Baan財(cái)務(wù)BaanFinance,沈暉高級顧問2004.5.31,.,演示內(nèi)容Agenda,GeneralLedger總帳FinancialIntegration財(cái)務(wù)集成AccountsReceivable應(yīng)收帳AccountsPayable應(yīng)付帳CashManagement現(xiàn)金管理FinancialBudgeting財(cái)務(wù)預(yù)算FinancialStatement財(cái)務(wù)報(bào)表CostAccounting成本核算ChineseLocalization中國財(cái)務(wù)增強(qiáng),.,現(xiàn)代財(cái)務(wù)軟件的特點(diǎn),現(xiàn)代財(cái)務(wù)應(yīng)用軟件應(yīng)該包括：與后勤模塊完全集成資金流和物流完全一致有效地控制、管理應(yīng)收賬款有效地控制應(yīng)付賬款（訂單、收貨、發(fā)票三相符）有效地核算成本靈活地處理多種貨幣靈活地處理多帳套具備多公司解決方案符合國際財(cái)務(wù)準(zhǔn)則和國內(nèi)財(cái)務(wù)準(zhǔn)則Baan財(cái)務(wù)軟件是一個(gè)國際化的解決方案,.,BAAN財(cái)務(wù)系統(tǒng)Finance,財(cái)務(wù)報(bào)表FST,固定資產(chǎn)FAS,應(yīng)付帳ACP,現(xiàn)金管理CMG,應(yīng)收帳ACR,成本分?jǐn)侰AL,財(cái)務(wù)預(yù)算FBS,總帳GLD,BAAND/M/S/Tr/P,.,轉(zhuǎn)換,輸入,輸出,財(cái)務(wù),GLD,ACR,ACP,CMG,FAS,FST,CAL,日記帳,銷售發(fā)票銷售貸項(xiàng)票據(jù),采購發(fā)票采購貸項(xiàng)票據(jù),收款付款,固定資產(chǎn)登記采購/銷售發(fā)票,總帳數(shù)據(jù),總帳數(shù)據(jù),維護(hù)事物處理,維護(hù)事物處理發(fā)票控制,維護(hù)事物處理,維護(hù)事物處理收款/付款,折舊計(jì)算,計(jì)算財(cái)務(wù)報(bào)表值,輸出數(shù)據(jù),總帳數(shù)據(jù)分帳數(shù)據(jù),對帳單/催款單帳齡分析,典型查詢帳齡分析,統(tǒng)計(jì)預(yù)計(jì)報(bào)表,折舊結(jié)構(gòu)固定資產(chǎn)卡片,格式化的財(cái)務(wù)報(bào)表,成本分?jǐn)偨Y(jié)果,BAAN財(cái)務(wù)概覽FinanceOverview,預(yù)算數(shù)據(jù),.,6,總帳GeneralLedger,.,多級會計(jì)科目結(jié)構(gòu)父子關(guān)系Multi-Accounting,一級科目,0,99,50,二級科目3,二級科目2,二級科目1,三級科目1,三級科目2,三級科目3,三級科目4,.,分帳戶Dimension,傳統(tǒng)的科目設(shè)置,總帳科目（會計(jì)科目數(shù)x部門數(shù)x產(chǎn)品大類數(shù)）,4000.10.100-Sales/LA/OfficeChairs,4000.20.100-Sales/GR/OfficeChairs,4000.20.200-Sales/GR/Desk,4000.30.200-Sales/CHI/Desk,部門,產(chǎn)品大類,.,分帳戶的使用Dimension,使用分帳戶,總帳科目,分帳戶1,分帳戶2,部門,產(chǎn)品大類,分帳戶代碼,10-LA20-GR30-CHI,100-Chair200-Desk,4000-銷售科目,.,含分帳戶的會計(jì)科目表AccountIncludingDimension,公司,部門,產(chǎn)品,區(qū)域,利潤中心,項(xiàng)目,銷售科目,總帳科目（12位）,分帳戶1(6位),分帳戶2(6位),分帳戶3(6位),分帳戶4(6位),分帳戶5(6位),.,如何使用分帳戶UsageofDimension,分帳戶使得用戶可以自定義分類帳來跟蹤成本、結(jié)果或其他財(cái)務(wù)信息，例如：部門:部門1，部門2，部門3.產(chǎn)品大類：產(chǎn)品1，產(chǎn)品2，產(chǎn)品3.