1、有機農(nóng)場建設項目可行性研究報告 有機農(nóng)場建設項目可行性研究報告（此文檔為 word格式，下載后您可任意修改編輯！）目錄 TOC o 1-5 h z 一、公司概況4.二、行業(yè)情況4.（一）有機農(nóng)業(yè)與有機食品的定義 41、有機農(nóng)業(yè)與常規(guī)農(nóng)業(yè) 4.2、有機食品5.（二）有機農(nóng)產(chǎn)品的市場規(guī)模 91、有機農(nóng)產(chǎn)品消費市場的發(fā)展趨勢 92、國內(nèi)有機消費市場規(guī)模103、市場競爭12三、“某某部落”有機農(nóng)場項目介紹 14（一）“某某部落”有機農(nóng)場141、公司業(yè)務介紹142、蠅蛆的價值與經(jīng)濟效益 15（二）生產(chǎn)流程171、養(yǎng)殖流程172、種植流程18（四）運營流程18（五）市場營銷191、銷售模式192、市場推廣

2、1.9（六）客戶服務22四、 財務分析22五、項目風險分析44（一）技術(shù)風險44（二）市場風險45（三）人員風險45（四）管理風險46、公司概況某某省某某部落生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司成立于？，注冊資本？萬元。擁有自有品牌“某某部落”有機農(nóng)場， 2010年試開發(fā) 了生態(tài)養(yǎng)殖獲得成功后，公司決定將大力發(fā)展有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，創(chuàng)立成 都市場有機農(nóng)業(yè)的第一品牌。目前公司員工？名，其核心管理團隊成員？人。某某部落位于彭州地區(qū)桂花鎮(zhèn)三圣村，1620畝農(nóng)地？年經(jīng)營權(quán)。規(guī)劃蔬菜、糧食、瓜果種植面積？畝，配套面積？畝。目前種植 面積？畝獲得“有機認證”，預計？畝將于？年？月完成土壤轉(zhuǎn)換。二、行業(yè)情況（一）有機農(nóng)業(yè)與有機食

3、品的定義1有機農(nóng)業(yè)與常規(guī)農(nóng)業(yè)有機農(nóng)業(yè)是指在動植物生產(chǎn)過程中不使用化學合成的農(nóng)藥、 化肥、生產(chǎn)調(diào)節(jié)劑、飼料添加劑等物質(zhì)，遵循自然規(guī)律和生態(tài)學 原理，采取一系列可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術(shù)，協(xié)調(diào)種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè) 的平衡，維持農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)持續(xù)穩(wěn)定。有機農(nóng)業(yè)與常規(guī)農(nóng)業(yè)的主要區(qū)別在于：通過輪作、間作和各樣種植，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)的多樣性得到改善；通過利用作物秸稈還田（或制作堆肥以后還田），促進了農(nóng)田養(yǎng)分循環(huán)；較好地利用了周圍生態(tài)系統(tǒng)的有機物質(zhì)；將養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)結(jié)合起來，改善了養(yǎng)分的管理水平。2、有機食品（1）認證有機食品由獨立的專業(yè)認證機構(gòu)認證，證書有效期一年。有機食品認證條件嚴格，生產(chǎn)的基本要求如下：生產(chǎn)基地在最近三

4、年內(nèi)未使用過農(nóng)藥、化肥等違禁物質(zhì)；種子或種苗來自自然界，未經(jīng)基因工程技術(shù)改造過；生產(chǎn)單位需建立長期的土地培肥、植保、作物輪作和畜禽養(yǎng)殖計劃；生產(chǎn)基地無水土流失及其他環(huán)境問題；作物在收獲、清潔、干燥、貯存和運輸過程中未受化學物質(zhì)的污染；從常規(guī)種植向有機種植轉(zhuǎn)換需兩年以上轉(zhuǎn)換期，新墾荒地例外；生產(chǎn)全過程必須有完整的記錄檔案。(2)有機食品與其他食品的區(qū)別目前，我國食品認證分為有機食品、無公害食品和綠色食品。無公害食品是按照無公害食品生產(chǎn)和技術(shù)標準和要求生產(chǎn)的、 符 合通用衛(wèi)生標準并經(jīng)有關(guān)部門認定的安全食品。 無公害食品即是普通 食品都應當達到的一種基本要求。綠色食品是我國農(nóng)業(yè)部門在 90年代初發(fā)展

5、的一種食品，分為 A 級綠色食品和AA級綠色食品。其中，A級綠色食品生產(chǎn)中允許限量 使用化學合成生產(chǎn)資料，AA級綠色食品則較為嚴格地要求在生產(chǎn)過 程中不使用化學合成的肥料、農(nóng)藥、飼料添加劑、食品添加劑和其它 有害于環(huán)境和健康的物質(zhì)。從本質(zhì)上來講，綠色食品是從普通食品向 有機食品發(fā)展的一種過渡產(chǎn)品。有機食品與其他食品的區(qū)別主要體現(xiàn)在：有機食品在其生產(chǎn)加工過程中絕對禁止使用農(nóng)藥、化肥、激素等人工合成物質(zhì)，并且不允許使用基因工程技術(shù)；而其他食品 則允許有限使用這些技術(shù)，且不禁止基因工程技術(shù)的使用。如 綠色食品對基因工程和輻射技術(shù)的使用就未作規(guī)定。生產(chǎn)轉(zhuǎn)型方面，從生產(chǎn)其他食品到有機食品需要 2-3年的

