安裝西南公司樂山奧體工程2021年7月經(jīng)濟(jì)活動分析一、工程概況（單位：萬元）工程名稱樂山市奧林匹克中心建設(shè)工程建設(shè)單位樂山蘇稽新區(qū)投資建設(shè)（集團(tuán)）有限公司總承包單位中建三局集團(tuán)成都公司審計(jì)單位建筑面積21.25萬itf合同造價10014.19承包方式局內(nèi)分包模式傳統(tǒng)合同形式費(fèi)率上繳比例12%開工時間（合同）2019-2-28完工時間（合同）2021-6-30開工時間（實(shí)際）2019-5-17完工時間（實(shí)際）2021-6-30合同條款付款條件、付款比例、人工、材料調(diào)差、認(rèn)價/結(jié)算流程等主要條款：1、季度報(bào)量，進(jìn)度70%支付；工程竣工驗(yàn)收后僅7096支付，結(jié)算款在報(bào)告出具后2年內(nèi)付至97%；2、材料按2019年1月信息價，除鋼材外其余材料均無調(diào)差建筑物基本概況建筑面積：21.25萬門，其中地上4,地下1層；高度/層數(shù)：44.38米/4。承包范圍電氣工程：綜合館（相應(yīng)地下室）、體育場電氣及變配電工程暖通工程：綜合館（相應(yīng)地下室）、體育場給排水：綜合館（相應(yīng)地下室）、體育場形象進(jìn)度總體:1、體育場水系統(tǒng)收尾完成98%；2、體育場高低壓設(shè)備就位，電纜敷設(shè)完成80%,電纜壓頭完成50%；3、體育場暖通施工完成95%；4、綜合館及地下室水電收尾完成98枝5、綜合館及地下室暖通收尾完成8596。因精裝修停工，配合精裝工作無法開展（智能疏散燈具、風(fēng)口）本月：體育場、綜合館電氣、給排水、暖通收尾二、整體情況.商務(wù)總體情況（不含稅）

累計(jì)對內(nèi)報(bào)量a累計(jì)對外確認(rèn)b確權(quán)率c=b/a付款比例d應(yīng)收款e=b*d實(shí)收款f欠款g=e-f8788.719137.55104%70%6396.295508.17888.12預(yù)計(jì)總收入h預(yù)計(jì)總本錢*1預(yù)計(jì)效益額j=h-i預(yù)計(jì)效益率k=j/h實(shí)際本錢1實(shí)際效益額m=b-l實(shí)際效益率n=m/b913784606777.41%84606777.41%總目標(biāo)本錢0節(jié)超額p=o-i節(jié)超率q=p/o二三次經(jīng)營實(shí)現(xiàn)金額r實(shí)現(xiàn)金額占產(chǎn)值比s=r/a89084485.03%8079%.上月安排事項(xiàng)完成情況材料調(diào)價：未完成，合同僅約定鋼材可調(diào)，針對2021年材料價大幅上漲，已跟業(yè)主發(fā)函，持續(xù)溝通。三、目標(biāo)本錢分析1.總目標(biāo)本錢跟蹤臺賬2.當(dāng)期目標(biāo)本錢變動明細(xì)代號費(fèi)用名稱總目標(biāo)本錢累計(jì)調(diào)整金額累計(jì)調(diào)整金額占比初始第一次調(diào)整變動本錢???截止當(dāng)前A直接費(fèi)6961.906514.23447.676.43%al安裝費(fèi)1488.661349.32139.349.36%a2主材設(shè)備費(fèi)3495.412712.28783.1322.40%a3專業(yè)分包費(fèi)1977.822452.63-474.81-24.01%B現(xiàn)場管理費(fèi)343.97343.970.000C總包管理費(fèi)1602.201602.200.000D其它費(fèi)用0.000.000.000E銷項(xiàng)稅額0.000.000.000F進(jìn)項(xiàng)稅額609.45673.760.000G附加稅-12.08-7.42-4.6638.56%H不含稅總目標(biāo)本錢8908.068460.40447.665.03%

