1、泓域/消費(fèi)零售項(xiàng)目管理分析消費(fèi)零售項(xiàng)目管理分析目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113195732 一、 項(xiàng)目溝通管理概述 PAGEREF _Toc113195732 h 3 HYPERLINK l _Toc113195733 二、 控制溝通 PAGEREF _Toc113195733 h 3 HYPERLINK l _Toc113195734 三、 制訂項(xiàng)目管理計(jì)劃 PAGEREF _Toc113195734 h 4 HYPERLINK l _Toc113195735 四、 制定項(xiàng)目章程 PAGEREF _Toc113195735 h 10 HYPERLI

2、NK l _Toc113195736 五、 管理干系人參與 PAGEREF _Toc113195736 h 11 HYPERLINK l _Toc113195737 六、 控制干系人參與 PAGEREF _Toc113195737 h 13 HYPERLINK l _Toc113195738 七、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc113195738 h 13 HYPERLINK l _Toc113195739 八、 做強(qiáng)巴蜀消費(fèi)特色品牌 PAGEREF _Toc113195739 h 16 HYPERLINK l _Toc113195740 九、 必要性分析 PAGEREF _Toc11

3、3195740 h 17 HYPERLINK l _Toc113195741 十、 公司簡介 PAGEREF _Toc113195741 h 17 HYPERLINK l _Toc113195742 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc113195742 h 18 HYPERLINK l _Toc113195743 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc113195743 h 19 HYPERLINK l _Toc113195744 十一、 進(jìn)度計(jì)劃方案 PAGEREF _Toc113195744 h 19 HYPERLINK l _Toc113195745 項(xiàng)目實(shí)施

4、進(jìn)度計(jì)劃一覽表 PAGEREF _Toc113195745 h 19 HYPERLINK l _Toc113195746 十二、 投資估算及資金籌措 PAGEREF _Toc113195746 h 21 HYPERLINK l _Toc113195747 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc113195747 h 23 HYPERLINK l _Toc113195748 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc113195748 h 24 HYPERLINK l _Toc113195749 流動資金估算表 PAGEREF _Toc113195749 h 25 HYPERLINK l _T

5、oc113195750 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc113195750 h 26 HYPERLINK l _Toc113195751 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc113195751 h 28項(xiàng)目溝通管理概述項(xiàng)目溝通管理是確保及時(shí)、正確地產(chǎn)生、收集、發(fā)布、儲存和最終處理項(xiàng)目信息所需的過程。這包括如下幾個(gè)過程：規(guī)劃溝通管理：制訂項(xiàng)目溝通活動的計(jì)劃。管理溝通：將項(xiàng)目相關(guān)信息收集、生成、匯總、傳遞和發(fā)送的過程?？刂茰贤ǎ罕O(jiān)督和控制項(xiàng)目信息溝通的活動，以確保信息被及時(shí)有效地準(zhǔn)確傳遞。項(xiàng)目內(nèi)部需要進(jìn)行的溝通信息主要是有關(guān)項(xiàng)目本身的信息，這些信息產(chǎn)生于項(xiàng)目的實(shí)施過程

6、中。經(jīng)過一定的收集和整理，產(chǎn)生了反映當(dāng)前項(xiàng)目狀態(tài)的報(bào)告，一方面可以和計(jì)劃進(jìn)行對比來對項(xiàng)目實(shí)施控制；另一方面則通過事先約定的機(jī)制把相關(guān)信息發(fā)送給干系人，由干系人據(jù)此評估項(xiàng)目運(yùn)行是否正常并作出相應(yīng)決策。這一過程在最新版的PMBOK中單獨(dú)形成“項(xiàng)目干系人管理”一個(gè)領(lǐng)域?？刂茰贤刂茰贤ㄊ窃陧?xiàng)目生命周期中對溝通活動的實(shí)施狀況進(jìn)行監(jiān)督和控制的過程，其目的是確保項(xiàng)目干系人對項(xiàng)目實(shí)施狀態(tài)和信息的需求。其作用是保障這一過程有效果且有效率。控制溝通過程可以從兩個(gè)層面來監(jiān)督和提升項(xiàng)目實(shí)施溝通過程的效果和效率：在項(xiàng)目層面，按照項(xiàng)目溝通管理計(jì)劃監(jiān)督項(xiàng)目溝通活動的實(shí)施效果，確保已定義的項(xiàng)目溝通體系有計(jì)劃、有效率地運(yùn)作。