6、轉(zhuǎn) 換期，而生產(chǎn)其他食品（包括綠色食品和無公害食品）沒有轉(zhuǎn) 換期的要求。在種植方式上，有機農(nóng)產(chǎn)品不能采用農(nóng)藥，一般采用避開蟲害發(fā)生季節(jié)種植的方式，因此會造成其產(chǎn)量減少認L土地改良期產(chǎn)品追溯枷制化學肥料1生長調(diào)節(jié)劑除草刑轉(zhuǎn)基因技術(shù)除草捌有機食 品XXXXXX綠色食 品JWJrIN無公害 食品fy7JV密料來源t國家段品分類區(qū)準（3 ）有機食品的優(yōu)勢1）健康研究顯示有機產(chǎn)品含有較多鐵質(zhì)、鎂質(zhì)、鈣質(zhì)等微量元素及維生素維C,而重金屬及致癌的硝酸鹽含量則較低。長期食用有機食品，可以明顯感覺免疫力增加，體質(zhì)提升，這是體內(nèi)毒素逐漸排除的正?，F(xiàn)象。2）味道好、口感好有機農(nóng)業(yè)提倡保持產(chǎn)品的天然成份，因此可保持食

7、物的原來 味道。3）避免家禽、畜牧爆發(fā)傳染性疾病密集式的動物飼養(yǎng)方式令疾病很容易散播，而有機農(nóng)業(yè)要求 開放的動物飼養(yǎng)方式則可以令動物有空間伸展活動，增強動物的 抵抗力，減低疾病散播機會。4）含有較少化學物質(zhì)在有機生產(chǎn)的理念下，所有生產(chǎn)及加工處理過程均只允許在 有限制的情況下施用化學物質(zhì)。5）生產(chǎn)過程不含基因改造成分在有機生產(chǎn)的理念下，所有生產(chǎn)及加工處理過程中均不可使 用任何基因改造生物及其衍生物。6）對環(huán)境及生態(tài)有利有機生產(chǎn)鼓勵使用天然物料，適量施肥及灌溉，減少資源浪 費，提高農(nóng)場內(nèi)及其周邊的生物多樣性。7）保護土壤土壤退化及污染日趨嚴重， 而土壤作為生產(chǎn)糧食的基本要素, 人類必須對之加以保護

8、。有機農(nóng)業(yè)要求的土壤保護措施是希望恢 復和維持土壤的生命力，令土壤能繼續(xù)為人類提供足夠而優(yōu)質(zhì)的 食物。8）價格并不貴有機生產(chǎn)前期規(guī)模較小，人力投資大，風險成本及運輸成本 也相對高昂，因此有機產(chǎn)品售價自然比較貴。但是，常規(guī)農(nóng)業(yè)并 沒有將長期環(huán)境成本如污染、泥土肥力下降等損害計算在內(nèi)，如 果將環(huán)境成本反映在價格上，常規(guī)農(nóng)產(chǎn)品和有機農(nóng)產(chǎn)品的價格會 相若。（二）有機農(nóng)產(chǎn)品的市場規(guī)模1有機農(nóng)產(chǎn)品消費市場的發(fā)展趨勢目前，全球有機農(nóng)產(chǎn)品消費市場主要集中在發(fā)達國家，發(fā)展 中國家是有機農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)國，由于消費能力有限，自身消費需 求很小。有機農(nóng)產(chǎn)品作為一種安全、健康的產(chǎn)品，日益得到人們的認 可和接受。2006年

9、全球有機農(nóng)產(chǎn)品銷售額達到386億美元；2006-2009年之間，約以14.6 %的年增長率快速發(fā)展，歐美一些 國家有機食品銷售的份額已經(jīng)超過食品總量10 %。2009年亞太地區(qū)的有機農(nóng)產(chǎn)品市場份額雖然僅占全球的 3.4%，但逐漸開始受到人們的關(guān)注，僅幾年消費增長速度超過全 球平均增幅。中國有機農(nóng)產(chǎn)品國內(nèi)消費市場緊跟國際市場步伐， 已經(jīng)啟動且正在進入快速成長時期，并有著巨大的國際和國內(nèi)市 場發(fā)展空間。亞太地區(qū)呦召2M7 2 闔直皆0右 E5005 30ftfl獅“ 2OOP 匚從 斑化鼻元增栽至砒應鼻元MllA7t4KE2iCH 元市場出離廿布悝0的年）7 :中田還 1*K!不到怡 Bi2、國內(nèi)

