1、農(nóng)家樂(lè)休閑項(xiàng)目可行性報(bào)告二0二年八月目錄一、項(xiàng)目背景（一）、項(xiàng)目名稱（二）、投資單位概況（三）、項(xiàng)目提出的理由二、項(xiàng)目概況（一）、擬建地點(diǎn)（二）、建設(shè)內(nèi)容及人員配置（三）、項(xiàng)目進(jìn)度及總投資三、農(nóng)家樂(lè)市場(chǎng)分析與需求預(yù)測(cè)（一）農(nóng)家樂(lè)市場(chǎng)分析（二）項(xiàng)目地休閑市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)四、投資估算與資金籌措（一）、投資估算（二）、資金籌措與運(yùn)用五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）、營(yíng)業(yè)收入和稅金（二）、折舊前營(yíng)業(yè)成本費(fèi)用預(yù)測(cè)（三）、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基本結(jié)論六、環(huán)境和社會(huì)評(píng)價(jià)（一）、環(huán)境效益（二）、社會(huì)效益七、結(jié)論與建議農(nóng)家樂(lè)休閑項(xiàng)目可行性報(bào)告農(nóng)家樂(lè)旅游，是以農(nóng)民家庭為依托，以田園風(fēng)光和別有情趣的農(nóng)家生活為特色，吸引市民休閑度假、體驗(yàn)農(nóng)作的

2、一種新型旅游活動(dòng)。它始于日本的"家庭訪問(wèn)"，以"吃農(nóng)家飯、住農(nóng)家屋、干農(nóng)家活、享農(nóng)家樂(lè)、購(gòu)農(nóng)家品”為主要內(nèi)容，凸現(xiàn)返樸歸真、回歸自然的主題；具有鄉(xiāng)土味鮮明、平民性明顯、原生美突出、參與性強(qiáng)勁、消費(fèi)價(jià)較低五大優(yōu)勢(shì)；倍受游客青睞，成為全球旅游強(qiáng)項(xiàng)?，F(xiàn)代旅游者追求“生態(tài)”與“個(gè)性”需求的多樣化。由于城市環(huán)境的日益惡化和都市生活的壓抑，人類期望重建與自然的有機(jī)和諧關(guān)系，因此近年來(lái)涌現(xiàn)出一系列與生態(tài)、休閑、探險(xiǎn)等有關(guān)的旅游形式，休閑垂釣旅游就是其中深受人們的喜愛(ài)一種旅游類型。所謂休閑垂釣旅游就是到溪、溝、河、池塘、湖泊、海洋等水域進(jìn)行的以垂釣為主要活動(dòng)形式，達(dá)到休閑目的的旅

3、游。由于垂釣必然是在野外的親水環(huán)境中（不論是自然的或人造的）進(jìn)行，因此休閑垂釣旅游迎合了城市人“回歸自然”、休閑娛樂(lè)的心理需求，提高了城市人休閑文化的品位，從另一個(gè)側(cè)面圓了都市人的綠色夢(mèng)，同時(shí)亦豐富了生態(tài)旅游的內(nèi)涵，因而具有相當(dāng)大的發(fā)展?jié)摿?，將成為一種重要的旅游活動(dòng)類型。休閑垂釣旅游的展開(kāi)為當(dāng)?shù)貪O業(yè)生產(chǎn)提供了銷路，也能為當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)經(jīng)濟(jì)找到新的增長(zhǎng)點(diǎn)。休閑垂釣旅游地在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，可以盡可能地以最小的耗費(fèi)給經(jīng)營(yíng)業(yè)主帶來(lái)收益的最高水平；有助于資金流入，促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，提高人均收入水平。一、項(xiàng)目背景xxxxx縣（區(qū)）是xxx年經(jīng)省政府批準(zhǔn)成立的省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)，位于xxx市區(qū)以南，與市區(qū)隔

