1張家界驚夢酒業(yè)食品有限責任公司100萬根楠竹加工竹冰酒及竹編瓶項目可行性研究報告湖南坤鴻農業(yè)工程咨詢有限公司二OO五年3月2張家界驚夢酒業(yè)食品有限責任公司項目可行性研究報告項目名稱：張家界驚夢酒業(yè)食品有限責任公司100萬根楠竹加工竹冰酒及竹編瓶項目執(zhí)行單位名稱：張家界驚夢酒業(yè)食品有限責任公司項目負責人：黃興國項目性質：新建項目可行性研究承擔單位：湖南坤鴻農業(yè)工程咨詢有限公司編制人員：謝樹農研究員余雯青高級經濟師崔先萬高級經濟師工程咨詢資格等級：乙級證書號：工咨乙1022023001發(fā)證機關：中國工程咨詢協(xié)會報告編制時間：二00五年三月3目錄一、項目與項目單位概況項目基本情況6項目單位概況8二、項目投資必要性分析國家產業(yè)政策鼓勵重點發(fā)展的新型產業(yè)8是調整產業(yè)結構，促進貧困地區(qū)脫貧致富的迫切需要9是提高企業(yè)核心競爭力，擴大企業(yè)規(guī)模經營的迫切需要10三、市場分析適應前國內外消費潮流10項目產品競爭能力分析11市場定位11四、生產建設條件分析項目區(qū)概況12項目實施的有利條件12存在的問題和解決辦法13五、項目建設方案建設任務與規(guī)模13項目實施地址選擇14技術方案14建設內容15總圖布局與運輸164建設期及實施進度16六、投資估算與資金籌措投資估算16資金籌措17資金使用和管理17七、財務效益評價財務效益評價參數17銷售收入估算、銷售稅金及附加估算18總成本費用估算18財務效益綜合評價19財務效益綜合評價結論20八、環(huán)境影響評價環(huán)境現狀與項目影響評價20環(huán)境保護與治理措施21環(huán)境保護評價22九、產業(yè)化經營與農民增收效果評價竹林專業(yè)化標準化產業(yè)化經營22農民增收23生態(tài)效益23十、項目組織與管理勞動定員與生產經營組織23與農戶結合方式245技術培訓24勞動保護與安全衛(wèi)生24十一、結論與建議可行性研究結論25問題和建議25附表：表1-1固定資產投資估算表表1-2建筑工程項目一覽表表1-3設備清單表2流資金估算表表3總成本費估算表表4損益表表5借款還本付息計算表表6財務現金流量表（全部投資部分）表7資產負債表表8敏感性分析表6一、項目與項目單位概況項目基本情況1、項目名稱：張家界驚夢酒業(yè)食品有限責任公司100萬根楠竹加工竹冰酒及竹編瓶項目2、立項背景湖南張家界驚夢酒業(yè)食品有限公司以生產食品、竹工藝品、竹包裝保健酒為主業(yè)。近年來公司自主研發(fā)成功一種竹酒的生產方法（專利申請?zhí)枺?00310110511.0），將釀制好的曲酒注入正在生長的楠竹中，密封自然發(fā)酵三個月，以吸收楠竹中竹葉黃酮及其它微量元素，形成抗病保健的功能酒、有機酒定名“竹冰酒”。并按照生態(tài)農業(yè)原理組合食物鏈；收購當地大山中及農民種植的無公害雜糧釀制成竹冰酒的酒基，酒渣養(yǎng)豬，豬糞作為培育竹冰酒載體楠竹的肥料，再利用產酒后的楠竹加工竹冰酒包裝物竹編瓶和竹工藝品。循環(huán)利用多層增值，既提高了竹林生產效率，又降低了生產成本，以最少的投入和資源消耗，獲得最大的經濟、社會和生態(tài)三大效益統(tǒng)一的綜合效益。為將竹冰酒的生產方法和產品推向市場，公司決定在桑植縣打鼓泉鄉(xiāng)建設“公司+基地+農戶”的100萬根楠竹加工竹冰酒及竹編瓶項目，帶動當地農民發(fā)展商品生產,共同收益。3、主導產品和經營模式項目主導產品為竹冰酒500噸（100萬瓶），圍繞竹冰酒建無公害楠竹專用載體基地333.33公頃，按每公頃養(yǎng)豬15頭，滿足楠竹肥料需要，共需養(yǎng)豬出欄5000頭。集中連片組合竹冰酒楠竹、養(yǎng)豬制肥的生態(tài)經濟綜合循環(huán)體。最終產品：竹編工藝品和竹冰酒由公司經營；楠竹、中草藥及水果、生豬作為原料產品由農戶經營，公司與農戶簽訂長期合作合同，向農民收購計入成本，不計公司收入。4、建設性質本項目為新建，原有房屋、設備可利用的重新估價計入投資成本。5、建設地點、規(guī)模、期限及建設內容建設地點：桑植縣打鼓泉鄉(xiāng)小埠頭村7規(guī)模：改建新擴竹林333.33公頃、出欄生豬5000頭、加工竹冰酒500噸（100萬瓶）、竹編竹雕工藝品50萬件建設期限：建設期一年，投產期1年，第2年達到設計生產能力、建設內容釀酒車間1000m2及成套設備罐裝車間1000m2及成套設備養(yǎng)豬場豬舍2000m2及飼養(yǎng)設備編制、雕刻工藝車間及設備倉庫500m2，供電、供水用房100m2道路及環(huán)保綠化6、投資規(guī)模、資金籌措項目建設總投資：固定資產投資785萬元+流動資金717萬元1502萬元資金籌措：公司自籌資金602萬元,融資900萬元。