10、有機消費市場規(guī)模中國的有機農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展非常迅速，已成為全球重要的有 機農(nóng)產(chǎn)品出口國之一。在20世紀90年代中期，中國有機農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)以出口為目標，主要出口到日本、歐盟及北美，幾乎不存在 國內(nèi)市場。主要出口的有機農(nóng)產(chǎn)品為大豆、蔬菜、水稻和茶葉， 出口量最大的有機農(nóng)產(chǎn)品是有機蔬菜，80%出口至日本。出口量第二的是有機大田作物，主要出口至日本、美國和歐盟。出口量 第三的是有機茶，主要出口至歐盟。近幾年，中國國內(nèi)食品安全問題連連，從蘇丹紅、三聚氰胺， 到瘦肉精，食品生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)爆發(fā)出來的危險因素和監(jiān)管不力問 題引發(fā)公眾對安全食品的渴望與需求，有機農(nóng)產(chǎn)品市場開始在北 京、上海、深圳一線城市快速啟動，引發(fā)

11、國內(nèi)消費需求。2005年至2009年，國內(nèi)有機農(nóng)產(chǎn)品消費增速為年復合增長率15%從37億銷售額達增長至 81億元人民幣。2010年隨著上海率先有規(guī)模地 建立有機農(nóng)場，開展有機食品推廣，接下來國內(nèi)有機食品的普及 率和消費量還會提高速度。申團僅就有機蔬菜分析，目前，日本、美國發(fā)達區(qū)域機蔬菜的消 費量已占到該區(qū)域蔬菜消費總量的8-15%,臺灣的市場有機蔬菜占有率達到12%而中國目前有機蔬菜市場占有率僅約1%按照目前國內(nèi)有機農(nóng)業(yè)發(fā)展迅猛態(tài)勢，預估2016年，我國的有機蔬菜占有率達到5%0*芙闔香港輜|中 9(2011)中 9(2016)15%8-15%8-15%12%1%5W綜合國內(nèi)有機蔬菜的龍頭企業(yè)

12、分析數(shù)據(jù)顯示，上海、北京兩大城市僅有機蔬菜消費市場規(guī)模推測如下：上潤市場規(guī)橫預怙|1需住人口人均討第消費一年天融目標市境所占罷戡消葵人捕捎售單價萬人斤天天百甘比元應斤市場觀模億元人民幣2011 年2300053651%2520 祐年266B0.63665%40棍據(jù)人口曾魚釵據(jù)顯示：2000-2010 .上海市常住人口年宴.合墻叢率約為玄藥北京市場規(guī)趨顱怙八g 2-we氓稲*口常住人口人均忌琨消費一年天數(shù)目標市場商占盔華消羽人群萬人公斤/人天天百為比元噲斤億元人民幣20TI 年21000.53651%25102016年25550.63655%4093根據(jù)人普衣歡堵顯示：2000-2010年.北京

13、市當住人年復合墻吒車4一西關(guān)于成都有機蔬菜消費市場分析，考慮經(jīng)濟環(huán)境與消費能力因素，我們對成都市場的消費占比和銷售單價預估作了保守調(diào)整，預測成都2016年的有機蔬菜消費市場規(guī)模將達到28億元人民幣咸部市為規(guī)模幀估r人口萬人人均理朿謂費盤斤從/天一年天數(shù)天E麻市場再占帝莘消畏 人藉百廿比昂善單價元總斤市境規(guī)損它元人民幣2011 年1400553B50.5%203201&年15790.53653%322S根據(jù)人普宜數(shù)據(jù)昱示：2000-2010年，咸都市常住人年復合增托卑244陽3、市場競爭在發(fā)到國家，人們的食品安全意識和環(huán)保意識更加強烈，有 機食品早已被人們熟悉和消費。 雖然有機食品的各方面成本較

14、高, 售價高出一般食品，市場占有率不高，但有機食品已經(jīng)成為人們 崇尚的一種生活方式。目前全球經(jīng)營最出色的有機食品企業(yè)為美國的連鎖企業(yè)“全食食品超市” (Whole Foods Market【NASDAQ: WFMl)，是全美最大的天然食品和有機食品零售商，以連鎖零售店的形式經(jīng)營，現(xiàn)已擁有265家門店，店內(nèi)有配套的熟食店，消費者可以購買有機食品回家烹飪，也可以直接在店內(nèi)用餐。它的獨特之處，就是將食用有機食品推廣成一種時尚的生活方式目前在國內(nèi)，有機食品消費的市場占有率很低，不僅僅是因為價格較高，更是因為缺乏獲取途徑和市場信息。因此，有機食品還僅僅 是一線城市高端消費領(lǐng)域推廣。國內(nèi)的有機食品企業(yè)還處

15、于初級階 段，規(guī)模小、品牌知名度低、區(qū)域性明顯。在有機農(nóng)產(chǎn)品種植最發(fā)達的上海情況大致如下:其中，上海龍頭企業(yè)多利農(nóng)莊已經(jīng)獲得投資機構(gòu)兩輪上億融資, 且開始進駐北京市場。在成都，有機農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展相對更緩，進入規(guī) ?；a(chǎn)和運營的企業(yè)甚少，目前情況大致如下：主要市場公司配送配送散賣季度卡超市零售品類面積地址成都丹丹生態(tài)農(nóng)業(yè)無無蟲蟲蛋無無無有三、“某某部落”有機農(nóng)場項目介紹（一）“某某部落”有機農(nóng)場1公司業(yè)務介紹公司主要從事有機農(nóng)產(chǎn)品的種植、養(yǎng)殖、銷售。，“某某部落”有機農(nóng)場養(yǎng)殖的家禽、水產(chǎn)、蛋品，種植的蔬菜均屬有機食品。“某某部落”有機農(nóng)場以蠅蛆養(yǎng)殖消耗、處理動物糞便等廢物為循環(huán)基礎，采用綜合利用生

