1、企企業(yè)業(yè)清清產(chǎn)產(chǎn)核核資資工工作作報報表表 （20102010年年度度） 企企業(yè)業(yè)名名稱稱（蓋蓋章章）： 法法定定代代表表人人（簽簽字字）： 財財務(wù)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人： 單單位位地地址址： 聯(lián)聯(lián)系系電電話話： 報報送送日日期期： 無無錫錫市市人人民民政政府府國國有有資資產(chǎn)產(chǎn)監(jiān)監(jiān)督督管管理理委委員員會會制制 序序號號清清產(chǎn)產(chǎn)核核資資表表格格名名稱稱企業(yè)填表人清查人員 11-匯總表 22-分類匯總 33-流動匯總 43-1貨幣資金匯總表 53-1-1現(xiàn)金 63-1-2銀行存款 73-1-3其他貨幣資金 83-2交易性金融資產(chǎn)匯總 93-2-1交易性-股票 103-2-2交易性-債券 113-2-3交易性

2、-基金 123-3應(yīng)收票據(jù) 133-4應(yīng)收賬款 143-5預(yù)付賬款 153-6應(yīng)收利息 163-7應(yīng)收股利 173-8其他應(yīng)收款 183-9存貨匯總 193-9-1材料采購（在途物資） 203-9-2原材料 213-9-3在庫周轉(zhuǎn)材料 223-9-4委托加工物資 233-9-5產(chǎn)成品（庫存商品） 243-9-6在產(chǎn)品（自制半成品） 253-9-7發(fā)出商品 263-9-8在用周轉(zhuǎn)材料 273-10一年到期非流動資產(chǎn) 283-11其他流動資產(chǎn) 294-非流動資產(chǎn)匯總 304-1可供出售金融資產(chǎn)匯總 314-1-1可出售-股票 324-1-2可出售-債券 334-1-3可出售-其他 344-2持有至

3、到期投資 354-3長期應(yīng)收 364-4股權(quán)投資 374-5投資性房地產(chǎn) 384-5-1投資性房地產(chǎn)(成本法下) 394-5-2投資性房地產(chǎn)(公允價值模式下) 404-5-3投資性地產(chǎn)(成本法下) 414-5-4投資性地產(chǎn)(公允價值模式下) 424-6固定資產(chǎn)匯總 434-6-1房屋建筑物 444-6-2構(gòu)筑物 454-6-3管道溝槽 464-6-4機器設(shè)備 474-6-5車輛 484-6-6電子設(shè)備 494-6-7土地 504-7在建工程匯總 514-7-1在建（土建） 序序號號清清產(chǎn)產(chǎn)核核資資表表格格名名稱稱企業(yè)填表人清查人員 524-7-2在建（設(shè)備） 534-8工程物資 544-9固定

4、資產(chǎn)清理 554-10生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 564-11油氣資產(chǎn) 574-12無形資產(chǎn)匯總 584-12-1無形-土地 594-12-2無形-礦業(yè)權(quán) 604-12-3無形-其他 614-13開發(fā)支出 624-14商譽 634-15長期待攤費用 644-16遞延所得稅資產(chǎn) 654-17其他非流動資產(chǎn) 665-流動負(fù)債匯總 675-1短期借款 685-2交易性金融負(fù)債 695-3應(yīng)付票據(jù) 705-4應(yīng)付賬款 715-5預(yù)收賬款 725-6職工薪酬 735-7應(yīng)交稅費 745-8應(yīng)付利息 755-9應(yīng)付股利（利潤） 765-10其他應(yīng)付款 775-11一年到期非流動負(fù)債 785-12其他流動負(fù)債 796-

5、非流動負(fù)債匯總 806-1長期借款 816-2應(yīng)付債券 826-3長期應(yīng)付款 836-4專項應(yīng)付款 846-5預(yù)計負(fù)債 856-6遞延所得稅負(fù)債 866-7其他非流動負(fù)債 877-1實收資本 887-2資本公積 897-3盈余公積 907-4未分配利潤 918-1責(zé)任擔(dān)保 928-2資產(chǎn)抵押 938-3其他或有事項 清產(chǎn)核資結(jié)果匯總表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表1 編制單位：(加蓋公章)金額單位：人民幣萬元 項 目 賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 abcde 1流動資產(chǎn) 2非流動資產(chǎn) 3其中：可供出售金融資產(chǎn) 4持有至到期投資 5長期應(yīng)收款 6長期股權(quán)投資 7投資性房地產(chǎn)