其他財(cái)務(wù)信息激活會計(jì)科目如何使用分帳戶，可分為三類狀態(tài)：必須使用可用可不用不使用確定會計(jì)科目使用哪類分帳戶和相應(yīng)代碼,.,多級父子關(guān)系Multi-Relation,S,I,M,O,NY,NJ,TS,SW,SC,SE,會計(jì)科目銷售,LedgerAcct,DIM1,DIM2,DIM3,DIM4,DIM5,A1,A2,B1,B2,C1,C2,T,A,B,C,分帳戶3產(chǎn)品大類,.,財(cái)務(wù)期間,報(bào)表期間,稅務(wù)期間,期間,DifferentTypeofUserDefinableCombination,為記帳使用-monthly-bi-monthly-weekly附加有可選的調(diào)整期間,為報(bào)表使用-quarterly-monthly-bi-monthly-weekly可和財(cái)務(wù)期間不同,為納稅使用-yearly-half-yearly-quarterly-monthly可和財(cái)務(wù)期間不同,多會計(jì)期間Multi-Periods,.,會計(jì)事務(wù)處理FinanceTransaction,會計(jì)期間數(shù)據(jù),會計(jì)事務(wù)類型,3種會計(jì)期間每種會計(jì)期間可自定義會計(jì)日期3種會計(jì)期間狀態(tài),預(yù)定義事務(wù)種類和相應(yīng)程序預(yù)定義事務(wù)編號規(guī)則預(yù)定義有關(guān)事務(wù)類型的對應(yīng)科目預(yù)定義有關(guān)事務(wù)的貨幣,實(shí)時(shí)處理事務(wù)處理結(jié)束會計(jì)過帳結(jié)束,數(shù)據(jù)更新模式,重復(fù)發(fā)生/回轉(zhuǎn)憑證轉(zhuǎn)帳憑證模板/計(jì)提轉(zhuǎn)帳憑證與其他模塊集成的轉(zhuǎn)帳憑證,自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證,.,總帳模塊功能總結(jié)SummaryofGLD,父子關(guān)系總帳科目的99級的匯總總帳科目包含數(shù)量信息用戶自定義分帳戶類型并為追蹤信息提供分類帳分帳戶的9級的匯總42位字符長總帳代碼完整的信息可追溯的能力會計(jì)事務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)時(shí)的會計(jì)事務(wù)處理最多三種本位幣的貨幣系統(tǒng),.,16,財(cái)務(wù)集成FinanceIntegration,.,與其他模塊的財(cái)務(wù)集成IntegrationwithOtherModule,.,制造,庫存,移庫庫存調(diào)整重估,借：在制品貸：原材料借：在制品貸：人工成本借：產(chǎn)成品貸：在制品,與其他模塊的財(cái)務(wù)集成IntegrationwithOtherModule,采購,銷售,借：原材料貸：在途借：暫估貸：應(yīng)付借：在途貸：暫估,借：銷售成本貸：產(chǎn)成品借：應(yīng)收貸：銷售收入,.,財(cái)務(wù)集成舉例SampleofIntegration,采購事務(wù),總帳,集成事務(wù)表,選擇總帳/分帳戶,集成會計(jì)事務(wù)過帳,已過帳的會計(jì)事務(wù),應(yīng)付帳,.,財(cái)務(wù)集成功能總結(jié)SummaryofIntegration,財(cái)務(wù)模塊與其他模塊完全集成用戶自定義會計(jì)業(yè)務(wù)中科目的構(gòu)稽關(guān)系可按集成源條件分別集成到對應(yīng)科目分帳戶對應(yīng)于物流關(guān)鍵要素實(shí)時(shí)處理在線查詢自動(dòng)的公司內(nèi)部往來處理,.,21,應(yīng)收帳AccountsReceivable,.,應(yīng)收帳銷售發(fā)票應(yīng)收帳-總帳=事物處理應(yīng)收帳-現(xiàn)金管理=客戶收款應(yīng)收帳固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)處置應(yīng)收帳-應(yīng)付帳=客戶/供應(yīng)商沖