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文檔簡介
1、泓域咨詢/丹東環(huán)氧樹脂項目商業(yè)計劃書丹東環(huán)氧樹脂項目商業(yè)計劃書xxx投資管理公司目錄第一章 建設單位基本情況9一、 公司基本信息9二、 公司簡介9三、 公司競爭優(yōu)勢10四、 公司主要財務數(shù)據(jù)11公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12五、 核心人員介紹12六、 經營宗旨14七、 公司發(fā)展規(guī)劃14第二章 項目建設背景、必要性16一、 進入行業(yè)的主要壁壘16二、 行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢17三、 培育壯大“新字號”19四、 進一步擴大開放20五、 項目實施的必要性20第三章 總論22一、 項目概述22二、 項目提出的理由24三、 項目總投資及資金構成24四、 資金籌措方案24五、 項目預
2、期經濟效益規(guī)劃目標25六、 項目建設進度規(guī)劃25七、 環(huán)境影響25八、 報告編制依據(jù)和原則26九、 研究范圍26十、 研究結論26十一、 主要經濟指標一覽表27主要經濟指標一覽表27第四章 市場預測29一、 覆銅板用環(huán)氧樹脂市場規(guī)模29二、 行業(yè)與行業(yè)上下游的關系29第五章 選址分析31一、 項目選址原則31二、 建設區(qū)基本情況31三、 全力以赴穩(wěn)投資33四、 全力以赴穩(wěn)外貿33五、 項目選址綜合評價34第六章 建設規(guī)模與產品方案35一、 建設規(guī)模及主要建設內容35二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領35產品規(guī)劃方案一覽表35第七章 發(fā)展規(guī)劃分析37一、 公司發(fā)展規(guī)劃37二、 保障措施38第八章 法人
3、治理41一、 股東權利及義務41二、 董事44三、 高級管理人員48四、 監(jiān)事51第九章 安全生產54一、 編制依據(jù)54二、 防范措施57三、 預期效果評價62第十章 節(jié)能方案63一、 項目節(jié)能概述63二、 能源消費種類和數(shù)量分析64能耗分析一覽表64三、 項目節(jié)能措施65四、 節(jié)能綜合評價65第十一章 工藝技術方案67一、 企業(yè)技術研發(fā)分析67二、 項目技術工藝分析70三、 質量管理71四、 設備選型方案72主要設備購置一覽表72第十二章 環(huán)保方案分析74一、 編制依據(jù)74二、 環(huán)境影響合理性分析75三、 建設期大氣環(huán)境影響分析76四、 建設期水環(huán)境影響分析78五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響
4、分析78六、 建設期聲環(huán)境影響分析79七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析79八、 清潔生產80九、 環(huán)境管理分析81十、 環(huán)境影響結論82十一、 環(huán)境影響建議83第十三章 進度規(guī)劃方案84一、 項目進度安排84項目實施進度計劃一覽表84二、 項目實施保障措施85第十四章 項目投資分析86一、 投資估算的依據(jù)和說明86二、 建設投資估算87建設投資估算表91三、 建設期利息91建設期利息估算表91固定資產投資估算表93四、 流動資金93流動資金估算表94五、 項目總投資95總投資及構成一覽表95六、 資金籌措與投資計劃96項目投資計劃與資金籌措一覽表96第十五章 經濟收益分析98一、 經濟評價財務測算
5、98營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表98綜合總成本費用估算表99固定資產折舊費估算表100無形資產和其他資產攤銷估算表101利潤及利潤分配表103二、 項目盈利能力分析103項目投資現(xiàn)金流量表105三、 償債能力分析106借款還本付息計劃表107第十六章 招標及投資方案109一、 項目招標依據(jù)109二、 項目招標范圍109三、 招標要求110四、 招標組織方式110五、 招標信息發(fā)布112第十七章 項目風險評估113一、 項目風險分析113二、 項目風險對策115第十八章 項目總結117第十九章 附表119營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表119固定資產折舊費估算表
6、120無形資產和其他資產攤銷估算表121利潤及利潤分配表122項目投資現(xiàn)金流量表123借款還本付息計劃表124建設投資估算表125建設投資估算表125建設期利息估算表126固定資產投資估算表127流動資金估算表128總投資及構成一覽表129項目投資計劃與資金籌措一覽表130本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx投資管理公司2、法定代表人:毛xx3、注冊資本:1050萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局