6、 8固定資產(chǎn) 9在建工程 10工程物資 11固定資產(chǎn)清理 12生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 13油氣資產(chǎn) 14無形資產(chǎn) 15開發(fā)支出 16商譽 17長期待攤費用 18遞延所得稅資產(chǎn) 19其他非流動資產(chǎn) 20資資產(chǎn)產(chǎn)總總計計 21 流動負(fù)債 22 非流動負(fù)債 23負(fù)負(fù)債債合合計計 24 實收資本 25 資本公積 26 盈余公積 27 未分配利潤 28凈凈資資產(chǎn)產(chǎn)（所所有有者者權(quán)權(quán)益益） 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 清產(chǎn)核資結(jié)果分類匯總表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表2 編制單位：(加蓋公章)金額單位：人民幣元 序號科目名稱賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 1一一、流流動動資資

7、產(chǎn)產(chǎn)合合計計 2貨幣資金 3交易性金融資產(chǎn) 4應(yīng)收票據(jù) 5應(yīng)收賬款 6預(yù)付款項 7應(yīng)收利息 8應(yīng)收股利 9其他應(yīng)收款 10存貨 11一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 12其他流動資產(chǎn) 13二二、非非流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計 14可供出售金融資產(chǎn) 15持有至到期投資 16長期應(yīng)收款 17長期股權(quán)投資 18投資性房地產(chǎn) 19固定資產(chǎn) 20在建工程 21工程物資 22固定資產(chǎn)清理 23生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 24油氣資產(chǎn) 25無形資產(chǎn) 26開發(fā)支出 27商譽 28長期待攤費用 29遞延所得稅資產(chǎn) 30其他非流動資產(chǎn) 31三三、資資產(chǎn)產(chǎn)總總計計 清產(chǎn)核資結(jié)果分類匯總表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表2 編制單位：(加

8、蓋公章)金額單位：人民幣元 序號科目名稱賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 32四四、流流動動負(fù)負(fù)債債合合計計 33短期借款 34交易性金融負(fù)債 35應(yīng)付票據(jù) 36應(yīng)付賬款 37預(yù)收款項 38應(yīng)付職工薪酬 39應(yīng)交稅費 40應(yīng)付利息 41應(yīng)付股利 42其他應(yīng)付款 43一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 44其他流動負(fù)債 45五五、非非流流動動負(fù)負(fù)債債合合計計 46長期借款 47應(yīng)付債券 48長期應(yīng)付款 49專項應(yīng)付款 50預(yù)計負(fù)債 51遞延所得稅負(fù)債 52其他非流動負(fù)債 53六六、負(fù)負(fù)債債總總計計 54實收資本 55資本公積 56盈余公積 57未分配利潤 58七七、凈凈資資產(chǎn)產(chǎn)（所所有有者者權(quán)

9、權(quán)益益） 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 流動資產(chǎn)清產(chǎn)核資匯總表 評估基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3 編制單位：金額單位：人民幣元 編號科目名稱賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 3-1貨幣資金 3-2交易性金融資產(chǎn) 3-3應(yīng)收票據(jù) 3-4應(yīng)收賬款 3-5預(yù)付賬款 3-6應(yīng)收利息 3-7應(yīng)收股利 3-8其他應(yīng)收款 3-9存貨 3-10一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 3-11其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 貨幣資金清產(chǎn)核資匯總表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-1 編制單位：金額單位：人民幣元 編號科目名稱賬面價值清查價值清查損溢價值重估重

10、估增減值備注 3-1-1現(xiàn)金 3-1-2銀行存款 3-1-3其他貨幣資金 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 貨幣資金現(xiàn)金清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-1-1 編制單位：金額單位：人民幣元 序號存放部門（單位)幣種外幣賬面金額基準(zhǔn)日匯率賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 貨幣資金銀行存款清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-1-2 編制單位：金額單位：人民幣元 序號開戶銀行賬號幣種外幣賬面金額基準(zhǔn)日匯率賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計- 填表人：清查人員：

