1 華夏順捷物流中轉(zhuǎn)站可行性報告 第 1 章 總論 目提要 目名稱： 華夏順捷物流中轉(zhuǎn)站 目性質(zhì)： 新建 目背景 快遞業(yè)伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)購物的快速增加，對快遞業(yè)的市場需求越來越大，逐漸成為創(chuàng)業(yè)投資的熱點行業(yè)之一。對于快遞的含義，新郵政法認(rèn)為快遞是在承諾的時限內(nèi)快速完成的將信件、包裹、印刷品等物品，按照封裝上的名址遞送給特定個人或者單位的寄遞活動。然而，快遞與傳統(tǒng)的郵政業(yè)務(wù)在運(yùn)輸對象性質(zhì)上存在較大差異，傳統(tǒng)郵政業(yè)以信函為主要傳遞對象，其實質(zhì)是信息流的傳遞 ，而快遞業(yè)的物流特性更為明顯。因此，快遞業(yè)與物流業(yè)具有較多的相似之處，但通常來講快遞業(yè)所運(yùn)輸?shù)呢浳镏亓扛p、體積更小，在時間上比物流業(yè)要求更高。可見，速遞業(yè)是介于物流業(yè)和傳統(tǒng)郵政業(yè)之間相對獨(dú)立的新興行業(yè)。 我國快遞業(yè)經(jīng)過 30多年發(fā)展，已經(jīng)形成了一個規(guī)模龐大的產(chǎn)業(yè)。 2008 年，我國登記備案的快遞企業(yè)達(dá)到 5,000余家，全行業(yè)從業(yè)人員 2009年全國規(guī)模以上快遞公司企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成 件，同比增長 業(yè)務(wù)收入累計完成 479億元，同比增長 全年同城、異地、國際及港澳臺快遞業(yè)務(wù) 收入分別占全部快遞收入的 業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的 2012年的 1 4月，全國規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量同比增長 業(yè)務(wù)收入累計完成 元，同比增長 4月份當(dāng)月快遞業(yè)務(wù)量同比增長 30%，業(yè)務(wù)收入同比增長 由此可見，我國的快遞行業(yè)是一個蓬勃的新新行業(yè)，并且發(fā)展前景一片光明。而校園大學(xué)生幾乎占到了物流行業(yè)的 30%的市場，我們公司致力于開拓這個潛在的廣大的市場，廣大的師生群體就是我們的客戶對象。 2 借助物流行業(yè)高速 發(fā)展時期，校園物流一定會快速發(fā)展，而我們?nèi)A夏順捷物流中轉(zhuǎn)站也會把握住這個黃金時期，來實現(xiàn)我們公司的快速發(fā)展。我們先提供一種接近于免費(fèi)的服務(wù)，打開大學(xué)生這個市場，讓師生知道、了解、接受我們的這個服務(wù)，定期給師生提供一個服務(wù)評價表，用于改善我們的服務(wù)質(zhì)量與服務(wù)水平，隨后，用服務(wù)來證明我們公司的服務(wù)是一個全方位的貼近人心的服務(wù)。 行性研究報告的原則和范圍 制的目的 （ 1）在對項目經(jīng)營環(huán)境進(jìn)行詳細(xì)分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合項目所處的區(qū)位環(huán)境，對項目可行性與經(jīng)營提出初步意見。 （ 2）結(jié)合目前的狀況和特點， 探索項目在經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益方面的可行性。 （ 3）對項目進(jìn)行投資分析和風(fēng)險分析。 （ 4）對項目決策及實施提出優(yōu)化建議。 制范圍 本可行性研究報告主要對華夏順接中轉(zhuǎn)站項目可行性問題進(jìn)行分析評價，主要包括項目建設(shè)的背景與必要性、市場分析及市場、項目選址及建設(shè)條件，建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容，項目設(shè)計方案，組織管理，項目進(jìn)度安排，項目投資估算，資金籌措，經(jīng)濟(jì)效益評價，風(fēng)險分析及研究結(jié)論等內(nèi)容。 目概況 建地址 項目建設(shè)地點選址在武漢東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)山大道 589號（武漢理工大 學(xué)華夏學(xué)院校園內(nèi)），校園占地面積 577畝，現(xiàn)有在校生 12000余人。而學(xué)院人流量最大，最佳的地方 。 目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容 本項目是建立一個專注于華夏學(xué)院校園市場的一個企業(yè)法人機(jī)構(gòu)，我們旨在為學(xué)生等提供便捷的校園快遞服務(wù)。業(yè)務(wù)主要分為五種：一、承接收到達(dá)華夏學(xué)院的快遞業(yè)務(wù) ;二、承接學(xué)生寄快遞的業(yè)務(wù)；三、提供快遞送上門服務(wù)（送到學(xué)生的寢室）；四、提供校園內(nèi) c to 、代購業(yè)務(wù) 目建設(shè)進(jìn)度安排 3 。 目投入總資金及資金籌措 本項目總資金為 23萬元，通過企業(yè)自籌 15 萬元，通過銀行貸款 8萬元，項目資本金比例為 65%。 要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 華夏順捷物流中轉(zhuǎn)站項目的主要成本估算（ 2013年）見表 表 2013） 第 2章 市場需求預(yù)測和擬建規(guī)模 園快遞環(huán)境分析 在電子商務(wù)平臺日趨完善的今天，網(wǎng)購熱潮勢必愈演愈烈，校園做為一個網(wǎng)絡(luò)信息化發(fā)展集群其帶來的將不僅是廣闊的市場需求，更是在校園快遞下的無限商機(jī)，校園師生市場廣大，目標(biāo)客戶明確。學(xué)校的校園秩序是其必須規(guī)范的。而雜亂無章的快遞公司代理店，極易給校園環(huán)境的穩(wěn)定造成不安定的因素， 因而對快遞店的要求是必須要高的對師生，提、派送貨物及時性和改善服務(wù)態(tài)度方面進(jìn)行改善，以增加送貨區(qū)域和代理店，以方便學(xué)院師生的生活，對校園快遞提出了更高的要求。 