某某集團(tuán)公司母子管控操作流程匯編 1. 行業(yè)分析流程 總裁 戰(zhàn)略投資委員會(huì) 戰(zhàn)略投資部總經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展經(jīng)理 各相關(guān)職能部門(mén)收集行業(yè)信息信息匯總 提供相關(guān)信息信息分類(lèi)篩選審核提出反饋意見(jiàn) 提出指導(dǎo)意見(jiàn)信息庫(kù)行業(yè)信息簡(jiǎn)報(bào)或行業(yè)分析報(bào)告汲取意見(jiàn)，提高分析質(zhì)量整理反饋意見(jiàn)12 3456789 10是否 流程說(shuō)明： 流程名稱(chēng) 行業(yè)分析流程 管理部門(mén) 戰(zhàn)略投資部 版本版次 流程編號(hào) 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于集團(tuán)目前涉足的行業(yè)及其它行業(yè)分析。 控制目的 本流程旨在加強(qiáng)對(duì)行業(yè)的研究分析，對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃形成積極的影響 步驟 工 作 內(nèi) 容 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任崗位 1 通過(guò)上網(wǎng)查詢(xún)、調(diào)查訪談，以及特殊渠道收集相關(guān)行業(yè)的原始信息 戰(zhàn)略投資部 戰(zhàn)略發(fā)展經(jīng)理 2 對(duì)收集到的原 始信息進(jìn)行匯總 戰(zhàn)略投資部 戰(zhàn)略發(fā)展經(jīng)理 3 相關(guān)信息包括預(yù)算執(zhí)行情況，季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表，市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，信息簡(jiǎn)報(bào)，年度經(jīng)營(yíng)概況和主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)等 各相關(guān)職能部門(mén) 4 對(duì)原始信息進(jìn)行分類(lèi)篩選，對(duì)有價(jià)值的信息和文件進(jìn)行標(biāo)注，并轉(zhuǎn)入信息庫(kù) 戰(zhàn)略投資部 戰(zhàn)略發(fā)展經(jīng)理 5 每月編制行業(yè)信息簡(jiǎn)報(bào)，季度提交行業(yè)分析報(bào)告，分析對(duì)公司戰(zhàn)略的影響 戰(zhàn)略投資部 戰(zhàn)略發(fā)展經(jīng)理 6 對(duì)信息簡(jiǎn)報(bào)及行業(yè)報(bào)告進(jìn)行審核 戰(zhàn)略投資部 經(jīng)理 7 對(duì)信息簡(jiǎn)報(bào)及行業(yè)報(bào)告的質(zhì)量提出指導(dǎo)意見(jiàn)，并研究對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略的影響 戰(zhàn)略投資委員會(huì) 8 對(duì)信息簡(jiǎn)報(bào)及行業(yè)報(bào)告提出反饋意見(jiàn) 總裁 9 將反饋意見(jiàn)傳達(dá)給戰(zhàn)略發(fā)展經(jīng)理 戰(zhàn)略投資部 經(jīng)理 10 改進(jìn)研究方法，提高分析質(zhì)量 戰(zhàn)略投資部 戰(zhàn)略發(fā)展經(jīng)理 2. 戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 提出編制戰(zhàn)略規(guī)劃的要求提交相關(guān)信息與分析報(bào)告相關(guān)信息與分析報(bào)告審閱、提出意見(jiàn)并轉(zhuǎn)給戰(zhàn)略投資部進(jìn)行公司內(nèi)外環(huán)境變化研究制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案草案審核修改否是公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施情況的跟蹤與規(guī)劃調(diào)整存檔收集企業(yè)內(nèi)外部相關(guān)信息1 234576董事局主席 戰(zhàn)略投資委員會(huì) 戰(zhàn)略投資部 子公司職能部門(mén)集團(tuán)職能部門(mén)審批是否 流程說(shuō)明： 流程名稱(chēng) 戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 管理部門(mén) 戰(zhàn)略投資部 版本版次 流程編號(hào) 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于集團(tuán)整體中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的制定。 控制目的 戰(zhàn)略規(guī)劃要內(nèi)外結(jié)合、上下結(jié)合起來(lái)制定，以保證戰(zhàn)略規(guī)劃的科學(xué)性。 步驟 工 作 內(nèi) 容 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任崗位 1 提出編制戰(zhàn)略規(guī)劃的要求 董事局主席 2 收集企業(yè)內(nèi)外部相關(guān)信息，通知企業(yè)相關(guān)職能部門(mén)提交所需信息 戰(zhàn)略投資部 3 集團(tuán)職能部門(mén)、各子公司職能部門(mén)按戰(zhàn)略投資部要求提交相關(guān)信息與分析報(bào)告，并由所屬部門(mén)經(jīng)理或分管副總裁審閱、提出意見(jiàn) 集團(tuán)職能部門(mén) 4 進(jìn)行公司內(nèi)外部環(huán)境變化研究，制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案草案 戰(zhàn)略投資部 5 綜合討論、審核修改公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案草案 戰(zhàn)略投資委員會(huì) 6 簽字批準(zhǔn) 公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案 董事局主席 7 形成正式的公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案（包括年度計(jì)劃 分解），并進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施情況的跟蹤監(jiān)督與規(guī)劃調(diào)整 戰(zhàn)略投資部 3. 