國(guó)電物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)國(guó)電物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、供應(yīng)、儲(chǔ)備、使用等行為，提高物資管理水平，保障國(guó)電生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，降低物資成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于國(guó)電系統(tǒng)內(nèi)各單位的物資管理活動(dòng)，包括物資的計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、核算、廢舊物資處置等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.集中管理原則。對(duì)國(guó)電物資實(shí)行集中統(tǒng)一管理，優(yōu)化資源配置，提高物資管理效率和效益。2.規(guī)范流程原則。明確物資管理各環(huán)節(jié)的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保物資管理工作有序進(jìn)行。3.成本控制原則。加強(qiáng)物資采購(gòu)成本、庫(kù)存成本等控制，降低國(guó)電運(yùn)營(yíng)成本。4.監(jiān)督考核原則。建立健全物資管理監(jiān)督考核機(jī)制，確保物資管理各項(xiàng)規(guī)定的有效執(zhí)行。二、物資計(jì)劃管理（一）計(jì)劃編制依據(jù)1.國(guó)電生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和任務(wù)安排。2.設(shè)備檢修計(jì)劃、技術(shù)改造計(jì)劃等。3.物資庫(kù)存狀況。（二）計(jì)劃編制流程1.各使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，結(jié)合庫(kù)存情況，于規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出物資需求計(jì)劃，明確物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等。2.物資管理部門(mén)對(duì)各部門(mén)的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合庫(kù)存信息，平衡利庫(kù)，提出物資采購(gòu)計(jì)劃初稿。3.物資采購(gòu)計(jì)劃初稿提交相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，審批通過(guò)后正式下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃。（三）計(jì)劃調(diào)整因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)變化等原因需要調(diào)整物資計(jì)劃的，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等，按原計(jì)劃審批流程進(jìn)行審批。三、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)方式1.招標(biāo)采購(gòu)。對(duì)于金額較大、技術(shù)規(guī)格復(fù)雜、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的物資，采用招標(biāo)方式采購(gòu)。2.詢(xún)價(jià)采購(gòu)。對(duì)于金額較小、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、市場(chǎng)貨源充足的物資，采用詢(xún)價(jià)采購(gòu)方式。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。適用于招標(biāo)失敗、技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或具體要求等情況。4.單一來(lái)源采購(gòu)。符合規(guī)定情形的物資，如只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)等，采用單一來(lái)源采購(gòu)方式。（二）采購(gòu)流程1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，制定采購(gòu)方案，明確采購(gòu)方式、采購(gòu)時(shí)間安排等。2.對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)，發(fā)布招標(biāo)公告，組織潛在供應(yīng)商報(bào)名、資格審查、發(fā)售招標(biāo)文件等。3.組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商。4.與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)、物資規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。5.對(duì)于詢(xún)價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)，按照相應(yīng)程序組織采購(gòu)活動(dòng)，確定供應(yīng)商并簽訂合同。（三）供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商資格條件、準(zhǔn)入流程等。2.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，包括供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面，評(píng)價(jià)結(jié)果作為供應(yīng)商后續(xù)合作的依據(jù)。3.建立供應(yīng)商淘汰機(jī)制，對(duì)不合格供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰。四、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收依據(jù)采購(gòu)合同、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量規(guī)范等。（二）驗(yàn)收流程1.物資到貨前，采購(gòu)部門(mén)通知物資管理部門(mén)和使用部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。2.物資到貨時(shí)，物資管理部門(mén)組織使用部門(mén)等相關(guān)人員按照驗(yàn)收依據(jù)進(jìn)行驗(yàn)收，包括物資數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量等方面。3.對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，委托具有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.驗(yàn)收合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。五、物資存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)物資類(lèi)別、特性等，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域。2.配備必要的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備，如貨架、貨柜、搬運(yùn)工具等，確保物資存儲(chǔ)安全、有序。（二）庫(kù)存管理1.建立物資庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量、存儲(chǔ)位置等信息。2.定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果如出現(xiàn)差異，及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。3.按照物資存儲(chǔ)要求，做好物資的防潮、防火、防盜、防蟲(chóng)等工作，確保物資質(zhì)量不受損。（三）庫(kù)存控制1.制定合理的物資庫(kù)存定額，避免庫(kù)存積壓或缺貨。2.對(duì)積壓物資及時(shí)進(jìn)行處理，如調(diào)劑、報(bào)廢等。六、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求為導(dǎo)向，按需發(fā)放。2.嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)放審批制度，確保物資發(fā)放合理、合規(guī)。（二）發(fā)放流程1.使用部門(mén)填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后提交物資管理部門(mén)。2.物資管理部門(mén)審核領(lǐng)用申請(qǐng)表，對(duì)符合發(fā)放條件的物資辦理發(fā)放手續(xù)，發(fā)放給使用部門(mén)。3.物資發(fā)放后，及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬。七、物資核算管理（一）核算內(nèi)容1.物資采購(gòu)成本核算，包括物資價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、裝卸費(fèi)用等。2.物資庫(kù)存成本核算，包括庫(kù)存占用資金、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用等。3.物資使用成本核算，統(tǒng)計(jì)物資在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的消耗情況。（二）核算方法按照國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)規(guī)定，采用合適的核算方法進(jìn)行物資核算，確保核算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)。（三）財(cái)務(wù)報(bào)表編制定期編制物資管理相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，如物資采購(gòu)支出報(bào)表、庫(kù)存報(bào)表等，為公司財(cái)務(wù)分析和決策提供依據(jù)。八、廢舊物資處置管理（一）廢舊物資界定明確廢舊物資的范圍，包括已報(bào)廢的設(shè)備、零部件、材料等。（二）處置流程1.使用部門(mén)或物資管理部門(mén)對(duì)廢舊物資進(jìn)行清理、登記，提出廢舊物資處置申請(qǐng)。2.物資管理部門(mén)對(duì)廢舊物資進(jìn)行評(píng)估，確定處置方式，如拍賣(mài)、變賣(mài)、報(bào)廢等。3.按照規(guī)定程序進(jìn)行廢舊物資處置，處置收入及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)。（三）監(jiān)督管理加強(qiáng)對(duì)廢舊物資處置過(guò)程的監(jiān)督，確保處置行為公開(kāi)、公正、合規(guī)。九、物資信息化管理（一）信息化系統(tǒng)建設(shè)建立國(guó)電物資管理信息化系統(tǒng)，涵蓋物資計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、核算、廢舊物資處置等業(yè)務(wù)模塊，實(shí)現(xiàn)物資管理信息的實(shí)時(shí)共享和動(dòng)態(tài)管理。（二）數(shù)據(jù)管理1.規(guī)范物資管理信息化系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入、維護(hù)、更新等工作，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整。2.加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全管理，采取數(shù)據(jù)備份、加密等措施，防止數(shù)據(jù)丟失和泄露。（三）系統(tǒng)應(yīng)用1.利用信息化系統(tǒng)優(yōu)化物資管理流程，提高工作效率和管理水平。2.通過(guò)系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析，為物資管理決策提供支持。十、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資管理部門(mén)定期對(duì)各單位物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資計(jì)劃執(zhí)行情況、采購(gòu)合規(guī)性、驗(yàn)收準(zhǔn)確性、庫(kù)存管理等方面。2.審計(jì)部門(mén)不定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.制定物資管理考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)各單位物資管理工作進(jìn)行量化考核。