物品進(jìn)出管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物品進(jìn)出管理，規(guī)范物品出入流程，保障公司財(cái)產(chǎn)安全，提高工作效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有物品的進(jìn)出管理，包括但不限于辦公用品、生產(chǎn)物資、設(shè)備器材、原材料、成品等。（三）基本原則1.嚴(yán)格把控原則：對物品進(jìn)出進(jìn)行嚴(yán)格審查和登記，確保物品的流向清晰、可追溯。2.安全保障原則：保障公司物品的安全，防止物品丟失、損壞、被盜等情況發(fā)生。3.高效便捷原則：在確保安全的前提下，優(yōu)化物品進(jìn)出流程，提高工作效率，減少不必要的等待時(shí)間。4.合規(guī)合法原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物品進(jìn)出管理活動合法合規(guī)。二、物品分類及定義（一）辦公用品指公司日常辦公所需的各類物品，如文具、紙張、電腦設(shè)備、辦公家具等。（二）生產(chǎn)物資用于公司生產(chǎn)過程的各類物資，包括原材料、零部件、輔助材料等。（三）設(shè)備器材公司擁有的各類生產(chǎn)設(shè)備、檢測儀器、工具等。（四）原材料構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的各種基本原料。（五）成品公司生產(chǎn)完成并已檢驗(yàn)合格，可對外銷售的產(chǎn)品。三、物品出入流程（一）物品進(jìn)入流程1.采購物品采購部門根據(jù)公司需求下達(dá)采購訂單，并明確物品的規(guī)格、數(shù)量、到貨時(shí)間等信息。供應(yīng)商發(fā)貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)將發(fā)貨信息（如運(yùn)單號、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等）通知倉庫管理部門。倉庫管理部門在物品到貨前，應(yīng)做好收貨準(zhǔn)備工作，包括安排收貨人員、清理收貨場地、準(zhǔn)備收貨工具等。物品到貨時(shí)，收貨人員應(yīng)核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。對物品進(jìn)行外觀檢查，查看是否有損壞、變形等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通并做好記錄。核對無誤后，收貨人員在送貨單上簽字確認(rèn)，并將物品搬運(yùn)至指定存放區(qū)域。倉庫管理部門根據(jù)收貨情況填寫入庫單，入庫單應(yīng)包含物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時(shí)間、存放位置等信息。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。2.內(nèi)部流轉(zhuǎn)物品公司內(nèi)部各部門之間流轉(zhuǎn)物品時(shí)，需填寫物品內(nèi)部流轉(zhuǎn)單。流轉(zhuǎn)單應(yīng)注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、流轉(zhuǎn)原因、轉(zhuǎn)出部門、轉(zhuǎn)入部門等信息。轉(zhuǎn)出部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，將流轉(zhuǎn)單交至倉庫管理部門。倉庫管理部門根據(jù)流轉(zhuǎn)單上的信息，對物品進(jìn)行核實(shí)，并辦理出庫手續(xù)。出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交轉(zhuǎn)出部門，一聯(lián)交轉(zhuǎn)入部門。物品轉(zhuǎn)出后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)更新庫存信息。（二）物品外出流程1.銷售發(fā)貨銷售部門根據(jù)客戶訂單安排發(fā)貨，填寫發(fā)貨通知單，明確發(fā)貨物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、客戶信息等。發(fā)貨通知單交至倉庫管理部門，倉庫管理部門根據(jù)通知單要求準(zhǔn)備貨物。倉庫管理人員對貨物進(jìn)行再次核對，確保發(fā)貨物品與通知單一致。貨物包裝完畢后，倉庫管理人員在發(fā)貨通知單上簽字確認(rèn)，并安排運(yùn)輸車輛發(fā)貨。倉庫管理部門根據(jù)發(fā)貨情況填寫出庫單，出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交銷售部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。2.樣品贈送如需贈送樣品，相關(guān)部門應(yīng)填寫樣品贈送申請單，注明贈送樣品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、贈送原因、接收單位等信息。申請單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交至分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，將申請單交至倉庫管理部門。倉庫管理部門根據(jù)申請單辦理出庫手續(xù)，并填寫出庫單。3.維修借用公司內(nèi)部員工因工作需要借用物品用于維修等用途時(shí)，需填寫物品借用申請表，注明借用物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用原因、借用時(shí)間等信息。申請表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交至倉庫管理部門。倉庫管理部門根據(jù)申請表進(jìn)行物品核實(shí)，如庫存允許，辦理借用手續(xù)，并填寫物品借用登記表。登記表應(yīng)包含借用日期、歸還日期、借用物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用人員等信息。借用人員在借用物品時(shí)，應(yīng)仔細(xì)檢查物品的完好情況，如有問題及時(shí)與倉庫管理人員溝通。