7、在一線的項(xiàng)目溝通活動實(shí)踐中，不斷總結(jié)和挖掘可以改進(jìn)的項(xiàng)目溝通方法、技術(shù)和流程，并上升到組織層面進(jìn)行改進(jìn)。制訂項(xiàng)目管理計(jì)劃（一）計(jì)劃的作用管理活動最基本的原則是：任何工作開展之前必須先做周密的計(jì)劃。一個(gè)項(xiàng)目的最終目的是實(shí)現(xiàn)由范圍、質(zhì)量、時(shí)間和成本4個(gè)要素所定義的項(xiàng)目目標(biāo)。所以，需要制訂實(shí)現(xiàn)和滿足這4個(gè)目標(biāo)的范圍計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、進(jìn)度計(jì)劃、成本計(jì)劃。人力資源、溝通、風(fēng)險(xiǎn)和采購管理有助于項(xiàng)目目標(biāo)的完成，所以也必須對這幾個(gè)方面的活動作出計(jì)劃和安排。這一要求其實(shí)并不難理解，但我們需要知其然并知其所以然，需要理解計(jì)劃的真正作用。計(jì)劃的作用如下：第一，有效地配置資源，減少重疊和浪費(fèi)，提高項(xiàng)目的實(shí)施效率。第二，

8、有了計(jì)劃，就使得后面的實(shí)施活動有了參照物。計(jì)劃設(shè)定了項(xiàng)目活動的目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，以便于在實(shí)施中進(jìn)行控制。如果沒有計(jì)劃，怎么判斷在執(zhí)行中是否一切正常呢？一份良好的計(jì)劃可以幫助我們隨時(shí)將實(shí)際的績效與計(jì)劃進(jìn)行比較，及早發(fā)現(xiàn)偏差，及時(shí)采取必要的糾正措施。沒有計(jì)劃，所謂的“控制”就無從談起了。第三，要做計(jì)劃，就必須對未來做出預(yù)測，并以此來規(guī)劃未來的活動安排。項(xiàng)目的特征之一就是不確定性，這就使得對未來作出預(yù)測的活動會受到影響。做計(jì)劃的目的就是強(qiáng)制計(jì)劃的編制者去預(yù)測未來。對那些不確定性程度確實(shí)很高的項(xiàng)目，這種預(yù)測會讓我們更加清楚地知道：計(jì)劃中的哪些部分，我們有足夠的信心認(rèn)為未來就會如此發(fā)生；但其他部分，卻可能是我

9、們不清楚，甚至是沒有信心的地方，這些地方就是項(xiàng)目未來執(zhí)行中需要特別關(guān)注的問題。若在計(jì)劃階段就把這些未來的不確定性因素識別出來，并積極采取措施加以防范和解決，就可以提高項(xiàng)目成功的概率。第四，制訂計(jì)劃過程活動本身就是一種建立高效團(tuán)隊(duì)的必要過程。它使所有有關(guān)人員了解了項(xiàng)目的目標(biāo)和為達(dá)到目標(biāo)必須作出的努力。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，團(tuán)隊(duì)能夠根據(jù)最終的目標(biāo)很好地協(xié)調(diào)，相互之間會更有效率地合作。而缺乏計(jì)劃則會使團(tuán)隊(duì)成員目標(biāo)不明確，導(dǎo)致實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的過程失去效率。有關(guān)計(jì)劃的爭論一直是管理學(xué)上的熱點(diǎn)之一，爭議主要集中在兩個(gè)問題上：第一個(gè)問題：制訂計(jì)劃的管理者和組織，其績效一定比不制訂計(jì)劃的更好嗎？憑直覺來說，你會認(rèn)為答案