7、6、成立日期:2012-4-177、營業(yè)期限:2012-4-17至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事環(huán)氧樹脂相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板,走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結構,提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,
8、以提質增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質營造未來,細節(jié)決定成敗”為質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓
9、并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效
10、率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9029.157223.326771.86負債總額2968.922375.142226.69股東權益合計6060.234848.184545.17公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入25892.2620713.8119419.19營業(yè)利潤5152.474
11、121.983864.35利潤總額4750.893800.713563.17凈利潤3563.172779.272565.48歸屬于母公司所有者的凈利潤3563.172779.272565.48五、 核心人員介紹1、毛xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、方xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;20
12、02年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、唐xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。4、林xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、向xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018
13、年8月至今任公司獨立董事。6、盧xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。7、謝xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、閆xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有
14、限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。六、 經營宗旨根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,以專業(yè)經營的方式管理和經營公司資產,為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人
15、才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據(jù)資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育
16、。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第二章 項
17、目建設背景、必要性一、 進入行業(yè)的主要壁壘1、技術壁壘目前基礎環(huán)氧樹脂的技術門檻較低,其配方和工藝技術已較為普及,但高性能環(huán)氧樹脂仍然存在較高的門檻,只有極少數(shù)廠家掌握這高性能環(huán)氧樹脂的核心配方和工藝技術,在配方設計上,關鍵原材料、改性劑、促進劑、添加劑等組合和組配的細微改變都會對產品的性能產生極大影響,工藝技術應用方面,只有少數(shù)具有較強研發(fā)能力的企業(yè)才能依靠現(xiàn)有生產設備,尋找到替代性的廉價原料從而實現(xiàn)高性能環(huán)氧樹脂產品的規(guī)?;a,此外近年來國內外對環(huán)保要求的日益提高,這使得高性能環(huán)氧樹脂的技術研發(fā)難度進一步加大,較高的技術壁壘將大部分新進入者阻攔在高性能環(huán)氧樹脂行業(yè)門外。2、專利壁壘高性能
18、環(huán)氧樹脂行業(yè)的技術含量高,掌握著核心技術的國內外企業(yè)紛紛申請專利,對生產工藝和配方進行保護,專利技術的保護限制了行業(yè)其他公司對該產品技術的應用與發(fā)展,由于現(xiàn)有成熟工藝通常是已有條件下的最佳工藝路線,能夠達到最高的生產效率,若要繞過這一技術專利限制,則企業(yè)需要持續(xù)投入大量人力、物力進行反復試驗,才有可能取得新的突破。因此,對于新進入行業(yè)的后來者面臨著較高的專利壁壘,極易因侵犯專利權而遭到起訴。3、資金和時間壁壘環(huán)氧樹脂行業(yè)是技術和資金密集型行業(yè),在研發(fā)上,不僅需要配置齊全的精密實驗、檢測設備,還需要建立一支創(chuàng)新、高效的研發(fā)團隊,長年累月進行實驗,完成技術積累,此外每年還需要投入大量資金對有價值的