借用人員應(yīng)按照約定時(shí)間歸還借用物品，倉庫管理人員在物品歸還時(shí)，應(yīng)進(jìn)行檢查，如物品無損壞、丟失等情況，在借用登記表上簽字確認(rèn)。四、物品驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.采購物品應(yīng)符合采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格要求等。2.對物品的外觀、數(shù)量、重量等進(jìn)行檢查，確保與送貨單或相關(guān)單據(jù)一致。3.對于有特殊要求的物品，如電子產(chǎn)品需進(jìn)行功能測試，設(shè)備器材需進(jìn)行試運(yùn)行等，應(yīng)按照相應(yīng)的驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行操作。（二）驗(yàn)收流程1.一般物品由倉庫管理部門組織驗(yàn)收，收貨人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行初步檢查。2.對于重要物品、大型設(shè)備器材等，由采購部門牽頭，會同使用部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員共同進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在驗(yàn)收報(bào)告上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包含物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)論等信息。4.如驗(yàn)收不合格，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填寫不合格報(bào)告，注明不合格原因，并將報(bào)告交至采購部門。采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決問題，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。五、庫存管理（一）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度一次。2.盤點(diǎn)前，倉庫管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理庫存物資、核對賬目、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。3.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方式，對庫存物品逐一進(jìn)行清點(diǎn)，并記錄實(shí)際數(shù)量。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)編制庫存盤點(diǎn)表，將實(shí)際庫存數(shù)量與賬面庫存數(shù)量進(jìn)行核對。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤盈盤虧報(bào)告。5.盤盈盤虧報(bào)告經(jīng)倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。（二）庫存安全1.倉庫應(yīng)具備良好的儲存條件，確保物品存放安全。如防火、防潮、防蟲、防盜等。2.對庫存物品進(jìn)行分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。3.建立庫存物品保管制度，明確倉庫管理人員的職責(zé)，防止因保管不善導(dǎo)致物品損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.定期對庫存物品進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)有損壞、過期等情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。六、人員職責(zé)（一）采購部門1.負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，下達(dá)采購訂單。2.及時(shí)掌握供應(yīng)商發(fā)貨情況，并通知倉庫管理部門做好收貨準(zhǔn)備。3.協(xié)調(diào)處理采購物品的質(zhì)量問題及退換貨等事宜。（二）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)物品的出入庫管理，包括收貨、驗(yàn)收、入庫、保管、出庫等工作。2.定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.維護(hù)倉庫的安全與整潔，保障物品存放安全。4.建立健全物品進(jìn)出管理臺賬，記錄物品的進(jìn)出情況。（三）使用部門1.提出物品需求計(jì)劃，確保需求合理、準(zhǔn)確。2.負(fù)責(zé)對采購物品進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋給采購部門。3.對內(nèi)部流轉(zhuǎn)物品進(jìn)行妥善保管和使用，如需借用物品，應(yīng)按照規(guī)定辦理借用手續(xù)。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物品出入庫單據(jù)，確保單據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。2.根據(jù)出入庫單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理，及時(shí)記錄公司物品的增減變動情況。3.定期與倉庫管理部門核對賬目，保證賬賬相符。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對物品進(jìn)出管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查物品出入流程是否規(guī)范、庫存管理是否有效、人員職責(zé)是否履行到位等。（二）日常檢查1.倉庫管理部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對倉庫工作進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題。2.公司相關(guān)管理部門可對物品進(jìn)出管理情況進(jìn)行不定期抽查，對發(fā)