10、是肯定的，許多證據(jù)也都支持這種觀點(diǎn)，但我們不能就此斷言正式計(jì)劃總能比無計(jì)劃取得更好的績效。許多研究試圖檢驗(yàn)計(jì)劃與績效的關(guān)系，這些研究得出了下述結(jié)論：首先，一般地說，正式計(jì)劃通常與更高的績效相聯(lián)系。其次，高質(zhì)量的計(jì)劃過程和適當(dāng)?shù)膶?shí)施過程比泛泛的計(jì)劃更可以導(dǎo)致較高的績效。最后，在這些研究中，凡是正式計(jì)劃未能導(dǎo)致高績效的情況，般都是因?yàn)榄h(huán)境的原因。第二個(gè)問題：我們經(jīng)常說“計(jì)劃趕不上變化”，既然無法準(zhǔn)確地預(yù)測所有的變化，那么制訂一個(gè)不準(zhǔn)確的計(jì)劃是不是在浪費(fèi)管理者的時(shí)間？其實(shí)，最終結(jié)果僅僅是計(jì)劃的目的之一，做計(jì)劃的過程本身就很有價(jià)值。即便是最終結(jié)果沒有完全達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，但也會迫使管理者認(rèn)真思考要干什么和

11、怎么干，搞清楚這兩個(gè)問題本身就具有價(jià)值。凡是認(rèn)真進(jìn)行計(jì)劃的管理者將會有明確的方向和目的，將會把偏離方向的損失減至最小，這就是計(jì)劃過程本身的價(jià)值。計(jì)劃不能夠完全消除變化，無論管理者如何計(jì)劃，變化總會發(fā)生。由于項(xiàng)目的不確定性，計(jì)劃應(yīng)當(dāng)是一種持續(xù)進(jìn)行的活動。最初的項(xiàng)目計(jì)劃也是在一定假設(shè)的基礎(chǔ)上制訂的。項(xiàng)目不確定性的程度隨著項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)展而發(fā)生變化，項(xiàng)目計(jì)劃也應(yīng)該根據(jù)假設(shè)條件的變化適時(shí)更新。（二）項(xiàng)目的計(jì)劃過程項(xiàng)目計(jì)劃活動的目的就是回答項(xiàng)目該怎樣完成。我們將問題一步一步深入細(xì)化：項(xiàng)目最終需要獲得什么成果？實(shí)施什么活動才能獲得這些成果？實(shí)施這些活動需要付出怎樣的代價(jià)？上面這三個(gè)問題反映了項(xiàng)目計(jì)劃的制訂過

12、程。第一，要搞清楚項(xiàng)目最終要完成什么。這個(gè)問題的答案最終以項(xiàng)目的交付成果來表示。這個(gè)交付成果可以是現(xiàn)實(shí)存在的物理產(chǎn)品，也可以是一項(xiàng)非物質(zhì)形式的服務(wù)，例如看一場電影等。這就是前面所提出的項(xiàng)目范圍目標(biāo)，是項(xiàng)目干系人最主要的關(guān)注點(diǎn)。通俗來講，買賣雙方必須先搞清楚買賣的東西是什么。這里所指的項(xiàng)目范圍都是項(xiàng)目可交付成果，也就是最終交付的產(chǎn)品，所以我們又稱某為“產(chǎn)品范圍”，以區(qū)別于下述的“工作范圍”。第二，既然已知項(xiàng)目的完成成果，作為項(xiàng)目的實(shí)施方需要據(jù)此來編制計(jì)劃需要完成哪些活動才能實(shí)現(xiàn)這些交付成果。這些活動計(jì)劃就構(gòu)成了完成項(xiàng)目所需要的所有工作，我們稱之為項(xiàng)目的“工作范圍”。產(chǎn)品范圍和工作范圍共同組成了項(xiàng)