4、黃河相望；現(xiàn)轄xx、xx2個(gè)街道辦事處。版圖面積156.6平方公里，轄154個(gè)村（居），人口7.66萬(wàn)，其中城鎮(zhèn)人口1.41萬(wàn)，農(nóng)村人口6.25萬(wàn)。2005年編制的xxx市城市總體規(guī)劃（2005-2020）中規(guī)劃南城工業(yè)園區(qū)的城區(qū)面積為30平方公里，xxxxx縣（區(qū)）正在編制的城市總體規(guī)劃面積為70平方公里。屬xxx市。當(dāng)?shù)厝丝嗫嘧非蟮哪繕?biāo)是環(huán)境優(yōu)美，綠草清水，最希望有一個(gè)最適宜投資、最適宜居住的山水園林城市，構(gòu)筑一道綠色的生態(tài)屏障，實(shí)現(xiàn)綠色夢(mèng)想，使其成為xxx一顆璀璨的綠色明珠，是我們矢志不渝的綠色理念。（一）、項(xiàng)目名稱農(nóng)家樂(lè)休閑中心。（二）、投資單位概況xxxxx縣（區(qū)）兔業(yè)專業(yè)合作，個(gè)體

5、私營(yíng)企業(yè)。合作社成員達(dá)到120人，總資產(chǎn)983萬(wàn)元，年銷售收入2500萬(wàn)元，年利潤(rùn)達(dá)到310萬(wàn)元。（三）、項(xiàng)目提出的理由當(dāng)?shù)厝藗兩钌钏娇焖偬岣?，物質(zhì)方面已不在所追求的目標(biāo)，更在乎的是高層次的追求，但環(huán)境因發(fā)展受到很大的破壞，無(wú)法滿足人們的愿望，建立這樣的項(xiàng)目，一方面可以滿足人們的追求，另一方，可以改善當(dāng)?shù)丨h(huán)境。二、項(xiàng)目概況（一）、擬建地點(diǎn)xxxxx縣（區(qū)）xx辦事處境內(nèi)，靠近濱萊高速公路，背考黃河，距xxx市市3公里。（二）、建設(shè)內(nèi)容及人員配置建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)休閑、娛樂(lè)、住宿為一體的農(nóng)村風(fēng)情休閑中心，內(nèi)有養(yǎng)殖觀賞區(qū)、無(wú)公害蔬菜采摘區(qū)、垂釣中心、養(yǎng)殖場(chǎng)、俱樂(lè)部等，員工配置40人。（三）、項(xiàng)目

6、進(jìn)度及總投資本項(xiàng)目計(jì)劃于2013年1月開(kāi)始，2013年12月完成，預(yù)計(jì)建設(shè)工期12個(gè)月，經(jīng)營(yíng)期為14年，共計(jì)15年，總投資1500萬(wàn)元。三、農(nóng)家樂(lè)市場(chǎng)分析與需求預(yù)測(cè)（一）農(nóng)家樂(lè)市場(chǎng)分析2011年，全xxx市消費(fèi)品零售總額達(dá)到500億元，2011年xxx市消費(fèi)品市場(chǎng)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。xxx消費(fèi)品市場(chǎng)運(yùn)行呈現(xiàn)出零售總額穩(wěn)步擴(kuò)大，消費(fèi)增速逐季提高、城鄉(xiāng)市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展、限額以上單位增勢(shì)強(qiáng)勁、商品零售快速發(fā)展，餐飲消費(fèi)日漸紅火、消費(fèi)熱點(diǎn)突出，消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步升級(jí)、行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，銷售額超億元的企業(yè)明顯增多等六大特點(diǎn)。反映了人們消費(fèi)能力的大幅提高。消費(fèi)的趨勢(shì)正從“穿”向“用”升級(jí)。不管是在農(nóng)村還是在

7、城市，人們已經(jīng)不僅僅追求“吃飽穿暖”，努力提高生活質(zhì)量成了很多人的目標(biāo)。對(duì)于農(nóng)村風(fēng)情休閑的是需求是不斷增強(qiáng)?？梢酝茢噢r(nóng)村風(fēng)情市場(chǎng)的需求更旺盛，并成逐年上升趨勢(shì)。農(nóng)家樂(lè)休閑中心位于xxxxx縣（區(qū)）中西部，氣候、水資源條件得天獨(dú)厚，溝渠縱橫、糧田整齊、林帶成網(wǎng)，道路暢通，通訊快捷、擁有完備的基礎(chǔ)設(shè)施，政府提供高效的真誠(chéng)服務(wù)。經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，城鄉(xiāng)居民收入增長(zhǎng)較快，居民消費(fèi)能力增強(qiáng)。同時(shí)隨著工資改革的深入，當(dāng)?shù)爻青l(xiāng)居民人均收入大幅增加。2011年xxx市生產(chǎn)總值增長(zhǎng)12.0%，高于全省1.1個(gè)百分點(diǎn)，居全省第6位，地方財(cái)政收入達(dá)到130.76億元，增長(zhǎng)25.7%，固定資產(chǎn)投資、工業(yè)總產(chǎn)值等重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