19、研發(fā)成果進行專利保護和已有專利進行后續(xù)維護;在生產上,則需要許多大型化工設備、環(huán)保設備;在銷售上,下游客戶一般會先對供應商的樣品進行檢測,合格后進行小批量采購,根據(jù)后續(xù)表現(xiàn)再進行大批量采購,且下游客戶對環(huán)氧樹脂產品的性能和質量一致性要求很高,一旦確立長期合作關系后,一般情況下不會對供應商進行更換,而新進入者則需要投入大量資金和時間,才能完成技術和客戶的積累,掌握成熟的先進生產技術。二、 行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢環(huán)氧樹脂是一種環(huán)氧低聚物,與固化劑反應時可形成三維網狀的熱固性塑料。環(huán)氧樹脂通常是在呈液體狀態(tài)下使用,經常溫或加熱進行固化,達到最終的使用目的。環(huán)氧樹脂優(yōu)良的物理機械和電絕緣性能、與各種材料的
20、粘接性能、以及其使用工藝的靈活性是其他熱固性塑料所不具備的。因此它能制成涂料、復合材料、澆鑄料、膠粘劑、模壓材料和注射成型材料,在國民經濟的各個領域中得到廣泛的應用。我國環(huán)氧樹脂工業(yè)已有50多年歷史,發(fā)展一直較為緩慢,但近年來在電子產業(yè)、建筑產業(yè)等的旺盛需求帶動下,迎來了蓬勃發(fā)展,目前國內環(huán)氧樹脂生產廠家已有100多家,生產能力約占世界總產能的60%,截止2013年大陸產能達到200多萬噸。目前國內環(huán)氧樹脂發(fā)展不夠均衡,行業(yè)內企業(yè)大多生產通用型雙酚型環(huán)氧樹脂等基礎環(huán)氧樹脂為主,這類常規(guī)產品產能相對過剩,競爭較為激烈,而耐熱、阻燃、水性、高純型高性能環(huán)氧樹脂產品市場多為外企占領,為實現(xiàn)環(huán)氧樹脂行
21、業(yè)順利完成產業(yè)結構調整,加快非常規(guī)環(huán)氧樹脂產品的開發(fā)、提升高端環(huán)氧樹脂產品的比重是國內環(huán)氧樹脂工業(yè)的當務之急。我國環(huán)氧樹脂消費領域與國外基本相同,主要用于涂料、復合材料、電子電器封裝、粘合劑等四大領域,其中電子電器產業(yè)是環(huán)氧樹脂需求最大的行業(yè),環(huán)氧樹脂在電子領域應用極為廣泛,其中使用量最大的是覆銅板產業(yè),約占我國環(huán)氧樹脂總需求量的30%,而絕緣材料和電工澆注約各占11%。覆銅板(CCL)是制作印刷電路板的基板材料,而印刷電路板(PCB)幾乎會出現(xiàn)在每一種電子設備當中,應用非常廣泛,素有“電子產品之母”的稱號。我國印刷電路板產業(yè)一直保持著平均15%以上的高速增長,自2006年起我國已取代日本成為
22、全球最大的印刷電路板產出國,我國印刷電路板產業(yè)的高速增長也帶動了電子級環(huán)氧樹脂需求的大幅增長,此外,環(huán)氧樹脂還作為高性能復合材料在航空航天、新能源、高速列車、海洋工程、節(jié)能與新能源汽車和防災減災等領域有著廣泛應用,是行業(yè)未來發(fā)展的重點應用領域,在其帶動下,環(huán)氧樹脂行業(yè)消費有望進一步擴大,環(huán)氧樹脂行業(yè)協(xié)會和業(yè)內專家預計,到2018年,環(huán)氧樹脂的總消費量將達到約169萬噸,預計消費量年均增長率將為7.6%。三、 培育壯大“新字號”做大做強新能源汽車等高端裝備制造產業(yè),加快集成電路產業(yè)全產業(yè)鏈發(fā)展和石墨新材料產業(yè)集群式發(fā)展。超前布局前沿新材料產業(yè),培育一批柔性電子器件、第三代半導體領軍企業(yè)。大力發(fā)展
23、數(shù)字經濟,加強5G等基礎設施建設,實施5個工業(yè)互聯(lián)網示范項目,推動華通測控等企業(yè)點對點進入華為生態(tài)系統(tǒng),加快建設數(shù)字政府、智慧城市、數(shù)字鄉(xiāng)村,實現(xiàn)丹東“數(shù)字蝶變”。加強政策支持,優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,全力吸引人才、留住人才、用活人才,建設人力資源產業(yè)園,實施“項目+團隊”的“帶土移植”工程。加強與高校院所合作,打造眾創(chuàng)空間、科技孵化器、創(chuàng)業(yè)孵化基地、產業(yè)園一體化的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)體系。新增省級企業(yè)技術中心2家、高新技術企業(yè)10戶,科技型中小企業(yè)注冊數(shù)量突破285戶。四、 進一步擴大開放把邊境貿易創(chuàng)新發(fā)展作為推動全市擴大對外開放和高質量發(fā)展的重要引領,實施丹東市互市貿易創(chuàng)新發(fā)展總體規(guī)劃,加快個互市貿易點建設