園快遞市場需求分析 第一年預(yù)測投資費(fèi)用明細(xì)表 單位 :元 項 目 金額 項 目 金額 固定資產(chǎn)購買 店鋪租賃 20000 電腦（音箱 ) 5000 土地租賃 8000 辦公設(shè)備 5000 工程建設(shè)費(fèi)用 空調(diào) 4000 店鋪裝修 18000 貨架 16000 信息管 理建設(shè) 20000 收銀機(jī) 10000 電腦軟硬件 10000 冰箱 4000 小 計 78000 小計 44000 運(yùn)營成本 80000 固定資產(chǎn)租賃 ： 總計 202000 4 校區(qū)內(nèi)已有 4家快遞公司代理點（包括中國郵政），分別為淇源書店、 通代理點、郵政 包括一些流動的快遞公司，其數(shù)量雖已接近于飽和狀態(tài)但還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到供大于求的地步。而且沒有一定的秩序，具體表現(xiàn)為：（ 1）代理點多而雜。代理點數(shù)量雖多，但由于租金問題，店家往往選擇施工簡易房或與其他商鋪共同租用很小的店面來維持日常 的經(jīng)營。地方狹窄簡陋，師生難以對其產(chǎn)生信賴感；貨物擺放零亂無序，給師生造成以易丟失，安全系數(shù)不高的感覺。 （ 2）不穩(wěn)定性大。單個代理點由于現(xiàn)有的市場份額有限，所賺取的利潤同樣有限，而在租金和人工費(fèi)等成本的開支下，凈利潤額就相對不高的情況。在這種大的背景下，各代理點就會出現(xiàn)經(jīng)常性換址或經(jīng)常性更換代理人，乃至于更換營業(yè)業(yè)務(wù)的情況。這種巨大的不穩(wěn)定性，同樣難以在師生中樹立良好的口碑，也不利于市場的開拓。 費(fèi)者需求分析（問卷見附表 1） 針對于校園快遞相關(guān)的問題，我們小組回收的有效問卷共有 60份，調(diào)查結(jié)果 顯示，有 學(xué)生都愿意以網(wǎng)購的形式購買商品，網(wǎng)購的優(yōu)勢在于：在寢室就可以“逛商店”，獲得較大量的商品信息，訂貨不受時間、地點的限制，節(jié)約購物時間。在支付方式上，一般都采用網(wǎng)銀支付、快捷支付兩種方式，店家選擇的物流公司主要是圓通快遞、中通快遞、韻達(dá)快遞。對于華夏學(xué)院的快遞領(lǐng)取是否方便，多數(shù)人認(rèn)為是一般和較為方便，能夠接受從寢室到打印室、書店、圖書館和校門口這種方式，但愿意享受以回復(fù)短信方式，快遞直接送到寢室的服務(wù)的學(xué)生有 60%，遇到下雨天或自己在上課、在學(xué)校外面的情況，將快遞直接送到寢室，既能夠保證快 遞能夠收到，又節(jié)約的時間。因為快遞員送快遞到學(xué)校，如果在當(dāng)天沒有及時領(lǐng)取，快遞會被退回到物流中轉(zhuǎn)站，對于學(xué)生來講，如果能夠?qū)⒖爝f的接收時間延長，有 學(xué)生都傾向后者。如果在學(xué)校設(shè)置了統(tǒng)一收發(fā)快遞的固定地點并且可以送貨上門，有 77%的學(xué)生更愿意使用這種方式。 爭對手分析 據(jù)調(diào)查得知，現(xiàn)今在華夏學(xué)院校園內(nèi)有快遞業(yè)務(wù)的公司分為有固定代理點和無固定代理點兩種模式。 5 （ 1）代理點業(yè)務(wù)情況 代理點名稱 每天平均收快遞件數(shù) 每天平均發(fā)快遞件 數(shù) 郵政 50 30 中通快遞代理點 210 25 淇源書店 195 40 175 25 （ 2） 順捷物流 析 外部威脅（ t） 外部機(jī)會（ 0） 外 部 環(huán) 境 1、市場增長緩慢 2、季節(jié)性風(fēng)險 3、同類競爭者競爭 1、電子商務(wù)的普及 2、消費(fèi)潛力巨大 3、個性化服務(wù)拓展擴(kuò)張服務(wù)種類滿足消費(fèi)者需求 內(nèi)部優(yōu)勢（ s） 內(nèi)部劣勢（ w） 內(nèi) 部 環(huán) 境 1、高素質(zhì)的管理人員 2、健全的管理信息系統(tǒng) 3、服務(wù)創(chuàng)新 4、目標(biāo)客戶明確 1、相對競爭對手高成本 2、 較高市場局限性 售預(yù)測 有固定代理點 中國郵政 通代理點 無固定代理點 申通快遞 韻達(dá)快遞 圓通快遞 6 中轉(zhuǎn)站建立初期，以快遞，網(wǎng)絡(luò)代購為主要營利手段，隨著中轉(zhuǎn)站的服務(wù)出宣傳及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)的成熟，前面幾項服務(wù)收入會穩(wěn)固提升，后來的服務(wù)會實現(xiàn)大跨步式提升。從調(diào)查結(jié)果可以看出，如果在學(xué)校設(shè)置了統(tǒng)一收發(fā)快遞的固定地點并且可以送貨上門，有 77%的學(xué)生更愿意使用這種方式。每月收快遞件數(shù)為 19000件，每件可盈利 ，即學(xué)校收快遞可以盈利 15200元，每月發(fā)快遞件數(shù)為3600件，代理點以 30%提成，盈利 10800元。以 30%的市場量計算，中轉(zhuǎn)站每月平均收入為 4560元，隨著市場發(fā)展以 及運(yùn)營方式的成熟，市場占有率有望達(dá)到60%，月平均大約為 12000元。 價策略 （ 1）快遞包裹 客戶類型 價格 規(guī)定 首重 續(xù)重 員客戶 通客戶 1元 / 2） 代購價格 客戶類型 價格 規(guī)定 起步費(fèi)（ 10元以下） 超出費(fèi)（每 5元） 會員客戶 普通客戶 1元 （ 3） 擱置店 7 商品類型 價格 規(guī)定 起步 費(fèi)（一個月） 超出費(fèi) 書籍 元本 天 服裝 元件 天 玩具 元個 天 工藝品 元個 天 電腦 元臺 天 手機(jī) 元部 天 注：二手貨的賣出價格由貨主自己決定或按照貨主的意愿結(jié)合實際幫忙確定合理的價格。 （ 4） 送貨到寢室服務(wù)，每份收取 目擬建規(guī)模 本項目是建立一個專注于華夏學(xué)院校園市場的一個企業(yè)法人機(jī)構(gòu)，我們旨在為學(xué)生等提供便捷的校園快遞服務(wù)。