16、態(tài)鏈式養(yǎng)殖模式發(fā)展有機農(nóng)業(yè)。以蠅蛆動物活性蛋白作為動物飼料添加劑養(yǎng)殖有機畜、禽、水產(chǎn)；利用蠅蛆蟲渣養(yǎng)殖蚯蚓，動物糞便，水產(chǎn)區(qū)淤泥等有機肥料整理 土地，在土地完成有機轉(zhuǎn)換后種植有機農(nóng)作物。整個“某某部落”分為：蠅蛆養(yǎng)殖中心、養(yǎng)殖中心、種植中心、運營中心四部分。蠅蛆養(yǎng)殖中心主要負責蠅蛆養(yǎng)殖和初加工，將蠅蛆初加工成家禽、水產(chǎn)飼料，蠅蛆初加工后一部分供給本基地養(yǎng)殖中心作為 家禽、水產(chǎn)飼料，蟲渣供給種植中心養(yǎng)殖蚯蚓，蚯蚓用于整理有 機土壤。蠅蛆初加工后，也外供給其他機構(gòu)，比如飼料加工廠、 生物醫(yī)藥提煉基地等。養(yǎng)殖中心和種植中心主要負責家畜家禽、水產(chǎn)、蔬菜、瓜果的種植與生產(chǎn)。運營中心負責某某部落有機產(chǎn)品的

17、生產(chǎn)、包裝運 輸、售后的整個管理與協(xié)調(diào)工作。營銷中心主要市場營銷、品牌 推廣和客戶服務工作2、蠅蛆的價值與經(jīng)濟效益蠅蛆動物蛋白的繁殖和養(yǎng)殖技術(shù)經(jīng)過近二十年的實踐已相對成 熟，我國用于生態(tài)養(yǎng)殖的蠅蛆品種主要是工程家蠅和經(jīng)過馴化的紅頭 蒼蠅。在生物學上，蠅蛆繁殖快、周期短、產(chǎn)量高。據(jù)測，1對蒼蠅4個月能繁育2000億個蛆，可積累純蛋白質(zhì)600多噸。是迄今生產(chǎn)動 物性蛋白質(zhì)最為高效的物種。蠅蛆食性雜而嗜食畜禽糞。養(yǎng)殖蠅蛆原料來源廣泛，麥麩、酒糟、 豆渣等農(nóng)副產(chǎn)品下腳料，豬糞、雞糞、鴨糞等畜禽糞便均宜于養(yǎng)殖蠅 蛆。同時據(jù)統(tǒng)計，生產(chǎn)一公斤蠅蛆可處理八公斤左右的動物糞便，且 養(yǎng)過蠅蛆的動物糞便不再發(fā)臭，是

18、很好的有機肥。蠅蛆生產(chǎn)簡單易行。家蠅養(yǎng)殖易于人工控制，可在室內(nèi)進行工業(yè) 化生產(chǎn)，蠅蛆宜于高密度養(yǎng)殖，一個50厘米*50厘米*50厘米的蠅籠 可飼養(yǎng)1萬只至1.2萬只成蠅，蠅蛆規(guī)?；?、工廠化生產(chǎn)技術(shù)及蠅蛆 生化系列產(chǎn)品的制作工藝已漸成熟。蠅蛆富含干物質(zhì)蛋白含量超過現(xiàn)在的飼料添加料魚粉，完全可以替代日益昂貴的進口魚粉做為飼養(yǎng)畜禽所需的動物蛋白的添加料。且蠅蛆已列入了農(nóng)業(yè)部的動物源性蛋白的目錄，是允許添加的動物蛋 白。蠅蛆和成蟲蒼蠅都是制取蛋白質(zhì)、 幾丁質(zhì)、抗菌肽等重要物質(zhì)的 原材料。蒼蠅體內(nèi)富含“活性抗菌肽”，這種“活性抗菌肽”具有廣 譜性抗菌作用，抗菌力是青霉素的900倍，具有極高的生物醫(yī)藥價值

