1、PAGE 27 xx城市管廊xx開發(fā)投資有限責任公司工程款審核支付監(jiān)控管理辦法(暫行)編制： 審核：審批：xx城市管廊xx開發(fā)投資有限責任公司二零xx年xx月目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc445902144 第一章 總 則 PAGEREF _Toc445902144 h 1 HYPERLINK l _Toc445902145 第二章 組織部門與職責 PAGEREF _Toc445902145 h 1 HYPERLINK l _Toc445902146 第三章 工程款監(jiān)控依據(jù) PAGEREF _Toc445902146 h 2 HYPERLINK l _

2、Toc445902147 第四章 工程款支付申請、審批程序 PAGEREF _Toc445902147 h 2 HYPERLINK l _Toc445902148 第五章 工程預算編制、審核程序8 HYPERLINK l _Toc445902149 第六章 工程款計量時間規(guī)定 PAGEREF _Toc445902149 h 14 HYPERLINK l _Toc445902150 第七章 附 則 PAGEREF _Toc445902150 h 16工程款審核支付監(jiān)控管理辦法第一章 總 則第一條 根據(jù)xx城市管廊xx開發(fā)投資有限責任公司（以下簡稱公司）相關(guān)規(guī)定，結(jié)合xx市地下綜合管廊試點城市PP

3、P項目工程的實際，制定本辦法，目的是保證工程款監(jiān)控工作的準確性、及時性，做好公司的投資監(jiān)控。第二條 xx期工程款種類包括：1.工程施工類用款：主要指工程項目xx及設(shè)備投資、政府規(guī)費和其他相關(guān)費用、土地征用及拆遷補償費（含土地稅金）、前期工作經(jīng)費、前期遷改工程費、建安工程費、設(shè)備投資支出，基礎(chǔ)設(shè)備費、公共配套設(shè)備費等所有成本、費用開支，不包括項目管理人員的工資。2.工程服務及其他服務、物資采購類用款主要包括：規(guī)劃、設(shè)計、勘察、科研、評估、咨詢、財產(chǎn)保全、審計、監(jiān)理、招標、物資采購、訴訟、仲裁、律師等費用中，分期支付的所有費用等。第三條 本管理辦法包括的內(nèi)容有：工程款支付申請、審批管理程序，工程預

4、算編制、審核程序，月度工程款計量時間規(guī)定。第二章 組織部門與職責第四條 工程款監(jiān)控組織部門與職責1.商務協(xié)議部是工程款監(jiān)控工作的牽頭部門，監(jiān)理單位負責審核，審計單位復審，工程管理部、工程技術(shù)部、財務資金部是配合部門。2.主要職責商務協(xié)議部牽頭，依照內(nèi)部審核流程辦理工程款支付審核、工程預算審核、工程竣工結(jié)算審核；配合審計單位做好工程款審計工作。商務協(xié)議部負責工程款監(jiān)控的審核及流程審批，建立工程款監(jiān)控臺帳。商務協(xié)議部為財務資金部提供工程款監(jiān)控數(shù)據(jù)，依照工程款監(jiān)控的要求，配合履行財務決算及統(tǒng)計工作。第三章 工程款監(jiān)控依據(jù) 第五條 工程款監(jiān)控依據(jù)如下：1.xx市地下綜合管廊試點城市PPP項目工程施工類

5、協(xié)議、工程服務及其他服務、物資采購類協(xié)議、關(guān)于補充協(xié)議、協(xié)議商定的計價程序和計量規(guī)則及相關(guān)資料文件資料。2.公司董事會批準的年度施工計劃、年度投資計劃、年度財務預算方案、決算方案。3.項目經(jīng)理部組織編制的經(jīng)監(jiān)理單位、公司審批后的實施性施工組織設(shè)計。4.協(xié)議內(nèi)已履行的項目，符合質(zhì)量要求，經(jīng)監(jiān)理單位簽認，并經(jīng)公司工程管理部最終確認后的工程量。5.協(xié)議外按規(guī)定程序報經(jīng)公司批準的、已履行并符合工程質(zhì)量要求的工程變更、洽商的工程量。6.本工程安全工作、質(zhì)量工作、環(huán)保工作及工程進度履行情況。第四章 工程款支付申請、審批程序第六條 工程款支付審批程序1.收款單位編制、申報工程款支付申請表。2.監(jiān)理單位審核工

