1、泓域咨詢/秀山柴油發(fā)動機項目招商引資報告目錄第一章 行業(yè)發(fā)展分析6一、 產(chǎn)業(yè)政策6二、 非道路用柴油發(fā)動機發(fā)展趨勢9三、 叉車行業(yè)基本情況介紹13第二章 項目基本情況19一、 項目概述19二、 項目提出的理由20三、 項目總投資及資金構(gòu)成21四、 資金籌措方案21五、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)22六、 項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃22七、 環(huán)境影響22八、 報告編制依據(jù)和原則22九、 研究范圍23十、 研究結(jié)論24十一、 主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表24主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表24第三章 建筑工程可行性分析27一、 項目工程設(shè)計總體要求27二、 建設(shè)方案27三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)30建筑工程投資一覽表31第四章 產(chǎn)品規(guī)劃

2、方案33一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容33二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)33產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表33第五章 運營模式分析35一、 公司經(jīng)營宗旨35二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)35三、 各部門職責(zé)及權(quán)限36四、 財務(wù)會計制度39第六章 SWOT分析46一、 優(yōu)勢分析（S）46二、 劣勢分析（W）48三、 機會分析（O）48四、 威脅分析（T）49第七章 項目節(jié)能分析55一、 項目節(jié)能概述55二、 能源消費種類和數(shù)量分析56能耗分析一覽表57三、 項目節(jié)能措施57四、 節(jié)能綜合評價58第八章 組織機構(gòu)及人力資源60一、 人力資源配置60勞動定員一覽表60二、 員工技能培訓(xùn)60第九章 原輔材料分析62一、

3、項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況62二、 項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理62第十章 投資方案分析64一、 編制說明64二、 建設(shè)投資64建筑工程投資一覽表65主要設(shè)備購置一覽表66建設(shè)投資估算表67三、 建設(shè)期利息68建設(shè)期利息估算表68固定資產(chǎn)投資估算表69四、 流動資金70流動資金估算表71五、 項目總投資72總投資及構(gòu)成一覽表72六、 資金籌措與投資計劃73項目投資計劃與資金籌措一覽表73第十一章 經(jīng)濟收益分析75一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取75二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算75營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表75綜合總成本費用估算表77利潤及利潤分配表79三、 項目盈利能力分析79項目投資現(xiàn)金流

4、量表81四、 財務(wù)生存能力分析82五、 償債能力分析83借款還本付息計劃表84六、 經(jīng)濟評價結(jié)論84第十二章 項目招標(biāo)及投標(biāo)分析86一、 項目招標(biāo)依據(jù)86二、 項目招標(biāo)范圍86三、 招標(biāo)要求86四、 招標(biāo)組織方式88五、 招標(biāo)信息發(fā)布90第十三章 總結(jié)說明91第十四章 補充表格93營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表93固定資產(chǎn)折舊費估算表94無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表95利潤及利潤分配表96項目投資現(xiàn)金流量表97借款還本付息計劃表98建設(shè)投資估算表99建設(shè)投資估算表99建設(shè)期利息估算表100固定資產(chǎn)投資估算表101流動資金估算表102總投資及構(gòu)成一覽表103項目投資計

5、劃與資金籌措一覽表104本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 行業(yè)發(fā)展分析一、 產(chǎn)業(yè)政策1、中國制造2025提到的十大重點領(lǐng)域包括農(nóng)業(yè)機械裝備、節(jié)能高效內(nèi)燃機，提出了加快發(fā)展大型拖拉機及其復(fù)式作業(yè)機具、大型高效聯(lián)合收割機等高端農(nóng)業(yè)裝備及關(guān)鍵核心零部件的內(nèi)容。重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖指出，2020年構(gòu)建形成核心功能部件與整機試驗檢測開發(fā)和協(xié)同配套能力。農(nóng)業(yè)機械工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到6,000億元，國產(chǎn)農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品市場占有率90%以上。2、工程機械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指出到2020年，我國工程機械行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)6

6、,500億元(年均增長6.7%)。同時，指出，加快實施工程機械行業(yè)走出去戰(zhàn)略，使工程機械主要產(chǎn)品全面達(dá)到國際先進(jìn)水平并繼續(xù)堅持綠色發(fā)展，加強產(chǎn)品節(jié)能減排、輕量化、能源多樣性等方面的創(chuàng)新。鼓勵開發(fā)鋰電池、燃料電池驅(qū)動的叉車。3、中國內(nèi)燃機工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃明確了包括非道路用柴油機在內(nèi)的關(guān)鍵技術(shù)，通過提高內(nèi)燃機行業(yè)的創(chuàng)新能力、強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強質(zhì)量品牌建設(shè)、全面推行綠色制造、深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推進(jìn)企業(yè)國際化、完善網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系建設(shè)等途徑來實現(xiàn)內(nèi)燃機制造強國的發(fā)展目標(biāo)。4、增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）指出加快推進(jìn)制造業(yè)智能化、綠色化、服務(wù)化，切實增強制造業(yè)核心