業(yè) 務(wù)主要分為五種：一、承接收到達(dá)華夏學(xué)院的快遞業(yè)務(wù) ;二、承接學(xué)生寄快遞的業(yè)務(wù)；三、提供快遞送上門服務(wù)（送到學(xué)生的寢室）；四、提供校園內(nèi) c to 、代購業(yè)務(wù)。中轉(zhuǎn)站的成立，在于與“同心協(xié)力，只在共贏”的物流公司達(dá)成協(xié)議的情況下，為畢業(yè)大學(xué)生創(chuàng)造一些就業(yè)崗位。旨在方便大學(xué)生的校園快遞收發(fā)，物品的快速流通，我們將不再為畢業(yè)的行李運(yùn)送而舟車勞頓，本著“服務(wù)之上“的原則為校園師生提供更好的速遞服務(wù)。 8 第 3 章 原材料、能源及公用設(shè)施情況 要原材料供應(yīng)方案 析確定基礎(chǔ)設(shè)施品種、質(zhì)量和數(shù)量 為了保證華夏順捷物流中轉(zhuǎn)站正常的運(yùn)營，中轉(zhuǎn)站的基礎(chǔ)建設(shè)依照校園物流中轉(zhuǎn)裝、卸、儲等功能 配好各項設(shè)施設(shè)備，增強(qiáng)物流中轉(zhuǎn)交接銜接能力，樹立良好外在形象，提高運(yùn)行效率?；A(chǔ)設(shè)施配備的大致為：臺式筆記本電腦、刷卡機(jī)、管理信息系統(tǒng)、辦公桌、辦公椅、辦公文具、電話機(jī)。 析確定基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)來源與方式 （ 1）華夏學(xué)院校園研究 考慮到資金的合理使用情況， 根據(jù)華夏學(xué)院每年現(xiàn)有的各系龐大的畢業(yè)生數(shù)量，每年都有很多畢業(yè)生主動低價出售一些可用的商品，到時我們可以考慮選購部分的基礎(chǔ)材料設(shè)備。同時每年 6月份學(xué)院組織舉辦的跳蚤 市場里面也有大量各式各樣的商品也為我們提供了一些參考選擇。通過對舊商品的合理回收利用，節(jié)約我們有限資金的同時也保證我們校園物流中轉(zhuǎn)站運(yùn)行效率。 （ 2）供應(yīng)方式 從每年各系舉行的“跳蚤市場”里選購部分的基礎(chǔ)材料設(shè)備，例如二手筆記本電腦。 從畢業(yè)生流動市場里選購部分的基礎(chǔ)材料設(shè)備，例如二手筆記本電腦。 在華夏學(xué)院超市或華夏學(xué)院晨光文具店里選購部分的基礎(chǔ)材料設(shè)備。例如辦公文具（圓珠筆、本子、小刀、寬膠等） 從家居商場里選購部分的基礎(chǔ)材料設(shè)備。例如辦公桌、辦公椅 從專門的供應(yīng)商那里購買專門的刷卡機(jī)。 析確定材料的運(yùn)輸方式 根據(jù)建設(shè)華夏學(xué)院順捷物流中轉(zhuǎn)站項目所需的基礎(chǔ)設(shè)備如：辦公桌、辦公椅，我們選擇公路運(yùn)輸方式。 析確定基礎(chǔ)設(shè)施材料價格 在前面市場預(yù)測的基礎(chǔ)上，對主要的設(shè)施材料的二手出讓價、出廠價等有關(guān) 9 費(fèi)用做進(jìn)一步計算，并進(jìn)行必選。 礎(chǔ)設(shè)施材料需求及供應(yīng)一覽表 設(shè)備材料 數(shù)量 價格（元） 提供商 運(yùn)輸方式 運(yùn)輸成本 總計（元） 備注 二手臺式筆記本電腦 2 臺 1000 學(xué)生 自運(yùn) 0 2000 畢業(yè)季及跳蚤的二手市場 刷卡機(jī) 1 部 1350 上海今時飛電子科技有限公司 快遞 0 1350 聯(lián)系電話： 86理信息系統(tǒng) 1 套 15000 深圳金芒技術(shù)有限公司 0 15000 聯(lián)系電話： 0755公桌 2 張 295 江蘇常州名品家居有限公司 快遞 0 590 聯(lián)系電話： 400公椅 4 張 州茶花家庭用品有限公司 快遞 0 系電話： 020話機(jī) 1 部 47 北京萬家通電訊設(shè)備有限公司 快遞 0 47 聯(lián)系電話： +86公 文具 圓珠筆 2 盒 12 華夏晨光文具店 自運(yùn) 0 24 小刀 5 把 夏晨光文具店 自運(yùn) 0 寬膠 5 個 4 華夏晨光文具店 自運(yùn) 0 20 本子 5 本 5 華夏晨光文具店 自運(yùn) 0 25 總合計 10 第 4 章 選址條件和選址方案 址條件的影響因素 物分布和數(shù) 量 這是物流配送的對象，如貨物來源和去向的分布情況、歷史和現(xiàn)在以及將來的預(yù)測和發(fā)展等。配送地點應(yīng)該盡可能地與生產(chǎn)地和配送區(qū)域形成短距離優(yōu)化。貨物數(shù)量是隨配送規(guī)模的增長而不斷增長的。貨物增長率越高，越是要求配送選址的合理性，從而減少輸送過程中不必要的浪費(fèi)。 輸條件 物流配送的選址應(yīng)盡可能接近交通運(yùn)輸樞紐，在有條件的情況下，盡量將配送點選在客戶的集中區(qū)。 地條件 物流配送點的占地問題在土地日益昂貴的今天顯得越來越重要。是利用現(xiàn)有的土地，還是重新征地？地價如何？是否符合政府規(guī)劃及學(xué)院規(guī) 章要求等等，在建設(shè)配送點時都要進(jìn)行綜合考慮。 品流動 當(dāng)今消費(fèi)品隨著人口的轉(zhuǎn)移而變化，應(yīng)據(jù)此更好地為中轉(zhuǎn)站的配送系統(tǒng)定位。同時，產(chǎn)品市場也會發(fā)生轉(zhuǎn)移變化，為了確定商品的流動變化情況，在進(jìn)行物流配送點的選址時，應(yīng)考慮有關(guān)商品流動的具體情況。 他因素 如勞動力、運(yùn)輸與服務(wù)的便捷程度、投資額的限制等。 物流中轉(zhuǎn)站選址方案 （ 1） 戰(zhàn)略性原則 校園物流中轉(zhuǎn)站的選址，應(yīng)具有戰(zhàn)略眼光。一是要考慮全局，二是要考慮長遠(yuǎn)。局部要服從全局，目前利益要服從長遠(yuǎn)利益，既要 考慮目前的實際需要，又要考慮項目建設(shè)后的日后發(fā)展可能。 11 （ 2）適應(yīng)性原則 圍繞建立校園物流中轉(zhuǎn)站宗旨， 物流中轉(zhuǎn)站選址必須與學(xué)院的相關(guān)政策相適應(yīng)，以及與華夏學(xué)院周圍附近的物流資源分布和華夏學(xué)院師生消費(fèi)需求分布相適應(yīng)。 （ 3）滿足學(xué)院師生的消費(fèi)需求 隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展與交通運(yùn)輸?shù)谋憬?，人們的消費(fèi)需求也發(fā)生了許多變化。因此建設(shè)校園物流中轉(zhuǎn)站時要明確華夏學(xué)院師生的消費(fèi)需求，通過調(diào)查分析建設(shè)校園物流中轉(zhuǎn)站項目是否滿足學(xué)院師生的消費(fèi)需求。 （ 4）綜合成本最低原則 在進(jìn)行物流中轉(zhuǎn)站選址的過程中我們要進(jìn)行選址的相關(guān)費(fèi)用估 算比較，應(yīng)當(dāng)以綜合成本最低的原則作為選址經(jīng)濟(jì)性的最佳選擇。 址方案步驟 （ 1）擬定校園物流中轉(zhuǎn)站廠址條件的主要指標(biāo)： 交通運(yùn)輸條件。物流中轉(zhuǎn)站選址選擇應(yīng)靠近交通運(yùn)輸樞紐，以保證配送服務(wù)的及時性、準(zhǔn)確性。 用地條件。物流中轉(zhuǎn)站建設(shè)須占用大量的土地資源，土地的來源、地價、土地的利用程度等要充分考慮并落實。 顧客分布情況。準(zhǔn)確掌握物流中轉(zhuǎn)站現(xiàn)有服務(wù)對象的分布情況以及未來一段時間內(nèi)的發(fā)展變化情況，因為顧客分 布狀況的改變、配送商品數(shù)量的改變及顧客對配送服務(wù)要求的改變都會對配送中心的經(jīng)營和管理產(chǎn)生影響。 政策法規(guī)條件及學(xué)院規(guī)章要求。在掌握政府對物流中轉(zhuǎn)站建設(shè)的法律法規(guī)要求的同時，那也要密切關(guān)注學(xué)院的一些具體政策要求等。 （ 2） A、 下表所示） 12 指標(biāo)評價值表 序號 指標(biāo)（判斷因素） 不同方案的指標(biāo)評價值 指標(biāo)評價值之和 B 方案 1 所需投資額 用地 條件 地理位置 地面積 價 顧客分布情況 政策法規(guī)條件及學(xué)院規(guī)章要求 交通運(yùn)輸條件 案評價分計算表 序號 指標(biāo)（判斷因素） 比重權(quán)重（ 不同方案的指標(biāo)評價值 指標(biāo)評價值之和 1 所需投資額 15% 用地 條件 地理位置 10% 地面積 8% 價 12% 顧客分布情況 25% 政策法規(guī)條件及學(xué)院規(guī)章要求 10% 交通運(yùn)輸條件 20% 計 100% ： 邊，合理利用電信營業(yè)廳旁邊閑置的小門面 13 號樓車棚旁邊的華夏果超旁邊替代原來的黑人頭理發(fā)店。（根據(jù)目前黑人頭理發(fā)店的經(jīng)營情況，生意一天越來越不如一天，隨時面臨著倒閉關(guān)店的可能） （ 3） A、 綜合選址影響因素和我們“華夏順捷物流中轉(zhuǎn)站”的創(chuàng)辦宗旨和本質(zhì) 及上述的方案評價分計算表明， 方案，所以應(yīng)選定 即：建在電信營業(yè)廳的旁邊。 第 5 章 工藝技術(shù)和設(shè)備的選擇 術(shù)方案 術(shù)方案選擇 根據(jù)生產(chǎn)實踐，技術(shù)方案主要有四大類 ，即資金密集型技術(shù)方案、勞動密集型技術(shù)方案、技術(shù)密集型技術(shù)方案、知識密集型技術(shù)方案。我們的物流中轉(zhuǎn)站是屬于勞動密集型方案。具體體現(xiàn)在物流包裹配送功能。 藝流程 作為一個物流中轉(zhuǎn)站，我們的主要工作就是接受業(yè)務(wù)物流公司的快遞并且進(jìn)行分類整理，繼而盡快將所接受的包裹送到各自的所有人手中。 要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是指國民經(jīng)濟(jì)各部門、企業(yè)、生產(chǎn)經(jīng)營組織對各種設(shè)備、各種物資、各種資源利用狀況及其結(jié)果的度量標(biāo)準(zhǔn)。它是技術(shù)方案、技術(shù)措施、技術(shù)政策 的 經(jīng)濟(jì)效果 的數(shù)量 反映。技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可反映各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象與過程相互依存的多種關(guān)系，反映 生產(chǎn)經(jīng)營活動 的技術(shù)水平、管理水平和經(jīng)濟(jì)成果。各部門和 企業(yè)都有一套與本部門、本企業(yè)的技術(shù)裝備、工藝流程、所用原料、燃料動力以及產(chǎn)品特點相適應(yīng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 。 （ 1） 運(yùn)營成本：設(shè)備投入成本、工資與福利、水電費(fèi)、日常管理 費(fèi)用； （ 2） 租賃成本 ; 14 （ 3） 宣傳費(fèi)用 ; （ 4） 利息 ; （ 5） 總成本費(fèi) 用。 平面布置 目構(gòu)成 項目建設(shè)地點選址在武漢東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)山大道 589 號，該項目一物流中轉(zhuǎn)為主體，具體建設(shè)工程包括：店面選址、選址方案、設(shè)施配置、營業(yè)規(guī)模及模式、人員組織。 我們的物流中轉(zhuǎn)站初步選址有兩處： 理利用電信營業(yè)廳旁邊閑置的小門面； 2、設(shè)立在 3 號樓車棚旁邊的華夏果超旁邊替代原來的黑人頭理發(fā)店。根據(jù)前面的經(jīng)濟(jì)比較分析知 即：建在電信營業(yè)廳的旁邊。主要方式是租賃。 平面布置原則 （ 1）總平面圖 布置的各部分之間，包括個功能區(qū)之間，設(shè)備、建筑物和土建工程之間等，無論是自身特點、功能要求，還是相互聯(lián)系或布局等都必須通盤考慮，協(xié)調(diào)一致。應(yīng)使各功能分區(qū)系統(tǒng)分明，布置整齊，在適用、經(jīng)濟(jì)的前提下注意美觀。 （ 2）在符合安全的前提下，要求各路線的走向和運(yùn)輸線路的走向距離最短，生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助系統(tǒng)的布置，科學(xué)合理。最短距離，不僅要考慮物的移動，也要考慮人多流動。物流和人流應(yīng)合理、線路短捷，方便作業(yè)，同時盡量避免物流與人流相互交叉、往復(fù)、迂回。動力設(shè)施要靠近用戶或負(fù)荷中心，盡量采用多管、多線共架。 （ 3）切實注意安全 和環(huán)保要求。建筑密度和建筑悉數(shù)科學(xué)合理，即力求布置緊湊，又應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定合理確定各建筑物之間的距離，保證安全生產(chǎn)運(yùn)營和消防安全?？紤]建筑物之間應(yīng)有良好的自認(rèn)通風(fēng)和采光條件。 （ 4）因地制宜。根據(jù)廠址的風(fēng)向、地形、地勢特點和地質(zhì)條件，合理確定總圖布置，減少工程土石方的填、挖工程量和運(yùn)輸量。 （ 5）盡可能節(jié)約用地。總圖布置應(yīng)緊湊、合理、節(jié)約用地。 15 （ 6）要注意節(jié)能的規(guī)劃設(shè)計要求。建筑節(jié)能、設(shè)備節(jié)能應(yīng)科學(xué)合理，并符合規(guī)范要求。 （ 7）符合某市學(xué)?？傮w規(guī)劃要求。滿足城市功能開發(fā)和完善的要求，并符合土地開發(fā)規(guī)模要求， 并能符合布局優(yōu)化的要求。 （ 8）符合物流產(chǎn)業(yè)中的商業(yè)流、人流、物流系統(tǒng)等綜合功能的協(xié)調(diào)發(fā)揮。包括市場的商業(yè)流、人才流、物流等主要功能發(fā)揮，信息網(wǎng)絡(luò)與市場商業(yè)流、人才交流功能的發(fā)揮。 （ 9）滿足經(jīng)濟(jì)性和適用性要求。要與可能的投資規(guī)模相適應(yīng)，要與未來的軟件產(chǎn)業(yè)與發(fā)展需求相適應(yīng)。 圖布置和功能分區(qū) （ 1）總圖布置 項目總圖布置應(yīng)根據(jù)擬建項目的使用功能的需要及其相互關(guān)系，結(jié)合場地自然條件及其外部環(huán)境條件、運(yùn)輸條件、安全、環(huán)保、衛(wèi)生、施工、管理等因素，經(jīng)多方案比較后，對項目各個組成部分的位置進(jìn)行統(tǒng)一布局， 合理規(guī)劃和安排建設(shè)場地內(nèi)各功能區(qū)之間，各建筑物之間和各種通道之間的平面位置關(guān)系，即便使整個項目形成布置緊湊、流程順暢、經(jīng)濟(jì)合理、使用方便的格局。 建設(shè)場地按功能分區(qū)是總圖不知中重要的一環(huán)，據(jù)此可確定各個功能區(qū)之間的相互位置關(guān)系和運(yùn)輸關(guān)系。 （ 2）功能分區(qū) 功能分區(qū)布置在總圖規(guī)劃設(shè)計中應(yīng)遵循下列原則 : 項目總體不知要求，保證工藝流程順暢，運(yùn)營系統(tǒng)完整。 充分利用當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件和地形、地質(zhì)條件的差異，化不利為有利。 力求外部運(yùn)輸、送貨路線等線路進(jìn)場方向合理。 為通風(fēng)、排水、安全、消防、衛(wèi)生、綠化、美化等 布置創(chuàng)造有利條件。 合理確定各功能區(qū)的邊界與面積。 主要貨流與主要人流避免交叉。 目路線布置方案 本物流中轉(zhuǎn)站項目管線總平面設(shè)計，主要包括接貨路線、送貨路管線、客戶路線等。 16 （ 1）接貨路線線：由于校園的人流量集中度是比較有規(guī)律的，而且每條路線上的人流都是有序的，因此我們選擇的店鋪地址必須要方便送貨的物流車通暢行駛。 （ 2）送貨路管線：這個主要是我們的工作人員必須熟悉學(xué)校的每棟宿舍樓的路線和里面設(shè)計風(fēng)格，這樣才能保證每次的送貨準(zhǔn)時和路線最短，減少工作量。 （ 3)客戶路線：店鋪所在地要保證讓客戶 熟知，以便盡量給顧客帶來最大滿意度并且方便我們其他業(yè)務(wù)的發(fā)展與運(yùn)營。 平面布置技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 物流成本、人員費(fèi)用、利息 內(nèi)外運(yùn)輸 由于我們的是物流中轉(zhuǎn)站，因此外部沒有運(yùn)輸，相對于內(nèi)部來說，學(xué)生網(wǎng)購的物件基本是可以人力搬運(yùn)的，所以也沒有物流運(yùn)輸 產(chǎn)生。 用工程及輔助工程 我們的項目公用工程主要有每日的水、電使用；輔助工程主要包括維護(hù)工程、貨物保管等。 （ 1） 水、電的使用學(xué)校又明確的規(guī)定與要求，只要遵守校方的規(guī)章制度即可，同時也要自行養(yǎng)成良好的節(jié)約習(xí)慣； （ 2） 維護(hù)主要是指設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)，對 于我們的所以設(shè)備來說，只要不蓄意破壞，正常使用就可以了；對于客戶貨物（這里是指郵寄業(yè)務(wù)）的保管，每個員工都必須本著誠信及職業(yè)道德，不得私自拆毀或破壞。 （ 3） 其他的輔助工程，如設(shè)有電話、安防系統(tǒng)、火災(zāi)自動報警及聯(lián)動均只要遵守校方制度即可。 17 第 6 章 環(huán)境保護(hù)和勞動安全 目建設(shè)區(qū)域環(huán)境現(xiàn)狀 園物流區(qū)域環(huán)境狀況 我們是店鋪坐落在武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院內(nèi)部，服務(wù)對象是華夏學(xué)院的全體學(xué)生。隨著社會的進(jìn)步和技術(shù)的發(fā)展， C 行業(yè)大量興起并且繁榮發(fā)展，以至于未來的商業(yè)環(huán)境會趨向虛擬化的電子商務(wù) ，這個有會帶動物流的快速崛起，現(xiàn)如今的中國物流行業(yè)發(fā)展還遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上電子商務(wù)的腳步，從而導(dǎo)暴露了物流的大量問題產(chǎn)生。