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程 總裁 戰(zhàn)略投資部 各職能部門(mén) 各子公司年度各職能部門(mén)工作計(jì)劃草案制定企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案下發(fā)企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并通知各職能部門(mén)及子公司制定年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案匯總年度經(jīng)營(yíng)及工作計(jì)劃，并編制集團(tuán)總部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施本職能部門(mén)年度工作計(jì)劃公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案實(shí)施本公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作流程審批是否審批通過(guò)是否年度各職能部門(mén)工作計(jì)劃存檔1234 567910 10簽字發(fā)布8年度子公司綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案 流程說(shuō)明： 流程名稱(chēng) 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程 管理部門(mén) 戰(zhàn)略投資部 版本版次 流程編號(hào) 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的年度經(jīng)營(yíng)分解。 控制目的 合理分解年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)到各個(gè)系統(tǒng)從而保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。 步驟 工 作 內(nèi) 容 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任崗位 1 根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案，制定企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)目 標(biāo)草案 戰(zhàn)略投資部 2 簽字批準(zhǔn)企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案 總裁 3 形成正式的企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并下發(fā)，通知各職能部門(mén)及子公司制定年度綜合工作計(jì)劃 戰(zhàn)略投資部 4 根據(jù)企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定各職能部門(mén)的年度綜合工作計(jì)劃 各職能部門(mén)、子公司 部門(mén)負(fù)責(zé)人或分管副總裁 5 根據(jù)企業(yè)年度綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)組織制定各子公司的年度綜合工作計(jì)劃 各子公司 6 匯總各職能部門(mén)及子公司年度工作計(jì)劃，編制公司年度工作計(jì)劃 戰(zhàn)略投資部 7 審批公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 總裁 8 簽字發(fā)布公司 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃方案 總 裁 9 形成正式的年度各職能部門(mén)及各子公司工作計(jì)劃，并下發(fā)執(zhí)行 戰(zhàn)略投資部 10 實(shí)施各職能部門(mén)、各子公司年度工作計(jì)劃 各職能部門(mén)、子公司 4. 經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)制定流程 總裁 戰(zhàn)略投資部各子公司董事長(zhǎng) / 總經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部確定經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)中的績(jī)效指標(biāo)確定各指標(biāo)權(quán)重提出反饋意見(jiàn)提供經(jīng)營(yíng)預(yù)算形成經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)初稿簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)初步樣本審批是否經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)123645 流程說(shuō)明： 流程名稱(chēng) 經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)制定流程 管理部門(mén) 戰(zhàn)略投資部 版本版次 流程編號(hào) 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于公司與各子公司經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)的制定。 控制目的 將企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)通過(guò)責(zé)任書(shū)的形式落實(shí)到子公司負(fù)責(zé)人，并輔之以激勵(lì)措施。 步驟 工 作 內(nèi) 容 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任崗位 1 確定經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)中的績(jī)效指標(biāo) 戰(zhàn)略投資部 2 確定各指標(biāo)權(quán)重 戰(zhàn)略投資部 3 結(jié)合各子公司董事長(zhǎng) /總經(jīng)理提出的反饋意見(jiàn)，形成經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)初步樣本 戰(zhàn)略投資部 4 結(jié)合財(cái)務(wù)部提供的預(yù)算，形成經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)初稿 戰(zhàn)略投資部 5 審批 總裁 6 與子公司董事長(zhǎng) /總經(jīng)理簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)，一般在每年的一月份進(jìn)行 子公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 5. 