19、。幼蟲表殼和蛹殼可提取幾丁質(zhì)。幾丁質(zhì)是一種特殊的糖蛋白，在醫(yī)藥、 食品、化工等行業(yè)上具有十分重要的利用價值。利用家蠅幼蟲開發(fā)新型醫(yī)藥家蠅具有特殊的免疫功能，其體內(nèi)含有的“抗菌活性蛋白”只要萬分之一濃度就可以殺滅病菌，同時幼蟲 體內(nèi)含有的一類糞產(chǎn)堿菌，對金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌等致病菌有 很強的抑菌作用，并能促進表皮的生成和創(chuàng)傷愈合?！澳衬巢柯洹庇袡C農(nóng)場以蠅蛆作為貫穿家禽、家畜、水產(chǎn)養(yǎng)殖和 農(nóng)產(chǎn)品種植的主線，可取得以下幾方面的經(jīng)濟效益：變廢為寶，降低土壤整理成本。一個畜禽養(yǎng)殖場配上一個蠅蛆 養(yǎng)殖場，就等于又建了一個昆蟲蛋白質(zhì)飼料生產(chǎn)場，原料是畜禽排出的糞便，產(chǎn)品是優(yōu)質(zhì)蠅蛆蛋白。利用禽畜糞養(yǎng)殖蠅蛆

20、， 利用蠅蛆處理糞便后作為有機肥料，大大降低農(nóng)場生產(chǎn)成本。 作添加飼料，降低養(yǎng)殖成本。將蠅蛆按一定的量替代部分飼料 添加到飼料當中，既替代進口魚粉，降低養(yǎng)殖成本。優(yōu)質(zhì)蛋白、助長動物。粗制的蛆干粉蛋白含量高達60%左右，與進口魚粉相當，但每種氨基酸含量高于魚粉，氨基酸的總量 是魚粉的2.3倍，蛋氨酸、苯丙氨酸、賴氨酸均比魚粉高 2.6 倍以上，可提高飼養(yǎng)動物的產(chǎn)蛋率、產(chǎn)肉率和增重率，降低養(yǎng) 殖成本。據(jù)研究，在雞飼料里加入11.3%的蠅蛆，可節(jié)省飼料 40%，降低成本33%，雞肉增長12%，效益顯著。含抗菌肽、提高動植物免疫。蠅蛆體內(nèi)含有抗菌活性物質(zhì)，可提高禽畜的自身免疫力，由此，可替代禽畜養(yǎng)殖中

21、的防病滅菌 用藥，不僅可降低養(yǎng)殖成本，而且可解決大量使用抗生素所帶 來的食品安全問題。除內(nèi)供自營農(nóng)場，蠅蛆可外銷給養(yǎng)殖企業(yè)、飼料加工企業(yè)和生 物醫(yī)藥提取機構(gòu)，直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益。（二）生產(chǎn)流程“某某部落”有機農(nóng)場的生產(chǎn)分為：家禽水產(chǎn)養(yǎng)殖和蔬菜瓜果種 植兩部分。1、養(yǎng)殖流程生態(tài)鏈式養(yǎng)殖循環(huán)示意圖2、種植流程（四）運營流程計劃生產(chǎn)系統(tǒng)CRM客戶管理系統(tǒng)（五）市場營銷1銷售模式“某某部落”有機農(nóng)場采用直銷模式，向企業(yè)和個人會員提供健 康有機產(chǎn)品。企業(yè)客戶首先是向企業(yè)餐廳、星級酒店、高端會所和高檔社會餐 飲推廣。同時根據(jù)市場實際情況，對接精品商超和大型有機食品、有 機產(chǎn)品加工企業(yè)。個人客戶在建立前期以精

22、品實體店的形式展示于成都高端商超， 如仁和超市。同時推廣會員卡和禮品券。會員卡包括三種類型：年卡、 半年卡和季卡，按照每周提供有機食品的重量和配送次數(shù)定價。 禮品 券的按照有機食品的重量直接定價。2、市場推廣（1 ）客戶鎖定介于有機農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本偏高， 且采用配送上門的服務，因此 “某某部落”的早期客戶推廣活動主要瞄準高端消費群體。企業(yè)客戶：企業(yè)餐廳一一大型企事業(yè)單位餐廳、 銀行證券公司餐廳、軍隊后 勤。星級酒店一一成都是一個旅游城市， 星級酒店業(yè)發(fā)展迅猛，目前 五星級酒店就有香格里拉、錦江賓館、世紀城洲際等共約16家。此 外，在周邊都江堰、青城山、峨眉山等景區(qū)的高端度假酒店、會所也 是我們

23、的客戶群。高端餐飲一一某某餐飲業(yè)發(fā)展一直處于全國前列，中高端餐飲更 為注重食材選擇。很多高端餐飲和會所都樂意選用有機農(nóng)產(chǎn)品作為食 材以此提咼自身菜品品質(zhì)。成都的咼端餐飲主要集中在市區(qū)南邊、 寬 窄巷子、浣花溪周邊和金沙一品天下等。西式快餐連鎖對有機蔬菜的 需求巨大，如肯德基、麥當勞的生菜。企業(yè)原料供應一一某某食品加工業(yè)企業(yè)甚多， 郫縣、眉山都是某 某食品加工聚集區(qū)，目前以從事中低調(diào)味品加工為主， 但他們也在不 斷研發(fā)自己的高端產(chǎn)品，推出有機加工食品。成都航空食品供應商也 是我們的企業(yè)客戶之一。個人客戶高端商場、會所會員銀行私人銀行客戶名車會成員奢侈品會員別墅住戶高端療養(yǎng)機構(gòu)會員(2 )銷售渠道