13、目范圍目標(biāo)，比之前的表述有了擴(kuò)展。第三，我們要估計(jì)實(shí)施這些項(xiàng)目工作范圍內(nèi)活動所需要的資源這包括時(shí)間、物質(zhì)和人力資源。上面的分析說明了項(xiàng)目的計(jì)劃過程就在于分解項(xiàng)目的產(chǎn)品和工作范圍，為其合理安排相應(yīng)的資源。簡單來說就是：完成什么？怎么完成？需要什么來完成？至此，一個(gè)大致的項(xiàng)目計(jì)劃過程就有了雛形，對應(yīng)到項(xiàng)目管理知識體系當(dāng)中。定義范圍：將立項(xiàng)之前的初步范圍說明書細(xì)化而產(chǎn)生最終被認(rèn)可的正式項(xiàng)目范圍說明書，明確定義了項(xiàng)目的產(chǎn)品范圍。這一結(jié)果將接受干系人的評審，作為項(xiàng)目后續(xù)活動的基礎(chǔ)。制定工作分解結(jié)構(gòu)：將根據(jù)項(xiàng)目范圍說明書所闡述的產(chǎn)品范圍進(jìn)行細(xì)化，產(chǎn)生完成項(xiàng)目成果所需要的工作范圍，其結(jié)果是以工作分解結(jié)構(gòu)形式

14、來表示的項(xiàng)目范圍。以上兩項(xiàng)活動都屬于范圍管理活動范疇，其目的在于得到項(xiàng)目的產(chǎn)品范圍和工作范圍。在產(chǎn)生了表示項(xiàng)目范圍的工作分解結(jié)構(gòu)之后，就需要對實(shí)施項(xiàng)目的活動進(jìn)行資源分配，也就是時(shí)間和成本上的計(jì)劃編制。這包括兩個(gè)相互關(guān)聯(lián)的計(jì)劃過程：時(shí)間計(jì)劃構(gòu)造過程和成本計(jì)劃構(gòu)造過程。前者關(guān)注時(shí)間資源的分配，后者則是關(guān)注物質(zhì)資源的調(diào)度。時(shí)間的計(jì)劃過程包括如下內(nèi)容：定義活動：識別項(xiàng)目所需要的具體工作和活動。排列活動順序：定義活動之間的依賴關(guān)系。資源估算：估計(jì)活動所需要的資源數(shù)量。歷時(shí)估算：估計(jì)活動所需要的時(shí)間資源。進(jìn)度計(jì)劃編制：根據(jù)上述成果最終生成完整的進(jìn)度計(jì)劃。上述活動其實(shí)就是一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃編制的詳細(xì)過程，具體

15、實(shí)施的時(shí)候也是按照上述順序進(jìn)行的。成本計(jì)劃過程包括如下內(nèi)容：成本估算：根據(jù)完成項(xiàng)目所需要的資源數(shù)量，估計(jì)項(xiàng)目整體所需要的成本投入。成本預(yù)算：將項(xiàng)目被批準(zhǔn)的總成本分配到每一具體活動上，形成項(xiàng)目詳細(xì)的預(yù)算計(jì)劃。這兩個(gè)活動名稱看起來相似，但實(shí)際目的不一樣。成本估算是為了得到一個(gè)項(xiàng)目總體的實(shí)施代價(jià)估計(jì)，而預(yù)算則是詳細(xì)分配資源到每一項(xiàng)活動上作為后續(xù)項(xiàng)目執(zhí)行的基準(zhǔn)。也可以簡單地認(rèn)為，成本估算是一個(gè)由下而上匯總的過程，而成本預(yù)算則是一個(gè)由上而下分配的過程。完成了項(xiàng)目的范圍、時(shí)間和成本計(jì)劃，就回答了前面的3個(gè)問題：項(xiàng)目完成什么成果（產(chǎn)品范圍）？項(xiàng)目怎樣完成這些成果（工作范圍）？花費(fèi)多少代價(jià)（時(shí)間和成本計(jì)劃）？

16、（三）項(xiàng)目的管理計(jì)劃上面所談的都是針對實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)而對完成的工程活動進(jìn)行規(guī)劃，項(xiàng)目活動除此之外還需要對管理活動進(jìn)行約定，形成管理計(jì)劃。一般來說，項(xiàng)目不會單獨(dú)生成各個(gè)獨(dú)立的管理計(jì)劃，在大多數(shù)情況下是匯集成一個(gè)單獨(dú)的管理文檔。制定項(xiàng)目章程項(xiàng)目章程是一份正式的項(xiàng)目文件，其作用是項(xiàng)目干系人對項(xiàng)目目標(biāo)的正式認(rèn)可，并且批準(zhǔn)項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目章程本身的內(nèi)容非常簡單，更詳細(xì)的項(xiàng)目信息需要從項(xiàng)目范圍說明書中得到，所以其形式意義大于實(shí)際意義。一般來說，一個(gè)項(xiàng)目章程的內(nèi)容可以包括如下幾方面：項(xiàng)目名稱。指定或者委派的項(xiàng)目經(jīng)理。通常，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該盡可能在項(xiàng)目的早期進(jìn)行指定或者委派。項(xiàng)目的起止時(shí)間。項(xiàng)目目標(biāo)的簡明闡述。項(xiàng)目干