序號調(diào)整次數(shù)本錢變動事項(xiàng)原合同收入現(xiàn)合同收入原目標(biāo)本錢現(xiàn)目標(biāo)本錢本錢增減金額1第高低壓專業(yè)分包202320231618133828021次抗震支架專業(yè)分包101010108087041043防火包裹4074073452271184虹吸雨水122254127182-553.各本錢要素總目標(biāo)本錢分析

代號費(fèi)用名稱截止當(dāng)期總目標(biāo)本錢預(yù)計(jì)總本錢節(jié)超額（預(yù)計(jì)-目標(biāo)）節(jié)超原因分析已發(fā)生待發(fā)生小計(jì)A直接費(fèi)6514.235442.561068.26510.76-3.47al安裝費(fèi)1349.321275.85701345.85-3.47a2主材設(shè)備費(fèi)2712.282295.55416.732712.280a3專業(yè)分包費(fèi)2452.631871.16581.472452.630B現(xiàn)場管理費(fèi)343.97190.56120310.56-33.41暫定12月30日竣工驗(yàn)收，實(shí)體工作10月30日完成，工程人員減少，只留結(jié)算人員，管理費(fèi)相應(yīng)減少C總包管理費(fèi)1602.201602.2001602.20D其它費(fèi)用0.000000E銷項(xiàng)稅額0.000000F進(jìn)項(xiàng)稅額673.76673.760673.760G附加稅-7.42-7.420-7.420H不含稅總目標(biāo)本錢8460.407235.321188.28423.52-36.884.各專業(yè)總目標(biāo)本錢分析序號專業(yè)合同額（分包）直接費(fèi)目標(biāo)本錢預(yù)計(jì)直接費(fèi)本錢節(jié)超額（預(yù)計(jì)-目前）安裝費(fèi)主材設(shè)備費(fèi)已發(fā)生待發(fā)生小計(jì)安裝費(fèi)主材設(shè)備費(fèi)初始第1次忖前初始第1次H前安裝費(fèi)主材設(shè)備費(fèi)安裝費(fèi)主材設(shè)備費(fèi)安裝費(fèi)主材設(shè)備費(fèi)1電氣4996.04570.223062.152給排水1285.31246.2743.963暖通2286.83587.951664.64477.551030.4613.730491.281030.4696.67634.18四、盈虧分析L預(yù)計(jì)整體情況工程當(dāng)前預(yù)計(jì)總收入9137.55萬元，預(yù)計(jì)利潤額677.15萬元，利潤率7.41%,其中合同內(nèi)收入9137.55萬元，合同外收入0萬元，目前已確權(quán)9137.55萬元。合同價款情況預(yù)計(jì)本錢價款情況代號費(fèi)用名稱費(fèi)用代號費(fèi)用名稱費(fèi)用(1)直接費(fèi)8758.83A直接費(fèi)6514.231.1安裝費(fèi)2333.44Al安裝費(fèi)1349.321.2主材設(shè)備費(fèi)6425.39A2主材設(shè)備費(fèi)2712.28A3專業(yè)分包費(fèi)2452.63(2)管理費(fèi)0.00B現(xiàn)場管理費(fèi)343.97(3)利潤0.00C總包管理費(fèi)1602.20(4)規(guī)費(fèi)378.72D其它費(fèi)用0.00(5)人工調(diào)差0.00(6)不含稅合同價9137.55E進(jìn)項(xiàng)稅額673.76(7)銷項(xiàng)稅額825.09F附加稅-7.42⑻含稅合同造價9962.64G不含稅計(jì)劃本錢價8460.40預(yù)計(jì)利潤額：（不含稅合同價-不含稅計(jì)劃本錢價）677.16預(yù)計(jì)凈利潤率：（不含稅合同價-不含稅計(jì)劃本錢價）/不含稅合同價7.41%2.