1、分公司/商務(wù)處發(fā)貨流程管理辦法物流目錄分公司/商務(wù)處發(fā)貨流程管理辦法附錄表格及其流程分公司/商務(wù)處發(fā)貨流程管理辦法為了明確責(zé)、權(quán)關(guān)系，保證商務(wù)處各項業(yè)務(wù)順利開展，使分公司/商務(wù)處朝著正規(guī)化方向發(fā)展，并確保公司財產(chǎn)安全，特制定本管理辦法。望分公司/商務(wù)處各成員認真、嚴格執(zhí)行。倉庫出入庫管理：1、 貨物入庫時，倉庫管理員（含儲運公司）或指定財務(wù)人員，憑總公司送貨單清點貨物品種及數(shù)量無誤后，在總公司送貨單回單聯(lián)和收貨方保存聯(lián)上蓋章或簽字確認，并由送貨員或指定財務(wù)人員直接帶回分公司/商務(wù)處，交財務(wù)登記入帳。入庫單詳見附表2。2、 貨物出庫時，需經(jīng)分公司經(jīng)理/副經(jīng)理/商務(wù)處經(jīng)理簽字或財務(wù)開具加蓋送貨專用

2、章的出庫單（所有出庫憑證至少為三聯(lián)，一聯(lián)為財務(wù)存檔、一聯(lián)為倉庫存檔、一聯(lián)為收貨人存檔），倉庫管理員或指定財務(wù)人員憑以上有效出庫憑證出庫。凡分公司經(jīng)理/副經(jīng)理/商務(wù)處經(jīng)理簽字（一式三聯(lián)以上）的送貨單應(yīng)在24小時內(nèi)將財務(wù)存檔聯(lián)交至財務(wù)制單處，重新入帳。如果商務(wù)處經(jīng)理和財務(wù)部財務(wù)人員均不在分公司/商務(wù)處時，分公司經(jīng)理/商務(wù)處經(jīng)理應(yīng)臨時受權(quán)給其他人員，受權(quán)后造成的損失由分公司經(jīng)理/商務(wù)處經(jīng)理承擔(dān)。出庫單詳見附表3。3、 分公司/商務(wù)處財務(wù)部和倉庫管理員（含儲運公司）各自做好出、入庫登記手續(xù)，發(fā)生差錯而導(dǎo)致貨物損失，由倉庫管理員或指定財務(wù)人員按貨物成本價全額賠償損失。 所有分公司/商務(wù)處都應(yīng)和儲運公司或

3、倉庫簽定貨物保管協(xié)議。4、 分公司/商務(wù)處財務(wù)與倉庫管理員或分公司/商務(wù)處會計與指定財務(wù)人員每月定期對帳一次，并前往倉庫盤點貨物數(shù)量。5、 商務(wù)處財務(wù)負責(zé)人應(yīng)每天早上上班后30分鐘內(nèi)向商務(wù)處經(jīng)理匯報前一天倉庫庫存情況，每個月的2號早上上班后30分鐘內(nèi)向分公司經(jīng)理/商務(wù)處經(jīng)理匯報上個月的倉庫盤點情況。庫存報表詳見表4。訂貨單及送貨單的管理（訂單及送貨管理詳見附表5訂單跟蹤表）1、 分公司/商務(wù)處實行訂單與電話預(yù)約雙重形式進行登記發(fā)貨，交財務(wù)處開具送貨單，凡以訂單形式訂貨的單位如所欠貨款在正常范圍內(nèi)，財務(wù)應(yīng)在2天內(nèi)（含下訂單當天）安排送貨；如是電話預(yù)約，視實際情況由對方簽字傳真確認后送貨，或由業(yè)務(wù)