17、系人列表。項(xiàng)目的制約因素。制約因素是限制項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行運(yùn)作的要素。例如，預(yù)算是制約項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)操作范圍、職員調(diào)配和進(jìn)步計(jì)劃的一個(gè)很重要的因素。項(xiàng)目的假設(shè)因素。為了計(jì)劃編制目標(biāo)的準(zhǔn)確性，考慮到的假設(shè)因素必須具有科學(xué)性、真實(shí)性和確定性。例如，如果關(guān)鍵人物的到場日期不能落實(shí)，那么項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)就應(yīng)該設(shè)置一個(gè)具體的開始時(shí)間。假設(shè)通常包含一定程序的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目章程應(yīng)該通過管理者對項(xiàng)目及項(xiàng)目所需的條件進(jìn)行客觀的分析后頒發(fā)，它提供給項(xiàng)目經(jīng)理運(yùn)用和組織項(xiàng)目所需資源進(jìn)行項(xiàng)目活動的權(quán)力。管理干系人參與管理干系人參與是在整個(gè)項(xiàng)目生命周期中，與干系人進(jìn)行溝通和協(xié)作，以滿足其需要與期望，解決實(shí)際出現(xiàn)的問題，并促進(jìn)干系人合理參與項(xiàng)

18、目活動的過程。這一過程的最終目的是幫助項(xiàng)目經(jīng)理提升來自干系人的支持，并把干系人的抵制降到最低，從而顯著提高項(xiàng)目成功的機(jī)會。通常會包括以下活動：調(diào)動干系人適時(shí)參與項(xiàng)目，以獲得或確認(rèn)他們對項(xiàng)目成功的持續(xù)性支持和承諾。通過協(xié)調(diào)和溝通，管理干系人的期望，確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。處理尚未成為問題的干系人關(guān)注點(diǎn)，預(yù)測干系人在未來可能提出的問題，需要盡早識別和討論這些關(guān)注點(diǎn)，以便評估可能產(chǎn)生的相關(guān)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。澄清和解決已識別出的、干系人所關(guān)注的問題。干系人管理成功的關(guān)鍵取決于那些不直接參與項(xiàng)目的關(guān)鍵性干系人，他們有可能對項(xiàng)目持有中立甚至抵制的立場。而即使那些不知曉項(xiàng)目的干系人，一旦在事前不知情的情況下受到項(xiàng)目影響，

19、大多數(shù)情形下會選擇偏負(fù)面的立場，從而增加了項(xiàng)目失敗的概率。大多數(shù)由干系人所產(chǎn)生的負(fù)面影響很多起源于對項(xiàng)目目標(biāo)以及目標(biāo)對自身利益的誤解。成功地管理干系人取決于兩個(gè)要點(diǎn)：第一，對項(xiàng)目目標(biāo)正確而清晰地理解，特別是涉及每個(gè)干系人由于不同角色和不同位置所導(dǎo)致利益訴求的差異。這個(gè)時(shí)候，一個(gè)公開、標(biāo)準(zhǔn)化格式的項(xiàng)目目標(biāo)并不能打消非項(xiàng)目主體以外干系人的憂慮和擔(dān)心，所以，額外的、有針對性的溝通將會確保干系人清晰地理解項(xiàng)目目的、目標(biāo)、收益和風(fēng)險(xiǎn)，以及從自身角度的合理解讀，且會提高項(xiàng)目成功的概率。這不僅能使干系人成為項(xiàng)目的積極支持者，而且能促使干系人協(xié)助指導(dǎo)項(xiàng)目活動和項(xiàng)目決策的積極參與。第二，對項(xiàng)目中間出現(xiàn)的干系人關(guān)