實(shí)際整體情況上期累計(jì)對內(nèi)報(bào)量8596.31萬元，本期發(fā)生對內(nèi)報(bào)量192.40萬元，累計(jì)對內(nèi)報(bào)量8788.71萬元，上期實(shí)際本錢6722.09萬元，本期發(fā)生本錢97.12萬元，累計(jì)實(shí)際本錢6899.29萬元，其中分包本錢發(fā)生315.40萬元，主材設(shè)備本錢發(fā)生2596.23萬元，管理費(fèi)本錢發(fā)生190.56萬元，修正本錢發(fā)生0萬元。序號費(fèi)用名稱上期累計(jì)本期發(fā)生本期累計(jì)—?分包（勞務(wù)、專業(yè)）費(fèi)用（不含稅）（含分包自購主材）3056.9397.123154.051湖北德盛瑞和勞務(wù)分包153.3115.02168.332成都宏宇環(huán)通（水電）勞務(wù)分包563.2420.07583.313成都宏宇環(huán)通（暖通）勞務(wù)分包401.9734.69436.664北京銘瑞世紀(jì)（暖通）勞務(wù)分包76.319.2385.545四川聯(lián)森（虹吸雨水）專業(yè)分包145.900145.906四川鑫旺（抗震支架）專業(yè)分包704.620704.627四川中禾潤（防火包裹）專業(yè)分包153.0718.11171.188四川省地方水利（高低壓）專業(yè)分包858.510858.51主材設(shè)備費(fèi)（不含稅）（扣除分包采購主材）2509.4586.782596.23管理費(fèi)及開辦費(fèi)（不含稅）182.068.5190.56總包管理費(fèi)913.250943.25

五其它本錢（不含稅）0001罰款0002印花稅0003???000六修正本錢（不含稅）000七附加稅本錢（開累銷項(xiàng)稅額一開累進(jìn)項(xiàng)稅額）*12%15.20015.20八工程實(shí)際本錢合計(jì)（不含稅）6722.09177.26899.29九實(shí)際完成收入（對內(nèi)報(bào)量）（不含稅）8596.31192.48788.71十利潤額1874.2215.21889.42十一利潤率21.80%—21.50%3.二三次經(jīng)營情況工程二三次經(jīng)營籌劃共12項(xiàng)，累計(jì)原合同效益-173.08萬元，預(yù)期籌劃完成后效益1873.78萬元,預(yù)期創(chuàng)效總額1512.69萬元。截止目前已完成10項(xiàng)，累計(jì)創(chuàng)效金額807.59萬元，其中降本278.37萬元，創(chuàng)效529.22萬元。其中高品質(zhì)/大項(xiàng)籌劃進(jìn)展情況如下:序號籌劃內(nèi)容原合同效益情況籌劃預(yù)期效益情況籌劃實(shí)際效益情況當(dāng)前籌劃進(jìn)展合同收入測算本錢效益收入變化本錢變化籌劃創(chuàng)效收入變化本錢變化籌劃創(chuàng)效1一次設(shè)計(jì)將DN150以下襯塑鋼管變更為PSP管道58.675.9-17.3290.8275.515.2232.2199.632.6已完成，增效25.15萬2一次設(shè)計(jì)將LPVC排水管變更為鑄鐵管4.44.5-0.1102.086.615.497.782.115.6已完成，增效12.02萬3一次設(shè)計(jì)將PE給水管變更為不銹鋼管3.42.80.617.316.21.113.913.40.6已完成，增效0.44萬4一次設(shè)計(jì)將水閥材質(zhì)變更34.361.5-27.273.862.711.139.51.238.3已完成，增效25.93萬5一次設(shè)計(jì)將電線電纜材質(zhì)變更1292.41641.2-348.71809.41723.286.2517.082.1434.9已完成，降本278.12萬6一次設(shè)計(jì)將橋架材質(zhì)變更35.438.1-2.741.539.71.96.11.64.6已完成，增效3.52萬7需認(rèn)價材料認(rèn)質(zhì)核價3670.23495.4174.84163.63695.4468.2493.4200.0293.4—8地下室母線路310.6310.60.0270.594.6175.9-40.0-215.9175.9已完成，增效

