庫房借還管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司庫房借還管理，規(guī)范借還流程，提高庫房資源的使用效率，保障公司物資的安全與完整，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門、分支機(jī)構(gòu)及員工因工作需要借用庫房物資的借還管理。（三）基本原則1.按需借用原則：借用庫房物資應(yīng)基于工作實(shí)際需求，嚴(yán)禁超量、超范圍借用。2.及時歸還原則：借用物資應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)歸還，如有特殊情況需延期，應(yīng)提前辦理相關(guān)手續(xù)。3.責(zé)任明確原則：明確借用人、審批人、庫房管理人員等各方在借還過程中的責(zé)任，確保借還工作有序進(jìn)行。4.安全保障原則：借用人應(yīng)妥善保管借用物資，確保物資安全無損，如有損壞或丟失，應(yīng)照價賠償。二、借用流程（一）借用申請1.借用人需填寫《庫房物資借用申請表》，詳細(xì)注明借用物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用用途、預(yù)計(jì)歸還日期等信息。2.將申請表提交至本部門負(fù)責(zé)人審批，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際情況，對借用申請進(jìn)行審核，簽署意見。（二）審批1.對于一般性物資借用申請，部門負(fù)責(zé)人審批通過后，即可提交至庫房管理人員處辦理借用手續(xù)。2.對于貴重物資、大批量物資或涉及重要項(xiàng)目的借用申請，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可辦理。（三）借用辦理1.庫房管理人員收到經(jīng)審批的《庫房物資借用申請表》后，應(yīng)根據(jù)庫存情況，對借用物資進(jìn)行核實(shí)。2.如庫存充足，庫房管理人員應(yīng)按照申請表上的信息，辦理物資出庫手續(xù)，填寫《庫房物資出庫單》，并與借用人共同簽字確認(rèn)。3.如庫存不足，庫房管理人員應(yīng)及時告知借用人，并說明情況。借用人可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整借用申請或等待庫存補(bǔ)充后再行辦理。（四）借用物資發(fā)放1.庫房管理人員根據(jù)《庫房物資出庫單》，發(fā)放借用物資，并向借用人提供必要的使用說明和注意事項(xiàng)。2.借用人應(yīng)在現(xiàn)場對借用物資進(jìn)行清點(diǎn)、檢查，確認(rèn)物資的數(shù)量、質(zhì)量等符合要求后，方可簽字接收。三、歸還流程（一）歸還準(zhǔn)備1.借用人應(yīng)在借用期限屆滿前，對借用物資進(jìn)行整理、清潔，確保物資完好無損。2.如借用物資在使用過程中發(fā)生損壞或丟失，借用人應(yīng)及時向庫房管理人員報(bào)告，并說明情況。（二）歸還申請1.借用人填寫《庫房物資歸還申請表》，注明歸還物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用日期等信息。2.將申請表提交至庫房管理人員處，申請辦理歸還手續(xù)。（三）歸還辦理1.庫房管理人員收到歸還申請后，應(yīng)安排時間對歸還物資進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、外觀等是否與借用時一致，是否存在損壞或丟失情況。3.如驗(yàn)收合格，庫房管理人員應(yīng)在《庫房物資歸還申請表》上簽字確認(rèn)，并辦理物資入庫手續(xù)，填寫《庫房物資入庫單》。4.如驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)物資存在損壞或丟失情況，庫房管理人員應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，要求借用人照價賠償。借用人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成賠償手續(xù)，否則將影響其后續(xù)借用權(quán)限。（四）歸還確認(rèn)1.庫房管理人員完成物資入庫手續(xù)后，應(yīng)將《庫房物資入庫單》的一聯(lián)交還給借用人，作為歸還憑證。2.借用人應(yīng)妥善保管《庫房物資入庫單》，以備日后查詢。四、借用期限（一）一般規(guī)定1.庫房物資的借用期限根據(jù)物資的性質(zhì)、用途等因素確定，原則上不得超過[X]個工作日。2.如需借用期限較長的物資，借用人應(yīng)在借用申請中注明原因，并經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）特殊情況延期1.如因特殊原因無法在規(guī)定期限內(nèi)歸還借用物資，借用人應(yīng)提前[X]個工作日向庫房管理人員提出延期申請，并填寫《庫房物資借用延期申請表》。2.延期申請需經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后方可生效，延期期限最長不得超過[X]個工作日。五、借用物資的保管與使用（一）保管責(zé)任1.借用人對借用物資負(fù)有保管責(zé)任，應(yīng)妥善保管物資，防止物資損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。2.借用物資應(yīng)存放在安全、適宜的環(huán)境中，避免因保管不當(dāng)造成損失。（二）使用規(guī)范1.借用人應(yīng)按照物資的使用說明和操作規(guī)程使用借用物資，嚴(yán)禁違規(guī)操作。2.借用物資不得轉(zhuǎn)借他人或用于非工作用途，如有特殊情況需轉(zhuǎn)借或改變用途，應(yīng)提前辦理相關(guān)手續(xù)。（三）維護(hù)與保養(yǎng)1.借用人在使用借用物資過程中，應(yīng)做好物資的日常維護(hù)與保養(yǎng)工作，確保物資性能良好。2.如借用物資出現(xiàn)故障或損壞，借用人應(yīng)及時向庫房管理人員報(bào)告，并協(xié)助進(jìn)行維修或更換。六、監(jiān)督與檢查（一）定期盤點(diǎn)1.庫房管理人員應(yīng)定期對庫房物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)周期根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為[X]個月或[X]季度。（二）不定期抽查1.公司相關(guān)部門將不定期對庫房借還情況進(jìn)行抽查，檢查借用人是否按照規(guī)定借用、歸還物資，庫房管理人員是否履行職責(zé)等。2.對于抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時進(jìn)行整改，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。（三）違規(guī)處理1.對于違反本辦法規(guī)定的借用人，視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款等處理措施；如造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。2.對于違反本辦法規(guī)定的庫房管理人員，視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、調(diào)整工作崗位等處理措施；如因工作失職造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。七、附