7、競爭力，推動我國制造業(yè)加快邁向全球價值鏈中高端。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機械關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化：加快高端農(nóng)業(yè)裝備研制和示范應(yīng)用；增強關(guān)鍵核心零部件供給能力；推動農(nóng)業(yè)機械加工制造技術(shù)升級。制造業(yè)智能化關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化；提高核心部件的精確度、靈敏度、穩(wěn)定性和可靠性。5、2018-2020年農(nóng)業(yè)機械購置補貼實施指導(dǎo)意見指出堅持綠色生態(tài)導(dǎo)向，大力推廣節(jié)能環(huán)保、精準(zhǔn)高效農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展；推動科技創(chuàng)新，加快技術(shù)先進(jìn)農(nóng)機產(chǎn)品推廣，促進(jìn)農(nóng)機工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升農(nóng)機作業(yè)質(zhì)量；同時文件指出逐步將區(qū)域內(nèi)保有量明顯過多、技術(shù)相對落后、需求量小的機具品目剔除出補貼范圍。6、非道路移動機械污染防治技術(shù)政策要求非道路移動機械產(chǎn)品應(yīng)

8、向低能耗、低污染的方向發(fā)展，鼓勵新能源技術(shù)在非道路移動機械上的應(yīng)用，優(yōu)先發(fā)展中小非道路移動機械動力裝置的新能源化，逐步達(dá)到超低排放、零排放。7、國務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見到2020年，全國農(nóng)機總動力超過10億千瓦，全國農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達(dá)到70%；到2025年，農(nóng)機裝備品類基本齊全，重點農(nóng)機產(chǎn)品和關(guān)鍵零部件實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量可靠性達(dá)到國際先進(jìn)水平，全國農(nóng)機總動力穩(wěn)定在11億千瓦左右，全國農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達(dá)到75%。（二）內(nèi)燃機行業(yè)發(fā)展概述內(nèi)燃機是一種動力機械，它是通過燃料在機器內(nèi)部燃燒，并將其放出的熱能直接轉(zhuǎn)換為動力的熱力發(fā)動機。內(nèi)燃機是交通

9、運輸、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、漁業(yè)船舶和國防裝備的主導(dǎo)動力設(shè)備，是當(dāng)今熱效率最高、應(yīng)用最廣的動力機械。1、國外內(nèi)燃機發(fā)展簡介自從1860年，法國人雷諾制造出第一臺商品煤氣機開始，內(nèi)燃機經(jīng)歷了四沖程煤氣機、壓燃式內(nèi)燃機、廢氣渦輪增壓柴油機三次重大技術(shù)突破。21世紀(jì)以來，內(nèi)燃機的發(fā)展與總體設(shè)計、制造工藝水平的提高和能源、環(huán)境的要求緊密結(jié)合，內(nèi)燃機也轉(zhuǎn)向追求綜合性的高指標(biāo)，各項性能得到全面發(fā)展。目前，隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和法規(guī)的推動，現(xiàn)代內(nèi)燃機融合了電子、信息、環(huán)境、能源、石油化工、新型材料和智能制造等諸多高新技術(shù)，已成為融合多學(xué)科、跨領(lǐng)域的高新技術(shù)產(chǎn)品。2、我國內(nèi)燃機發(fā)展簡介我國真正的工業(yè)化內(nèi)燃機始于1

10、956年，并于上世紀(jì)70年代成功研制出了柴油機產(chǎn)品，初步形成了自主發(fā)展的內(nèi)燃機體系。改革開放后，我國積極從德國、法國、日本等國家引進(jìn)了多種系列的內(nèi)燃機產(chǎn)品、生產(chǎn)專利、生產(chǎn)設(shè)備，較大程度上提高了我國工業(yè)制造水平，加速了內(nèi)燃機產(chǎn)品水平的進(jìn)步。期間，我國內(nèi)燃機工業(yè)全面發(fā)展，逐漸走向成熟，通過技術(shù)引進(jìn)和消化，推出了一批高質(zhì)量、高水平的內(nèi)燃機產(chǎn)品。然而，由于未能引進(jìn)發(fā)達(dá)國家的核心技術(shù)，彼時，我國內(nèi)燃機制造水平與發(fā)達(dá)國家仍存在較大差距。進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)值總體呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭，內(nèi)燃機產(chǎn)品已走向標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化。隨著新材料、新工藝、新產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn)，我國內(nèi)燃機產(chǎn)品的可靠性、使用壽命以及