24、,推動東北亞五國互市商品順利通關;積極促進互市貿易區(qū)疊加綜合保稅功能,實現(xiàn)高端制造、精密電子、醫(yī)療產業(yè)落地加工。完善口岸設施,完成新鴨綠江大橋丹東口岸建設。統(tǒng)籌港產城發(fā)展,升級改造丹東港糧食、礦石、客滾等專業(yè)泊位,提升港口綜合能力;發(fā)展臨港經濟,推動臨港各產業(yè)園區(qū)加快產業(yè)集聚,實現(xiàn)臨港板塊保值增值,將丹東港打造成東北東部城市群重要樞紐港和遼寧港產城融合發(fā)展示范區(qū)。加強區(qū)域合作,主動融入“一圈一帶兩區(qū)”區(qū)域發(fā)展格局,積極對接沈大經濟圈,深化遼寧沿海六市協(xié)同發(fā)展,加強東北東部城市合作,全面落實與揚州對口合作框架協(xié)議。五、 項目實施的必要性(一)現(xiàn)有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),
25、公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適
26、應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第三章 總論一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:丹東環(huán)氧樹脂項目2、承辦單位名稱:xxx投資管理公司3、項目性質:新建4、項目建設地點:xx5、項目聯(lián)系人:毛xx(二)主辦單位基本情況公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求
27、。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實現(xiàn)公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優(yōu)化結構,提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式,補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板,走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路,不斷優(yōu)化供給結構,提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,以提質增效為中心,以提升創(chuàng)新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。公司秉承“以人為本、品質為本”的發(fā)展理念,
28、倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質營造未來,細節(jié)決定成敗”為質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質品質謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產品領跑的發(fā)展目標。 (三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx,占地面積約44.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xxx噸環(huán)氧樹脂/年。二、 項目提出的理由環(huán)氧樹脂是一種環(huán)氧低聚物,與固化劑反應時可形成三維網狀的熱固性塑料。環(huán)氧樹脂通常是在呈液體狀態(tài)下使用,經常溫或加熱進行
29、固化,達到最終的使用目的。環(huán)氧樹脂優(yōu)良的物理機械和電絕緣性能、與各種材料的粘接性能、以及其使用工藝的靈活性是其他熱固性塑料所不具備的。因此它能制成涂料、復合材料、澆鑄料、膠粘劑、模壓材料和注射成型材料,在國民經濟的各個領域中得到廣泛的應用。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資21333.12萬元,其中:建設投資16221.17萬元,占項目總投資的76.04%;建設期利息208.94萬元,占項目總投資的0.98%;流動資金4903.01萬元,占項目總投資的22.98%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資2133
30、3.12萬元,根據(jù)資金籌措方案,xxx投資管理公司計劃自籌資金(資本金)12804.98萬元。(二)申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額8528.14萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):41300.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):33794.46萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):5483.06萬元。4、財務內部收益率(FIRR):18.72%。5、全部投資回收期(Pt):5.94年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):17602.84萬元(產值)。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣
31、工驗收、投產運營共需12個月的時間。七、 環(huán)境影響本項目的建設符合國家的產業(yè)政策,該項目建成后落實本評價要求的污染防治措施,認真履行“三同時”制度后,各項污染物均可實現(xiàn)達標排放,且不會降低評價區(qū)域原有環(huán)境質量功能級別。因而從環(huán)境影響的角度而言,該項目是可行的。八、 報告編制依據(jù)和原則(一)編制依據(jù)1、國家建設方針,政策和長遠規(guī)劃;2、項目建議書或項目建設單位規(guī)劃方案;3、可靠的自然,地理,氣候,社會,經濟等基礎資料;4、其他必要資料。(二)編制原則1、立足于本地區(qū)產業(yè)發(fā)展的客觀條件,以集約化、產業(yè)化、科技化為手段,組織生產建設,提高企業(yè)經濟效益和社會效益,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的大目標。2、因地制宜、
32、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進度。九、 研究范圍按照項目建設公司的發(fā)展規(guī)劃,依據(jù)有關規(guī)定,就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究,并提出研究結論。十、 研究結論該項目工藝技術方案先進合理,原材料國內市場供應充足,生產規(guī)模適宜,產品質量可靠,產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著,抗風險能力強,盈利能力強。綜上所述,本項目是可行的。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積29333.00約44.00畝1.1總建筑面積53346.
33、041.2基底面積16426.481.3投資強度萬元/畝344.422總投資萬元21333.122.1建設投資萬元16221.172.1.1工程費用萬元13643.632.1.2其他費用萬元2148.692.1.3預備費萬元428.852.2建設期利息萬元208.942.3流動資金萬元4903.013資金籌措萬元21333.123.1自籌資金萬元12804.983.2銀行貸款萬元8528.144營業(yè)收入萬元41300.00正常運營年份5總成本費用萬元33794.466利潤總額萬元7310.747凈利潤萬元5483.068所得稅萬元1827.689增值稅萬元1623.3510稅金及附加萬元194
34、.8011納稅總額萬元3645.8312工業(yè)增加值萬元12279.5213盈虧平衡點萬元17602.84產值14回收期年5.9415內部收益率18.72%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元5057.03所得稅后第四章 市場預測一、 覆銅板用環(huán)氧樹脂市場規(guī)模環(huán)氧樹脂具有絕緣性能高、結構強度大和密封性能好等許多獨特的優(yōu)點,作為覆銅板的重要基材在手機、筆記本電腦、數(shù)位攝像機、LED電視等消費電子產品得到廣泛應用,并已逐漸滲透到云端服務器、交換器、路由器、汽車影音汽車動力系統(tǒng)、操作(中控)系統(tǒng)、駕駛系統(tǒng)、安全系統(tǒng)等通信電子、汽車電子行業(yè),近年來各類通用設備的的終端智能化、電子化需求不斷擴展,智慧生活的需求成為
35、驅動電子行業(yè)發(fā)展的重要動因,也使得行業(yè)整體需求趨于平穩(wěn)增長,我國近三年來覆銅板需求增速為7.3%、7.8%、7.7%。未來數(shù)年來伴隨汽車電子、新能源汽車、小間距LED、高端服務器、小基站等高成長性領域的快速發(fā)展,將帶動覆銅板的需求量實現(xiàn)兩位數(shù)的年增長速度,實質性拉動覆銅板用環(huán)氧樹脂產品需求。二、 行業(yè)與行業(yè)上下游的關系1、與上游行業(yè)的關聯(lián)性及其影響主要原材料為基礎環(huán)氧樹脂、助劑、化學溶劑等石油衍生品或副產品,其價格受國際原油價格波動及自身市場供求關系的變化的影響較大。目前國內基礎化工品競爭激烈,產能出現(xiàn)一定程度地過剩,價格處于低位水平,對高性能環(huán)氧樹脂行業(yè)影響不甚明顯,但若國際原油短期內出現(xiàn)大
36、幅波動,或國家淘汰落后產能之后基礎化工品價格持續(xù)回升,均會直接影響環(huán)氧樹脂的生產成本,對行業(yè)的盈利能力造成影響。2、與上下游行業(yè)的關聯(lián)性及其影響環(huán)氧樹脂終端應用領域較為廣泛,可用于電子電氣、涂料、復合材料、建材等行業(yè),行業(yè)產品主要應用在手機、筆記本電腦、數(shù)位攝像機、LED電視、云端服務器等電子電器產品最重要的基材覆銅板上,智能化、電子化將是長期趨勢,集成電路、基礎元器件、智能裝備、汽車等產業(yè)都將迎來發(fā)展良機,環(huán)氧樹脂在以上電子材料領域的消費有較快的增長。以汽車電子為例,單車汽車電子消耗有望從2013年1350美元/車增長到2018年1500美元/車。在此趨勢下2015年車用PCB產值將達35.