6、程款支付申請表并簽署建議或意見后上報公司商務協(xié)議部。3.工程管理部對已完且質(zhì)量合格并經(jīng)監(jiān)理單位確認的工程量進行現(xiàn)場核對確認，審核工程款支付申請表并簽署建議或意見后上報公司商務協(xié)議部。4.分管領(lǐng)導對計量情況簽署建議或意見。5.公司總經(jīng)理對工程款支付審批表進行簽批。履行審批工作，交財務資金部執(zhí)行并由財務資金部歸檔，付款后復印件一份交商務協(xié)議部。6.工程服務及其他服務、物資采購類工程款支付中有無需監(jiān)理單位簽署建議或意見確認的，由收款單位編制、申報工程款支付申請表直接上報公司商務協(xié)議部。xx市地下綜合管廊試點城市PPP項目 年 月份工程款支付申請表(一標段)中建xx地下綜合管廊工程項目經(jīng)理部 年 月

7、日 工程款申請報告審批表（設(shè)計、監(jiān)理、地勘、審計、咨詢用表）填寫單位名稱或項目部名稱：編號工程名稱xx市地下綜合管廊試點城市PPP項目XX協(xié)議協(xié)議號致 業(yè)主名稱 ： xx年X月，本期已履行 工作。依據(jù)協(xié)議規(guī)定，本次申請的工程款為（大寫） ，（小寫） ，特請予審核。 附件：工程款申請報告（其中描述本次履行的工作量、計算方式等） 項目經(jīng)理部負責人（簽字）： 項目經(jīng)理部（蓋章）：日期： 工程技術(shù)部建議或意見：日期：工程管理部建議或意見：日期：商務協(xié)議部建議或意見:日期:總工程師建議或意見:日期:分管溝通協(xié)調(diào)副總經(jīng)理建議或意見:日期:分管生產(chǎn)副總經(jīng)理建議或意見:日期:分管商務協(xié)議副總經(jīng)理建議或意見:日

8、期:總經(jīng)理建議或意見:日期：工程款支付申請表項目部名稱：中建xx地下綜合管廊工程項目經(jīng)理部編號工程名稱xx市地下綜合管廊試點城市PPP項目協(xié)議號致xx ： xx年6月，本期已履行 xx市地下綜合管廊三維電子沙盤 工作。依據(jù)協(xié)議規(guī)定，本次申請的工程款為（大寫） 玖拾叁萬捌仟元整 ，（小寫） 938000元 ，特請予審核。已履行的籌備工作： 1、本期已履行的工程預算核算并經(jīng)審核確認 2、本期編制的工程款匯總表、明細表 項目經(jīng)理部負責人（簽字）： 項目經(jīng)理部（蓋章）：日期：監(jiān)理單位建議或意見：依據(jù)協(xié)議規(guī)定，經(jīng)審核本次的工程款為（大寫） ，（小寫） 。 監(jiān)理部負責人（簽字）： 監(jiān)理部（蓋章）：日期：

9、審計單位建議或意見：依據(jù)協(xié)議規(guī)定，經(jīng)審核本次的工程款為（大寫） ，（小寫） 。 審計單位項目負責人（簽字）： 審計單位（蓋章）：日期： xx單位建議或意見：依據(jù)協(xié)議規(guī)定，經(jīng)審核本次的應付工程款為（大寫） ，（小寫） 。負責人（簽字）： xx單位（蓋章）：日期： PAGE 8 xx 年6月 工 程 款 支 付 申 請 匯 總 表（通用）單位：人民幣（元）序號單位工程名稱預算總價實 際 完 成本期履行本年履行自開工累計履行1xx大道東段土石方工程2xx大道東段主體結(jié)構(gòu)工程3xx大道東段機電安裝工程8050008050004xx大道東段路面恢復工程5xx大道東段簽證6電子沙盤工程9380009380