24、前期主要以直銷模式銷售，然后根據(jù)市場實際情況調(diào)整渠道。 直銷的渠道主要分為:精品實體店一一設在在成都市場有影響力的中高端超市，目的是實物展示，讓消費者有直觀體會。官網(wǎng)、淘寶商城一一公布產(chǎn)品信息，接受網(wǎng)上訂購。披露生產(chǎn)經(jīng)營的情況，推廣環(huán)保、有機生活方式。酒店、餐飲一一與酒店和餐飲合作，推出“某某部落”特供菜 品。根據(jù)對方廚師長的需求，配合酒店、餐飲推出有機高端食 譜。禮券銷售一一主要推廣的首選對象是針對各大企事業(yè)單位的 員工福利，針對各大金融機構(gòu)和高端服務機構(gòu)的客戶回饋活 動。目前的食品禮券多為中秋、端午等傳統(tǒng)節(jié)日的食品，食品 品種單一且泛濫，推出有機食品禮券，不受節(jié)日、保質(zhì)期的限 制，且安全、

25、放心，有品質(zhì)保證。（3 ）推廣方式路演路演是接觸潛在客戶群的主要方式。 路演的目的是推廣“某某部 落”有機產(chǎn)品的同時傳遞“某某部落”有機生活方式。路演的地點除 了上述提到的高端酒店、會所、療養(yǎng)院，還會延伸至市區(qū)重點幼兒園、 中小學和高檔運動場所。路演的內(nèi)容與方式按細分客戶群的不同而改 變。綁定高端品牌與高端品牌聯(lián)合推出精品活動，獲得活動冠名權(quán)，擴大影響力。 有機體驗基地開展客戶進農(nóng)莊體驗，參觀種植養(yǎng)殖生產(chǎn)環(huán)節(jié)，科普有機農(nóng)場品 知識。組織客戶、客戶家庭參與瓜果采摘活動，并在基地直接體驗菜 品，更加貼近有機生活。自有高端體驗中心前期通過酒店餐飲渠道，為客戶提供“某某部落”的專供菜品。 后期，會考慮

26、自有餐飲品牌和餐廳，專門為客戶提供有機餐飲。（六）客戶服務專設客戶服務部門，管理客戶訂單和客戶跟蹤維護，客戶服務部 門也兼具為客戶提供食譜建議的作用。 根據(jù)不同季節(jié)、不同客戶群體 的需求調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，收集客戶反饋，為養(yǎng)殖、種植中心提供生產(chǎn)的 重點和方向。四、財務分析本節(jié)測算依據(jù)項目方提供的數(shù)據(jù)，產(chǎn)品策略按照單品種單獨銷售 進行預測。（一） 投產(chǎn)計劃根據(jù)項目區(qū)域特點，結(jié)合生態(tài)種、養(yǎng)循環(huán)、環(huán)境改造、食品生產(chǎn) 安全的要求和實際需要，該項目養(yǎng)殖部分設施建設期約為九個月， 養(yǎng)殖達成設計規(guī)模確定為兩年；種植部分的設施建設及土壤改造兩年時 間完成，三年達成有機食品種植的基本要求。（二）投資測算測算依據(jù)項目投

27、資測算起點為2012年，項目投資均在期初投入；養(yǎng)殖部分建設期約為9月，即2012年9月投產(chǎn)，且固定資產(chǎn)投資 于期初一次性投入；種植部分建設期為3年；固定資產(chǎn)投資分2011、2012年年初平均 投入；3年達成有機食品種植的基本要求，即 2014年底投產(chǎn)；營運資金根據(jù)時間進度逐步投入；測算數(shù)據(jù)投資匯總表單位：萬元1.固定資產(chǎn)投資1.1養(yǎng)殖項目1,800.001,800.001.1.1建安工程1,268.001,268.001.1.2設備購置380.00380.001.1.3其他152.00152.001.2種植項目230.00230.00460.00固定資產(chǎn)投資小計2,030.00230.002,

28、260.002.營運投資：2.1養(yǎng)殖部分300.00900.001,200.002.2種植部分962.00962.00營運投資小計300.001,862.002,162.003.投資合計2,330.002,092.004,422.00（三）收入成本測算1.測算依據(jù)養(yǎng)殖部分2012年9月以后投產(chǎn)；其達到預定規(guī)模約需 2年，則2013年底達到預定生產(chǎn)規(guī)模；種植部分需3年達成有機食品種植的基本要求，即2014年底投產(chǎn);收入根據(jù)投產(chǎn)進度逐步達到預計規(guī)模；養(yǎng)殖部分按蛋雞10萬只（折合成品雞8萬只）、牲豬5000頭測算;種植部分包括蔬菜種植、水果種植、糧食種植三部分，共計種植面積約1520畝；各項銷售均按

29、單品單價計算銷售收入；項目達到投產(chǎn)期后預計各項收入、變動成本按照8%的水平逐年上漲；2.測算數(shù)據(jù)銷售收入單位：萬元養(yǎng)殖部分：雞蛋銷售1,000.002,000.004,400.004,752.005,132.16牲豬銷售300.00500.001,000.001,080.001,166.40養(yǎng)殖部分收入小計1,300.002,500.005,400.005,832.006,298.56種植部分：蔬菜類1,671.501,805.22水果類862.00930.96糧食類382.80413.42種植部分收入小計2,916.303,149.60銷售收入合計1,300.002,500.005,400.