37、75億美元,2019年提升至43.47億美元,未來汽車動力系統(tǒng)、操作(中控)系統(tǒng)、駕駛系統(tǒng)、安全系統(tǒng)等都將面臨大的革新,對PCB覆銅板市場增量需求更加可觀,從而帶動環(huán)氧樹脂行業(yè)的發(fā)展。第五章 選址分析一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用,堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展,經濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一,土地利用最優(yōu)化。二、 建設區(qū)基本情況丹東,遼寧省地級市,地處遼寧省東南部,東與朝鮮民主主義人民共和國的新義州市隔江相望,南臨黃海,西界鞍山,西南與大連市毗鄰,北與本溪市接壤。地理坐標為東經12322至12542,北
38、緯3943至4109之間。東西最大橫距196公里,南北最大縱距160公里,海岸線長126公里,總面積1.52萬平方公里。根據(jù)第七次全國人口普查結果,截至2020年11月1日零時,丹東常住人口為2188436人。下轄3個市轄區(qū)、1個自治縣,2個縣級市。丹東是中國海岸線的北端起點,位于東北亞的中心地帶,是東北亞經濟圈與環(huán)渤海、黃海經濟圈的重要交匯點,是一個以工業(yè)、商貿、港口、物流、旅游為主體的沿江、沿海、沿邊城市,是國家級邊境合作區(qū)、全國沿邊重點開發(fā)開放試驗區(qū)、沿海開放城市,擁有港口、鐵路、公路、管道、機場5種類型10處口岸,1處中朝邊民互市貿易區(qū),是中國對朝貿易最大的口岸城市、國家特許經營赴朝旅
39、游城市。是亞洲唯一一個同時擁有邊境口岸、機場、高鐵、河港、海港、高速公路的城市,區(qū)域級流通節(jié)點城市。丹東人均占有水量是遼寧省人均占有水量的4倍,森林覆蓋率達65.32%,是支撐遼東半島一把天然綠傘。已發(fā)現(xiàn)礦藏資源達64種,是中國的“硼都”。丹東地熱資源豐富,是著名的溫泉療養(yǎng)勝地,獲評為“中國溫泉之城”。丹東被譽為“中國最大最美的邊境城市”,是國家衛(wèi)生城市,國家園林城市,中國優(yōu)秀旅游城市,全國雙擁模范城市,中國十大養(yǎng)老勝地之一。五年來,我們圍繞經濟穩(wěn),著力拉動內需擴容提質,高質量發(fā)展動能更加充沛。牢牢抓住新一輪東北振興、東北東部合作發(fā)展、遼寧沿海經濟帶和沿邊地區(qū)開發(fā)開放等重大機遇,扎實推進振興發(fā)
40、展各項事業(yè),實現(xiàn)經濟企穩(wěn)回升,綜合實力不斷增強。全市地區(qū)生產總值年均增長1.3%,城鄉(xiāng)常住居民人均可支配收入年均分別增長5.5%和7.8%,為實現(xiàn)高質量發(fā)展奠定了堅實基礎。全市經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展,全面振興、全方位振興邁出堅實步伐。預計全市地區(qū)生產總值同比增長0.2%,規(guī)模以上工業(yè)增加值增長6%,固定資產投資增長15%,一般公共預算收入增長3.3%,城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入增長1%,農村常住居民人均可支配收入增長7%。三、 全力以赴穩(wěn)投資堅持土地資金要素跟著項目走,投量投向投效并重。盤活閑置土地資源,“批而未供”和閑置土地化解率達20%。充分發(fā)揮市縣兩級項目專班作用,用好5000萬元項目前期
41、專項經費,聚焦“兩新一重”,超前做好項目謀劃儲備和前期工作,在爭取上級專項資金和地方政府債券上取得新突破。全年實施5000萬元以上項目259個,計劃總投資1056億元。加快推進本寬高速、遼東核電等重大項目前期工作,實現(xiàn)新開工項目和儲備項目“兩個400億”目標。堅持把招商引資作為加快發(fā)展的“生命線”,圍繞重點園區(qū)和重點領域,引進一批產業(yè)引領型、配套補鏈型、科技創(chuàng)新型項目;辦好時裝周、互市貿易主題招商周、產業(yè)高峰論壇等活動,積極組織企業(yè)參加“遼洽會”等招商活動,持續(xù)開展“云推介、云招商、云簽約”,掀起招商引資熱潮。深化與三星、哈曼、SK、光大、國測等國內外大企業(yè)合作,推動鳳凰云端智慧小鎮(zhèn)、國測集團