11、燃油消耗率已經(jīng)接近世界水平。2008年隨著我國經(jīng)濟刺激措施的出臺，內(nèi)燃機生產(chǎn)迅速增長，工業(yè)產(chǎn)值于2010年達(dá)到3,100億元，我國已成為世界內(nèi)燃機的主要生產(chǎn)國。2016年、2017年內(nèi)燃機行業(yè)總產(chǎn)值均突破5,000億元，2018年行業(yè)產(chǎn)值達(dá)到6,500億元。二、 非道路用柴油發(fā)動機發(fā)展趨勢1、行業(yè)向高端、環(huán)保、節(jié)能方向發(fā)展我國對于節(jié)能減排的要求已經(jīng)上升到了國家戰(zhàn)略的高度，國務(wù)院印發(fā)的中國制造2025、國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強內(nèi)燃機工業(yè)節(jié)能減排的意見等文件都對內(nèi)燃機工業(yè)節(jié)能減排提出了明確的要求。國外發(fā)達(dá)國家非道路用柴油機行業(yè)對節(jié)能減排要求更細(xì)致，其在有效控制有害物質(zhì)排放的基礎(chǔ)上，還明確了對二氧化碳等

12、溫室氣體的排放量標(biāo)準(zhǔn)。面對日益嚴(yán)峻的能源和環(huán)境問題，節(jié)能減排已經(jīng)成為了全球性的趨勢，各國都制定了嚴(yán)格法規(guī)限制排放，例如歐洲已于2019年開始實施非道路歐排放標(biāo)準(zhǔn)。為滿足各國法規(guī)的監(jiān)管要求，開發(fā)高效、環(huán)保、節(jié)能的非道路用柴油機已經(jīng)成為行業(yè)的主要發(fā)展方向。2、主要生產(chǎn)廠商的生產(chǎn)能力逐步增強，產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提高企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)有助于成本的控制以及技術(shù)水平的提升。近年來，行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)廠商通過發(fā)展，銷售規(guī)模迅速增大，多缸柴油機第一梯隊中銷量前十的企業(yè)銷售占比達(dá)到總銷量70%以上，多缸柴油機前十生產(chǎn)企業(yè)銷售規(guī)模都超過了10萬臺，產(chǎn)業(yè)集中度正在穩(wěn)步提高。未來，隨著小規(guī)模的生產(chǎn)商受制于成本以及逐步提升的排放要

13、求等因素限制，其競爭力將進(jìn)一步下降，市場份額將向大型生產(chǎn)企業(yè)集中，進(jìn)而產(chǎn)業(yè)的集中度將得到進(jìn)一步提升。（二）進(jìn)入處行業(yè)的主要障礙1、客戶準(zhǔn)入壁壘非道路用柴油發(fā)動機的下游客戶主要是工程機械及農(nóng)用機械的主機廠商，主機廠商會對潛在供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、開發(fā)、物流、管理、成本、售后服務(wù)等多方面嚴(yán)格考核，通過前期考核、產(chǎn)品設(shè)計、樣件試制、樣件檢測、小批量供貨、大批量供貨、年度評審等一系列復(fù)雜嚴(yán)格的考核流程才能和主機廠商建立長期合作關(guān)系。由于審核要求較高，通常只有具備較強技術(shù)實力、達(dá)到相應(yīng)的規(guī)模化生產(chǎn)并且擁有完善的質(zhì)量保證體系及健全的售后服務(wù)體系的企業(yè)才能達(dá)到客戶要求，成為合格供應(yīng)商。行業(yè)新進(jìn)入者一般難以達(dá)到下游

14、客戶要求，故下游客戶的嚴(yán)格考核要求對行業(yè)新進(jìn)入者形成了較強的壁壘。2、技術(shù)壁壘非道路用柴油發(fā)動機屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品，技術(shù)參數(shù)多，下游應(yīng)用環(huán)境復(fù)雜，產(chǎn)品系列豐富，對產(chǎn)品的技術(shù)儲備要求較高，同時產(chǎn)品的更新?lián)Q代較快，對技術(shù)研發(fā)、同步配套產(chǎn)品開發(fā)綜合能力要求都很高。隨著國家排放標(biāo)準(zhǔn)的日趨嚴(yán)格，公眾節(jié)能環(huán)保意識進(jìn)一步加強，國家對于非道路用柴油機排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，企業(yè)必須在建立完善的研發(fā)體系、豐富的人才儲備的基礎(chǔ)上保持持續(xù)的研發(fā)高投入才能滿足國家對于排放標(biāo)準(zhǔn)的高要求。對于新進(jìn)行業(yè)的企業(yè)而言，缺乏對于行業(yè)的深刻理解、行業(yè)經(jīng)驗且技術(shù)儲備欠缺、持續(xù)高投入的研發(fā)實力不足，使得新進(jìn)行業(yè)的企業(yè)難以適應(yīng)該等領(lǐng)域的競爭，