帳,FAS,ACP,SMA,GLD,CMG,SLS,ICS,ACR,PIN,應(yīng)收帳與其他模塊的關(guān)系A(chǔ)CR&othermodule,.,銷售發(fā)票輸入,未結(jié)分錄查詢,連接貸項(xiàng)票據(jù)到1張發(fā)票,連接貸項(xiàng)票據(jù)到多張發(fā)票,未分配款/預(yù)付款對應(yīng)采購發(fā)票,應(yīng)收帳處理流程ACPProcess,.,應(yīng)收帳與銷售模塊的集成ACR&Salesmodule,銷售訂單,銷售發(fā)貨/發(fā)票處理,總帳,信用日記,應(yīng)收帳,信用控制,應(yīng)收帳發(fā)票金額客戶發(fā)票金額支付方式到期/折扣日期,信用限額信用天數(shù)客戶狀態(tài),.,Invoicedate,Monthend,EndofMonth,Paymentperiod,Immediately,Duedate,Duedate,Duedate,23Feb,23Feb,8Feb,8Feb,8Feb,28Feb,28Feb,15Mar,付款條件,15days,付款條件TermofPayment,.,Heah,Igotreminders!?,ReminderData,Language,Language,Customer,ReminderMethod,Frequency,Address,Selection,Interestyes/no,ReminderText,LetterNumber,LetterNumber,Interest%,Header,Inv.details,Inv.totals,Footer,催款單Reminder,.,應(yīng)收帳功能總結(jié)SummaryofACR,靈活的跟蹤/查詢功能在線的信用管理具有各種嚴(yán)重等級的催款信催款信上包括逾期罰金客戶對帳單客戶對帳單和催款信的主從關(guān)系各種類型的客戶(包括一次性客戶),.,28,應(yīng)付帳AccountsPayable,.,應(yīng)付帳總帳=事務(wù)處理應(yīng)付帳采購訂單,收貨單應(yīng)付帳現(xiàn)金管理=供應(yīng)商付款應(yīng)付帳-固定資產(chǎn)=購置固定資產(chǎn),CMG,FAS,GLD,PCS,PPC-1,ACP,TOC,PUR,應(yīng)付帳與其他模塊的關(guān)系A(chǔ)CR&othermodule,.,采購發(fā)票輸入,未結(jié)分錄查詢,連接貸項(xiàng)票據(jù)到1張發(fā)票,連接貸項(xiàng)票據(jù)到多張發(fā)票,未分配款對應(yīng)采購發(fā)票,采購發(fā)票與采購訂單匹配,應(yīng)付帳處理流程ACRProcess,登記采購發(fā)票,復(fù)制采購發(fā)票,.,Tolerances%and$Higher/Lower,采購收貨采購差異,應(yīng)付帳,價(jià)格差異,采購訂單,采購收貨,批準(zhǔn),采購發(fā)票,自動(dòng)匹配訂單號碼收貨日期收貨單據(jù)項(xiàng)目代號,批準(zhǔn)限制百分比%和金額$最高/最低,應(yīng)付帳與采購模塊的集成Accounts&Purchasemodule,.,應(yīng)付帳功能總結(jié)SummaryofACP,與采購訂單自動(dòng)匹配實(shí)時(shí)匹配收貨單可使用批準(zhǔn)流程2種價(jià)格差異限制可使用付款計(jì)劃付款方式(3個(gè)折扣期間)各種類型的供應(yīng)商(包括一次性供應(yīng)商)可抵銷應(yīng)付帳余額,.,33,現(xiàn)金管理CashManagement,.,應(yīng)付帳自動(dòng)付款A(yù)utomaticpayment,付款通知,文件,送至銀行的電子文件,未結(jié)記錄,選擇付款銀行,策略,采用最大折扣僅到期的款項(xiàng)僅在一定范圍內(nèi)的款項(xiàng),預(yù)期付款事務(wù),.,現(xiàn)金預(yù)測CashForecast,現(xiàn)金預(yù)測,*成功率,銷售發(fā)票,采購發(fā)票,采購訂單,銷售訂單,項(xiàng)目訂單,銷售報(bào)價(jià),預(yù)測,常年訂單,.,現(xiàn)金管理功能總結(jié)SummaryofCMG,靈活的付款模式(現(xiàn)金，支票，信用卡等)自動(dòng)付款流程自動(dòng)銀行金額分配常年訂單(無發(fā)票的付款)未分配/預(yù)先的付款/收款抵銷客戶/供應(yīng)商的余額直接收款客戶付款行為統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金預(yù)測電子銀行,.,37,財(cái)務(wù)預(yù)算FinancialBudget,.,財(cái)務(wù)預(yù)算結(jié)構(gòu)StructureofFBS,公司級,分公司級,部門級,歐洲部銷售,美國部銷售,亞洲部銷售,ECU,$,$,$,.,預(yù)算模擬SimulationofFBS,預(yù)算,預(yù)算,實(shí)際,實(shí)際,去年,新的預(yù)算年份,本年,預(yù)測,最新估計(jì),.,財(cái)務(wù)預(yù)算功能總結(jié)SummaryofFBS,自上而下,自下而上結(jié)構(gòu)多套預(yù)算靈活的分配模式(按金額/百分比)多幣種能力基于實(shí)際數(shù)據(jù)的預(yù)測最新估計(jì)多套基于期段或合計(jì)預(yù)算數(shù)據(jù)可來至成本分?jǐn)偰K按科目/分帳戶做預(yù)算明細(xì),.,41,財(cái)務(wù)報(bào)表FinancialStatement,.,財(cái)務(wù)報(bào)表管理流程FlowofFST,財(cái)務(wù)報(bào)表設(shè)計(jì)(列，行),報(bào)表輸出設(shè)計(jì)(列，行),.,合并報(bào)表2,抵銷會計(jì)帳務(wù),公司812,公司813,公司814,財(cái)務(wù)報(bào)表,合并報(bào)表1,ASCII文件,財(cái)務(wù)報(bào)表合并流程ConsolidatedStatement,.,財(cái)務(wù)報(bào)表圖形輸出ChartofFST,$,$,月營業(yè)額,部門營業(yè)額,.,財(cái)務(wù)報(bào)表功能總結(jié)SummaryofFST,數(shù)據(jù)來源于總帳和預(yù)算模塊多方面的數(shù)據(jù)選擇能力多幣種能力靈活的報(bào)表結(jié)構(gòu)用戶自定義報(bào)表行和列多功能報(bào)表合并結(jié)構(gòu)比率分析圖形輸出,.,46,成本會計(jì)&成本分?jǐn)侰ostAccounting&Allocation,.,成本計(jì)算模式CostModule,BAAN提供的成本計(jì)算模式：標(biāo)準(zhǔn)成本標(biāo)準(zhǔn)成本價(jià)格庫存價(jià)值基于標(biāo)準(zhǔn)成本.實(shí)際成本批次成本庫存價(jià)值基于每批材料的實(shí)際成本.移動(dòng)加權(quán)平均先進(jìn)先出后進(jìn)先出,.,成本會計(jì)CostAccounting,采購價(jià)格,更新成本價(jià)格,成本價(jià)格計(jì)算(實(shí)際或模擬),成本價(jià)格計(jì)算代碼(一個(gè)實(shí)際-多個(gè)模擬),外包加工率($),加工率代碼($)($)($),按物料的附加成本,成本計(jì)算模式,選擇模式,更新銷售價(jià)格,.,成本類型是組成成本價(jià)格的要素.它們指出哪類成本被過帳至成本價(jià)格組件.材料成本材料成本的附加成本加工成本加工成本的附加成本間接成本,成本類型CostCategory,.,成本差異分析AnalysisofCostResult,采購物料差異采購收貨產(chǎn)生采購差異發(fā)票匹配產(chǎn)生采購差異生產(chǎn)物料差異生產(chǎn)的料差（發(fā)料時(shí)）生產(chǎn)的人工差異生產(chǎn)的機(jī)器費(fèi)用差異制造費(fèi)用差異,.,成本分?jǐn)偨M件ComponentsofCostAllocation,.,成本分?jǐn)侰ostAllocation,Baan家具公司,分配,分配,.,基于活動(dòng)的成本會計(jì)ActivityBasedCosting,折舊費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi),成本驅(qū)動(dòng)因子,(