42、丹東園區(qū)等一批項目落地,實現(xiàn)內資到位資金、實際利用外資保持10%以上增長。四、 全力以赴穩(wěn)外貿發(fā)展外貿新業(yè)態(tài)新模式,加快互市貿易區(qū)跨境電商產業(yè)基地建設,積極申報國家跨境電子商務綜合試驗區(qū)。引導企業(yè)線上線下融合開拓國際市場,鼓勵丹東藥業(yè)、神龍增壓器等企業(yè)多元投入建設海外倉和精品體驗館。全力申請國家市場采購貿易方式試點,幫助企業(yè)納入商務部醫(yī)療物資出口“白名單”。培育壯大外貿轉型升級基地,推動鳳城增壓器基地晉升為國家級出口基地、紡織服裝和滿族醫(yī)藥基地晉升為省級出口基地。五、 項目選址綜合評價項目選址應統(tǒng)籌區(qū)域經濟社會可持續(xù)發(fā)展,符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全,滿足項目科研
43、、生產要求,社會經濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調發(fā)展。 第六章 建設規(guī)模與產品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積29333.00(折合約44.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積53346.04。(二)產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xxx投資管理公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx噸環(huán)氧樹脂,預計年營業(yè)收入41300.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整,各
44、年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1環(huán)氧樹脂噸xx2環(huán)氧樹脂噸xx3環(huán)氧樹脂噸xx4.噸5.噸6.噸合計xxx41300.00我國環(huán)氧樹脂行業(yè)有明顯的低端產品過剩、高端產品不足的特征,大量高附加值、高技術含量的產品仍然依賴進口,如電子級環(huán)氧樹脂、阻燃環(huán)氧樹脂、液晶環(huán)氧樹脂、多官能團環(huán)氧樹脂等,進口替代空間巨大,但國內企業(yè)的技術水平和產品質量的不斷提高,與國外品牌的技術、性能差距不斷縮小,宏昌電子、廣山新材等本土企業(yè)正不斷推出新型高端環(huán)
45、氧樹脂產品,價格和服務優(yōu)勢顯著,逐漸替代國外進口產品,高性能環(huán)氧樹脂的市場前景廣闊。第七章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多
46、元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據(jù)資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,
47、逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。二、 保障措施(一)推進重大項目建設充分發(fā)揮投資的關鍵作用,圍繞壯大先進產業(yè)集群,加快實施一批重點項目,按照集群、鏈
48、條方向,加大規(guī)劃招商、產業(yè)鏈招商、以商招商力度,引進一批龍頭項目、產業(yè)鏈關聯(lián)項目和配套項目,主動承接國際國內產業(yè)轉移,謀劃一批具有較強帶動力的大項目好項目。(二)厚植人才隊伍推動重點企業(yè)與高等院校、專業(yè)院所的合作。推動重點產業(yè)集群與高等職業(yè)學校合作,建立一批實訓基地,定向培養(yǎng)專業(yè)技術工人。從行業(yè)龍頭骨干、單項冠軍、隱形冠軍和專精特新企業(yè)中遴選企業(yè)主要負責人,組建創(chuàng)新型企業(yè)家培育庫,培養(yǎng)一批具有國際視野與創(chuàng)新能力的企業(yè)家。(三)加強培訓宣傳鼓勵高等院校開展相關研究,加強國際交流學習與溝通合作,提高專業(yè)技術和管理人員的專業(yè)素質。注重宣傳引導,建立區(qū)域宣傳示范基地,采取主題宣傳周、電視、報紙、網絡、
