資金募集與投資基金合作協(xié)議綱要第一章總則1.1合同編號_______1.2合同名稱資金募集與投資基金合作協(xié)議1.3合同雙方1.3.1甲方（基金管理人）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系方式：____________________1.3.2乙方（投資者）：名稱：____________________住所：____________________法定代表人：____________________聯(lián)系方式：____________________1.4合同訂立時間_______1.5合同訂立地點_______1.6合同生效條件1.6.1雙方簽字蓋章；1.6.2本合同經(jīng)雙方確認無誤；1.6.3雙方完成各自內(nèi)部審批程序。1.7合同期限1.7.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效；1.7.2本合同有效期為____年。第二章基金概況2.1基金名稱____________________2.2基金規(guī)模____________________2.3基金類型____________________2.4基金募集方式____________________2.5基金投資領(lǐng)域____________________2.6基金投資策略____________________2.7基金存續(xù)期限____________________第三章資金募集3.1資金募集規(guī)模____________________3.2資金募集對象____________________3.3資金募集程序3.3.1甲方負責(zé)制定募集說明書；3.3.2乙方在了解基金概況和投資風(fēng)險后，決定投資金額；3.3.3雙方簽訂本合同；3.3.4乙方按照約定將投資款項支付至甲方指定賬戶。3.4資金募集期限____________________3.5資金募集費用3.5.1募集費用總額為____________________；3.5.2募集費用支付方式為____________________。第四章投資基金管理4.1甲方作為基金管理人，負責(zé)基金的投資運作；4.2甲方應(yīng)遵循基金的投資策略，保證投資收益最大化；4.3甲方應(yīng)定期向乙方報告基金的投資情況，包括但不限于：4.3.1基金投資組合情況；4.3.2基金凈值變動情況；4.3.3基金投資收益情況。4.4甲方應(yīng)保證基金的資金安全，防止資金損失；4.5甲方應(yīng)保證基金投資決策的獨立性，不受任何外部干擾。第五章投資收益分配5.1基金投資收益按照以下方式分配：5.1.1在基金成立后的____年內(nèi)，甲方向乙方分配的年化收益率為____________________；5.1.2超過____年的投資收益，甲乙雙方按照____________________的比例分配。5.2收益分配時間5.2.1每年__月__日為基金收益分配日；5.2.2分配收益以基金凈值計算。5.3收益分配方式5.3.1分配收益以現(xiàn)金形式支付至乙方指定賬戶；5.3.2分配收益支付費用由乙方承擔(dān)。5.4特殊情況下的收益分配5.4.1若基金投資收益低于預(yù)期，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定收益分配方案；5.4.2若基金投資收益為負，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商確定虧損承擔(dān)方式。第六章費用與支出6.1管理費6.1.1甲方作為基金管理人，有權(quán)按照基金合同約定收取管理費；6.1.2管理費按前五年每年提取基金凈資產(chǎn)的____%，自基金成立之日起至前五年結(jié)束；6.1.3自第六年起，管理費按前五年平均凈資產(chǎn)的____%提取，提取時間自第六年起連續(xù)五年。6.2托管費6.2.1乙方作為基金托管人，有權(quán)按照基金合同約定收取托管費；6.2.2托管費按前五年每年提取基金凈資產(chǎn)的____%，自基金成立之日起至前五年結(jié)束；6.2.3自第六年起，托管費按前五年平均凈資產(chǎn)的____%提取，提取時間自第六年起連續(xù)五年。6.3其他費用6.3.1基金運作過程中產(chǎn)生的其他費用，如審計費、律師費等，由甲方承擔(dān)；6.3.2上述費用應(yīng)在發(fā)生后由甲方支付，并計入基金費用。第七章信息披露7.1甲方應(yīng)定期向乙方披露基金的相關(guān)信息，包括但不限于：7.1.1基金的投資組合；7.1.2基金的財務(wù)報表；7.1.3基金的業(yè)績報告；7.1.4基金的重大事項。