15、故技術(shù)對行業(yè)新進(jìn)入者形成壁壘。3、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)壁壘非道路用柴油發(fā)動機行業(yè)的進(jìn)入壁壘同時體現(xiàn)在售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)方面。經(jīng)過多年的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)現(xiàn)都已建立起一套完整的售后服務(wù)體系，對用戶實行全方位服務(wù)，在發(fā)動機銷售、配件供應(yīng)、三包服務(wù)、用戶培訓(xùn)和維護(hù)保養(yǎng)等方面貼近市場需求，以保障用戶得到及時、快捷、妥善的售后服務(wù)。然而，建立完善的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不僅需要大量的人力、物力、財力進(jìn)行前期投入，而且需要持續(xù)不斷的后期維護(hù)。新進(jìn)入者在短期內(nèi)一般難以搭建完善的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)以滿足客戶的需求，故售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)對行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成壁壘。4、規(guī)模效應(yīng)壁壘原材料采購是柴油發(fā)動機生產(chǎn)成本的重要構(gòu)成，規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)通過與上游供應(yīng)商

16、形成長期的合作，具有較強的議價能力，能夠大幅削減原材料采購和零部件采購的費用，從而提升產(chǎn)品的成本優(yōu)勢；此外，規(guī)模化生產(chǎn)還可以大幅降低單位產(chǎn)出分?jǐn)偟恼叟f，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。目前，國內(nèi)主要非道路用柴油發(fā)動機企業(yè)都已實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，生產(chǎn)效率較以前大幅提高。此外，規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)經(jīng)營活動較為穩(wěn)定，可以保證研究開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)不斷地進(jìn)行，保持產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢。柴油發(fā)動機行業(yè)的這種特性使得新進(jìn)入者存在規(guī)模效應(yīng)壁壘。5、資金壁壘非道路用柴油發(fā)動機行業(yè)是個資金密集型行業(yè)，行業(yè)主要生產(chǎn)商都已經(jīng)形成了規(guī)模化生產(chǎn)，廠房建設(shè)、生產(chǎn)線搭建需要大量的資金投入，同時，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)為了保持自身競爭力，都會投入大量的資金進(jìn)行

17、新產(chǎn)品的開發(fā)和技術(shù)的升級。行業(yè)新進(jìn)入者在沒有充足的資金保障的基礎(chǔ)上很難和行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)競爭，故資金對行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成了壁壘。三、 叉車行業(yè)基本情況介紹叉車是工程機械行業(yè)重要組成部分，其使用范圍較為廣泛，遍及各個經(jīng)濟領(lǐng)域，主要分布于制造業(yè)、交通運輸業(yè)、倉儲業(yè)、郵政業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等多種行業(yè)。進(jìn)入本世紀(jì)以來，我國叉車行業(yè)步入了“黃金發(fā)展期”，發(fā)展環(huán)境顯著改善、生產(chǎn)規(guī)模迅速擴張、產(chǎn)品性能明顯提高、服務(wù)質(zhì)量逐步改善。同時，受益于叉車產(chǎn)品的需求屬性，近幾年，叉車行業(yè)在國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境復(fù)雜多變、經(jīng)濟增速放緩的情況下仍然得到了快速的發(fā)展，特別是2017年、2018年，叉車行業(yè)在國內(nèi)復(fù)雜多變的市場環(huán)境下銷售量屢

18、破新高，2018年銷售量突破50萬臺大關(guān)，總量達(dá)到59.72萬臺，其中內(nèi)燃叉車從2015年開始銷量也整體呈現(xiàn)增長趨勢，從2015年的20.75萬臺上升至2018年的31.61萬臺。（二）新能源技術(shù)在叉車領(lǐng)域的發(fā)展對柴油機市場的影響分析近年來，國家和行業(yè)都出臺相關(guān)政策鼓勵新能源在非道路移動機械領(lǐng)域的發(fā)展。工程機械協(xié)會頒布的工程機械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃中鼓勵開發(fā)鋰電池、燃料電池驅(qū)動的叉車。生態(tài)環(huán)境部頒布的非道路移動機械污染防治技術(shù)政策中也提出向低能耗、低污染的方向發(fā)展，并提出了鼓勵新能源技術(shù)在非道路移動機械的應(yīng)用。國家對新能源政策的支持對非道路移動機械形成了沖擊，特別是叉車行業(yè)，由于叉車主要在室