20、注點(diǎn)問題，要提前、主動地加以關(guān)注和積極解決。這將贏得干系人的信任，其自身利益是受到良好關(guān)照的，從而會換來干系人對項(xiàng)目的積極支持。這里有一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，就是那些問題是需要在發(fā)生之前預(yù)測并積極主動解決的，而不是事后被干系人抱怨而不得不應(yīng)對。這一前一后的差異是建立這種信任和獲得持久性支持的關(guān)鍵。一般來說，干系人對項(xiàng)目的影響能力通常在項(xiàng)目早期階段最大隨著項(xiàng)目的進(jìn)展而逐漸降低?？刂聘上等藚⑴c控制干系人參與是全面監(jiān)督項(xiàng)目干系人之間的關(guān)系，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整管理策略和實(shí)施計(jì)劃，持續(xù)不斷地提升干系人參與的效率和效果。這一活動和管理干系人參與聯(lián)系緊密。對于持支持立場的干系人，需要維持并不斷提升這種關(guān)系。但對于持負(fù)面立

21、場的干系人，不斷改進(jìn)干系人參與的方式和方法，將其轉(zhuǎn)化為正向或者降低其負(fù)面作用都是非常有益的。產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析深刻認(rèn)識國際國內(nèi)發(fā)展環(huán)境與形勢的重大變化，進(jìn)一步增強(qiáng)憂患意識、機(jī)遇意識和擔(dān)當(dāng)精神，在搶抓機(jī)遇中增強(qiáng)主動，在應(yīng)對挑戰(zhàn)中保持定力，在改革創(chuàng)新中釋放活力，再創(chuàng)經(jīng)濟(jì)特區(qū)發(fā)展新優(yōu)勢。（一）國際環(huán)境世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，主要經(jīng)濟(jì)體走勢分化。全球治理體系深刻變革，國際貿(mào)易投資規(guī)則體系加快重構(gòu)，貿(mào)易保護(hù)主義強(qiáng)化。國際分工格局深度調(diào)整，發(fā)達(dá)國家加緊實(shí)施“再工業(yè)化”，發(fā)展中國家加速吸引勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，我國制造業(yè)面臨高端回流和中低端分流的“雙重?cái)D

22、壓”。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，以互聯(lián)網(wǎng)為代表的信息技術(shù)加速滲透到經(jīng)濟(jì)社會各領(lǐng)域，信息經(jīng)濟(jì)正引領(lǐng)社會生產(chǎn)新變革、創(chuàng)造人類生活新空間。深圳必須強(qiáng)化全球視野和前瞻思維，準(zhǔn)確把握世界經(jīng)濟(jì)格局新趨勢，深度融入全球創(chuàng)新鏈，在新的國際經(jīng)濟(jì)坐標(biāo)系中謀劃更高質(zhì)量發(fā)展，建設(shè)成為國家參與全球經(jīng)濟(jì)競爭的重要引擎。（二）國內(nèi)環(huán)境我國發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展前景依然廣闊。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)步入以速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動力轉(zhuǎn)換為特征的新常態(tài)，增長速度從高速轉(zhuǎn)向中高速，發(fā)展方式從規(guī)模速度型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并舉，發(fā)展動力從主要依靠資源和

23、低成本勞動力等要素投入轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動。國家實(shí)施“一帶一路”建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)三大戰(zhàn)略，泛珠三角區(qū)域合作、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)深入推進(jìn)，開放共贏、良性互動的區(qū)域發(fā)展格局正在形成。深圳必須增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，率先開辟新常態(tài)下質(zhì)量型發(fā)展新路徑，大力發(fā)展灣區(qū)經(jīng)濟(jì)，在服務(wù)國家戰(zhàn)略中提升城市發(fā)展能級、實(shí)現(xiàn)特區(qū)更大發(fā)展。（三）機(jī)遇與挑戰(zhàn)深圳在改革中創(chuàng)新，在創(chuàng)新中發(fā)展，率先進(jìn)入以質(zhì)量效益為中心的穩(wěn)定增長階段，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展理念新、質(zhì)量高、韌勁足、潛力大，有能力、有條件率先適應(yīng)、把握、引領(lǐng)新常態(tài)，實(shí)現(xiàn)特區(qū)新發(fā)展。深圳作為全國先行發(fā)展的地區(qū)，要向更高發(fā)展階段跨越提升，就必須正視超常規(guī)發(fā)展和超大型城市建設(shè)