11、填表日期： 年 月 日 貨幣資金其他貨幣資金清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-1-3 編制單位：金額單位：人民幣元 序號名稱及內(nèi)容用途幣種外幣賬面金額基準(zhǔn)日匯率賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 交易性金融資產(chǎn)清產(chǎn)核資匯總表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-2 編制單位：金額單位：人民幣元 編號科目名稱賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 3-2-1交易性金融資產(chǎn)-股票投資 3-2-2交易性金融資產(chǎn)-債券投資 3-2-3交易性金融資產(chǎn)-基金投資 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日

12、交易性金融資產(chǎn)股票投資清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-2-1 編制單位：金額單位：人民幣元 序號被投資單位名稱股票名稱投資日期 持股數(shù)量成 本賬面價值基準(zhǔn)日收盤價元/股清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 交易性金融資產(chǎn)債券投資清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-2-2 編制單位：金額單位：人民幣元 序號被投資單位名稱債券名稱發(fā)行日期投資日期票面利率%成本賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 交易性金融資產(chǎn)基金投資清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日

13、： 年 月 日 表3-2-3 編制單位：金額單位：人民幣元 序號基金發(fā)行單位基金名稱基金類型 投資日期成本賬面價值基準(zhǔn)日凈值/份清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 應(yīng)收票據(jù)清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-3 編制單位：金額單位：人民幣元 序號戶名（結(jié)算對象)出票日期 到期日期 票面利率%賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計 減：應(yīng)收票據(jù)壞賬準(zhǔn)備 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 應(yīng)收賬款清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-4 編制單位：金額單位：人民幣元 序號欠款單位

14、名稱（結(jié)算對象)業(yè)務(wù)內(nèi)容發(fā)生日期賬齡賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計 減：應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 預(yù)付賬款清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-5 編制單位：金額單位：人民幣元 序號收款單位名稱（結(jié)算對象)業(yè)務(wù)內(nèi)容發(fā)生日期賬齡賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計 減：預(yù)付賬款壞賬準(zhǔn)備 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 應(yīng)收利息清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-6 編制單位：金額單位：人民幣元 序號欠款單位名稱（結(jié)算對象)發(fā)生日期本金利息所屬期間利息率%賬面價值

15、清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 應(yīng)收股利（應(yīng)收利潤）清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-7 編制單位：金額單位：人民幣元 序號戶名（結(jié)算對象)發(fā)生日期股利（利潤）所屬期間賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 其他應(yīng)收款清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-8 編制單位：金額單位：人民幣元 序號欠款單位（人）名稱（結(jié)算對象)業(yè)務(wù)內(nèi)容發(fā)生日期賬齡賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計 減：其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備 合 計 填表人：清查人員

16、： 填表日期： 年 月 日 存貨清產(chǎn)核資匯總表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-9 編制單位：金額單位：人民幣元 編號科目名稱賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 3-9-1材料采購（在途物資） 3-9-2原材料 3-9-3在庫周轉(zhuǎn)材料 3-9-4委托加工物資 3-9-5產(chǎn)成品（庫存商品） 3-9-6在產(chǎn)品（自制半成品） 3-9-7發(fā)出商品 3-9-8在用周轉(zhuǎn)材料 合 計 減：存貨跌價準(zhǔn)備 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 存貨材料采購（在途物資）清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-9-1 編制單位：金額單位：人民幣元 序號名稱及規(guī)格型號 計量

17、單位 賬面價值清查情況 清查損溢損失原因價值重估重估增減值備注 數(shù)量單價金額實際數(shù)量清查單價金額 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 存貨原材料清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-9-2 編制單位：金額單位：人民幣元 序號名稱及規(guī)格型號 計量 單位 存放 地點 賬面價值清查價值 清查損溢損失原因價值重估重估增減值備注 數(shù)量單價金額實際數(shù)量清查單價金額 合計- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 存貨在庫周轉(zhuǎn)材料清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-9-3 編制單位：金額單位：人民幣元 序號名稱及規(guī)格型號 計量 單位 存放地點 賬面價值清查價