19、內(nèi)環(huán)境作業(yè)并且主要機型的載荷在1.0-8.0噸之間，其功率較小，故受到新能源的沖擊較為明顯。電動叉車包含電動平衡重乘駕式叉車、電動乘駕式倉儲車輛和電動步行式倉儲車輛，其整體銷量從2015年12.01萬臺上升至2019年的29.83萬臺，上升幅度達(dá)到148.39%；其中，電動倉儲車輛銷量從2015年的7.43萬臺上升至2019年的22.58萬臺，上升幅度達(dá)到203.90%，2019年銷量占電動叉車的比例達(dá)到75.70%，是電動叉車整體銷量大增的主要原因。近年來，電動叉車在國家及行業(yè)政策支持下呈現(xiàn)出高速增長趨勢，不過叉車用柴油機通過技術(shù)升級和性能改進(jìn)，使得內(nèi)燃叉車持續(xù)保持市場競爭力，內(nèi)燃叉車和電動

20、叉車隨著叉車行業(yè)發(fā)展共同成長。（三）挖掘機及裝載機市場據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2016年以來挖掘機銷量持續(xù)保持著高速的增長，從2015年的4.78萬臺增長到了2019年的23.57萬臺，增長了近4倍。2019年挖掘機銷量為235,693臺，同比增長15.9%，其中內(nèi)銷209,077臺，同比增長13.4%；出口26,616臺，同比增長39.4%。未來，隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級，挖掘機市場將迎來更新?lián)Q代高峰期。同時在“一帶一路”等戰(zhàn)略帶動下，基礎(chǔ)投資和制造業(yè)投資有望回升，對工程機械需求增加，挖掘機市場將穩(wěn)定增長。據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，裝載機市場銷量自2016年觸底后開始反彈，連續(xù)三年持續(xù)增

21、長，從2016年6.74萬臺的銷量增長到2019年12.36萬臺，月銷售量均超過1萬臺。2019年，各類型裝載機累計出口25,509臺，約占總銷量的20.64%，同比增長9.67%，從全球銷售市場來看，歐美等成熟市場仍存在巨大的發(fā)展空間。同時，新興市場在我國“一帶一路”等戰(zhàn)略帶動下仍存在巨大的需求潛力。未來，隨著市場結(jié)構(gòu)調(diào)整加劇，客戶結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，客戶需求不斷增強，產(chǎn)品技術(shù)、環(huán)保及法律法規(guī)也在不斷升級和完善，智能化、綠色環(huán)保、高可靠性的產(chǎn)品將擁有良好的市場前景。（四）農(nóng)業(yè)機械領(lǐng)域農(nóng)業(yè)機械是指用于種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)用運輸和農(nóng)田基本建設(shè)等活動的機械及設(shè)備。農(nóng)業(yè)機械化是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化

22、的重要標(biāo)志，也是農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的一個重要體現(xiàn)。我國已成為農(nóng)機生產(chǎn)大國和使用大國，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式完成了從主要依靠人力畜力到主要依靠機械動力的歷史性轉(zhuǎn)變。國家農(nóng)業(yè)補貼政策對農(nóng)機市場的發(fā)展起到了重要的作用。2004年，我國出臺了農(nóng)業(yè)機械化促進(jìn)法以及一系列配套政策，由中央財政和地方財政分別安排專項資金，對農(nóng)民及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織購買農(nóng)業(yè)機械給予直接補貼，極大釋放了農(nóng)機購置需求，中央對農(nóng)機購置的財政補貼資金從2004年的0.78億元增加到了2015年的236億元。在中央大力支持下，我國規(guī)模以上農(nóng)機工業(yè)企業(yè)2015年的主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到4,283.68億元，全國農(nóng)作物耕種收綜合機械化率提高到63%。2015年后隨

23、著市場逐漸趨于飽和，同時受到經(jīng)濟周期的影響，產(chǎn)能過剩問題開始顯現(xiàn)，2017年農(nóng)機收入開始出現(xiàn)調(diào)整，至2019年農(nóng)機工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入回落到2,306億，較2018年下降5.43%。不過我國農(nóng)機總體仍然保持較高水平，2018年，農(nóng)作物耕種收綜合機械化率超過68%，我國農(nóng)機作業(yè)服務(wù)面積累計超過60億畝次，農(nóng)用機械體量巨大，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年，農(nóng)業(yè)機械化總動力為10.27億千瓦，整體較2018年仍增長2.29%。同時，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)一直是國家政策重點扶持行業(yè)。近年來國家出臺了一系列政策文件規(guī)范和支持農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)機的轉(zhuǎn)型升級。2018年，為加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)