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控流程 總裁 子公司各職能部門(mén)戰(zhàn)略投資部 各子公司各職能部門(mén)提交各職能線的分析報(bào)告提交各職能線的分析報(bào)告各子公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告分析報(bào)告匯總提煉形成集團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告召開(kāi)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議，針對(duì)偏差提出應(yīng)對(duì)措施領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策落實(shí)相關(guān)應(yīng)對(duì)措施 落實(shí)相關(guān)應(yīng)對(duì)措施審核是否1 1468 82375 流程說(shuō)明： 流程名稱(chēng) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控流程 管理 部門(mén) 戰(zhàn)略投資部 版本版次 流程編號(hào) 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于集團(tuán)總部對(duì)整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃運(yùn)行的過(guò)程控制。 控制目的 針對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃運(yùn)行過(guò)程中的偏差及時(shí)提出糾偏措施，確保計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。 步驟 工 作 內(nèi) 容 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任崗位 1 各職能部門(mén)及子公司職能部門(mén)提供數(shù)據(jù)輸入和專(zhuān)業(yè)分析 各職能部門(mén)及子公司職能部門(mén) 2 子公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告應(yīng)反映各個(gè)階段的工作重心 子公司計(jì)劃管理部門(mén) 3 各職能部門(mén)及子公司的分析報(bào)告應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交至戰(zhàn)略投資部 戰(zhàn)略投資部 4 集團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)分 析報(bào)告對(duì)企業(yè)運(yùn)行狀況需要進(jìn)行深入的分析，而不是簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)羅列，針對(duì)出現(xiàn)的偏差要提出改善的建議 戰(zhàn)略投資部 5 總裁對(duì)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告提出修改建議 總裁 6 季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)的參與人員包括各子公司總經(jīng)理，是月度會(huì)議的擴(kuò)大會(huì)議 戰(zhàn)略投資部 7 總裁根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀對(duì)各項(xiàng)措施進(jìn)行決策，列入下一階段工作計(jì)劃 總裁 8 各職能部門(mén)及子公司積極落實(shí)會(huì)議決定，并在下次會(huì)議上進(jìn)行反饋 各職能部門(mén) 6. 對(duì)外項(xiàng)目投資決策流程 戰(zhàn)略投資部 各相關(guān)職能部門(mén) 戰(zhàn)略投資委員會(huì) 總裁綜合論證、審批項(xiàng)目建議書(shū)是組織投資項(xiàng)目運(yùn)作前期論證、談判否正式立項(xiàng)運(yùn)作撰寫(xiě)投資項(xiàng)目建議書(shū)簽字批準(zhǔn)是公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案配合進(jìn)行投資項(xiàng)目運(yùn)作論證修改項(xiàng)目建議書(shū)123 4567否 流程說(shuō)明： 流程名稱(chēng) 對(duì)外 項(xiàng)目投資決策流程 管理部門(mén) 戰(zhàn)略投資部 版本版次 流程編號(hào) 流程編制 生效日期 適用范圍 適用于輔助公司戰(zhàn)略目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)所進(jìn)行的企業(yè)兼并、重組以及新項(xiàng)目等對(duì)外 投資重大項(xiàng)目立項(xiàng)。 控制目的 必須有充分的項(xiàng)目前期論證，這是提高立項(xiàng)會(huì)議工作效率的前提。 步驟 工 作 內(nèi) 容 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任崗位 1 根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案組織資本運(yùn)作前期論證、談判 戰(zhàn)略投資部 2 配合（包括財(cái)務(wù)管理部等）戰(zhàn)略投資部進(jìn)行投資項(xiàng)目運(yùn)作的前期論證與談判 各相關(guān)職能部門(mén) 3 撰寫(xiě)投資項(xiàng)目建議書(shū) 戰(zhàn)略投資部 4 綜合討論、審核投資項(xiàng)目建議書(shū)決定是否立項(xiàng) 戰(zhàn)略投資委員會(huì) 5 提出項(xiàng)目建議書(shū)修改意見(jiàn) 戰(zhàn)略投資委員會(huì) 6 審批項(xiàng)目 總裁 7 正式立項(xiàng)并組織運(yùn)作 戰(zhàn)略投資部 7. 內(nèi)部規(guī)模以上投資項(xiàng)目管理流程 提出項(xiàng)目申請(qǐng)簽字批準(zhǔn)是否根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，組織項(xiàng)目論證項(xiàng)目正式立項(xiàng)項(xiàng)目管理組成立組織成立項(xiàng)目管理組編寫(xiě)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告綜合討論、修改、審批立項(xiàng)報(bào)告是否立項(xiàng)暫不立項(xiàng)是否審核項(xiàng)目管理組審批是否同意是否是否根據(jù)發(fā)展規(guī)劃提出立項(xiàng)申請(qǐng)123456718各下屬單位 戰(zhàn)略投資部 戰(zhàn)略投資委員會(huì) 總裁 流程說(shuō)明： 流程名稱(chēng) 內(nèi)部規(guī)模以上投資項(xiàng)目管理流程 管理部門(mén) 戰(zhàn)略投資部 版本版次 流程編號(hào) 流程編制 生效日期 適用范圍 適用于公司規(guī)模以上專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃（包括基建等）的運(yùn)作。 控制目的 旨在加強(qiáng)運(yùn)用項(xiàng)目管理方式實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃的思 想。 步驟 工 作 內(nèi) 容 責(zé)任部門(mén) 責(zé)任崗位 1 戰(zhàn)略投資部根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃立項(xiàng)申請(qǐng)或各職能部門(mén)（各本部）根據(jù)運(yùn)營(yíng)實(shí)際提出基建、技改等項(xiàng)目申請(qǐng) 戰(zhàn)略投資部