18、值 清查損溢損失原因價值重估重估增減值備注 數(shù)量單價金額實際數(shù)量清查單價金額 合計- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 存貨委托加工物資清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-9-4 編制單位：金額單位：人民幣元 序號名稱及規(guī)格型號加工單位名稱 計量 單位 賬面價值清查價值 清查損溢損失原因價值重估重估增減值備注 數(shù)量單價金額實際數(shù)量清查單價金額 合 計- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 存貨產(chǎn)成品（庫存商品、開發(fā)產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品）清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-9-5 編制單位：金額單位：人民幣元 序號名 稱規(guī)格型號 計量 單位 賬面價值清查

19、價值 清查損溢損失原因價值重估重估增減值備注 數(shù)量外幣單價 人民幣單價金額實際數(shù)量 外幣單價 人民幣單價匯率金額 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 存貨在產(chǎn)品（自制半成品）清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-9-6 編制單位：金額單位：人民幣元 序號名稱及規(guī)格型號 計量 單位 賬面價值清查價值 清查損溢損失原因價值重估重估增減值備注 數(shù)量單價金額實際數(shù)量清查單價金額 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 存貨發(fā)出商品清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-9-7 編制單位：金額單位：人民幣元 序號商品名稱對方單位名稱 計量 單位 賬面

20、價值清查價值 清查損溢損失原因價值重估 重估增減值備注 數(shù)量單價金額實際數(shù)量清查單價金額 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 存貨在用周轉(zhuǎn)材料清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-9-8 編制單位：金額單位：人民幣元 序號名稱及規(guī)格型號啟用日期 原始入 賬價值 賬面價值（攤余價值） 實際數(shù)量 清查價值 清查損溢損失原因價值重估重估增減值備注 數(shù)量金額清查數(shù)量單價清查金額 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-10 編制單位：金額單位：人民幣元 序號項目及內(nèi)容發(fā)生日期結(jié)算內(nèi)容賬面

21、價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 其他流動資產(chǎn)清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表3-11 編制單位：金額單位：人民幣元 序號項目及內(nèi)容發(fā)生日期結(jié)算內(nèi)容成本賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 非流動資產(chǎn)清產(chǎn)核資匯總表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4 編制單位：金額單位：人民幣元 編號科目名稱賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 4-1可供出售金融資產(chǎn) 4-2持有至到期投資 4-3長期應(yīng)收款 4-4長期股權(quán)投資 4-5投資性房地產(chǎn) 4-6固定資產(chǎn)

22、 4-7在建工程 4-8工程物資 4-9固定資產(chǎn)清理 4-10生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 4-11油氣資產(chǎn) 4-12無形資產(chǎn) 4-13開發(fā)支出 4-14商譽 4-15長期待攤費用 4-16遞延所得稅資產(chǎn) 4-17其他非流動資產(chǎn) 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 可供出售金融資產(chǎn)清產(chǎn)核資匯總表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-1 編制單位：金額單位：人民幣元 編號科目名稱賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 4-1-1可供出售金融資產(chǎn)-股票投資 4-1-2可供出售金融資產(chǎn)-債券投資 4-1-3可供出售金融資產(chǎn)-其他投資 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 可供

23、出售金融資產(chǎn)股票投資清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-1-1 編制單位：金額單位：人民幣元 序號被投資單位名稱股票性質(zhì)投資日期 持股數(shù)量 基準(zhǔn)日市價取得成本賬面價值清查價值清查損溢價值重估 重估增減值備注 合 計 減：減值準(zhǔn)備 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 可供出售金融資產(chǎn)債券投資清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-1-2 編制單位：金額單位：人民幣元 序號被投資單位名稱債券種類發(fā)行日期到期日票面利率%成本（面值）賬面價值清查價值清查損溢價值重估 重估增減值備注 合 計 減：減值準(zhǔn)備 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 可

24、供出售金融資產(chǎn)其他投資清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-1-3 編制單位：金額單位：人民幣元 序號被投資單位名稱金融資產(chǎn)名稱投資日期 持有 數(shù)量 基準(zhǔn)日 市價 成本賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計 減：減值準(zhǔn)備 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 持有至到期投資清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-2 編制單位：金額單位：人民幣元 序號被投資單位名稱投資類別投資日期到期日票面利率%投資成本賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計 減：持有至到期投資減值準(zhǔn)備 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 長