24、轉(zhuǎn)型升級，國務(wù)院發(fā)布了關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見，明確提出，到2025年，全國農(nóng)機總動力穩(wěn)定在11億千瓦左右，全國農(nóng)作物耕種收綜合機械化率達(dá)到75%。農(nóng)用機械的主要配套多缸柴油機和單缸機。單缸機主要適用于35馬力段（五）發(fā)電機組領(lǐng)域基于柴油發(fā)動機具有設(shè)計緊湊、體積小、機動性強、環(huán)境影響小、操作方便、維護(hù)簡單等優(yōu)勢，并且具備持續(xù)不間斷運行和快速啟動等特點，柴油機作為備用電源、移動電源、替代電源和自備電源被廣泛運用于國民經(jīng)濟中的眾多領(lǐng)域，包括通信行業(yè)、電力行業(yè)、石油石化行業(yè)、交通運輸行業(yè)等。隨著技術(shù)的不斷成熟，柴油發(fā)電機組應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，相繼開拓至如高壓機組、超級電站

25、、船用機組等應(yīng)用領(lǐng)域。我國發(fā)電機組的市場規(guī)模一直保持增長，2018年雖因中國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建筑工程等行業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)放緩，限制了我國柴油發(fā)電機組的發(fā)展速度，但總體市場規(guī)模保持持續(xù)增長，市場規(guī)模達(dá)到254億元左右。柴油發(fā)電機組不僅能配合風(fēng)力、水力發(fā)電，還能解決城鎮(zhèn)工業(yè)、居民用電情況，緩解了資源緊缺與經(jīng)濟快速發(fā)展之間的矛盾，符合國家可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略。同時，基于環(huán)保要求、技術(shù)的發(fā)展，綠色化、智能化、高端化將是柴油發(fā)電機組未來的發(fā)展方向。第二章 項目基本情況一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：秀山柴油發(fā)動機項目2、承辦單位名稱：xxx集團(tuán)有限公司3、項目性質(zhì)：新建4、項目建設(shè)地點：xx（

26、以最終選址方案為準(zhǔn)）5、項目聯(lián)系人：薛xx（二）主辦單位基本情況本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺，培育

27、產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進(jìn)帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險評估結(jié)果，努力維護(hù)消費者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。（三）項目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx（以最終選址方

28、案為準(zhǔn)），占地面積約58.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：xx臺柴油發(fā)動機/年。二、 項目提出的理由據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2016年以來挖掘機銷量持續(xù)保持著高速的增長，從2015年的4.78萬臺增長到了2019年的23.57萬臺，增長了近4倍。2019年挖掘機銷量為235,693臺，同比增長15.9%，其中內(nèi)銷209,077臺，同比增長13.4%；出口26,616臺，同比增長39.4%。未來，隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級，挖掘機市場將迎來更新?lián)Q代高峰期。

29、同時在“一帶一路”等戰(zhàn)略帶動下，基礎(chǔ)投資和制造業(yè)投資有望回升，對工程機械需求增加，挖掘機市場將穩(wěn)定增長。三、 項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資23099.82萬元，其中：建設(shè)投資17023.11萬元，占項目總投資的73.69%；建設(shè)期利息464.51萬元，占項目總投資的2.01%；流動資金5612.20萬元，占項目總投資的24.30%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資23099.82萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx集團(tuán)有限公司計劃自籌資金（資本金）13620.05萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本

30、期工程項目申請銀行借款總額9479.77萬元。五、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：50300.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：39925.51萬元。3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：7592.44萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：24.48%。5、全部投資回收期（Pt）：5.72年（含建設(shè)期24個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：17020.48萬元（產(chǎn)值）。六、 項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需24個月的時間。七、 環(huán)境影響本期工程項目設(shè)計中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)品，同時采取完善和有效

31、的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用；因此，本期工程項目建成投產(chǎn)后，各項環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。八、 報告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要；2、中國制造2025；3、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；4、項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)等。（二）編制原則按照“保證生產(chǎn)，簡化輔助”的原則進(jìn)行設(shè)計，盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產(chǎn)的前提下，綜合考慮輔助、服務(wù)設(shè)施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進(jìn)可靠的工藝流程及設(shè)備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，采取有效的環(huán)境保護(hù)措施，使生產(chǎn)中的

32、排放物符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。九、 研究范圍1、項目提出的背景及建設(shè)必要性；2、市場需求預(yù)測；3、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案；4、建設(shè)地點與建設(shè)條性；5、工程技術(shù)方案；6、公用工程及輔助設(shè)施方案；7、環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)及節(jié)能；8、企業(yè)組織機構(gòu)及勞動定員；9、建設(shè)實施與工程進(jìn)度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經(jīng)濟評價。十、 研究結(jié)論綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經(jīng)濟和社會效益客觀，項目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。十一、 主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積38667.00

