基金投資合作協(xié)議第一章合同訂立1.1合同編號(hào)合同編號(hào)：__________________1.2甲乙雙方信息甲方（投資者）：__________________乙方（基金管理人）：__________________1.3合同訂立時(shí)間本合同于____年____月____日訂立。1.4合同訂立地點(diǎn)本合同訂立地點(diǎn)為：__________________1.5合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.6合同目的甲乙雙方本著平等互利、共同發(fā)展的原則，達(dá)成本協(xié)議，共同投資于乙方管理的基金，以實(shí)現(xiàn)投資收益的最大化。第二章基金基本情況2.1基金名稱(chēng)基金名稱(chēng)：__________________2.2基金類(lèi)型基金類(lèi)型：__________________2.3基金規(guī)?；鹨?guī)模：人民幣_(tái)___萬(wàn)元。2.4基金成立時(shí)間基金成立時(shí)間為：____年____月____日。2.5基金投資策略基金投資策略：__________________2.6基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：__________________第三章投資金額及方式3.1投資金額甲方同意向乙方投資人民幣_(tái)___萬(wàn)元。3.2投資方式甲方通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬或其他雙方認(rèn)可的方式向乙方支付投資款項(xiàng)。3.3投資期限投資期限為_(kāi)___年。3.4退出機(jī)制甲方可在投資期限屆滿(mǎn)后，按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式退出投資。3.5利息及收益分配甲方投資期間產(chǎn)生的利息及投資收益，按照本協(xié)議約定進(jìn)行分配。第四章基金管理4.1乙方責(zé)任乙方負(fù)責(zé)基金的管理和運(yùn)作，保證基金投資策略的執(zhí)行。4.2甲方權(quán)利甲方有權(quán)了解基金的投資情況，并對(duì)基金管理提出建議。4.3監(jiān)管機(jī)構(gòu)基金管理應(yīng)遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。4.4信息披露乙方應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)向甲方披露基金的投資情況、財(cái)務(wù)狀況等信息。第五章違約責(zé)任5.1甲方違約責(zé)任甲方如未按時(shí)支付投資款項(xiàng)，應(yīng)向乙方支付____%的違約金。5.2乙方違約責(zé)任乙方如未按照合同約定進(jìn)行基金管理，應(yīng)向甲方支付____%的違約金。5.3違約金支付違約金應(yīng)于違約行為發(fā)生之日起____日內(nèi)支付。5.4違約責(zé)任的其他規(guī)定本協(xié)議未盡事宜，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按照中國(guó)法律相關(guān)規(guī)定處理。第六章投資資金的使用與監(jiān)督6.1資金使用原則6.1.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照基金合同約定的投資策略和風(fēng)險(xiǎn)控制措施使用甲方投資資金。6.1.2乙方應(yīng)在基金投資范圍內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)情況和基金管理需要，合理分配和使用投資資金。6.2資金使用監(jiān)督6.2.1甲方有權(quán)要求乙方定期提供基金資金使用情況的報(bào)告。6.2.2甲方可委派代表參加基金管理機(jī)構(gòu)的會(huì)議，對(duì)基金資金使用進(jìn)行監(jiān)督。6.2.3乙方應(yīng)積極配合甲方的監(jiān)督工作，保證投資資金使用的透明度。6.3資金撥付6.3.1乙方應(yīng)在基金投資決策通過(guò)后，及時(shí)將資金撥付至約定的投資賬戶(hù)。6.3.2資金撥付前，乙方應(yīng)保證所有相關(guān)手續(xù)齊全，包括但不限于合同、授權(quán)書(shū)等。第七章投資收益分配7.1收益計(jì)算7.1.1基金收益計(jì)算按照基金合同約定的方式進(jìn)行。7.1.2收益計(jì)算應(yīng)包含投資收益、管理費(fèi)、托管費(fèi)等費(fèi)用。7.2分配方式7.2.1基金收益分配應(yīng)按照基金合同約定的分配方式和時(shí)間進(jìn)行。