25、期應(yīng)收款清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-3 編制單位：金額單位：人民幣元 序號欠款單位名稱（結(jié)算對象)業(yè)務(wù)內(nèi)容發(fā)生日期賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計 減：長期應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 長期股權(quán)投資清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-4 編制單位：金額單位：人民幣元 序號被投資單位名稱投資日期 協(xié)議投 資期限 持股比 例（% ） 賬面價值 清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 投資成本 股權(quán)投資差額累計損益調(diào)整余額 合計 原值攤銷權(quán)益法調(diào)整 收到利潤分 配 一、子公司 二、聯(lián)營公司 三、合營公

26、司 四、其他投資 合 計 減：長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 子子企企業(yè)業(yè)( ( ) )基基本本信信息息表表 表4-4- 企業(yè)名稱住所 法定代表人總經(jīng)理 財務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系人電話 股東名稱注冊資本比例實收資本比例表決權(quán) 合計 董事會成員姓名任命/選舉監(jiān)事會成員任命/選舉 董事長主席 董事監(jiān)事 財務(wù)數(shù)據(jù)(截止 2009年12月31日 ) 資產(chǎn)總額負(fù)債總額所有者權(quán)益 營業(yè)收入主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)利潤 營業(yè)利潤利潤總額凈利潤 2008年利潤分配2009年利潤分配 投資性房地產(chǎn)清產(chǎn)核資匯總表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-5 編制單位：金額單位：人民幣元 編

27、號科目名稱 賬面價值清查價值 清查損溢價值重估重估增減值備注 原值凈值原值凈值 一成本模式下 4-5-1房屋 4-5-3土地使用權(quán) 二公允價值模式下 4-5-2房屋 4-5-3土地使用權(quán) 固定資產(chǎn)合計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 投資性房地產(chǎn)房屋清產(chǎn)核資明細(xì)表 清查基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-5-1 編制單位：金額單位：人民幣元 房屋現(xiàn)狀租賃情況清查情況 序號權(quán)證編號房屋名稱 來源（外購、 自建、自用轉(zhuǎn) 入、存貨轉(zhuǎn)入 等） 結(jié)構(gòu) 建成 年月 計量 單位 權(quán)證面積 實際面積 成本單價 (元/m2) 賬面價值 承租人 租賃面 積 年租金 水平 起租日租賃截止日已收租金未收租金 清查

28、價值 清查損溢 價值重估 重估增減 值 備注 原值凈值面積原值凈值 合 計 減：投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 投資性房地產(chǎn)房屋清產(chǎn)核資明細(xì)表 （采用公允價值模式計量） 清查基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-5-2 編制單位：金額單位：人民幣元 序號權(quán)證編號 房屋名稱 來源（外購、 自建、自用轉(zhuǎn) 入、存貨轉(zhuǎn)入 等） 結(jié)構(gòu) 建成 年月 計量 單位 建筑 面積 成本單價 (元/m2) 原始入帳價值 （轉(zhuǎn)入日公允價值） 賬面價值清查價值清查損溢價值重估 重估增減 值 備注 合 計- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 投資性房地產(chǎn)土地使用權(quán)清產(chǎn)核資明細(xì)表

29、評估基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-5-3 編制單位：金額單位：人民幣元 土地狀況租賃情況清查情況 序號 土地權(quán) 證編號 宗地名 稱 來源（外購、 自建、自用轉(zhuǎn) 入、存貨轉(zhuǎn)入 等） 土地位 置 取得 日期 用地 性質(zhì) 土地 用途 準(zhǔn)用 年限 開發(fā) 程度 面積 (m2) 原始入賬 價值 賬面價值承租人 租賃 面積 年租金 水平 起租日 租賃截止 日 已收租金 未收租金清查面積清查價值 清查損溢 價值重 估 重估增減 值 備注 合 計 減：投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 投資性房地產(chǎn)土地使用權(quán)清產(chǎn)核資明細(xì)表 （采用公允價值模式計量） 清查基準(zhǔn)日： 年 月 日