10、009380007其他小計938000扣其他款扣保留金15%14070097328079732807扣回甲供料款應付工程款797300項目經(jīng)理部（簽章）： 監(jiān)理單位(簽章)： 審計單位（簽章）： xx單位：（簽章）日期： 日期： 日期： 日期： PAGE 18第五章 工程預算編制、審核程序第七條 工程預算編制、審核程序1工作內(nèi)容包括：圖紙工程量核算表、施工圖預算，目的是作為月度工程款支付監(jiān)控的監(jiān)控目標。2圖紙工程量核算：項目經(jīng)理部在接到下發(fā)的施工圖紙后28天內(nèi)根據(jù)協(xié)議商定的計價程序和定額工程量計算規(guī)則，對設(shè)計圖紙的數(shù)量進行核算。工程量的審核程序：項目經(jīng)理部對圖紙的核算履行后報監(jiān)理單位，監(jiān)理單位

11、3天內(nèi)審核簽署建議或意見后報公司工程管理部，工程管理部3天內(nèi)將經(jīng)審核確認后的核算表返回項目經(jīng)理部作為施工圖預算的編制依據(jù)。3.施工圖預算的編制施工圖預算編制：項目經(jīng)理部依照審批后的工程數(shù)量核算表和協(xié)議商定的計價原則編制施工圖預算。4.施工圖預算的審核程序：項目經(jīng)理部填寫工程預算報審表將施工圖預算上報監(jiān)理單位初審，公司商務協(xié)議部依照公司規(guī)定程序填寫工程預算公司內(nèi)審表、經(jīng)公司相關(guān)部門、分管領(lǐng)導、總經(jīng)理、第三方審計單位審核，商務協(xié)議部在14天內(nèi)確認，各方認可后作為月度工程款支付監(jiān)控的依據(jù)和監(jiān)控目標。5.如審計單位未能及時審計，依照經(jīng)監(jiān)理單位和項目公司審核金額的85%作為月度付款的依據(jù)。 工程預算報審

12、表項目部名稱：中建xx地下綜合管廊工程項目經(jīng)理部(二工區(qū))編號工程名稱xx市地下綜合管廊試點城市PPP項目xx大道東段協(xié)議號致 xx地下綜合管廊PPP項目二標段監(jiān)理部 ： 依據(jù)協(xié)議規(guī)定，及現(xiàn)有圖紙，已履行 xx市地下綜合管廊三維電子沙盤 工程預算的編制。本預算造價不作為最終結(jié)算價款,最終結(jié)算價款以公司和審計單位最終審定金額為準。本施工圖預算金額為（大寫） 玖拾叁萬捌仟元整 ，（小寫） 938000元 ，特請予審核。 1、圖紙工程量核算并經(jīng)審核確認 2、電子沙盤報價工區(qū)項目經(jīng)理部負責人（簽字）： 工區(qū)項目經(jīng)理部（蓋章）： 日期：監(jiān)理單位建議或意見：經(jīng)審核本施工圖預算金額為（大寫） ，（小寫） 。

13、監(jiān)理部負責人（簽字）： 監(jiān)理部（蓋章）：日期： 審計單位建議或意見：依據(jù)協(xié)議規(guī)定，經(jīng)審核本次的工程款為（大寫） ，（小寫） 。 審計單位項目負責人（簽字）： 審計單位（蓋章）：日期： xx單位建議或意見：依據(jù)協(xié)議規(guī)定，經(jīng)審核本次的工程款為（大寫） ，（小寫） 。 審核人：負責人（簽字）： xx單位（蓋章）：日期： xx市地下綜合管廊試點城市PPP項目工程預算報審表（004）xx市地下綜合管廊三維電子沙盤工程中建xx市地下綜合管廊工程項目經(jīng)理部（二工區(qū)）xx年xx月25日施工圖預算匯總表（xx年xx月）單位名稱： 序號項目名稱單位上報金額批復金額本期累計本期累計1元2元3元4元5元6元93800

