤出廠時(shí)間，請(qǐng)資產(chǎn)調(diào)出部門提前填寫和辦理固定資產(chǎn)借調(diào)手續(xù)。6、審批流程中“調(diào)入部門主管”，請(qǐng)?zhí)顚懻{(diào)入公司相關(guān)負(fù)責(zé)人。2、審批流程注意事項(xiàng)1、此流程適用于關(guān)聯(lián)公司間固定資產(chǎn)的調(diào)撥轉(zhuǎn)讓，即將固定資產(chǎn)外賣至關(guān)聯(lián)公司；不需要通過采購部詢價(jià)。2、固定資產(chǎn)調(diào)出部門提交流程；提交流程時(shí)，需要核實(shí)固定資產(chǎn)編碼是否與實(shí)物一致；另外還要分清資產(chǎn)類別，所填資產(chǎn)類別不同，審批人就不同。3、資產(chǎn)實(shí)物調(diào)動(dòng)前，必須辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)，并提前通知財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部通知稅務(wù)局稅務(wù)管理專員到現(xiàn)場查看實(shí)物。若私自調(diào)動(dòng)固定資產(chǎn)的責(zé)任人，將要承擔(dān)因此帶來的稅務(wù)損失（轉(zhuǎn)讓價(jià)格*15%）。4、此流程在門崗結(jié)束，固定資產(chǎn)裝車后，出廠時(shí)需要得到門崗當(dāng)值保安的確認(rèn)，核對(duì)無誤后方可放行，當(dāng)值保安同時(shí)在OA中點(diǎn)擊出廠確認(rèn)。5、審批流程中二級(jí)資產(chǎn)管理部門主管，必須根據(jù)資產(chǎn)類別進(jìn)行填寫。五、固定資產(chǎn)報(bào)廢（封存）流程1、報(bào)廢（封存）單2、新增項(xiàng)目3、審批流程六、報(bào)廢（封存）設(shè)備外賣流程1、報(bào)廢（封存）設(shè)備外賣單界面2、新增項(xiàng)目3、審批流程七、在用設(shè)備外賣流程1、在用設(shè)備外賣單2、新增項(xiàng)目3、審批流程八、小型固定資產(chǎn)管理小型固定資產(chǎn)管理流程1、采購申請(qǐng)需求部門在OA中提交固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)；2、請(qǐng)領(lǐng)單使用人在OA中提交小型固定資產(chǎn)請(qǐng)領(lǐng)單，便于實(shí)物回廠后領(lǐng)?。?、實(shí)物采購回廠驗(yàn)收入庫（1）供應(yīng)商先送至倉庫，倉管員通知二級(jí)資產(chǎn)管理部門固定資產(chǎn)管理員驗(yàn)收；（2）驗(yàn)收完畢，倉管員在SAP系統(tǒng)中收貨，并將打印的收貨單送至采購員；（3）二級(jí)資產(chǎn)管理部門固定資產(chǎn)管理員在OA中提交固定資產(chǎn)驗(yàn)收單；4、以上請(qǐng)領(lǐng)信息會(huì)自動(dòng)進(jìn)入OA工具卡；5、變動(dòng)流程小型固定資產(chǎn)使用人離職或崗位變動(dòng)，確定交接人后，提交小型固定資產(chǎn)變動(dòng)流程；6、報(bào)廢流程小型固定資產(chǎn)使用人在OA中提交固定資產(chǎn)報(bào)廢（封存）單，待流程結(jié)束后，自動(dòng)在電子化工具卡中進(jìn)行銷賬。8.1、小型固