徑優(yōu)化177.87萬9配電箱內(nèi)元器件有合資改國產(chǎn)596.0506.689.4596.0178.8417.20.0-327.8327.8已完成，增效223.02萬10衛(wèi)生間末端水管甩項(xiàng)精裝修單位1.41.7-0.30.00.00.0-1.4-1.70.3已完成，降本0.3萬合計(jì)6006.66138.3-131.77364.96172.81192.11358.334.51323.8807.594.確權(quán)情況1）重計(jì)量工作進(jìn)展：無進(jìn)展，本工程為按實(shí)結(jié)算2）認(rèn)質(zhì)認(rèn)價工作進(jìn)展：前期已完成，局部虧損，如燈具、風(fēng)口風(fēng)閥，虧損局部已跟業(yè)主發(fā)函，此局部結(jié)算時調(diào)整，需持續(xù)溝通。3）整體合同外費(fèi)用確權(quán)情況及占合同比例：0五、分包情況1.勞務(wù)分包結(jié)算情況工程累計(jì)簽訂勞務(wù)分包合同6份，合同總額（含補(bǔ)充協(xié)議）1987.14萬元，目前累計(jì)月度結(jié)算金額1365.63萬元，已結(jié)算分包合同6份，結(jié)算總額1365.63萬元，待結(jié)算分包合同100萬元，預(yù)計(jì)結(jié)算總額1465.63萬元，預(yù)計(jì)勞務(wù)總本錢1465.63萬元。序號勞務(wù)分包單位合同名稱合同金額（含補(bǔ)充協(xié)議）累計(jì)月度結(jié)算金額最終/預(yù)計(jì)結(jié)算金額備注1湖北德盛瑞和建筑工程綜合館預(yù)留預(yù)埋284.7521.8221.822湖北德盛瑞和建筑工程綜合館水電278.65149.78169.783成都宏宇環(huán)通建筑勞務(wù)體育場預(yù)留預(yù)埋286.66285.32285.324成都宏宇環(huán)通建筑勞務(wù)體育場水電534.80405.88455.885成都宏宇環(huán)通建筑勞務(wù)體育場暖通489.24405.60425.606北京銘瑞世紀(jì)建設(shè)工程綜合館暖通113.0497.23107.23合計(jì)1987.141365.631465.632,專業(yè)分包結(jié)算情況工程累計(jì)簽訂專業(yè)分包合同4份，合同總額（含補(bǔ)充協(xié)議）2763.37萬元，目前累計(jì)月度結(jié)算金額2039.57萬元，已結(jié)算分包合同4份，結(jié)算總額2039.57萬元，待結(jié)算分包

合同633.81萬元，預(yù)計(jì)結(jié)算總額2763.37萬元，預(yù)計(jì)專業(yè)總本錢2763.37萬元。序號專業(yè)分包單位合同名稱合同金額（含補(bǔ)充協(xié)議）累計(jì)月度結(jié)算金額最終/預(yù)計(jì)結(jié)算金額備注1四川聯(lián)森機(jī)電工程虹吸雨水198.59150.00198.592四川鑫旺機(jī)電安裝工程抗震支架768.03768.03768.033四川省地方水利電力建設(shè)公司高低壓1459.05935.781459.054四川中禾潤建設(shè)工程防火包裹247.70185.75247.70合計(jì)2673.372039.572673.373.分包簽證情況工程累計(jì)合同金額4662.32萬元，補(bǔ)充協(xié)議金額42.84萬元，補(bǔ)充協(xié)議中無對應(yīng)收入金額42.84萬元，累計(jì)簽證金額42.84萬元，簽證中無對應(yīng)收入金額42.84萬元，累計(jì)無對應(yīng)收入金額占合同比0%。序號分包單位合同名稱合同金額補(bǔ)充協(xié)議金額補(bǔ)充協(xié)議中無對應(yīng)收入金額累計(jì)簽證金額簽證中無對應(yīng)收入金額無對應(yīng)收入金額占合同比1湖北德盛瑞和建筑工程綜合館預(yù)留預(yù)埋284.750.60.60.60.60.21%2湖北德盛瑞和建筑工程綜合館水電278.659.329.