14、0合計元938000 xx工程預算書工程名稱：xx市地下綜合管廊試點城市PPP項目電子沙盤工程工程造價： 938000 元 編制人： 審核人： 編制單位（蓋章） 20 xx 年 6 月履行工程量確認表(后附計算式) 第1頁，共1頁單位工程名稱：xx市地下綜合管廊電子沙盤工程 協(xié)議號：序號定額號項目名稱單位本期申報數(shù)量累計履行數(shù)量1液晶拼接屏臺30302臺式電腦套113拼接監(jiān)控軟件套114液晶屏支架套30305外置圖像處理器路44446電源線/空開/監(jiān)控線/插線板/接頭套30307VGA線/HDMI線/DVI線批118三維電子沙盤系統(tǒng)套119管廊地表模型套1110管廊廊體模型套1111管廊管線模

15、型套1112管廊弱電系統(tǒng)模型套1616注：每頁需要表頭項目經(jīng)理部（簽字）： 日期 ：監(jiān)理單位（簽字）： 日期 ：審計單位（簽字）： 日期 ：xx單位（簽字）： 日期 ： 工程材料備料款申請報告審批表項目部名稱：中建xx地下綜合管廊工程項目經(jīng)理部編號工程名稱xx市地下綜合管廊試點城市PPP項目協(xié)議號致 xx市地下綜合管廊開發(fā)投資xx有限公司 某監(jiān)理單位名稱 xx年xx月，本期申請xx月材料備料款。依據(jù)協(xié)議規(guī)定，本次申請的材料備料款為（大寫） 貳仟肆佰零捌萬伍仟肆佰貳拾陸元貳角伍分，（小寫） 24085426.25 ，特請予審核。 附件：工程材料備料款申請報告（包括報告、材料款計算表、施工計劃等）

16、 項目經(jīng)理部負責人（簽字）： 項目經(jīng)理部（蓋章）：日期： 某某監(jiān)理單位建議或意見：日期：工程技術(shù)部建議或意見：日期：工程管理部建議或意見：日期：商務協(xié)議部建議或意見:日期:總工程師建議或意見:日期:分管溝通協(xié)調(diào)副總經(jīng)理建議或意見:日期:分管生產(chǎn)副總經(jīng)理建議或意見:日期:分管商務協(xié)議副總經(jīng)理建議或意見:日期:總經(jīng)理建議或意見:日期：工程材料備料款申請報告致：xx市地下綜合管廊開發(fā)投資xx有限公司 某某監(jiān)理公司名稱項目經(jīng)理部根據(jù)審批的xx月份施工計劃，編制xx月份的材料用量計劃，為加快施工進度，本著提前籌備、提前備料，特申請材料備料款，其中某某路XX萬元，某某路XX萬元，合計XX萬元。請審核、審批

17、。附件：工程材料款計算表工程材料用量計算表xx月份施工計劃書中建xx地下綜合管廊工程項目經(jīng)理部xx年7月日注意：表格中編號問題：第六章 工程款計量時間規(guī)定第八條 月度工程款計量時間規(guī)定1.月度計量工程量截止至每月20日，收款單位應把截止到當月20日履行的可申報的工程量報與監(jiān)理單位審核，當月25日之前按本辦法要求的格式上報施工預算經(jīng)監(jiān)理單位、管廊公司審核確認，作為月度計量款支付的依據(jù)。2.收款單位依據(jù)所審核的工程預算，填報已完工程工程款支付申請表，監(jiān)理單位在當月30日前履行確認審核，并報公司商務協(xié)議部審核，項目公司次月10日前履行審批工作并通知收款單位審核情況。在審核過程中發(fā)現(xiàn)計量問題后，及時通知收款單位進行修正。3.計量只對經(jīng)確認的施工圖預算中的所列細目進行計量。除變更工程以外，所有計量項目應該是施工圖預算中的所列細目，收款單位必須履行該細目的所有工序，形成符合技術(shù)規(guī)范對該細目所要求的“合格產(chǎn)品”才能組織計量工作。4.期