30、表4-5-4 編制單位：金額單位：人民幣元 序號 土地權(quán) 證編號 宗地名 稱 來源（外購 、自建、自 用轉(zhuǎn)入、存 貨轉(zhuǎn)入等） 土地位 置 取得 日期 用地 性質(zhì) 土地 用途 準(zhǔn)用 年限 開發(fā) 程度 面積 (m2) 原始入賬價 值（轉(zhuǎn)入日 公允價值） 賬面價值 清查價值清查損溢 價值重估 重估增減 值 備注 合 計- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 固定資產(chǎn)清產(chǎn)核資匯總表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-6 編制單位：金額單位：人民幣元 編號科目名稱 賬面價值清查價值 清查損溢價值重估重估增減值備注 原值凈值原值凈值 房屋建筑物類合計 4-6-1固定資產(chǎn)-房屋建筑物 4-6-2固

31、定資產(chǎn)-構(gòu)筑物及其他輔助設(shè)施 4-6-3固定資產(chǎn)-管道及溝槽 設(shè)備類合計 4-6-4固定資產(chǎn)-機器設(shè)備 4-6-5固定資產(chǎn)-車輛 4-6-6固定資產(chǎn)-電子設(shè)備 4-6-7固定資產(chǎn)土地 固定資產(chǎn)合計 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)合計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 固定資產(chǎn)房屋建筑物清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-6-1 編制單位：金額單位：人民幣元 序號 權(quán)證編號 建筑物名稱結(jié)構(gòu) 建成 年月 計量 單位 建筑面積 體積 m2或m3 成本單價( 元/m2) 賬面價值清查情況 清查損溢 損失原因 價值重 估 重估增減 值 備注 原值凈值 建筑面積體 積m2或m3

32、原值凈值 合 計 減：房屋建筑物減值準(zhǔn)備 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 固定資產(chǎn)構(gòu)筑物及其他輔助設(shè)施清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-6-2 編制單位：金額單位：人民幣元 序號 名稱結(jié)構(gòu) 建成 年月 長度 (m) 寬度 (m) 計量 單位 面積體積 m2或m3 賬面價值清查情況 清查損溢損失原因價值重估 重估增減 值 備注 原值凈值 面積體積m2 或m3 原值凈值 合 計 減：構(gòu)筑物及其他輔助設(shè)施減值準(zhǔn)備 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 固定資產(chǎn)管道和溝槽清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-6-3 編制單位：金額單位：

33、人民幣元 序號 名稱 長度 (m) 漕深 (m) 溝寬*溝厚(mm*mm) 管徑*壁厚(mm*mm) 材質(zhì) 絕緣 方式 建成 年月 賬面價值清查情況 清查損溢損失原因價值重估 重估增 減值 備注 原值凈值 長度 (m) 原值凈值 合 計- 減：管道和溝槽減值準(zhǔn)備 合 計- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 固定資產(chǎn)機器設(shè)備清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-6-4 編制單位：金額單位：人民幣元 序號 設(shè)備編號設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家 計量 單位 數(shù)量購置日期啟用日期 賬面價值清查情況 清查損溢 損失原因價值重估 重估增減值備注 原值凈值數(shù)量原值凈值 合 計- 減：機器

34、設(shè)備減值準(zhǔn)備 合 計- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 固定資產(chǎn)車輛清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-6-5 編制單位：金額單位：人民幣元 序號 車輛牌號 車輛名稱 及規(guī)格型號 生產(chǎn)廠家 計量 單位 數(shù)量 購置 日期 啟用 日期 已行駛里 程(公里) 賬面價值清查情況 清查損溢損失原因價值重估重估增減值備注 原值凈值數(shù)量原值凈值 合 計 減：車輛減值準(zhǔn)備 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 固定資產(chǎn)電子設(shè)備清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-6-6 編制單位：金額單位：人民幣元 序號 設(shè)備 編號 設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家 計量 單位

35、 數(shù)量 購置 日期 啟用 日期 賬面價值清查情況 清查損 溢 損失原 因 價值重 估 重估增 減值 備注 原值凈值數(shù)量原值凈值 合 計 減：電子設(shè)備減值準(zhǔn)備 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 固定資產(chǎn)土地清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-6-7 編制單位：金額單位：人民幣元 序號 土地權(quán) 證編號 宗地名 稱 土地位 置 取得 日期 用地 性質(zhì) 土地 用途 準(zhǔn)用 年限 開發(fā) 程度 面積(m2 ) 原始入賬 價值 賬面價值清查價值清查損溢損失原因價值重估 重估增減 值 備注 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 在建工程清產(chǎn)核資匯總表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)