電子商務(wù)和其他業(yè)務(wù)的發(fā)展加速，“快遞污染”增多，城市人對快遞的需求量越來越高，根據(jù)統(tǒng)計， 2012年快遞業(yè)務(wù)總量是 57億件， 2013 年快遞業(yè)務(wù)將可能超過 100 億件，這將極大增加環(huán)境負(fù)擔(dān)。我們所做的物流中轉(zhuǎn)站行業(yè)主要的污染是固體廢棄物。 園物流保護(hù)采用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 “三廢”主要是指廢氣、廢水、廢渣。由于我們的是校園快遞行業(yè)，所以只存在固體廢棄物這一污染。 通?？爝f分為兩個主要部分： 外部快遞包裝袋（箱）、內(nèi)部包裝（包含填充物）。 快遞污染主要有：透明膠帶、聚乙烯快遞袋（密度高低不同）、聚乙烯充氣泡沫、聚苯乙烯填充物（俗稱泡沫）。 快遞包裝袋分為：再生料和新料兩種，目前市場上以再生料最多，再生料是經(jīng)過回收“聚乙烯”為原料的廢棄物回收煉制，再生料快遞袋顏色“外灰內(nèi)黑”有刺鼻氣味，化學(xué)性質(zhì)不穩(wěn)定，對人和環(huán)境危害更大！ 園物流環(huán)境污染處理措施 這也意味著可能超過 100億件的不可能自然降解物質(zhì)被制造和使用，關(guān)于能圍繞地球多少圈的問題，通過簡單計算就可以得出。在數(shù)年前的街上或者馬路上比 較少見到快遞包裝物，現(xiàn)在能常發(fā)現(xiàn)這些包裝物被隨意丟棄在路旁。“聚乙烯”為原材料的產(chǎn)品不能被自然降解，目前也不能進(jìn)行人工安全處理，現(xiàn)在唯一的兩種方法是填埋或焚燒。 18 境影響評價 綜上述分析，順捷物流中轉(zhuǎn)站設(shè)計項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和華夏學(xué)院的總體規(guī)劃，校區(qū)環(huán)境環(huán)境質(zhì)量能滿足改行業(yè)質(zhì)量要求；對于項目建設(shè)所帶來的環(huán)境固體廢棄物有可能對環(huán)境造成一些不利影響，只要我們的能認(rèn)真執(zhí)行建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)制度，落實環(huán)評報告提出的各項污染防治對策和措施，就能將其影響降至最低限度。本項目從環(huán)境保護(hù)角度來看是可行的，選址基本 合理。 動安全衛(wèi)生與消防 流危害因素及危害程度分析 我們的物流中轉(zhuǎn)站的經(jīng)營范圍是校園這內(nèi)，日常工作是接貨、送貨、搬運(yùn)、登記、核算等，提供員工的工作場所是安全可靠的，不會產(chǎn)生任何有毒有害物品，因此也不產(chǎn)生任何危害。 動保護(hù)及職業(yè)安全、衛(wèi)生 本項目的工作環(huán)境是校園，因此安全與衛(wèi)生顯得比較突出，其主要對策是： （ 1）電器設(shè)施：用電設(shè)備端子處電壓降應(yīng)在規(guī)范要求范圍內(nèi)，保證正常用電，用電設(shè)備均應(yīng)接地保護(hù)。 （ 2）衛(wèi)生防疫：本項目在建設(shè)和運(yùn)營過程中流動人員雖然比較多，但是校園的自然環(huán)境比 較好，工作過程中能為員工提供一個安全、衛(wèi)生的環(huán)境。 防及措施 只要我們按照規(guī)范配置消防器材，在室內(nèi)設(shè)置消火栓和手提式緊急消防器材，所有選用的消防產(chǎn)品均具備校方的規(guī)定，并加強(qiáng)對消防設(shè)施的維護(hù)和使用訓(xùn)練，安全問題就能得到保障。但是針對消防安全問題我們也要有相應(yīng)的預(yù)防措施 : （ 1）店鋪內(nèi)部通道和出入口應(yīng)不能堵塞； （ 2）消防設(shè)備要設(shè)置在合適的位置； （ 3）對店內(nèi)員工員工進(jìn)行消防安全教育，要求人人會使用消防設(shè)備并且進(jìn)行緊急情況模擬訓(xùn)練。 19 第 7 章 企業(yè)人員組織、勞動定員和項目實施進(jìn)度 企業(yè)人員組織結(jié)構(gòu)圖 企業(yè)員工各崗位要求 店長 （ 1） 素質(zhì)要求 本科以上學(xué)歷，有相關(guān)物流、管理專業(yè)知識，善于溝通，具備把握方向和處理大局的能力，有一定的創(chuàng)新和領(lǐng)導(dǎo)能力，具有相關(guān)經(jīng)驗。 （ 2） 崗位要求 制定的物流中轉(zhuǎn)站年度經(jīng)營目標(biāo)、方針，抓好全年度目標(biāo)、方針的落實。 全面把握物流中轉(zhuǎn)站的大體發(fā)展方向，制定相 關(guān)管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行。 主動向員工詢問各種意見和建議，尊重和信任員工的能力和創(chuàng)造力，關(guān)注員工的個人成長和發(fā)展。 勇于探索，可通過嘗試開發(fā)其他副業(yè)務(wù)獲得較高利潤。 財務(wù)人員 （ 1） 素質(zhì)要求 大專以上學(xué)歷，有相關(guān)財務(wù)專業(yè)，熟練籌資管理、投資管理、營運(yùn)資金管理等運(yùn)作流程。與人友善，為人誠實，團(tuán)隊合作意識強(qiáng)。 （ 2） 崗位要求 “順捷” 物流中轉(zhuǎn)站 業(yè)務(wù)人員 財務(wù)人員 配送人員（兼職） 店長 配送人員（兼職） 20 起草華夏“順捷”物流中轉(zhuǎn)站年度財務(wù)預(yù)算。執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營計劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議。 負(fù)責(zé)公司的會計核算、會計監(jiān)督工作。 編寫公司經(jīng)營管理狀況的 財務(wù)分析報告 。 組織經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的實施工作，組織業(yè)務(wù)考核和評價。 