24、中積累的矛盾和問題：在經(jīng)濟(jì)增速放緩常態(tài)化下，經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定性和不確定性加劇，推進(jìn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和保持較高經(jīng)濟(jì)效益難度增大；城市承載能力嚴(yán)重受限，優(yōu)質(zhì)公共資源供給不足，人口壓力增大與高端人才短缺并存；快速城市化遺留問題凸顯，環(huán)境污染、公共安全和城市治理成為制約發(fā)展的短板；全面深化改革進(jìn)入攻堅(jiān)期和深水區(qū)，突破思想觀念和利益固化的藩籬難度加大。做強(qiáng)巴蜀消費(fèi)特色品牌打造國際美食中心。傳承發(fā)展經(jīng)典川菜、四川小吃、渝派川菜、重慶火鍋、重慶小面、蓋碗茶等巴蜀美食文化，推廣川菜品牌、渝派美食，打造“川菜渝味”美食品牌。支持重慶、成都建設(shè)各具特色的美食地標(biāo)，打造“國際美食名城”“國際美食之都”。舉辦“重慶火鍋”“重慶江湖

25、菜”“重慶小面”及美食名街、名企、名店、名會、名師、名菜主題宣傳活動。開展“川菜美食之旅”營銷活動，舉辦“川派餐飲匯”“味美四川”全國行、全球行活動，培育推廣“天府名菜”品牌。支持川菜、重慶火鍋申報(bào)各級非遺名錄，加強(qiáng)對川菜文化、重慶火鍋的保護(hù)與傳承。打造國際會展中心。持續(xù)提升中國國際智能產(chǎn)業(yè)博覽會、中國西部國際投資貿(mào)易洽談會、中國西部國際博覽會、中國（綿陽）科技城國際科技博覽會、中國國際酒業(yè)博覽會、中國（成都）國際體育服務(wù)貿(mào)易及裝備博覽會等一批重點(diǎn)展會的國際影響力，支持重慶、成都打造“國際會展名城”“國際會展之都”。推動發(fā)展數(shù)字會展、綠色會展、智慧會展、體驗(yàn)會展、新型會展，完善高端商業(yè)配套服務(wù)

26、鏈。支持承接國際組織、國家部委主辦的以促進(jìn)國際合作為主題的高端會展活動。培育“會展創(chuàng)新發(fā)展引領(lǐng)區(qū)”。推動國際會展通關(guān)便利化。打造國際時(shí)尚中心。推進(jìn)重慶、成都發(fā)展都市娛樂、品牌餐廳、主題樂園等潮流業(yè)態(tài)，著力形成全球品牌薈萃、總部集聚的國際購物名城、國際時(shí)尚之都。支持發(fā)展餐飲定制、旅游定制、醫(yī)療健康定制、養(yǎng)老定制、家庭服務(wù)定制等定制服務(wù)，提升個(gè)性化、柔性化服務(wù)水平。推動傳統(tǒng)文化和全新科技元素融入創(chuàng)意設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)，提升傳統(tǒng)影視、動漫游戲、音樂演藝等產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，支持重慶、成都舉辦有國際影響力的時(shí)裝周、電影節(jié)、藝術(shù)節(jié)、音樂節(jié)等文化展演和時(shí)尚發(fā)布活動。鼓勵發(fā)展“她經(jīng)濟(jì)”，打造一批具有巴蜀特色的“她標(biāo)簽”消費(fèi)

27、品牌、消費(fèi)場景。必要性分析1、提升公司核心競爭力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競爭力。公司簡介（一）基本信息1、公司名稱：xxx集團(tuán)有限公司2、法定代表人：杜xx3、注冊資本：1090萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2014-11-17、營業(yè)期限：2014-11-1至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（