30、008,748.309,448.16銷售成本單位：萬元2014 年養(yǎng)殖部分蠅蛆成本100.00200.00390.00421.20454.90蛋雞養(yǎng)殖成本200.00400.00780.00842.40909.79牲豬養(yǎng)殖成本75.00150.00307.00331.56358.08水電費3.0014.0014.0014.0014.00折舊攤銷15.0060.0060.0060.0060.00工資80.00158.00158.00170.64184.29種苗購置60.00235.00235.00253.80274.10場地租賃4.0016.0016.0016.0016.00養(yǎng)殖成本合計537.

31、001,233.001,960.002,109.602,271.17種植部分蔬菜類572.50618.30667.76水果類262.00282.96305.60糧食類130.80141.26152.57場地租賃243.20243.20243.20243.20243.20種植成本合計243.20243.201,208.501,285.721,369.13成本合計780.201,476.203,168.503,395.323,640.29（四）盈利測算測算依據(jù)以上收入成本測算數(shù)據(jù)；項目達到投產(chǎn)期以后，銷售費用和管理費用按食品行業(yè)平均費用率35%勺水平計算；暫時不考慮所得稅對項目的影響；測算數(shù)據(jù)盈利

32、預測單位：萬元營業(yè)收入養(yǎng)殖部分1,300.002,500.005,400.005,832.006,298.56種植部分2,916.303,149.60收入合計1,300.002,500.005,400.008,748.309,448.16營業(yè)成本養(yǎng)殖部分537.001,233.001,960.002,109.602,271.17種植部分243.20243.201,208.501,285.721,369.13成本合計780.201,476.203,168.503,395.323,640.29銷售毛利養(yǎng)殖部分3,722.404,027.39種植部分1,630.581,780.48毛利合計5,352

33、.985,807.87費用項目銷售、管理費用375.001,080.003,061.913,306.86利潤519.80648.801,151.502,291.072,501.01累計利潤519.801,168.602,320.104,611.177,112.18預測年度利潤、預測經(jīng)營現(xiàn)金流如圖所示（單位：萬元）經(jīng)營現(xiàn)金流（五）資金需求預測籌資測算單位：萬元資金固定資產(chǎn)投資:養(yǎng)殖項目1,800.00-種植項目230.00230.00固定資產(chǎn)投2,030230.0資小計.000營運投資：養(yǎng)殖項目300.00900.00種植項目-962.00營運投資小300.01,862計0.00投資合計2,33

34、0.002,092.00-經(jīng)營狀況經(jīng)營業(yè)績519.80648.801,151.502,291.072,501.01調(diào)整項目15.0060.0060.0060.0060.00經(jīng)營現(xiàn)金盈余534.80708.801,211.502,351.072,561.01資金籌集年初余額2,090.00532.801,241.602,453.104,804.17資金需求4,420.00年末結(jié)余2,090.00532.801,241.602,453.104,804.177,365.18根據(jù)上表測算，項目所需資金需求總計約 4420萬元，基本為建設期投資。五、項目估值（一） 測算方法考慮到目前項目處于籌建期，無具

35、體盈利數(shù)據(jù)，且生態(tài)農(nóng)業(yè)市場處于發(fā)展初期，可比市盈率很難獲得，因此不考慮采用市盈率法對項目估值?；谝陨峡紤]，并結(jié)合營運資金測算，本方案采用NPV法對項目估值。（二）估值假設假設項目按照目前預測水平運營 20年；預測前5年為發(fā)展期，后15年為穩(wěn)定期，穩(wěn)定期的各指標不變；預期收益率為20%（目前央行5年期貸款基準利率為7.05%,銀行實際放款一般會上浮20注右，債務成本達到8.46%,股權(quán)成本一般遠遠高于債務成本，綜合考慮折現(xiàn)率為 20%（三）估值結(jié)果估值測算表單位：萬元經(jīng)營現(xiàn)金流534.80708.801,211.502,351.072,561.01折現(xiàn)率20%NPV崟,614.07六、基于多利

36、產(chǎn)品策略下的財務分析與前兩節(jié)不同，本節(jié)將效仿多利的產(chǎn)品策略，以月卡、季卡的結(jié)算方式進行預測，其他假設不變。（一）投產(chǎn)計劃根據(jù)項目區(qū)域特點，結(jié)合生態(tài)種、養(yǎng)循環(huán)、環(huán)境改造、食品生產(chǎn)安全的要求和實際需要，該項目養(yǎng)殖部分設施建設期約為九個月， 養(yǎng) 殖達成設計規(guī)模確定為兩年；種植部分的設施建設及土壤改造兩年時 間完成，三年達成有機食品種植的基本要求。（二）投資測算與上文同（三）收入成本預測1.測算依據(jù)養(yǎng)殖部分2012年9月以后投產(chǎn)；其達到預定規(guī)模約需 2年，則 2013年底達到預定生產(chǎn)規(guī)模；種植部分需3年達成有機食品種植的基本要求，即2014年底投產(chǎn)； 收入根據(jù)投產(chǎn)進度逐步達到預計規(guī)模；養(yǎng)殖部分按蛋雞1