綜合統(tǒng)計并分析公司債務(wù)和現(xiàn)金流量及各項業(yè)務(wù)情況。 研究公司融資風(fēng)險和資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)行融資成本核算，提出融資計劃和方案；防范融資風(fēng)險。 中轉(zhuǎn)站店長授權(quán)或交辦的其它工作。 業(yè)務(wù)人員 （ 1） 素質(zhì)要求 大專以上學(xué)歷，形象氣質(zhì)良好，服務(wù)周到熱情，善于與人溝 通交流。 （ 2） 崗位要求 負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通交流，推銷業(yè)務(wù)以及業(yè)務(wù)咨詢，及時回答消費(fèi)者提供的問題，并及時將業(yè)務(wù)訂單傳達(dá)給配送人員。 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)推廣、宣傳以及后期的策劃工作。（例如：貼吧論壇進(jìn)行業(yè)務(wù)介紹，也可在校園內(nèi)分發(fā)宣傳單和粘貼宣傳海報，以最低的投放費(fèi)用，進(jìn)行多樣的有特色的宣傳形式） 及時回饋消費(fèi)者，為客戶提供主動、熱情 、滿意、周到的服務(wù)，為公司各類客戶提供業(yè)務(wù)咨詢，收集客戶信息和用戶意見，對公司形象提升提出參考意見，負(fù)責(zé)公司客戶資料、公司文件（復(fù)件）及分銷商合同（復(fù)件）等資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作，協(xié)助一線部門做好上門客戶的接待和電話來訪工作，及時轉(zhuǎn)告客戶信息，妥善處理，負(fù)責(zé)接聽客戶投訴電話，做好電話記錄。 配送人員 （ 1） 素質(zhì)要求 華夏學(xué)院在讀學(xué)生，肯吃苦耐勞，樂觀開朗，工作積極，有較強(qiáng)的團(tuán)隊合作意識。 （ 2） 崗位要求 部門內(nèi)勤根據(jù)客戶要求制 定貨物配送計劃。 根據(jù)業(yè)務(wù)員安排，對公所有配送貨物都要進(jìn)行登記交接，有需要的 21 送到相應(yīng)學(xué)生寢室。 對于臨時的工作安排，要做好工作記錄，及時完成工作任務(wù)。 華夏“順捷”物流中轉(zhuǎn)站人員管理制度 （ 1） 在工作場所，必須身著衛(wèi)生、整潔的工作服，個人衛(wèi)生保持良好，自覺維護(hù)工作場所及倉庫衛(wèi)生。 （ 2） 工作期間嚴(yán)禁在休息懈怠、上網(wǎng)聊天、聽音樂等與工作無關(guān)的行為。 （ 3） 在工作時，必須保持精神飽滿、樂觀 向上的工作狀態(tài)，謙和、高雅、自信的風(fēng)度和氣質(zhì)。語言和諧，親切，不說不文明語言，上班時間請講普通話。工作過程文明禮貌，認(rèn)真負(fù)責(zé)，無服務(wù)態(tài)度投訴。 （ 4） 根據(jù)排班準(zhǔn)時出勤，服從店長工作安排，所有員工嚴(yán)格遵守考勤制度和勞動紀(jì)律，按時上下班，不遲到、不早退。 （ 5） 配送人員配貨、核查要認(rèn)真，仔細(xì)，避免出現(xiàn)錯誤。 （ 6） 嚴(yán)禁故意損壞或污染貨物；嚴(yán)禁出、入庫周轉(zhuǎn)箱著地或拖行；嚴(yán)禁硬性擠壓、亂丟、亂扔貨品等惡意行為。 （ 7） 店長嚴(yán)格執(zhí)行該管理制度。 勞動定員 力資源配置依據(jù) 項目人力資源配置按崗位計算定員，以實需設(shè)崗 ，以崗定員。 動定員 本項目定員 5人，具體人數(shù)如下表： 工作分類 職務(wù) 人數(shù) 管理層 店長 1 專業(yè)人員 財務(wù)人員 1 業(yè)務(wù)人員 1 配送人員 2 合計 5 員工來源及招聘 （ 1） 員工來源：管理人員、財務(wù)人員和業(yè)務(wù)人員主要通過某市人才市場進(jìn) 22 行招聘解決。 （ 2）招聘方案：人員的招聘主要通過人才市場招聘解決項目建設(shè)期和項目運(yùn)營管理的管理人員。 人員培訓(xùn) 本項目所需要的各類人員均需要經(jīng)過培訓(xùn)上崗，以全面提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和勞動效率。主要培訓(xùn)內(nèi) 容如下： （ 1）對管理人員進(jìn)行現(xiàn)代生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)； （ 2）對業(yè)務(wù)人員定期進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。 （ 3）對主要設(shè)備須派出人員赴賣方進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，熟悉設(shè)備技術(shù)性能，掌握設(shè)備操作和維修技能等。 項目實施進(jìn)度表 項目從 2010年 4月初開始實施至 2011年 4月底竣工結(jié)束，計劃在一年內(nèi)建設(shè)完成。項目建設(shè)進(jìn)度如下圖： 項目計劃進(jìn)度圖 工作項目 2013 備注 四月（周） 五月（周） 1 2 3 4 5 6 7 8 前期調(diào)查 前期選 址及確定 確認(rèn)具體實施方案 購買設(shè)備 招募人員 人員培訓(xùn)及上崗 項目建設(shè)期竣工驗收 23 第 8 章 投資估算及資金籌措 資估算 資估算范圍 1、投資估算范圍 本項目建設(shè)投資估算范圍由物流中轉(zhuǎn)站的建設(shè)工程固定資產(chǎn)的購買、固定資產(chǎn)的租賃、工程建設(shè)費(fèi)用及相關(guān)其他工程費(fèi)用組成。 2、投資估算編制依據(jù) （ 1）業(yè)主單位和有關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的主要設(shè)備與材料清單以及相 關(guān)文字說明。 （ 2）設(shè)備及安裝工程依據(jù)業(yè)主單位的特殊工藝要求，設(shè)備價格由業(yè)主報價、當(dāng)前市場行情價綜合確定。 （ 3）土建工程費(fèi)是根據(jù)湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表（ 2004）、湖北省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表（ 2004）、湖北省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表（ 2004）、湖北省建筑安裝工程費(fèi)用定額（ 2004）、湖北省建筑工程計價辦法（試行）、湖北省市政工程費(fèi)用定額（ 2002年）、湖北省市政工程費(fèi)用定額（ 2002年）和同類工程指標(biāo)值，結(jié)合現(xiàn)行材料價格綜合估算確定。 （ 4）武漢市有關(guān)規(guī)范和相關(guān)文件。 資估算說明 1、 固定資產(chǎn)的購買 固定資產(chǎn)的購買包括電腦（音響）、辦公設(shè)備、空調(diào)、貨架、收銀機(jī)以及冰箱，在這些設(shè)備的購買時等采用現(xiàn)行市場價，非標(biāo)設(shè)備根據(jù)協(xié)作廠家報價，同時考慮運(yùn)輸、保險費(fèi)進(jìn)入設(shè)備購置費(fèi)。 2、固定資產(chǎn)的租賃 安裝主要包括店鋪租賃和土地租賃。 3、工程建設(shè) 包括店鋪裝修、信息管理建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電腦軟硬件 資估算概況 本項目投資為 15 萬元不考慮建設(shè)期貸款利息。具體見表 位：萬元） 24 分項費(fèi)用 投資估算 第一部分 ：固定資產(chǎn) 二部分：工程建設(shè)其它費(fèi) 三部分：預(yù)備費(fèi) 3 第四部分：運(yùn)營費(fèi)用 8 合 計 23 本工程投資估算造價為 23萬元。其中固定資產(chǎn)費(fèi)用： 程建設(shè)費(fèi)用：備費(fèi) 3 萬元，運(yùn)營費(fèi)用 8萬元。 本項目建設(shè)期為 2013 年 4月至 2013年 5月，建設(shè)周期為兩個月。建設(shè)資金安排：在建設(shè)期內(nèi)投入資金 23萬元 . 根據(jù)本章預(yù)算，該軟件設(shè)計項目建設(shè)總投資為 23萬元，其中：固定資產(chǎn)費(fèi) 總投資的 31%；工程建設(shè)其它 費(fèi)用 元，占總投資的 21%，預(yù)備費(fèi)用為 3萬元，占總投資的 13%。運(yùn)營費(fèi)用 8萬元，占總額 35% 建設(shè)資金來源：團(tuán)隊自籌 15萬元，占項目總投資的 65%，銀行貸款 8萬元，占項目總投資 35%。 第九章 財務(wù)評價 本可研報告對經(jīng)濟(jì)效益的分析為企業(yè)財務(wù)評價。采用的方法遵循國家發(fā)改委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（發(fā)改投資 20061325 號）中規(guī)定的原則，計算采用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合某地區(qū)的實際情況作了必要的調(diào)整。 本項目計算的價格水平以 2012年為不變價格為基準(zhǔn)，不考 慮物價上漲因素，進(jìn)行相對價格比較。 25 務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 務(wù)分析 本項目建成后主要用于建立華夏順捷物流中轉(zhuǎn)站。 算期 本項目計算期為 8年，其中建設(shè)期為一個月（ 2013年 4月 月），即 2013年 5月底全部建成。項目計算期至 2020 年。 務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定 本項目財務(wù)基準(zhǔn)收益率在建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評估方法與參數(shù)（第三版）中的參考數(shù)為：稅前基準(zhǔn)收益率 =12%，資本金收益率 I=13%。 設(shè)資金使用計劃 華夏順捷物流中轉(zhuǎn)站項目建設(shè)期為半年，建設(shè)資金在半年內(nèi) 投入，建設(shè)資金由團(tuán)隊自籌。 業(yè)財務(wù)效益分析 業(yè)收入估算 營業(yè)收入估算見表 業(yè)收入估算表（單位：萬元） 年份 營業(yè)總收入 年份 營業(yè)總收入 2013 21 2017 63 2014 28 2018 82 2015 38 2019 95 2016 50 2020 101 動資金估算 參照同行業(yè)的平均水平，本項目的流動資金需要量按營業(yè)收入的 10%進(jìn)行估算。投放后每年循環(huán)使用，計算期末年一次收回。每年需要投入的流動資金額如表 26 表 動 資金估算表（單位：萬元） 年份 營業(yè)總收入 流動資金需要總額 流動資金增加額 2013 21 0 014 28 015 38 016 50 2017 63 018 82 20 019 95 020 101 運(yùn)營成本與經(jīng)營成本 本項目發(fā)生的經(jīng)營總承包處將包括日常運(yùn)營成本和本項目折舊支出外，還將包括銀行借貸而應(yīng)支付的利息支出等。 （ 1）運(yùn)營成本 職工工資與 福利支出 根據(jù)第十章組織機(jī)構(gòu)和人力資源配置的方案描述，提出了管理人員的配備方案，對本項目員工工資及福利標(biāo)準(zhǔn)和總額進(jìn)行了測算， 表 工工資福利組成 職務(wù) 員工數(shù)（人） 平均工資及福利 （萬元 /人月） 期末回收額 （萬元 /年） 總經(jīng)理 1 員 2 職 2 合計 慮到社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和進(jìn)步，以及物價上漲水平，參照武漢市有關(guān)勞動部門對市民平均工資收入的預(yù)測，本項目對職工福利支出的增長分別按 20142016年 、 20172020年、各增長 6%、 5%進(jìn)行預(yù)留員工工資福利支出計算表見表 表 位：萬元） 年份 工資福利支出合計 年份 工資福利支出合計 2013 017 014 018 27 2015 019 016 0