28、二）公司簡介展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。公司秉承“誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。（三）公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7438.925951.145579.19負(fù)債總額3391.192712.952543.39股東權(quán)益合

29、計(jì)4047.733238.183035.80公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入36103.0128882.4127077.26營業(yè)利潤8664.056931.246498.04利潤總額7129.085703.265346.81凈利潤5346.814170.513849.70歸屬于母公司所有者的凈利潤5346.814170.513849.70進(jìn)度計(jì)劃方案（一）項(xiàng)目進(jìn)度安排結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xxx集團(tuán)有限公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為12個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

30、計(jì)劃一覽表單位：月序號工作內(nèi)容1234567891011121可行性研究及環(huán)評2項(xiàng)目立項(xiàng)3工程勘察建筑設(shè)計(jì)4施工圖設(shè)計(jì)5項(xiàng)目招標(biāo)及采購6土建施工7設(shè)備訂購及運(yùn)輸8設(shè)備安裝和調(diào)試9新增職工培訓(xùn)10項(xiàng)目竣工驗(yàn)收11項(xiàng)目試運(yùn)行12正式投入運(yùn)營（二）項(xiàng)目實(shí)施保障措施施工中應(yīng)遵照執(zhí)行下列工期保證措施，按合同規(guī)定如期完成。1、項(xiàng)目建設(shè)單位要在技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、施工機(jī)械、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。2、選派組織能力強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗(yàn)豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊(duì)伍投入該項(xiàng)目施工。3、認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，預(yù)測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn)，提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，確保施工順利進(jìn)行。4、科學(xué)組織施

31、工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機(jī)械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場施工有條不紊，忙而不亂。5、項(xiàng)目建設(shè)單位要制定嚴(yán)密的工程施工進(jìn)度計(jì)劃，并以此為依據(jù)，詳細(xì)編制周、月施工作業(yè)計(jì)劃，以施工任務(wù)書的形式下達(dá)給參與工程施工的施工隊(duì)伍。投資估算及資金籌措（一）投資估算的依據(jù)本期項(xiàng)目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）2、投資項(xiàng)目可行性研究指南3、建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定（二）項(xiàng)目費(fèi)用與效益范圍

32、界定本期項(xiàng)目費(fèi)用界定為工程費(fèi)用和項(xiàng)目運(yùn)營期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；項(xiàng)目效益界定為運(yùn)營期所產(chǎn)生的各項(xiàng)收益，并嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)評價(jià)過程中費(fèi)用與效益計(jì)算范圍相一致性的原則。本期項(xiàng)目建設(shè)投資18718.81萬元，包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。（三）工程費(fèi)用工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)15843.04萬元。1、建筑工程費(fèi)估算根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程費(fèi)為9576.01萬元。2、設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊和建設(shè)項(xiàng)目概算

33、編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)為5927.13萬元。3、安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為339.90萬元。（四）工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為2333.16萬元。（五）預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為542.61萬元。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用9576.015927.13339.9015843.041.1建筑工程費(fèi)9576.019576.011.2設(shè)備購置費(fèi)5927.135927.131.3安裝工程費(fèi)339.90339.902其他費(fèi)用2333.162333.162.1土地出讓金13

34、12.321312.323預(yù)備費(fèi)542.61542.613.1基本預(yù)備費(fèi)301.87301.873.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)240.74240.744投資合計(jì)18718.81（六）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請銀行貸款8774.69萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息214.98萬元。建設(shè)期利息估算表單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息214.98214.980.001.1.1期初借款余額8774.691.1.2當(dāng)期借款8774.698774.690.001.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息214.98214.980.001.1.4期末借款余額8774.69877

35、4.691.2其他融資費(fèi)用1.3小計(jì)214.98214.980.002債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費(fèi)用2.3小計(jì)3合計(jì)214.98214.980.00（七）流動資金流動資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項(xiàng)目流動資金為3903.41萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產(chǎn)19507.5122758.7626010.0132512.511.1應(yīng)收賬款8778.3810241.4411704.5014630.631.2存貨6827.637965.579103.5011379.381.2.1原輔材料2048.292389.672731.053413.811.2.2燃料動力102.41119.48136.55170.691.2.3在