49、手機客戶端等多種方式,開展產業(yè)相關知識的普及宣傳,營造良好的產業(yè)發(fā)展氛圍。(四)強化知識產權保護建立知識產權創(chuàng)造、運用、保護和管理新機制,營造激勵發(fā)明創(chuàng)造的政策法制環(huán)境。完善知識產權公共信息、專題數(shù)據(jù)庫、商用化等服務平臺,實施知識產權服務品牌機構培育計劃。鼓勵領軍企業(yè)、專利池與國內外相關機構合作,積極參與國際標準研究、制定,申請國際專利。(五)加強監(jiān)測評估加強規(guī)劃實施的年度監(jiān)測體系和制度建設,及時掌握規(guī)劃指標的實現(xiàn)進度、任務部署和政策措施的落實情況。著力完善創(chuàng)新基礎制度,加快建立報告制度和創(chuàng)新調查制度。建立健全規(guī)劃動態(tài)調整機制,根據(jù)監(jiān)測評估結果,結合技術新進展和社會需求的變化,及時對規(guī)劃指標和
50、重點任務進行調整。(六)創(chuàng)新融資渠道建立、完善引導、社會參與的多元化產業(yè)投融資機制。推動金融機構加大對產業(yè)項目信貸支持力度。通過制定發(fā)布產業(yè)鼓勵發(fā)展目錄等方式,引導產業(yè)投資基金、風險投資基金等社會資金進入產業(yè)。積極采用融資租賃等多種方式,拓寬企業(yè)項目的投融資渠道。 第八章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權登記日,股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人
51、參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)對公司的經營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經核實股東身份后按照股東的要求予
52、以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內,請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟;監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,或者自收
53、到請求之日起30日內未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益,給公司造成損失的,本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損
54、害公司債權人的利益;公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。(5)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務??毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東不得利用利潤分配、資
55、產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益,不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會,對股東大會負責。2、董事會由9名董事組成(其中獨立董事3人),設董事長1人3、董事會行使下列職權:(1)召集股東大會,并向股東大會報告工作;(2)執(zhí)行股東大會的決議;(3)決定公司的經營計劃和投資方案;(4)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;(6)在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項;(7)決定公司內部管理機構的設置;(8)聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書;根據(jù)總經理的提名,聘任或者解聘公司副總經理、財務總監(jiān)等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則,以確保董事會落實股東大會決議,提高工作效率,保
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