7.2信息披露的頻率7.2.1甲方應(yīng)在每個會計年度結(jié)束后__個月內(nèi)披露年度報告；7.2.2甲方應(yīng)在每個會計年度結(jié)束后__個月內(nèi)披露半年度報告；7.2.3甲方應(yīng)在每個季度結(jié)束后__個月內(nèi)披露季度報告。7.3信息披露的方式7.3.1甲方應(yīng)以書面形式向乙方提供上述信息；7.3.2甲方應(yīng)在基金網(wǎng)站上公布上述信息，并保證信息的及時性和準(zhǔn)確性。第八章退出機制8.1乙方有權(quán)在基金存續(xù)期內(nèi)按照以下條件退出投資：8.1.1乙方提出退出申請；8.1.2甲方在收到乙方退出申請后__個工作日內(nèi)確認；8.1.3甲方應(yīng)在確認退出后__個工作日內(nèi)完成資金返還。8.2退出價格8.2.1退出價格以基金最后一個估值日的基金凈值為準(zhǔn)；8.2.2若基金最后一個估值日的基金凈值低于基金成立時的凈值，則以基金成立時的凈值為準(zhǔn)。8.3退出費用8.3.1乙方退出時，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的退出費用，包括但不限于管理費、托管費等；8.3.2退出費用由乙方承擔(dān)，并在退出時從退出款項中扣除。第九章違約責(zé)任9.1若甲方違反本合同約定，導(dǎo)致基金損失或乙方權(quán)益受損，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；9.2若乙方違反本合同約定，導(dǎo)致基金損失或甲方權(quán)益受損，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；9.3違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式包括但不限于：9.3.1支付違約金；9.3.2恢復(fù)或賠償損失；9.3.3承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十章合同解除10.1合同解除的條件10.1.1雙方協(xié)商一致解除合同；10.1.2出現(xiàn)合同約定的解除條件；10.1.3出現(xiàn)法律、法規(guī)規(guī)定的解除條件。10.2合同解除的程序10.2.1提出解除合同的一方應(yīng)書面通知另一方；10.2.2收到解除通知的一方應(yīng)在__個工作日內(nèi)回復(fù)是否同意解除；10.2.3雙方就解除合同達成一致后，應(yīng)簽署解除合同協(xié)議。10.3合同解除后的處理10.3.1合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理剩余資金；10.3.2雙方應(yīng)按照合同約定處理未了事項；10.3.3合同解除不影響雙方已經(jīng)發(fā)生的權(quán)利和義務(wù)。第十一章不可抗力11.1定義11.1.1不可抗力是指合同簽訂后發(fā)生的，不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、行為等。11.2通知11.2.1當(dāng)事人一方因不可抗力不能履行合同時應(yīng)及時通知另一方，并提供不可抗力的證明。11.3影響及處理11.3.1因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行的，雙方應(yīng)協(xié)商解決；11.3.2在不可抗力持續(xù)期間，雙方均免除履行合同的責(zé)任；11.3.3不可抗力結(jié)束后，合同繼續(xù)履行，但受影響的部分應(yīng)根據(jù)實際情況調(diào)整。第十二章合同的保存與生效12.1合同的保存12.1.1本合同一式__份，甲乙雙方各執(zhí)__份，具有同等法律效力；12.1.2雙方應(yīng)妥善保存合同原件，并保證合同的完整性和安全性。12.2合同的生效12.2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；12.2.2本合同生效前，雙方應(yīng)按照約定履行各自的義務(wù)。第十三章其他13.1通知13.1.1本合同項下的通知，應(yīng)以書面形式發(fā)送，并送達至對方指定的地址；13.1.2通知自送達對方之日起生效。13.2合同的修改13.2.1本合同的修改必須以書面形式進行，并由雙方簽字蓋章；13.2.2未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得對本合同進行修改。13.3合同的補充13.3.1本合同未盡事宜，由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.4合同的適用法律13.4.1本合同的訂立、效力、解釋、履行、終止及爭議解決均適用中華人民共和國法律。[此處以下為甲方、乙方簽名和合同簽訂日期]甲方（基金管理人）：_________