36、日： 年 月 日 表4-7 編制單位：金額單位：人民幣元 編號科目名稱賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 4-7-1在建工程土建工程 4-7-2在建工程設(shè)備安裝工程 在建工程合計 減：在建工程減值準(zhǔn)備 在建工程合計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 在建工程土建工程清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-7-1 編制單位：金額單位：人民幣元 序號項目名稱結(jié)構(gòu) 建筑面 積/容積 開工日期 預(yù)計完工日期 形象 進度 付款 比例 賬面價值清查價值清查損溢價值重估 重估增減值備注 合 計 減：在建土建工程減值準(zhǔn)備 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 在

37、建工程設(shè)備安裝工程清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-7-2 編制單位：金額單位：人民幣元 序號項目名稱規(guī)格型號數(shù)量 計量 單位 開工 日期 預(yù)計完 工日期 賬面價值清查價值 清查損 溢 價值重 估 重估增 減值 備注 設(shè)備費 資金 成本 安裝費 及其他 合計設(shè)備費 資金成 本 安裝費 及其他 合計 合 計 減：在建設(shè)備安裝工程減值準(zhǔn)備 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 工程物資清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-8 編制單位：金額單位：人民幣元 序號名稱工程項目 計量 單位 賬面價值清查價值 清查損溢價值重估 重估增 減值 備注 數(shù)量單價金額

38、實際數(shù)量單價金額 合 計 減：工程物資減值準(zhǔn)備 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 固定資產(chǎn)清理清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-9 編制單位：金額單位：人民幣元 序號待處理資產(chǎn)名稱發(fā)生日期賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-10 編制單位：金額單位：人民幣元 序號種類群別 計量 單位 數(shù)量 購置 日期 賬面價值 清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 原值凈值 合 計 減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 凈 額 填表人：清查人員： 填表日

39、期： 年 月 日 油氣資產(chǎn)清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-11 編制單位：金額單位：人民幣元 序號類別 礦區(qū)（或油 田） 計量 單位 數(shù)量形成日期 來源（購入、 自行建造） 賬面價值 清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 原值凈值 合 計 減：油氣資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 無形資產(chǎn)清產(chǎn)核資匯總表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-12 編制單位：金額單位：人民幣元 編號科目名稱賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 4-12-1無形資產(chǎn)-土地使用權(quán) 4-12-2無形資產(chǎn)-礦業(yè)權(quán) 4-12-3無形資產(chǎn)-其他無形資產(chǎn) 合 計

40、減：無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 無形資產(chǎn)土地使用權(quán)清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-12-1 編制單位：金額單位：人民幣元 序號 土地權(quán) 證編號 宗地名稱土地位置 取得 日期 用地 性質(zhì) 土地 用途 準(zhǔn)用 年限 開發(fā) 程度 面積(m2)原始入賬價值賬面價值清查價值清查損溢價值重估 重估增減值備注 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 無形資產(chǎn)礦業(yè)權(quán)清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-12-2 編制單位： 序號 名稱、種類（ 探礦權(quán)/采礦權(quán) ） 勘查（采礦） 許可證編號 取得 方式 取得日 期 剩余 有效

41、年限 勘查開 發(fā)階段 核定（批準(zhǔn)） 生產(chǎn)規(guī)模 原始入賬 價值 賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 金額單位：人民幣元 備注 無形資產(chǎn)礦業(yè)權(quán)清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-12-2 無形資產(chǎn)其他無形資產(chǎn)清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-12-3 編制單位：金額單位：人民幣元 序號無形資產(chǎn)名稱和內(nèi)容 取得 日期 法定/預(yù)計 使用年限 原始入賬價值賬面價值尚可使用年限清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 開發(fā)支出清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年

42、月 日 表4-13 編制單位：金額單位：人民幣元 序號內(nèi)容或名稱發(fā)生日期賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 商譽清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-14 編制單位：金額單位：人民幣元 序號內(nèi)容或名稱取得日期賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計 減：商譽減值準(zhǔn)備 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 長期待攤費用清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-15 編制單位：金額單位：人民幣元 序號費用名稱或內(nèi)容形成日期原始發(fā)生額 預(yù)計攤 銷月數(shù) 賬面價值 尚存受 益月數(shù) 清查價值