8、增速全省領(lǐng)先，為xxx市消費(fèi)品市場(chǎng)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。隨著收入提高，居民購(gòu)買(mǎi)力不斷增強(qiáng)，為消費(fèi)品市場(chǎng)的增長(zhǎng)提供了有力支撐。初步統(tǒng)計(jì)，2011年xxx市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入22540元，增長(zhǎng)14.5%;農(nóng)民人均純收入達(dá)到8744元，比上年增加1550元，增長(zhǎng)21.5%。當(dāng)?shù)厝丝嗫嘧非蟮哪繕?biāo)是環(huán)境優(yōu)美，綠草清水，最希望有一個(gè)最適宜投資、最適宜居住的山水園林城市，構(gòu)筑一道綠色的生態(tài)屏障，實(shí)現(xiàn)綠色夢(mèng)想，使其成為xxx一顆璀璨的綠色明珠。據(jù)此分，市場(chǎng)需求繁榮，同時(shí)利于項(xiàng)目的消費(fèi)需求保證。（二）項(xiàng)目地休閑市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)項(xiàng)目地市場(chǎng)容量和潛在的市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，從上面所述，我們綜合可以判

9、斷項(xiàng)目地的市場(chǎng)容量會(huì)逐年上升，市場(chǎng)的需求潛力大，利于休閑中心的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)發(fā)展。四、投資估算與資金籌措（一）、投資估算1.投資估算的編制范圍建設(shè)投資：固定資產(chǎn)投資1000萬(wàn)；預(yù)備費(fèi)為固定資產(chǎn)投資的5%；建設(shè)期利息3萬(wàn)及流動(dòng)資金25萬(wàn);土地租金:26000元/年，租期15年.2投資估算編制依據(jù)同類項(xiàng)目及項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)項(xiàng)市場(chǎng)價(jià)格（二）、資金籌措與運(yùn)用資金需求1500萬(wàn)元，其中自籌60%，銀行貸款40%（600萬(wàn)）貸款期5年，為固定資產(chǎn)長(zhǎng)期貸款，第六年開(kāi)始還貸,等額還本付息。五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）、營(yíng)業(yè)收入和稅金旺季的5月-10月預(yù)計(jì)收入總額為1200萬(wàn)，淡季的11-來(lái)年的4月預(yù)計(jì)收入總額為800，年平均收入

10、為2000萬(wàn)。（二）、折舊前營(yíng)業(yè)成本費(fèi)用預(yù)測(cè)（1）固定員工40人，人均工資2000元/月元，年工資共計(jì)96萬(wàn)；（2）水電費(fèi)：4萬(wàn)元/月，菜、肉、酒水等原料：6萬(wàn)/月；（3）維修費(fèi)：1萬(wàn)元/年；（4）土地租金26000元/年；年總成本110萬(wàn)元120萬(wàn)元。（三）、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基本結(jié)論1.基本結(jié)論該項(xiàng)目稅前投資回收期為3.4年，稅后投資回收期為4年，不包括建設(shè)期則分別為2.4年和3年，與經(jīng)營(yíng)期14年比較，僅其1/4。稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為42.75%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為34.95%，。2.建議綜合上述，該項(xiàng)目盈利高，償債能力很強(qiáng)，項(xiàng)目可行，值得投資。六、環(huán)境和社會(huì)評(píng)價(jià)（一）、環(huán)境效益休閑中心是建立自然生態(tài)系統(tǒng)，以自然景觀為主體，觸合區(qū)域人文、社會(huì)景觀，人們通過(guò)與自然的交往，達(dá)到了解自然，回歸自然的目的。游玩在這里的人們可享受到自然生態(tài)所帶來(lái)的好處，做到人與自然，和諧相處。（二）、社會(huì)效益（1）可以解決就業(yè)問(wèn)題，另外季節(jié)性臨時(shí)性工作還解決數(shù)十人。（2）帶動(dòng)了周圍旅游景點(diǎn)的旅游發(fā)展。（3）社會(huì)上也會(huì)