33、約58.00畝1.1總建筑面積71118.551.2基底面積21653.521.3投資強度萬元/畝277.122總投資萬元23099.822.1建設(shè)投資萬元17023.112.1.1工程費用萬元14349.032.1.2其他費用萬元2205.202.1.3預(yù)備費萬元468.882.2建設(shè)期利息萬元464.512.3流動資金萬元5612.203資金籌措萬元23099.823.1自籌資金萬元13620.053.2銀行貸款萬元9479.774營業(yè)收入萬元50300.00正常運營年份5總成本費用萬元39925.51""6利潤總額萬元10123.26""7凈利潤萬

34、元7592.44""8所得稅萬元2530.82""9增值稅萬元2093.61""10稅金及附加萬元251.23""11納稅總額萬元4875.66""12工業(yè)增加值萬元16514.25""13盈虧平衡點萬元17020.48產(chǎn)值14回收期年5.7215內(nèi)部收益率24.48%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元9124.91所得稅后第三章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設(shè)計總體要求1、建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計力求貫徹“經(jīng)濟、實用和兼顧美觀”的原則，根據(jù)工藝需要，結(jié)合當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)條件及地需條件綜合考慮。2、

35、為滿足工藝生產(chǎn)的需要，方便操作、檢修和管理，盡量采取廠房一體化，充分考慮豎向組合，立求縮短管線，降低能耗，節(jié)約用地，減少投資。3、為加快建設(shè)速度并為今后的技術(shù)改造留下發(fā)展空間，主廠房設(shè)計成輕鋼結(jié)構(gòu)，各層主要設(shè)備的懸掛、支撐均采用鋼結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)輕型化，并滿足防腐防爆規(guī)范及有關(guān)規(guī)定。二、 建設(shè)方案（一）建筑結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)設(shè)計本期工程項目主體工程結(jié)構(gòu)采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板，框架結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)采用樁基基礎(chǔ)，鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)?；A(chǔ)工程設(shè)計：根據(jù)工程地質(zhì)條件，荷載較小的建（構(gòu)）筑物采用天然地基，荷載較大的建（構(gòu)）筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。（二）車間廠房、辦公及其它用房設(shè)計1、車間廠房設(shè)計：采用鋼屋架結(jié)構(gòu)，屋面采

36、用彩鋼板，墻體采用彩鋼夾芯板，基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土基礎(chǔ)。2、辦公用房設(shè)計：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，多孔磚非承重墻體，屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)為鋼筋混凝土基礎(chǔ)。3、其它用房設(shè)計：采用磚混結(jié)構(gòu)，承重型墻體，基礎(chǔ)采用墻下條形基礎(chǔ)。（三）墻體及墻面設(shè)計1、墻體設(shè)計：外墻體均用標(biāo)準(zhǔn)多孔粘土磚實砌，內(nèi)墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設(shè)計：生產(chǎn)車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂料，內(nèi)墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當(dāng)提高裝飾標(biāo)準(zhǔn)。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據(jù)建設(shè)部、國家建材局關(guān)于建筑采用使用的規(guī)定，框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結(jié)構(gòu)承重墻地上

37、及地下部分采用燒結(jié)實心頁巖磚。（四）屋面防水及門窗設(shè)計1、屋面設(shè)計：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，上人屋面加裝保護(hù)層。2、屋面防水設(shè)計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設(shè)計：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、配電室等特殊場所應(yīng)采用特種門窗，具體做法可參見國家標(biāo)準(zhǔn)圖集。有防爆或者防火要求的生產(chǎn)車間，門窗設(shè)置應(yīng)滿足防爆泄壓的要求，玻璃應(yīng)采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標(biāo)圖集。（五）樓房地面及頂棚設(shè)計1、樓房地面設(shè)計：一般生產(chǎn)用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設(shè)計：一般房間白色涂料面層。（六）內(nèi)墻及外墻設(shè)計1、內(nèi)墻面設(shè)計：一般房間

38、為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設(shè)計：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。（七）樓梯及欄桿設(shè)計1、樓梯設(shè)計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設(shè)計：車間內(nèi)部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。（八）防火、防爆設(shè)計嚴(yán)格遵守建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB50016-2014）中相關(guān)規(guī)定，滿足設(shè)備區(qū)內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設(shè)計的相關(guān)要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧，做到安全適用、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟合理。（九）防腐設(shè)計防腐設(shè)計以預(yù)防為主，根據(jù)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的介質(zhì)的腐蝕性、環(huán)境條件、生產(chǎn)、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區(qū)別對待，綜合考慮防腐蝕措施。對生產(chǎn)影響較大的部位，