7、項目達標后的主要經濟技術指標銷售總收入（萬元）3200總成本費用（萬元）2037年均稅金（萬元）667年均利潤（萬元）336投資利潤率（%）22.4投資利稅率（%）66.8投資回收期（年）4.6財務內部收益率（%）32.6財務凈現值（萬元）1629產品質量標準：國家綠色食品標準、國際有機食品標準農民增收：每畝竹林增收1800元8、輻射范圍及帶動能力本項目可輻射桑植縣竹林主產區(qū)、雜糧種植區(qū)，對農戶進行產前產后8技術及銷售服務。項目單位概況1、公司性質：項目承擔單位張家界驚夢酒業(yè)食品有限公司，創(chuàng)建于1997年10月，注冊資金420萬元，屬有限責任公司。2、公司員工和技術創(chuàng)新能力：公司員工68人，2004年聘用大中專畢業(yè)生6人，從事生產管理及市場營銷工作?，F公司擁有5項發(fā)明專利、2項實用型專利、6項外觀設計專利，1999年經省科技廳認定為“湖南民營科技型企業(yè)”。1999年11月公司竹工藝產品獲“湖南省首屆農博會金獎”、2001年獲“湖南省首屆鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)科技產品博覽會銀獎”、2003年1月獲“湖南省酒類行業(yè)先進企業(yè)稱號”、2004年公司“百根冰”產品被評為張家界市名優(yōu)產品、并被列為湖南省大湘西開發(fā)龍頭企業(yè)。公司已通過ISO9001-2000國際質量體系認證。3、公司財務狀況近幾年來，公司利用當地資源和公司技術開發(fā)出一系列竹工藝品：竹制用具、竹壁畫、竹套景、竹簡書及竹筒酒：百根冰、竹米酒等。實現銷售收入1536.23萬元，利潤157.73萬元，固定資產原值420萬元，資產總值823.80萬元。二、項目投資必要性分析國家產業(yè)政策鼓勵重點發(fā)展的新型產業(yè)竹林是林業(yè)的重要組成部分，發(fā)展竹林是保護生態(tài)環(huán)境，增加生產生活資料的重要途徑。竹子還是中醫(yī)藥和現代保健品探索開發(fā)的重要資源，中國中藥資源志要內12694味中藥中，竹類共收集10屬32種，記入中國藥典（1990年版）的竹類植物有5種，不同種類葉、根、桿、膏等都有不同藥用保健作用。竹葉是國家衛(wèi)生部確定的藥食兩用藥材，經研究竹葉黃酮與銀杏黃酮有相似的化學組成，都具有明顯的抗脂質過氧化、清除羥自由基和調節(jié)血脂、保護心腦血管的作用。竹葉黃酮有巨大的資源優(yōu)勢和良好的藥理活性，將成為一種非常療效的藥物，已經在國內食品工9業(yè)中廣泛應用，以竹葉提取物為主要成份的保健食品（如竹康寧膠囊），也陸續(xù)批量上市。銀杏葉提取物已風行世界，竹葉提取物及其制品也有希望風行世界，是國家產業(yè)政策鼓勵發(fā)展的新產業(yè)、新產品。本項目與時俱進，按照國家關于大力發(fā)展循環(huán)經濟的戰(zhàn)略，將生態(tài)養(yǎng)豬業(yè)、中草藥及水果種植業(yè)與竹林、竹冰酒加工系統(tǒng)集成組裝生態(tài)食物鏈，不需要工業(yè)能源，通過竹子生長與保健酒有機化合，提取竹葉黃酮，既節(jié)約了能源又節(jié)約設備，并提高了竹林、中草藥、水果及生豬的轉化增值率，是在農業(yè)中發(fā)展循環(huán)經濟和新型生態(tài)農業(yè)的典型，是國家大力提倡和發(fā)展的一種循環(huán)經濟模式。是調整產業(yè)結構，促進貧困地區(qū)脫貧致富的迫切需要桑植縣是湖南的國家級貧困縣之一。人均土地資源、木材竹材產量均居全省各縣（市）前列，但人均純收入卻居全省末位，不到全省平均的50%。林業(yè)產值占農業(yè)總產值的13.6%,比相鄰的慈利縣高4.2個百分點但產值總額不到慈利的60%，主要原因是慈利縣高產值的經濟林（如杜仲、厚樸等藥材林）比重大：桑植縣林竹都是單一用材品種,附加值很低，如果能發(fā)展載酒楠竹林，養(yǎng)豬制肥促楠竹密植快速成長，定期間伐更新，經濟效益會大大提高。桑植人均耕地面積比全省少，早地坡土多、海拔高度較高,適宜發(fā)展中草藥物的種植，并用中草藥物及水果加工保健酒，經濟效益會成倍增長。這是桑植貧困山區(qū)脫貧致富的有效途徑之一。桑植縣屬高寒山區(qū)，群山起伏，溝谷深切，沒有任何污染，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，農作物單位產量雖低，但是發(fā)展有機農業(yè)的環(huán)境條件好，要利用生態(tài)條件好的優(yōu)勢，發(fā)展有機農業(yè)，創(chuàng)