4、員電話授權(quán)送貨后由業(yè)務(wù)員簽字確認。2、 送貨員須在接到送貨單的當天送貨。3、 若有特殊情況，送貨員應(yīng)將當天無法按時送貨的送貨單退至財務(wù)制單處，由制單處處理。4、 送貨員按送貨單送貨后，須將加蓋收貨單位驗收章（或加蓋收貨單收貨章的驗收單）及收貨人簽名或收貨人簽名的送貨單，于每天下班前或次日上班后5分鐘內(nèi)一并交予財務(wù)制單處。5、 實發(fā)數(shù)與送貨單上的產(chǎn)品或數(shù)量不符，送貨員須在原送貨單上進行修正并簽名，備注不符的詳細原因。6、 送貨單須保持清潔、完整，不得隨意撕毀或涂改、丟失。若因原送貨單丟失等原因?qū)镜呢浛罱Y(jié)算造成損失，該損失由丟失送貨單（或其他憑證）的人負責(zé)。送貨單原件由財務(wù)部保管，業(yè)務(wù)人員取用

5、時需簽字確認。商務(wù)處送貨單按月份匯總，以備總公司營銷中心和財務(wù)部檢查。7、 送貨員若發(fā)現(xiàn)送貨單與訂貨單上的產(chǎn)品或數(shù)量不符，制單處若發(fā)現(xiàn)已發(fā)貨的送貨單的內(nèi)容字跡模糊不清、手續(xù)不全或殘缺不全，有權(quán)提出異議或退單。8、 任何人未經(jīng)分公司經(jīng)理/副經(jīng)理/商務(wù)處經(jīng)理批準不得擅自提貨或出售產(chǎn)品。查詢鍋出入庫管理1、 所有查詢鍋入庫時，入庫經(jīng)辦人須填寫統(tǒng)一的查詢鍋調(diào)換登記表，或交財務(wù)制單處直接填開具退貨單。2、 如果是索賠商品，則須填寫統(tǒng)一的查詢鍋調(diào)換登記表，先出庫后入庫。3、 查詢鍋出庫時，須經(jīng)倉庫管理員或指定財務(wù)人員清點后方后退回總公司，并在外包裝箱上標明退回原因和規(guī)格數(shù)量。4、 送貨員在退回查詢鍋時，首

6、先要了解查詢鍋退回的原因，如是人為因素退回，需立即通知業(yè)務(wù)人員，并由業(yè)務(wù)人員辦理有關(guān)說服事項。5、 查詢鍋出庫時，如能修復(fù)應(yīng)盡量修復(fù)，退回前應(yīng)辦理總公司規(guī)定的各項手續(xù)，并事先與顧客服務(wù)部聯(lián)系，經(jīng)顧客服務(wù)部書面同意后方可退回。查詢鍋的退回申請表詳見附表6。四、舊鍋出、入庫的管理 關(guān)于舊鍋裝運詳見附表7：舊鍋運回裝箱清單1、 舊鍋回收入庫后，入庫經(jīng)辦人須填寫統(tǒng)一的入庫單，并由對方蓋章或簽字；2、 舊鍋出庫時，須經(jīng)分公司/商務(wù)處財務(wù)人員與倉庫管理人員共同清點并與帳存數(shù)相符方可辦理出庫，并填寫統(tǒng)一的出庫單；3、 舊鍋出庫時，按每箱12只或15只標準封箱、打包；有條件的應(yīng)在入庫時就按每箱12只或15只標

7、準封箱、打包。4、 舊鍋出、入庫單交予制單處，要求填寫規(guī)范、清楚；5、 若發(fā)現(xiàn)字跡模糊或手續(xù)不全，制單處有權(quán)拒收；6、 舊鍋出、入庫單一式三份，經(jīng)辦人、對方單位、制單處各一份。7、 舊鍋出、入庫單須于次日早上上班后5分鐘內(nèi)送交財務(wù)制單處。五、贈品的管理贈品鍋出庫，須憑批準的贈品申請表，贈品審批權(quán)限單項金額在200元內(nèi)為分公司副經(jīng)理/商務(wù)處經(jīng)理，200元以上由分公司經(jīng)理/營銷中心銷售部經(jīng)理審批。另：商務(wù)處月末倉庫管理員或指定財務(wù)人員集中借條，公司一次性作為補貨處理或作為公司核帳。關(guān)于贈品的申請詳見附表8：贈品申請表。 浙江蘇泊爾炊具有限公司/2000/8/8 附表1： 蘇泊爾系列產(chǎn)品入庫單 入庫