37、0萬只（折合成品雞8萬只）、牲豬5000頭測算； 種植部分包括蔬菜種植、水果種植、糧食種植三部分，共計種植 面積約1520畝；銷售收入?yún)⒖级嗬r(nóng)場銷售模式，即配餐 +餐月卡式收費;根據(jù)多利網(wǎng)上銷售平臺，測算得出目前多利銷售單價情況如下:季度套餐A13131,580.0040.51B13232,980.0038.21半年套餐A26132,980.0038.21B26235,680.0036.41年度套餐A52135,680.0036.41B52239,980.0031.99C522628.53由于目前項目處于初期，市場有待進一步，因此，保守估計項目的投產(chǎn)前期（全為肉類配菜）售價約為 30元/kg

38、，投產(chǎn)后期（葷素搭 配）售價為25元/kg。2.測算數(shù)據(jù)養(yǎng)殖部分：雞蛋產(chǎn)量（萬個）500.001,050.002,142.002,142.002,142.00雞蛋產(chǎn)量（kg,標準250,00525,001,071,01,071,01,071,050g/ 個）0.000.0000.0000.0000.0030,00060,000120,000120,000120,000雞肉產(chǎn)量（kg）.00.00.00.00.00125,00250,00500,000500,000500,000牲豬產(chǎn)量（kg）0.000.00.00.00.00405,00836,051,693,11,693,11,693,1養(yǎng)

39、殖部分產(chǎn)量0.000.0042.0042.0042.00種植部分：1,880,01,880,0蔬菜類（kg）00.0000.00610,000610,000水果類（kg）.00.00218,000218,000糧食類（kg）.00.00產(chǎn)量、收入測算種植部分產(chǎn)量2,708,000.002,708,000.00產(chǎn)量合計405,00836,051,693,14,401,14,401,10.000.0042.0042.0042.00單位賣家（兀/kg）30.0030.0030.0025.0027.00銷售收入（萬元）1,215.2,508.5,079.411,002.11,883.001538608

40、成本測算單位：萬元2014 年養(yǎng)殖部分蠅蛆成本100.00200.00390.00421.20454.90蛋雞養(yǎng)殖成本200.00400.00780.00842.40909.79牲豬養(yǎng)殖成本75.00150.00307.00331.56358.08水電費3.0014.0014.0014.0014.00折舊攤銷15.0060.0060.0060.0060.00工資80.00158.00158.00170.64184.29種苗購置60.00235.00235.00253.80274.10場地租賃4.0016.0016.0016.0016.00養(yǎng)殖成本合計537.001,233.001,960.00

41、2,109.602,271.17種植部分蔬菜類572.50618.30667.76水果類262.00282.96305.60糧食類130.80141.26152.57場地租賃243.20243.20243.20243.20243.20種植成本合計243.20243.201,208.501,285.721,369.13成本合計780.201,476.203,168.503,395.323,640.29（四）盈利預測測算依據(jù)以上收入成本測算數(shù)據(jù)；項目達到投產(chǎn)期以后，銷售費用和管理費用按食品行業(yè)平均費用率35%的水平計算；暫時不考慮所得稅對項目的影響；測算數(shù)據(jù)盈利預測單位：萬元營業(yè)收入1,215.0

42、02,508.155,079.4311,002.8611,883.08營業(yè)成本780.201,476.203,168.503,395.323,640.29銷售毛利7,607.538,242.79銷售、管理費用376.221,015.893,851.004,159.08利潤434.80655.73895.043,756.54,083.713累計利潤434.801,090.531,985.575,742.109,825.814,500 004.000.003,500.003.000 002,500.002.000.001S00 00 xoorfbtr 金流 20,500 00-500.00 -經(jīng)營

43、現(xiàn)金流經(jīng)營現(xiàn)金X2015| 經(jīng)營現(xiàn)金24,143 71年.3月巧3 rw界規(guī)金流,2011J3=1經(jīng)營現(xiàn)金涼線性（經(jīng)營現(xiàn)金流）2011年2012年 2013年201嗎年20巧年預測年度利潤、預測經(jīng)營現(xiàn)金流如圖所示（五）資金需求預測籌資測算單位：萬元資金固定資產(chǎn)投資:養(yǎng)殖項目1,800.00-種植項目230.00230.00固定資產(chǎn)投2,030230.0資小計.000營運投資：養(yǎng)殖項目300.00900.00種植項目-962.00營運投資小300.01,862計0.00投資合計2,330.002,092.00-經(jīng)營狀況經(jīng)營業(yè)績434.80655.73895.043,756.534,083.71調(diào)整項目15.0060.0060.0060.0060.00經(jīng)營現(xiàn)金盈余449.80715.73955.043,816.534