39、危機人身安全、維修困難的部位，以及重要的承重構(gòu)件等加強防護(hù)。（十）建筑物混凝土屋面防雷保護(hù)車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶，利用鋼柱或柱內(nèi)兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米（第類防雷建筑物）或25.00米（第類防雷建筑物）。（十一）防雷保護(hù)措施利用基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎(chǔ)接通，構(gòu)成環(huán)形接地網(wǎng)，實測接地電阻R1.00（共用接地系統(tǒng)）。三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項目建筑面積71118.55，其中：生產(chǎn)工程47014.13，倉儲工程12992.10，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7885.95，公共工程3226.37。建筑工程投資一覽表單位

40、：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程12775.5847014.135811.601.11#生產(chǎn)車間3832.6714104.241743.481.22#生產(chǎn)車間3193.8911753.531452.901.33#生產(chǎn)車間3066.1411283.391394.781.44#生產(chǎn)車間2682.879872.971220.442倉儲工程5196.8412992.101388.272.11#倉庫1559.053897.63416.482.22#倉庫1299.213248.03347.072.33#倉庫1247.243118.10333.182.44#倉庫1091.34272

41、8.34291.543辦公生活配套1476.777885.951106.943.1行政辦公樓959.905125.87719.513.2宿舍及食堂516.872760.08387.434公共工程2165.353226.37271.32輔助用房等5綠化工程6055.25113.46綠化率15.66%6其他工程10958.2331.887合計38667.0071118.558723.47第四章 產(chǎn)品規(guī)劃方案一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積38667.00（折合約58.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積71118.55。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx集團(tuán)有限公司

42、建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)xx臺柴油發(fā)動機，預(yù)計年營業(yè)收入50300.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項目經(jīng)濟效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務(wù)）名稱單位單價（元）年設(shè)計產(chǎn)量產(chǎn)值1柴油發(fā)動機臺xx2柴油發(fā)動機臺xx3柴油發(fā)動機臺xx4.臺5.臺6.臺合計xx50

43、300.00我國非道路用柴油機行業(yè)較發(fā)達(dá)國家起步較晚，測試技術(shù)與設(shè)備不足，制約柴油機高效低排的排氣后處理裝置、控制系統(tǒng)等關(guān)鍵元器件和核心技術(shù)仍和國外先進(jìn)水平存在較大差距。同時，國內(nèi)非道路柴油機廠商規(guī)模雖然在逐步提升，但行業(yè)整體集中度相較于國外仍然不高。故核心技術(shù)實力及產(chǎn)業(yè)集中度不足是行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。第五章 運營模式分析一、 公司經(jīng)營宗旨以市場需求為導(dǎo)向；以科研創(chuàng)新求發(fā)展；以質(zhì)量服務(wù)樹品牌；致力于產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)發(fā)展，創(chuàng)建國際知名企業(yè)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市

44、場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、柴油發(fā)動機行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和柴油發(fā)動機行業(yè)

45、有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)，增強市場競爭力，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)柴油發(fā)動機行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責(zé)及權(quán)限（一）銷售部職責(zé)說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明

46、確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計劃，

47、編制與之相配套的采購計劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)1、圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo)，擬定項目發(fā)實施方案。2、負(fù)責(zé)市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對各部門信息的及時性和有效性進(jìn)行考核。3、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供

48、應(yīng)能力和財務(wù)評估情況進(jìn)行匯總，編制供應(yīng)商評估報告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。4、負(fù)責(zé)對公司采購的產(chǎn)品進(jìn)行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標(biāo)準(zhǔn)價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。5、負(fù)責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同，按財務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進(jìn)行催款。7、負(fù)責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設(shè)訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報投訴情況及處

49、理結(jié)果。9、負(fù)責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進(jìn)行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程，定期不定期對商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評估報告和供應(yīng)商合作協(xié)議進(jìn)行審查，并提出審查意見。5、

50、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司運營、財務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。6、負(fù)責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運行控制相關(guān)的工作。四、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金

51、之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，

52、公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當(dāng)年度實現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進(jìn)行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當(dāng)年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時，應(yīng)每年度進(jìn)行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行

53、中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意，且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當(dāng)年盈利且累計未分配利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行

54、利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達(dá)到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅：合并報表或母公司報表當(dāng)年度未實現(xiàn)盈利；合并報表或母公司報表當(dāng)年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負(fù)數(shù)；合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負(fù)數(shù)；公司財務(wù)報告被審計機構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無保

55、留意見；公司在可預(yù)見的未來一定時期內(nèi)存在重大資金支出安排，進(jìn)行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準(zhǔn)，獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應(yīng)在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤分配完成后留存的未分配利潤應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生