8、單號碼:rkd0001入庫日期2000-08-08供應(yīng)商：浙江蘇泊爾炊具有限公司 部門：業(yè)務(wù)部 頁碼：0001商品條形碼商品名稱/規(guī)格單位倉庫數(shù)量含稅價不含稅價金額稅率稅額金額合計： 稅額合計： 價稅合計： 簽收人： 附表2： 蘇泊爾系列產(chǎn)品出庫單 出庫單號碼:skd0001出庫日期2000-08-08客戶名稱： 部門：業(yè)務(wù)部 頁碼：0001商品條形碼商品名稱/規(guī)格單位倉庫數(shù)量含稅價不含稅價金額稅率稅額金額合計： 稅額合計： 價稅合計： 簽收人： 附表3： 分公司/商務(wù)處庫存商品日報表?規(guī)定遞交時間為次日上班后30分鐘內(nèi)，填表人：財務(wù)負責(zé)人。 年 月 日商品名稱規(guī)格本 日入 存當月累積入庫本

9、日出 庫當月累積出庫本 日庫 存庫 存金 額合計金額附表4： 蘇泊爾查詢產(chǎn)品申請/結(jié)算表產(chǎn)品名稱規(guī)格退鍋數(shù)量實收數(shù)量含稅單價退鍋金額實收金額差 額98新款自 發(fā)壓力鍋18cm20cm22cm24cm不銹鋼 壓力鍋20cm22cm24cm合計銷售部 意 見售后服務(wù)部 意 見財務(wù)部 意 見客 戶 意 見附表5： 舊 鍋 裝 箱 清 單裝運日期： 年 月 日發(fā)貨單位負責(zé)人裝運包裝總箱數(shù)： 箱（大寫）裝運舊鍋總數(shù)量： 只（大寫）本次裝運每箱標準數(shù)量為：10只 12只 15只司機抽樣清點情況：司機承認總箱數(shù)： 箱（大寫）司機承認總只數(shù)： 只（大寫）發(fā)貨單位經(jīng)手人簽字：蘇泊爾銷售人員簽字：承 運 司 機

10、簽 字：1、本聯(lián)為司機聯(lián)，由司機隨貨帶回。舊 鍋 裝 箱 清 單裝運日期： 年 月 日發(fā)貨單位負責(zé)人裝運包裝總箱數(shù)： 箱（大寫）裝運舊鍋總數(shù)量： 只（大寫）本次裝運每箱標準數(shù)量為：10只 12只 15只司機抽樣清點情況：司機承認總箱數(shù)： 箱（大寫）司機承認總只數(shù)： 只（大寫）發(fā)貨單位經(jīng)手人簽字：蘇泊爾銷售人員簽字：承 運 司 機 簽 字：2、 本聯(lián)為存根聯(lián)，由發(fā)貨單存檔保留。附表6：分公司/商務(wù)處蘇泊爾系列產(chǎn)品發(fā)貨申請表發(fā)貨單位： 轉(zhuǎn)發(fā)單位： 聯(lián) 系 人： 倉庫地址： 單位電話： 倉庫電話： 產(chǎn)品名稱規(guī) 格件數(shù)產(chǎn)品名稱規(guī) 格件數(shù)98 款 自 然 鼓形壓力鍋18cm好 幫 手 壓 力 鍋18cm20cm20cm22cm22cm24cm24cm26cm自然湯鍋20cm98 款 自 然 直形壓力鍋18cm22cm20cm24cm22cm硬質(zhì)湯鍋20cm24cm22cm26cm24cm98 款 硬 質(zhì) 鼓形壓力鍋20cm硬質(zhì)炒鍋28cm22cm30cm24cm32cm98 款 硬 質(zhì) 直形壓力鍋20cm34cm22cm36cm24cm炒不怕黑金剛 不 粘 炒 鍋28cm不銹鋼壓力鍋20cm30cm22cm32cm24cm炒不怕黑金剛 不 粘 煎 鍋22cm自 然 奶 鍋14cm24cm16cm26cm18cm28cm硬