1、公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第一頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第二頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)控目標(biāo)生存未來(lái)公司的發(fā)展利潤(rùn)資本充足/資金流量合法保安第三頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部 第四頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第五頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第六頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第七頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第八頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第九頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第十頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第十一頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第十二頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第十三頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)

2、務(wù)部第十四頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第十五頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第十六頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第十七頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第十八頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第十九頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第二十頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第二十一頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第二十二頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第二十三頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第二十四頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第二十五頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部 職職位位 職職責(zé)責(zé) 不不相相容容的的職職責(zé)責(zé) 采購(gòu)部職員 參與供應(yīng)商的選擇會(huì)議

3、評(píng)論供應(yīng)商的表現(xiàn)、質(zhì)量 考慮采購(gòu)合同的條款 簽訂合同 決定供應(yīng)商 計(jì)劃員 編制年初計(jì)劃 編制月初計(jì)劃 審批計(jì)劃 計(jì)劃部部長(zhǎng) 審批計(jì)劃 編制計(jì)劃 數(shù)據(jù)管理員 將采購(gòu)的訂購(gòu)信息記錄于系統(tǒng)中 修改供應(yīng)商檔案文件 執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù) 采購(gòu)部部長(zhǎng) 與客戶簽訂采購(gòu)合同 決定選擇供應(yīng)商 記錄訂購(gòu)信息于系統(tǒng)中 修改供應(yīng)商檔案文件 貨物檢驗(yàn)員 檢驗(yàn)貨物質(zhì)量 保管存儲(chǔ)的貨物 采購(gòu)貨物 總經(jīng)理 批準(zhǔn)供應(yīng)商 記錄訂購(gòu)信息于系統(tǒng)中 修改供應(yīng)商檔案文件 統(tǒng)計(jì)員 記錄、確定收到的貨物 將收到的貨物與系統(tǒng)中的采購(gòu)信息核對(duì) 記錄訂購(gòu)信息于系統(tǒng)中 技術(shù)部 參與供應(yīng)商的選擇會(huì)議 評(píng)估供應(yīng)商的能力 事先檢驗(yàn)貨樣及貨的質(zhì)量 批準(zhǔn)采購(gòu)貨物 應(yīng)

4、付帳款會(huì)計(jì)員 核對(duì)原始單據(jù) 開(kāi)出付款憑證 批準(zhǔn)付款 應(yīng)付帳款經(jīng)理 批準(zhǔn)付款憑據(jù) 根據(jù)供應(yīng)商對(duì)帳單做余額調(diào)節(jié)表 開(kāi)出付款憑證 出納 執(zhí)行結(jié)算事宜 開(kāi)出支票 復(fù)核支票 復(fù)核員 復(fù)核支票 開(kāi)出支票 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 批準(zhǔn)支票 開(kāi)出支票 余額調(diào)節(jié)編制員 編制銀行余額調(diào)節(jié)表 開(kāi)出支票 記銀行帳、現(xiàn)金帳 第二十六頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第二十七頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第二十八頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第二十九頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第三十頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第三十一頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第三十二頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第三十

5、三頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第三十四頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第三十五頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第三十六頁(yè)，共三十九頁(yè)。公司財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)部第三十七頁(yè)，共三十九頁(yè)。1、有時(shí)候讀書是一種巧妙地避開(kāi)思考(sko)的方法。2022-2-202022-2-20Sunday, February 20, 20222、閱讀一切好書如同和過(guò)去最杰出的人談話。2022-2-202022-2-202022-2-202/20/2022 10:06:50 PM3、越是沒(méi)有本領(lǐng)的就越加自命不凡。2022-2-202022-2-202022-2-20Feb-2220-Feb-224、越是無(wú)能

6、的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。2022-2-202022-2-202022-2-20Sunday, February 20, 20225、知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。2022-2-202022-2-202022-2-202022-2-202/20/20226、意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。2022年2月20日星期日2022-2-202022-2-202022-2-207、最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。2022年2月2022-2-202022-2-202022-2-202/20/20228、業(yè)余生活要有意義，不要越軌。2022-2-202022-2-20Febru

7、ary 20, 20229、一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。2022-2-202022-2-202022-2-202022-2-20 10、你要做多大的事情，就該承受多大的壓力。2/20/2022 10:06:50 PM2022-2-2022.2.20 11、自己要先看得起自己，別人才會(huì)看得起你。2/20/2022 10:06 PM2/20/2022 10:06 PM2022-2-202022-2-20 12、這一秒不放棄，下一秒就會(huì)有希望。20-Feb-22February 20, 20222022-2-20 13、無(wú)論才能知識(shí)多么卓著，如果缺乏熱情，則無(wú)異紙上畫餅充饑，無(wú)補(bǔ)于事。Sunday, February 20, 202220-Feb-222022-2-20 14、我只是自己不放過(guò)自己而已，現(xiàn)在我不會(huì)再逼自己眷戀了。2022-2-202022-2-20February 20, 202222:06謝謝謝謝(xi xie)(xi xie)大家大家第三十八頁(yè)，共三十九頁(yè)。內(nèi)容(nirng)總結(jié)企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計(jì)。健全的會(huì)計(jì)系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)下列目標(biāo):鑒定和登記一切合法的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。它包括下列內(nèi)容:經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的批準(zhǔn)權(quán)。不應(yīng)影響公司(n s)運(yùn)營(yíng)效率的前提下，從事業(yè)務(wù)得到上一級(jí)別的主管