7.2.2分配收益時(shí)，應(yīng)優(yōu)先扣除基金運(yùn)作費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)。7.3分配時(shí)間7.3.1基金收益分配時(shí)間一般為每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，按照基金合同約定的時(shí)間進(jìn)行。第八章信息披露與報(bào)告8.1信息披露8.1.1乙方應(yīng)按照基金合同約定，及時(shí)向甲方披露基金的重大信息。8.1.2信息披露應(yīng)包括但不限于基金的投資組合、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)狀況等。8.2報(bào)告制度8.2.1乙方應(yīng)定期向甲方提供基金報(bào)告，包括但不限于季度報(bào)告、半年度報(bào)告和年度報(bào)告。8.2.2報(bào)告內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。8.3報(bào)告時(shí)間8.3.1季度報(bào)告應(yīng)在每個(gè)季度結(jié)束后____個(gè)工作日內(nèi)提交。8.3.2半年度報(bào)告應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后____個(gè)工作日內(nèi)提交。8.3.3年度報(bào)告應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后____個(gè)工作日內(nèi)提交。第九章重大事項(xiàng)通知9.1通知內(nèi)容9.1.1乙方應(yīng)在基金合同約定的重大事項(xiàng)發(fā)生后，及時(shí)通知甲方。9.1.2重大事項(xiàng)包括但不限于基金投資比例變動(dòng)、基金管理團(tuán)隊(duì)變動(dòng)、基金清算等。9.2通知方式9.2.1乙方應(yīng)以書(shū)面形式通知甲方，并在通知中明確通知內(nèi)容、通知日期和通知人。9.3通知時(shí)間9.3.1乙方應(yīng)在重大事項(xiàng)發(fā)生后____個(gè)工作日內(nèi)通知甲方。第十章其他條款10.1合同修改10.1.1本協(xié)議的修改需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。10.1.2任何一方未經(jīng)對(duì)方同意，不得擅自變更本協(xié)議的條款。10.2合同解除10.2.1在符合法律規(guī)定和本協(xié)議約定的情況下，甲乙雙方可協(xié)商解除本協(xié)議。10.2.2解除合同的通知應(yīng)以書(shū)面形式發(fā)出，并在通知中明確解除原因和生效日期。10.3合同解除后的處理10.3.1合同解除后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定和法律規(guī)定，妥善處理基金剩余資產(chǎn)、投資收益分配等事宜。10.3.2甲方有權(quán)要求乙方在合同解除后____個(gè)工作日內(nèi)退還剩余投資款項(xiàng)。第十一章合同的終止11.1終止條件11.1.1本合同在以下情況下可終止：（1）投資期限屆滿(mǎn)；（2）甲乙雙方協(xié)商一致；（3）根據(jù)法律法規(guī)或政策要求；（4）基金清算。11.2終止程序11.2.1終止合同需經(jīng)甲乙雙方書(shū)面確認(rèn)，并簽署終止協(xié)議。11.2.2在合同終止后，乙方應(yīng)將基金剩余資產(chǎn)退還甲方，并支付甲方相應(yīng)的投資收益。11.3終止后的責(zé)任11.3.1合同終止后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定和法律規(guī)定，妥善處理剩余事宜。11.3.2乙方應(yīng)在合同終止后____個(gè)工作日內(nèi)退還甲方剩余投資款項(xiàng)。第十二章合同的保存與生效12.1合同保存12.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.1.2本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。12.2合同生效12.2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并對(duì)雙方具有法律約束力。12.3合同的電子版12.3.1雙方可同意將本合同以電子形式保存，并視為有效合同。第十三章合同附件13.1附件內(nèi)容13.1.1本合同附件包括但不限于以下內(nèi)容：（1）甲乙雙方的身份證明文件；（2）基金合同；（3）其他與投資相關(guān)的文件。13.2附件效力13.2.1本合同附件與