43、清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 遞延所得稅資產(chǎn)清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-16 編制單位：金額單位：人民幣元 序號內(nèi)容或名稱發(fā)生日期賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 其他非流動資產(chǎn)清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表4-17 編制單位：金額單位：人民幣元 序號內(nèi)容或名稱取得日期賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 流動負(fù)債清產(chǎn)核資匯總表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表5 編制單位

44、：金額單位：人民幣元 編號科目名稱賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 5-1短期借款 5-2交易性金融負(fù)債 5-3應(yīng)付票據(jù) 5-4應(yīng)付賬款 5-5預(yù)收款項 5-6應(yīng)付職工薪酬 5-7應(yīng)交稅費 5-8應(yīng)付利息 5-9應(yīng)付股利（應(yīng)付利潤） 5-10其他應(yīng)付款 5-11一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 5-12其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 短期借款清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表5-1 編制單位：金額單位：人民幣元 序號放款銀行（或機構(gòu)）名稱 發(fā)生日期到期日月利率% 幣種外幣金額賬面價值外幣基準(zhǔn)日匯率清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注

45、合 計- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 交易性金融負(fù)債清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表5-2 編制單位：金額單位：人民幣元 序號戶名（結(jié)算對象)發(fā)生日期業(yè)務(wù)內(nèi)容賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 應(yīng)付票據(jù)清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表5-3 編制單位：金額單位：人民幣元 序號戶名（結(jié)算對象)發(fā)生日期到期日票面利率%賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 應(yīng)付賬款清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表5-4 編制

46、單位：金額單位：人民幣元 序號戶名（結(jié)算對象)發(fā)生日期業(yè)務(wù)內(nèi)容賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 預(yù)收賬款清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表5-5 編制單位：金額單位：人民幣元 序號戶名（結(jié)算對象)發(fā)生日期業(yè)務(wù)內(nèi)容賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 應(yīng)付職工薪酬清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表5-6 編制單位：金額單位：人民幣元 序號結(jié)算內(nèi)容發(fā)生日期賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 1工資、獎金、津貼和補貼 2職工福利費 3

47、醫(yī)療保險費 4基本養(yǎng)老保險費 5年金繳費 6失業(yè)保險費 7工傷保險費 8生育保險費 9住房公積金 10工會經(jīng)費 11職工教育經(jīng)費 12非貨幣性福利 13辭退福利 14股份支付 15其他 合 計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 應(yīng)交稅費清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表5-7 編制單位：金額單位：人民幣元 序號征稅機關(guān)發(fā)生日期稅費種類賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 應(yīng)付利息清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表5-8 編制單位：金額單位：人民幣元 序號戶名（結(jié)算對象)發(fā)生日期本金利息所屬期間

48、利息率%賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 應(yīng)付股利（應(yīng)付利潤）清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表5-9 編制單位：金額單位：人民幣元 序號投資單位名稱（股東）發(fā)生日期利潤所屬期間賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 其他應(yīng)付款清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表5-10 編制單位：金額單位：人民幣元 序號戶名（結(jié)算對象)發(fā)生日期業(yè)務(wù)內(nèi)容賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 一

49、年內(nèi)到期的非流動負(fù)債清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表5-11 編制單位：金額單位：人民幣元 序號結(jié)算項目發(fā)生日期到期日票面月利率%賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 其他流動負(fù)債清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表5-12 編制單位：金額單位：人民幣元 序號戶名（結(jié)算對象)發(fā)生日期結(jié)算內(nèi)容賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 合 計- 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 非流動負(fù)債清產(chǎn)核資匯總表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表6 編制單位：金額單位：人民幣元 編號科目名稱賬面價值清查價值清查損溢價值重估重估增減值備注 6-1長期借款 6-2應(yīng)付債券 6-3長期應(yīng)付款 6-4專項應(yīng)付款 6-5預(yù)計負(fù)債 6-6遞延所得稅負(fù)債 6-7其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 填表人：清查人員： 填表日期： 年 月 日 長期借款清產(chǎn)核資明細(xì)表 清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日： 年 月 日 表6-1 編制單位：金額單位：人民幣元 序號放