1、陜西保障性住房建設(shè)工程有限公司貸款項(xiàng)目資金申報(bào)資料審核管理辦法為規(guī)范公司融資項(xiàng)目貸款資金申報(bào)資料的審核工作，理順資金申報(bào)流程，確保資金使用安全高效，特制定本管理辦法。第一章職責(zé)分工第一條項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)與各市（區(qū)）縣項(xiàng)目部及國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行陜西省分行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)接；負(fù)責(zé)各市（區(qū)）縣項(xiàng)目部申報(bào)資料的受理、初審及公司內(nèi)部審簽辦理程序。第二條工程管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)核查，負(fù)責(zé)核查工程進(jìn)度及核驗(yàn)申報(bào)資料，并做由現(xiàn)場(chǎng)審核意見(jiàn)。第三條財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目資本金及銀行貸款資金使用情況，確保資金專(zhuān)項(xiàng)使用；負(fù)責(zé)與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行陜西省分行等金融機(jī)構(gòu)辦理資金支用手續(xù)。第二章資料受理第四條申請(qǐng)項(xiàng)目資金對(duì)應(yīng)的工程內(nèi)容包含在

2、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告范圍內(nèi)、相關(guān)單位公章及負(fù)責(zé)人簽字齊全、申請(qǐng)金額未超由貸款總額的，方可受理。第三章資料初審第五條項(xiàng)目管理部按保障性住房項(xiàng)目合作合同審核中報(bào)資料，要求與公司備案必須一致。第六條項(xiàng)目管理部審核項(xiàng)目費(fèi)用支由明細(xì)，要求申報(bào)資料表二中項(xiàng)目所有費(fèi)用支由（含項(xiàng)目管理費(fèi)、使用貸款支付的利息）必須逐項(xiàng)詳細(xì)列明。第七條申報(bào)資料原則按合同標(biāo)段申請(qǐng)，多項(xiàng)費(fèi)用合在一起的應(yīng)列項(xiàng)說(shuō)明（如：監(jiān)理、勘察、設(shè)計(jì)、檢測(cè)等費(fèi)用）。第八條中標(biāo)通知書(shū)包含多項(xiàng)工程內(nèi)容，如對(duì)其中一項(xiàng)或幾項(xiàng)申請(qǐng)付款的，必須由具費(fèi)用分?jǐn)傉f(shuō)明。第九條申報(bào)資料申請(qǐng)將工程款項(xiàng)付至施工企業(yè)下設(shè)項(xiàng)目部的，須提供施工企業(yè)成立該項(xiàng)目部的紅頭文件及該企業(yè)同意將

3、工程款付至該項(xiàng)目部賬號(hào)的文件。第四章現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)第十條工程管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)核查工程進(jìn)度及審驗(yàn)申報(bào)資料，申報(bào)資料與項(xiàng)目原始資料必須一致。第十一條工程管理部收到項(xiàng)目管理部遞審的工程款申報(bào)資料，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理同意后，及時(shí)安排人員赴現(xiàn)場(chǎng)核查工程進(jìn)度，審查合同及現(xiàn)場(chǎng)簽證。支付金額不得超生工程進(jìn)度投資。第十二條工程款項(xiàng)支付必須按項(xiàng)目涉及的相關(guān)合同約定執(zhí)行。第十三條施工合同對(duì)進(jìn)度款支付方式未作約定的，工程款項(xiàng)按實(shí)際進(jìn)度的80%支付，基礎(chǔ)完成（士0以下）支付金額不超過(guò)合同總價(jià)15%（無(wú)地下室的不超過(guò)10%）,主體封頂支付金額不超過(guò)合同總價(jià)65%,全部完工、提供已付工程款發(fā)票后付至合同總價(jià)85%,竣工決算

4、完成支付金額不超過(guò)決算價(jià)的90%,竣工驗(yàn)收合格、資料備案、預(yù)留質(zhì)保金后將剩余款項(xiàng)全部結(jié)清，質(zhì)保金按合同約定執(zhí)行。第十四條設(shè)計(jì)合同對(duì)款項(xiàng)支付方式未作約定的，初步設(shè)計(jì)完成后支付金額不超過(guò)合同價(jià)的30%,施工圖紙（藍(lán)圖）完成支付金額不超過(guò)合同價(jià)的80%,竣工驗(yàn)收合格結(jié)清尾款。第十五條監(jiān)理合同對(duì)款項(xiàng)支付未作約定的，進(jìn)場(chǎng)后支付金額不超過(guò)合同價(jià)的25%,基礎(chǔ)至±0支付金額不超過(guò)合同價(jià)的60%,主體封頂支付金額不超過(guò)合同價(jià)的80%,竣工驗(yàn)收合格結(jié)清尾款。第五章資金構(gòu)成審查第十六條財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目資本金及銀行貸款資金使用情況，確保資金專(zhuān)項(xiàng)使用。第十七條廉租房項(xiàng)目資本金全部到位并足額使用，方可申

5、請(qǐng)使用銀行貸款資金；公租房項(xiàng)目按資本金到位情況同比例發(fā)放使用銀行貸款資金。第十八條財(cái)務(wù)管理部審查申請(qǐng)付款單位賬戶(hù)信息，要求必須與相關(guān)合同一致。第十九條財(cái)務(wù)管理部查看上季度利息收繳情況，要求各市（區(qū)）縣項(xiàng)目部在收到公司利息催收函后一周內(nèi)支付貸款利息，未能及時(shí)支付貸款利息的項(xiàng)目暫停支付工程款項(xiàng)。第二十條當(dāng)工程款項(xiàng)付至合同價(jià)的85%及以上時(shí)，申請(qǐng)付款單位必須由具已付工程款發(fā)票。第二十一條財(cái)務(wù)管理部查看項(xiàng)目賬戶(hù)余額是否滿(mǎn)足支付中請(qǐng)，在審核結(jié)論中明確。第六章資料流轉(zhuǎn)審簽第二十二條項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)申報(bào)資料在公司內(nèi)部的流轉(zhuǎn)審簽手續(xù)。第二十三條項(xiàng)目管理部受理申報(bào)資料、按公司相關(guān)要求初審后，填寫(xiě)資金撥付審批單，書(shū)

6、面告知工程管理部。第二十四條工程管理部根據(jù)項(xiàng)目管理部告知由具審核結(jié)論報(bào)告并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；根據(jù)掌握的項(xiàng)目實(shí)際情況，如需進(jìn)一步實(shí)地核查，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準(zhǔn)后，工程管理部赴項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)核查工程進(jìn)度及申報(bào)資料。第二十五條項(xiàng)目管理部根據(jù)工程管理部由具的項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)審核意見(jiàn)，初步確定可以支用金額，并將申報(bào)資料流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)管理部審核。第二十六條財(cái)務(wù)管理部審核項(xiàng)目資本金及銀行貸款資金使用情況、查看項(xiàng)目賬戶(hù)余額，在審批單上簽署意見(jiàn)，將申報(bào)資料及時(shí)交回項(xiàng)目管理部。第二十七條項(xiàng)目管理部結(jié)合工程管理部項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)審核意見(jiàn)和財(cái)務(wù)管理部審核意見(jiàn)，確定可以支用金額，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第七章審核時(shí)限第二十八條項(xiàng)目管理部初審時(shí)限為兩個(gè)工作日，自受理資料時(shí)始至部門(mén)經(jīng)理簽字為止。第二十九條工程管理部審核時(shí)限為兩個(gè)工作日，如到項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)核查審核時(shí)限為三個(gè)工作日。第三十條財(cái)務(wù)管理部審核時(shí)限為兩個(gè)工作日，自收到申報(bào)資料時(shí)始至部門(mén)經(jīng)理簽字為止。第三十一條項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各部門(mén)審核工作日，每?jī)稍聟R總超時(shí)審核的人員情況，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱后公布。第八章懲罰制度第三十二條各部門(mén)審核人未按上述條款審核資料的，全年累計(jì)超過(guò)4次取消年終評(píng)優(yōu)資格；因?qū)徍巳素?zé)任造成公司重大損失的，通報(bào)批評(píng)，年終考核不合格。第三十三條審核超由時(shí)限的，個(gè)人全年累計(jì)超過(guò)4次取消年終評(píng)優(yōu)資格，部門(mén)全年累計(jì)超